수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Freeport-McMoRan Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년에는 17.91%로 시작하여 2021년에는 38.59%로 큰 폭으로 증가한 이후, 2022년에는 33.76%로 소폭 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 31.33%, 30.09%로 안정적인 수준을 유지하면서 수익성에서 다소 축소 또는 안정화된 모습을 보이고 있다. 전체적으로 매출총이익률은 2021년의 급증 이후 완만한 조정을 거치는 모습이다.
- 영업이익률
- 2020년 17.16%에서 2021년에는 36.62%로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2022년에는 30.89%로 소폭 하락하는 경향을 보이면서 작년까지 고수되었던 수익성은 다소 완화됐다. 2023년과 2024년에는 각각 27.24%, 26.97%로, 수익성이 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 매출 관련 비용 효율성 또는 시장 여건의 변화를 반영하는 것으로 보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 4.22%로 시작하여 2021년에 18.85%로 큰 폭의 향상을 보였고, 이후 2022년에는 15.22%로 약간 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 8.09%, 7.42%로, 전반적으로 순이익률이 감소하는 추세이다. 이는 순수익성 측면에서 변동이 있으며, 세금, 비용 또는 기타 비용 항목이 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 5.89%에서 2021년에는 30.8%로 급증하였으며, 이후 2022년에는 22.3%로 다소 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 11.07%, 10.74%로 감소하는 경향을 보여, 자기자본에 대한 수익성이 점차 낮아지고 있음을 나타낸다. 이는 자본 구조 또는 수익성의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1.42%에서 2021년에는 8.97%로 크게 상승하였다. 하지만 2022년과 이후 연도에는 각각 6.79%, 3.52%, 3.44%로 하락하는 추세를 보여, 전체적으로 자산을 통한 수익성이 감소하는 모습이다. 이는 운영 효율성 또는 자산 투자의 효과가 감소했음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Freeport-McMoRan Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 매출 총이익의 추세와 변화
- 2020년의 매출 총이익은 약 2,543백만 달러로서, 이후 2021년에 크게 상승하여 약 8,815백만 달러를 기록하며 전년 대비 약 247%의 폭발적인 성장세를 보였다. 그러나 2022년에는 약 7,691백만 달러로 전년 대비 일부 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 7,160백만 달러와 7,660백만 달러로 다소 변동을 보이면서 안정적인 수준을 유지하는 듯한 경향을 나타내고 있다. 전체적으로 볼 때, 매출 총이익은 2021년의 급성장 이후 안정 또는 소폭 하락하는 모습을 보여주고 있다.
- 수익의 동향과 패턴
- 수익은 2020년 약 14,198백만 달러에서 2021년 약 22,845백만 달러로 대폭 증가하였다. 이후 2022년에는 약 22,780백만 달러로 거의 정체되어 있다가 2023년과 2024년에 각각 약 22,855백만 달러와 25,455백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보인다. 이와 같은 흐름은 급증 이후 일정 수준의 정체를 겪다가 최근 다시 상승하는 추세를 나타내며, 2024년에는 이전보다 강한 성장 모멘텀을 보여주고 있다.
- 매출총이익률의 변동 및 의미
- 2020년의 매출총이익률은 약 17.91%로 낮은 수준이었다. 그러나 2021년에는 크게 상승하여 약 38.59%를 기록하며 수익성과 효율성이 향상되었음을 시사한다. 이후 2022년에는 33.76%로 소폭 하락하였고, 2023년과 2024년에는 각각 31.33%와 30.09%로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 증대와 이후 일정 수준의 균형 유지 과정을 나타내며, 수익성과 비용효율이 어느 정도 성숙기에 접어들었음을 시사한다.
영업이익률
Freeport-McMoRan Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익의 추세 및 변화
- 이 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2020년에는 약 14,198백만 달러에서 시작하여, 2021년에 약 22,845백만 달러로 급증하였다. 이후에는 완만한 수준의 변동을 보이며 2024년에는 약 25,455백만 달러에 달하였다. 이러한 증가는 회사의 사업 확장 또는 시장 점유율 확대 등 긍정적인 성장 요인을 반영할 수 있다.
- 영업이익의 추이 및 수익성 변화
- 영업이익은 2020년 기준 2,437백만 달러에서 시작하여 2021년에 크게 증가하여 8,366백만 달러를 기록하였다. 이후에는 2022년 7,037백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였고, 2023년과 2024년에는 각각 6,225백만 달러와 6,864백만 달러로 회복세를 나타냈다. 이와 함께 영업이익률도 17.16%에서 36.62%로 급증 후, 30.89%, 27.24%, 26.97%로 점차 하락하는 양상을 보여, 수익성은 일정 수준 유지하는 가운데 일부 변동성을 보여주고 있다.
