자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Freeport-McMoRan Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
보통주주에게 귀속되는 순이익	1,889)	1,848)	3,468)	4,306)	599)
비지배지분에 귀속되는 순이익	2,510)	1,903)	1,011)	1,059)	266)
순 비현금 청구 금액	2,790)	2,408)	2,261)	1,603)	1,487)
운전자본 및 기타 변동	(29)	(880)	(1,601)	747)	665)
영업활동으로 인한 순현금 제공	7,160)	5,279)	5,139)	7,715)	3,017)
자본 지출	(4,808)	(4,824)	(3,469)	(2,115)	(1,961)
빚으로 인한 수익금	2,251)	1,781)	5,735)	1,201)	3,531)
빚 상환	(2,731)	(2,980)	(4,515)	(1,461)	(3,724)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,872)	(744)	2,890)	5,340)	863)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2024년까지의 추이를 보면, 해당 항목은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 약 3,017백만 달러였던 순현금 제공액이 2021년에는 급증하여 7,715백만 달러에 달했으며, 이후 2022년에도 5,139백만 달러로 높은 수준을 유지하였습니다. 2023년에는 약 5,279백만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년에는 다시 7,160백만 달러로 상승하였습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업 활동이 강력한 현금 창출 능력을 지속적으로 유지하거나 향상시키고 있음을 시사합니다. 전반적으로 영업활동에서 생성된 현금 흐름이 안정적이고 강력하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 항목은 전체적으로 변동성을 보여주며, 2020년 863백만 달러에서 2021년에는 급증하여 5,340백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 약 2,890백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 2023년에는 부정적인 값인 -744백만 달러로 전환되어, 현금 유입이 감소하거나 배당, 부채상환 등의 재무활동에 의해 현금이 유출되었음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 다시 1,872백만 달러로 회복되며, 일부 수치들이 다시 긍정적인 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 FCFE는 중단기적으로 큰 변동성을 나타내며 회사의 재무적 유연성과 현금 흐름 관리의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.

Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	1,435,774,134
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	1,872)
주당 FCFE	1.30
현재 주가 (P)	41.72
밸류에이션 비율
P/FCFE	32.00
벤치 마크
P/FCFE산업
자료	31.14

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	1,437,073,006	1,434,409,010	1,430,693,689	1,454,781,055	1,458,480,446
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	1,872)	(744)	2,890)	5,340)	863)
주당 FCFE⁴	1.30	-0.52	2.02	3.67	0.59
주가^1, 3	39.47	38.83	42.31	43.67	32.90
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	30.30	—	20.95	11.90	55.60
벤치 마크
P/FCFE산업
자료	30.06	45.58	18.95	19.23	27.42

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Freeport-McMoRan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,872,000,000 ÷ 1,437,073,006 = 1.30

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 39.47 ÷ 1.30 = 30.30

주가: 2020년에서 2021년 사이 주가는 약 32.9달러에서 43.67달러로 상승하여 기업의 시장 평가가 크게 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 다소 소폭 하락하여 42.31달러를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 각각 38.83달러와 39.47달러로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 주가는 2021년을 정점으로 약간의 변동성을 보이고 있으나, 큰 폭의 하락이나 상승 없이 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있습니다.
주당 FCFE: 2020년 0.59달러에서 2021년 급격히 3.67달러로 증가하며, 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사합니다. 2022년에는 2.02달러로 다소 축소되었지만 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 2023년에는 이 값이 -0.52달러로 전환되어 현금 유출이 발생하는 모습을 보여줍니다. 이후 2024년에는 1.3달러로 다시 회복되어 긍정적인 흐름을 보여줍니다. 이는 기업이 생산성이나 운영 효율성에서 일시적 어려움을 겪다가 이후 회복 단계에 들어섰음을 나타낼 수 있습니다.
P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율): 2020년 55.6에서 2021년 11.9로 급감하는 모습은 시장이 기대했던 성장 전망이 크게 축소되거나, 기업의 현금 흐름이 급증하여 평가가 더 낮아진 것으로 볼 수 있습니다. 2022년에는 20.95로 다시 상승하며 시장 전망이 조정되었음을 보여줍니다. 2023년 데이터는 누락되어 있어 비교가 제한적이지만, 2024년에는 30.3으로 증가하여 시장이 기업의 미래 현금 흐름에 대해 더 높은 기대를 갖고 있음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 이 비율은 기업의 현금 흐름과 시장 평가 간의 관계를 보여주는 지표로서, 성과와 기대의 변화에 따라 변동성이 있었음을 알 수 있습니다.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

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