듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
- 자산수익률비율(ROA)
- 분기별로 관찰된 자산수익률은 전체적으로 변동성이 크고 계절적 요인 또는 일시적 요인에 영향을 받은 것으로 보인다. 2019년 이후 일부 기간에는 마이너스 수익률이 나타나면서 수익성이 일시적으로 악화된 구간이 확인된다. 특히, 2020년 10월 이후 2021년 초까지는 긍정적인 회복세를 보이며 6%를 상회하는 수익률이 반복되었다. 그러나 2022년 이후 다시 소폭 둔화된 흐름을 보이며, 2023년 10월 기준으로 상대적으로 안정된 수준(3%)을 유지하고 있다. 전체적으로, 회복세와 함께 일부 시기에는 수익률 변동폭이 크며, 적극적인 수익성 개선 노력이 필요할 것으로 판단된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 안정적인 수준(약 2.5~3.6 범위) 내에서 유지되고 있으며, 점진적 상승세와 하락세를 반복하는 경향이 있다. 2018년 말부터 2020년 초까지는 2.4~2.6 범위에서 안정적으로 유지되었으나, 이후 일부 기간에는 3.6까지 상승하였다. 이는 부채 사용이 다소 증가했음을 시사하며, 재무 구조의 적정성을 유지하기 위한 감시가 계속되어야 한다. 전반적으로, 회사는 일정 수준의 재무 레버리지를 유지하고 있지만, 부채 비중의 증가는 재무위험을 높일 수 있는 잠재적 요인임을 고려할 필요가 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 자기자본이익률은 전체적으로 변동성이 크고, 일부 기간에는 적자를 기록하며 하락하는 모습이 관찰된다. 2019년 초부터 2020년 초까지는 부정적인 수익률이 반복되었으며, 이는 이익 창출의 일시적 저하 또는 재무 구조의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2020년 이후 빠른 회복을 보여 2021년 말에는 18%를 상회하는 수준까지 상승했으며, 2022년까지 안정적인 증가세를 유지하였다. 2023년에는 수익률이 다시 일부 하락하는 모습이 나타나지만, 여전히 양호한 수준(8~9%)을 유지하고 있다. 이는 재무 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 지속 가능한 성장세를 위해 수익성 강화와 안정적인 재무 전략이 필요하다고 볼 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별순이익률은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보이고 있다. 2019년 후반부터 다소 회복세를 보여 2021년 초까지 상승하는 추세를 나타내며, 특히 2021년에는 12% 선을 기록하며 견조한 이익성을 유지하였다. 이후 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보이며, 2023년 초까지 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 초에는 상승세를 재개하는 모습이 관찰된다. 전체적으로 2018년에서 2024년까지 순이익률은 변동성을 나타내면서도 일부 기간에는 호조를 보이고 있음을 알 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 대부분 0.46에서 0.59 사이의 범위 내에서 큰 변동 없이 유지되고 있다. 2018년부터 2024년까지 거의 일관된 수준을 보이며, 특별한 상승 또는 하락 추세는 뚜렷하지 않다. 이는 자산 활용도가 일정하게 유지되고 있음을 시사하며, 자산 효과적인 운영이 지속되고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 초에는 2.46 이하였으나, 2020년에는 3.36까지 상승하며 부채비율이 증가했음을 보여준다. 2021년 이후에는 안정적으로 유지되거나 소폭 감소하는 양상을 보이며, 2023-2024년에는 2.7에서 2.75 사이의 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 재무구조의 약간의 변화나 부채 부담 조절 가능성을 보여준다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 전체 분기별 기간 동안 변화가 크고, 일부 기간에는 마이너스 값을 나타내며 부진한 성과를 보여주었다. 2018년 후반에는 소폭 회복하였으나, 2019년 초에는 다시 마이너스으로 전환되었다. 반면 2021년 이후부터는 상당히 개선되어 17% 이상 수준을 유지하며 견조한 수익성을 보여준다. 이는 자기자본수익률이 전반적으로 호전되고 있음을 시사하며, 기업의 수익창출력이 회복되고 있음을 의미한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Hewlett Packard Enterprise Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 이후, 순이익률은 전체적으로 변동성을 보였으며, 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하여 수익성에 어려움이 있었음을 시사한다. 특히 2019년 4분기와 2020년 1분기 동안에는 순이익률이 큰 폭으로 하락하거나 음수로 전환되어 손익상황에 어려움이 있었던 것으로 나타난다. 반면, 2021년 이후에는 다시 상승세를 기록하며 양호한 수익성을 유지하였다. 2021년과 2022년 초반에는 연속적으로 12%대의 높은 순이익률을 보여주었으며, 이후 다시 3% 내외로 안정화되는 모습이다. 이러한 변화는 시장 환경의 변동 또는 매출구조의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전 기간 동안 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초반에는 약 0.56 수준이었으나, 2024년까지 0.47~0.53 범위 내에서 소폭의 등락을 반복하며 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이는 회사가 자산을 이용한 매출 창출 효율이 다소 약화되고 있음을 시사한다. 자산의 활용도 개선 또는 최적화가 요구될 수 있으며, 경쟁력 확보를 위한 내부 프로세스 재검토가 필요함을 시사할 수 있다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률 역시 2018년 이후 하락하는 경향을 보여주고 있으며, 변동폭이 크지 않은 가운데 장기적으로는 약 3% 내외로 유지되는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 1~2%대의 수익률로 떨어졌으며, 그 이후 2021년부터 2023년까지 다시 서서히 회복하는 양상을 나타낸다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 일시적인 개선 또는 악화가 반복되는 것을 의미하며, 기업이 자산을 통한 수익 창출 능력을 지속적으로 향상시키기 위한 전략적 개선이 필요함을 시사한다.