Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

주가순이익비율 (P/E)

2020년 이후부터 2021년까지 상당히 큰 폭으로 감소한 후, 2022년에는 소폭 증가하는 양상을 보였다. 2023년 이후에는 다시 상승하는 경향이 나타나며, 2024년에는 30.03으로 2020년보다 약간 낮거나 유사한 수준을 유지하고 있다. 이 변화는 투자자들이 기업의 수익성 기대감에 따라 주가가 조정되고 있음을 시사한다.

영업이익비율 (P/OP)

2020년 이후 지속적으로 낮아지고 있는 추세를 보인다. 2021년과 2022년 사이에 상당한 감소가 있었으며, 이후에는 2023년과 2024년에 소폭 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이는 기업의 영업이익 대비 시장 평가가 점차 낮아지고 있음을 반영한다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

단계적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2020년에는 3.38이었고, 2024년에는 2.23으로 감소하였다. 이는 매출 대비 기업 가치 평가가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 시장이 매출에 대한 기대를 조정하거나 기업의 성장 전망에 대해 보수적으로 변화했을 가능성을 시사한다.

장부가액비율 (P/BV)

2020년 이후 점진적으로 하락하는 모습이다. 초기에 4.72였던 비율이 2024년에는 3.23으로 낮아졌다. 이는 기업의 순자산 대비 시장 평가가 약해지고 있음을 나타내며, 자산 기반 가치에 대한 시장의 인식이 다소 낮아지고 있음을 시사한다.

주가

2020년 이후 주가는 전반적인 상승과 변동성을 보이며 변동하였으나, 2021년에 가장 높은 수준인 43.67달러를 기록하였고 이후로는 약간의 하락세를 보이고 있습니다. 2023년과 2024년에 각각 38.83달러와 39.47달러로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장의 변동성과 함께 일정한 기대치를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.

주당순이익 (EPS)

EPS는 2020년 0.41달러에서 2021년 2.96달러로 크게 급증하였다가, 2022년에는 2.42달러로 소폭 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.29달러와 1.31달러로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 이익의 일시적 증가와 이후 일부 축소 또는 이익률 변동성을 반영할 수 있으며, 2021년의 급증은 일회성 수익 또는 특별 항목의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.

P/E 비율

P/E 비율은 2020년 80.11에서 2021년 14.75로 급감했으며, 이후 2022년에는 17.45로 상승하였다가 2023년과 2024년에는 각각 30.14와 30.03으로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 기업의 이익 수준 변화와 시장의 평가 차이를 반영하며, 2020년의 높은 P/E는 시장의 기대가 낮았거나 이익이 낮았던 시기를 나타낼 수 있고, 이후의 변화는 기대와 실적의 조정을 시사할 수 있습니다.

주가는 2020년 이후 꾸준한 성장세를 보였으며, 2021년의 급격한 상승 이후 2022년에는 다소 조정을 거쳐 2023년까지 일정한 수준을 유지하는 경향을 나타냈다. 2024년 들어서는 약간의 증가가 있었으나, 전체적으로 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 시장 가치가 긍정적으로 평가받고 있음을 시사한다.

주당 영업이익은 2020년에 비해 2021년에 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2022년까지 약간의 감소를 보였다. 2023년과 2024년에 걸쳐서는 다시 상승하는 모습을 보여, 수익성의 회복과 안정성을 시사한다. 특히 2021년의 급증은 영업활동이 상당히 강화되었음을 의미하며, 이후의 회복세는 지속적 성과의 지표로 볼 수 있다.

P/OP 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2020년 19.69에서 2021년에는 7.59로 크게 낮아졌다. 이후 2022년에는 다소 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하며 2023년과 2024년에도 비슷한 범위 내에서 지속되었다. 이 비율의 하락은 주가 대비 영업이익이 향상된 것을 반영하거나, 시장의 기대가 낮아졌음을 나타낼 수 있다. 또한, 수익성과 시장 평가 간의 관계를 보여주는 중요한 지표로 볼 수 있다.

작년 대비 주가와 주당 매출의 변화

2020년을 기준으로 주가는 32.9달러였으며, 2021년에는 43.67달러로 크게 상승하였고 이후 약간의 하락세를 보였다. 2022년에는 42.31달러로 소폭 하락한 후 2023년에는 38.83달러로 감소하였으며, 2024년에는 39.47달러로 다시 소폭 상승하는 모습을 보였다. 이러한 추세는 전반적으로 2021년에 정점에 이른 후 점차 하락하는 방향을 나타내고 있다.

주당 매출과 그 흐름

2020년 9.73달러였던 주당 매출은 2021년에 15.7달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에도 15.92달러로 약간 오름세를 유지하다가, 2023년에는 15.93달러로 거의 정체 상태를 보였다. 2024년에는 17.71달러로 또다시 증가하는 모습을 보여, 매출 규모는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다.

이와 같이, 주가와 주당 매출은 모두 2021년 이후 일정 수준의 정체 또는 하락을 겪었으나, 최근 연도에는 주당 매출이 점차 회복하는 모습이 관찰된다.

재무 비율(P/S)의 변화

2020년 P/S 비율은 3.38이었으며, 이후 2021년에는 2.78로 하락하였다. 2022년과 2023년에는 각각 2.66, 2.44로 계속해서 낮아졌으며, 2024년에는 2.23으로 추가 하락하였다. 이 비율의 지속적인 감소는 회사의 시장가치 또는 시장에서 평가받는 자산 대비 매출 비율이 낮아지는 추세를 나타낼 수 있다.

대체로, 각 연도에서의 P/S 비율은 점진적으로 하락하는 모습을 보여, 투자자들의 기대감이나 시장의 평가변화가 반영된 것으로 해석될 수 있다.

전체적으로 분석된 데이터를 바탕으로, 주가는 2021년 이후 변동성을 보이면서 하락하는 추세를 나타내고 있지만, 주당 매출은 점차 회복하고 있어서 수익 창출력은 개선되고 있음을 보여준다. 반면, 시장 평가를 보여주는 P/S 비율은 하락하며, 이는 시장이 회사의 장기 성장 전망에 대해 다소 신중한 태도를 유지하고 있음을 시사할 수 있다.

주가

2020년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년까지 큰 폭의 상승을 기록하였다. 2022년에는 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 소폭 회복 또는 정체를 나타내며 비교적 안정된 움직임을 보이고 있다. 전반적으로 주가는 변동성이 존재하나, 장기적으로는 상승 방향성을 유지하는 것으로 분석된다.

주당 장부가액 (BVPS)

2020년부터 지속적으로 상승하는 추세이며, 2021년 이후 매년 소폭씩 증가하고 있다. 이는 기업의 순자산가치가 안정적으로 축적되고 있음을 시사한다. 특히 2022년, 2023년, 2024년 모두 전년 대비 증가폭이 크지 않음에도 불구하고 꾸준한 상승 추세를 유지하고 있으며, 기업의 재무적 건전성이 강화되고 있음을 보여준다.

P/BV(주가순자산비율)

이 비율은 2020년 4.72에서 2021년 4.54로 조정되어 다소 하락한 후, 2022년에는 3.89로 다시 떨어지고, 이후 2023년과 2024년에 각각 3.34와 3.23으로 지속적으로 감소하는 양상을 보이고 있다. 이는 주가가 상대적으로 낮은 수준 또는 기업의 순자산 대비 저평가 가능성을 시사할 수 있다. 다만, 이 비율이 낮다는 것이 무조건 기업의 내재 가치 대비 저평가를 의미하는 것은 아니며, 시장 기대감이나 재무 안정성 등을 함께 고려할 필요가 있다.