- 영업이익률의 분석
- 영업이익률은 2020년 17.16%에서 2021년에 급등하여 36.62%를 기록하였다. 이는 수익 대비 영업이익이 상당히 높았음을 의미하며, 2021년에 특별히 수익성 개선이 있었거나 비용 구조의 효율화가 있었을 가능성을 시사한다. 이후에는 30%대 초반을 유지하며 안정된 수준을 보이지만, 2022년 이후에는 약 27%에서 28%대 초반으로 다소 낮아지고 있어, 수익성의 변동성 또는 원가 구조 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로, 수익과 영업이익은 모두 긍정적인 성장세를 보여주고 있다. 수익의 증가는 회사의 규모 확장이나 시장 경쟁력 강화의 신호로 볼 수 있으며, 영업이익과 영업이익률의 변동은 비용 구조 또는 시장 환경의 변화에 따른 영향을 반영한다. 영업이익률의 일시적 높아짐과 이후의 안정화는 수익성 관리와 비용 효율성 확보 노력을 보여준다. 전반적으로 회사는 견조한 성장세를 유지하며, 수익성 역시 지속적으로 유지 또는 개선하는 방향에 있다고 평가할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Freeport-McMoRan Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익(매출액)
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 수익이 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 급증한 후 일정 수준에서 다소 안정된 모습을 보입니다. 2020년의 14,198백만 달러에서 2021년에는 약 22,845백만 달러로 크게 늘었으며, 이후 2022년에는 약 22,780백만 달러로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 22,855백만 달러와 25,455백만 달러로 증가하여, 장기적으로는 매출이 상승하는 방향을 보이고 있습니다.
- 순이익(당기순이익)
- 순이익 역시 2020년부터 2024년까지 전체적으로 성장 또는 안정된 패턴을 보이고 있으며, 2021년에 급증하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2020년 599백만 달러에서 2021년 4,306백만 달러로 대폭 증가하였고, 이후 2022년에는 3,468백만 달러로 나타나 일정 수준 유지됩니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1,848백만 달러와 1,889백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 이 기간 동안 순이익이 일시적으로 하락하는 추세를 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 4.22%에서 2021년 18.85%로 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에는 15.22%로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.09%와 7.42%로, 전년 대비 하락하는 추세를 나타내며 수익성의 다소 약화가 관찰됩니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일시적인 압박이나 시장의 변동성을 반영할 수 있으며, 전체적으로는 2021년에 가장 높은 수익성을 기록하고 이후에는 점차 낮아지고 있는 경향을 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
Freeport-McMoRan Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
- 순이익 추이 및 변동
- 2020년 이후 순이익은 전체적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2021년에 급격한 증가를 기록하여 약 4,306백만 달러를 달성하였다. 이후 2022년에도 소폭 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하며, 2023년에는 1,848백만 달러로 크게 하락하였다. 2024년에는 다시 소폭 증가하여 약 1,889백만 달러에 이르러, 변동성이 일부 존재하지만 연평균적으로는 높은 수준을 유지하는 것으로 평가된다.
- 주주의 자본 현황
- 2020년 10,174백만 달러였던 주주의 자본은 2021년 13,980백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2024년 17,581백만 달러에 도달하였다. 이는 재무 구조가 점차 안정화되고 있으며, 재투자와 배당 정책 등으로 자본이 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- ROE는 2020년 약 5.89%에서 2021년에는 30.8%로 급증하였다. 이는 수익률이 크게 개선된 것을 의미한다. 2022년에는 22.3%로 다소 하락했으나 아직도 높은 수준을 유지하고 있다. 이후 2023년엔 11.07%, 2024년엔 10.74%로 전년 대비 하락하는 양상을 보였으며, 이는 수익률의 변동성과 시장 또는 운영 환경의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 볼 때, 수익성과 자본 효율성은 높은 변동성을 보이면서도 대체로 증가하는 추세 속에 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Freeport-McMoRan Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 순이익 흐름 분석
- 2020년부터 2021년까지 순이익은 현격한 증가를 보였으며, 특히 2021년에 약 4,306백만 달러로 크게 상승하였습니다. 이는 상당한 수익성 증대를 반영하는 것으로 보입니다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 약 3,468백만 달러로 떨어졌으며, 2023년에는 다시 낮은 수준인 1,848백만 달러로 수익이 줄어들었습니다. 2024년에는 다소 회복하여 1,889백만 달러를 기록했으나, 전체적으로 볼 때 변동성이 존재하는 편입니다.
- 총 자산의 추이
- 회사의 총 자산은 2020년 대비 지속적으로 증가하여 2024년에는 54,848백만 달러에 이르렀습니다. 2021년과 2022년에 각각 약 48,022백만 달러와 51,093백만 달러를 기록하면서 자산 규모가 확장되었으며, 이는 운영 규모와 자산 기반이 확대되고 있음을 시사합니다. 대체로 자산 증가는 회사의 성장 및 투자 확대를 반영하는 것으로 평가할 수 있습니다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)
- ROA는 2020년 1.42%에서 2021년 8.97%로 급격히 상승하였으며, 그 이후 2022년 6.79%, 2023년 3.52%, 2024년 3.44% 순으로 낮아지고 있습니다. 이 수치는 순이익이 자산 대비 얼마나 효율적으로 실현되고 있는지를 보여주며, 2021년 이후 점차 낮아지고 있는 추세는 수익성 악화 또는 경영 효율성의 감소를 의미할 수도 있습니다. 2021년의 높은 ROA는 상당한 수익성을 보였음을 의미하지만, 이후 재무성과는 다소 둔화된 모습을 보이고 있습니다.