기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Freeport-McMoRan Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 77억 1,500만 달러를 기록했으나, 2022년에는 51억 3,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 소폭 증가하여 52억 7,900만 달러를 나타냈고, 2024년에는 71억 6,000만 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 2025년에는 다시 감소하여 56억 1,000만 달러로 예상됩니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2024년까지의 추세는 감소, 소폭 증가, 그리고 상당한 증가를 보이며, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 영업 환경의 변화 또는 운영 효율성에 영향을 미치는 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 변동성을 나타냅니다. 2021년에는 60억 9,800만 달러를 기록했으나, 2022년에는 20억 4,400만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 8억 8,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 27억 2,800만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 15억 500만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사하게 변동성을 보이며, 특히 2022년과 2025년에 현저한 감소를 보입니다. 이는 자본 지출, 운전자본 변화, 또는 기타 재무적 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
전반적으로, 두 가지 지표 모두 상당한 변동성을 보이며, 이는 회사의 현금 흐름이 외부 요인에 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다. 2024년의 증가는 긍정적인 신호이지만, 2025년의 예상 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 추세는 회사의 투자 결정, 자금 조달 전략, 그리고 전반적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Freeport-McMoRan Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
제3자 지급 이자, 자본화된 이자, 세금 순 = 제3자 지급 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2025 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년 30%에서 2023년 38%로 증가한 후 2024년에는 37%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 35%로 추가 감소할 것으로 예상됩니다.
- 제3자 지급 이자, 자본화된 이자 순, 세금 순
- 이 항목은 2021년 4억 4,800만 달러에서 2024년 1억 3,000만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 2025년에는 1억 6,600만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이 항목은 뚜렷한 감소 추세를 나타냅니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2021년 5,000만 달러에서 2023년 1억 6,600만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2억 4,600만 달러로 더욱 증가했지만, 2025년에는 2억 2,200만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 이 항목은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소세로 전환될 것으로 예상됩니다.
전반적으로, 이자 관련 비용은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자본화된 이자는 증가 추세를 보이다가 감소할 것으로 예상됩니다. 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Freeport-McMoRan Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Freeport-McMoRan Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 739억 5100만 달러에서 2023년 말 697억 7100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 말에는 720억 5500만 달러로 소폭 반등했으나, 2025년 말에는 1075억 600만 달러로 크게 증가했습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2021년 말 60억 9800만 달러에서 2022년 말 20억 4400만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 8억 8000만 달러로 더욱 감소했으나, 2024년 말 27억 2800만 달러로 증가했고, 2025년 말에는 15억 500만 달러로 다소 감소했습니다.
- EV/FCFF
- 2021년 말 12.13이었던 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율은 2022년 말 35.32로 크게 상승했습니다. 2023년 말에는 79.26으로 더욱 높아졌으며, 2024년 말 26.41로 감소했습니다. 2025년 말에는 71.45로 다시 상승했습니다. 이 비율의 변동성은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 변화에 직접적인 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로 기업 가치는 감소 후 증가하는 패턴을 보인 반면, 잉여 현금 흐름은 감소 후 증가하는 추세를 보였습니다. EV/FCFF 비율은 이러한 두 요소의 상호 작용에 따라 크게 변동하며, 특히 잉여 현금 흐름의 변동성에 민감하게 반응하는 것으로 판단됩니다. 2025년 말 기업 가치의 급격한 증가는 잉여 현금 흐름의 감소에도 불구하고 EV/FCFF 비율을 높이는 요인으로 작용했습니다.