기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Freeport-McMoRan Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 연도별로 상당한 변동이 관찰됩니다. 2020년에는 약 3,017백만 달러였으며, 2021년에는 급증하여 약 7,715백만 달러로 상승하였음을 알 수 있습니다. 2022년에는 약 5,139백만 달러로 다소 하락하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 약 5,279백만 달러와 7,160백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 영업 활동이 시간에 따라 변동성을 보이지만, 전반적으로는 2021년과 2024년에 높은 수준을 유지하는 양상입니다. 2024년에는 특히 가장 높은 영업 현금 흐름이 기록되어 있어, 전반적인 영업 효율성 또는 수익성의 개선이 가속화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 연도별로 상당한 차이를 보여줍니다. 2020년 약 1,347백만 달러에서 시작하여 2021년에는 급증하여 약 6,098백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 약 2,044백만 달러로 크게 하락하였습니다. 2023년에는 약 880백만 달러로 낮아졌으나, 2024년에는 다시 약 2,728백만 달러로 회복하는 움직임을 보입니다. 이와 같은 변화는 내부 가치 창출이 2021년에 정점에 도달한 이후 일시적 하락 후 회복세를 보인 것임을 시사하며, 기업의 자금운영 또는 투자 전략에 따른 영향을 받아 가변적인 흐름을 나타내고 있음을 보여줍니다. 전반적으로, FCFF는 투자 또는 자금 조달 활동과 관련된 내부 가치 창출의 변동성을 반영한다고 볼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Freeport-McMoRan Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
제3자 지급 이자, 자본화된 이자, 세금 순 = 제3자 지급 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 53%에 달했으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 30%, 34%로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에는 다시 38%, 2024년에는 약간 하락한 37%를 기록하였으나, 여전히 2020년에 비해 낮거나 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 세율 구조 또는 세무 정책의 변화, 또는 소득 구조의 변화에 따라 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 제3자 지급 이자, 자본화된 이자 순, 세금 순
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 감소 또는 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년에는 222백만 달러였으며, 2021년에는 급격히 증가하여 448백만 달러를 기록한 이후 2022년에는 275백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 다시 증가하여 260백만 달러, 2024년에는 130백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이는 회사가 이자 지급 구조 또는 자본화 전략에 변화를 주었음을 시사하며, 특히 작년과 올해에는 이자 지급 비용의 절감 또는 채무 구조 조정을 통한 비용 절감이 이루어졌을 가능성이 있습니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2020년 69백만 달러에서 시작하여, 2021년에는 50백만 달러로 감소하는 추세를 보였고, 이후 2022년에는 99백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 166백만 달러로 계속 늘어나는 모습을 보여줍니다. 2024년에는 246백만 달러로 다시 크게 상승하였는데, 이는 회사가 연구개발 또는 기타 장기 프로젝트를 위해 이자 비용의 일부를 자본화하는 전략을 강화했음을 시사합니다. 전체적으로 자본화된 이자 비용이 증가하는 추세를 보이면서, 회사의 장기 프로젝트 또는 자본 투자를 확장하고 있음을 유추할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Freeport-McMoRan Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Freeport-McMoRan Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 2020년 62,532백만 달러에서 2021년 73,951백만 달러로 크게 상승한 이후, 2022년에는 약간 하락하여 72,212백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 소폭 하락하여 69,771백만 달러로 낮아졌으며, 2024년에는 회복되어 72,055백만 달러에 달한다. 전반적으로는 2020년 이후 다소 변동이 있으나, 평균적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2020년 1,347백만 달러에서 2021년 6,098백만 달러로 급증하였다. 이후 2022년에는 약 2,044백만 달러로 감소하였으며, 2023년에는 다시 880백만 달러로 낮아졌다. 그러나 2024년에는 2,728백만 달러로 회복하는 모습이다. 이러한 변화는 기업의 현금 창출 능력이 최근 수년 간 변동성을 보이면서도 2021년과 2024년에 각각 정점에 도달한 것을 보여준다.
- EV/FCFF 비율의 패턴
- 이 비율은 2020년 46.43으로 높았으며, 2021년에는 12.13으로 크게 하락하여 기업 가치 대비 현금 흐름이 개선된 모습을 보여준다. 그러나 2022년에는 다시 35.32로 상승했고, 2023년에는 급등하여 79.26에 달하였다. 이후 2024년에는 감축되어 26.41로 낮아졌다. 이러한 변화는 기업의 Valuation이 잉여 현금 흐름과 상호 연관되어 있음을 시사하며, 2023년의 비율 급등은 시장 평가와 현금 흐름 간의 불일치를 반영할 수 있다.