연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Hewlett Packard Enterprise Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2024. 4. 30.
2024. 1. 31.
2023. 10. 31.
2023. 7. 31.
2023. 4. 30.
2023. 1. 31.
2022. 10. 31.
2022. 7. 31.
2022. 4. 30.
2022. 1. 31.
2021. 10. 31.
2021. 7. 31.
2021. 4. 30.
2021. 1. 31.
2020. 10. 31.
2020. 7. 31.
2020. 4. 30.
2020. 1. 31.
2019. 10. 31.
2019. 7. 31.
2019. 4. 30.
2019. 1. 31.
2018. 10. 31.
2018. 7. 31.
2018. 4. 30.
2018. 1. 31.
HPE에 귀속되는 순이익(손실)
314) 387) 642) 464) 418) 501) (304) 409) 250) 513) 2,553) 392) 259) 223) 157) 9) (821) 333) 480) (27) 419) 177) (757) 451) 778) 1,436)
감가상각 및 상각
642) 657) 655) 654) 651) 656) 618) 620) 621) 621) 641) 643) 639) 674) 652) 642) 641) 690) 616) 632) 648) 639) 645) 641) 655) 635)
영업권의 손상
—) —) —) —) —) —) 905) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 865) —) —) —) —) —) 88) —) —) —)
주식형 보상 비용
120) 141) 71) 91) 126) 140) 85) 64) 114) 128) 78) 86) 105) 113) 59) 55) 67) 93) 61) 58) 74) 75) 44) 56) 83) 103)
재고 및 신용 손실에 대한 충당금
81) 32) 41) 92) 52) 45) 25) 24) 167) 46) 27) 51) 46) 52) 100) 80) 87) 41) 59) 63) 76) 42) 61) 56) 40) 41)
구조조정 비용
11) 7) 109) 38) 23) 72) 112) 34) 31) 37) 128) 126) 134) 232) 216) 305) 164) 84) 75) 94) 19) 33) 151) 131) 94) 174)
소득에 대한 이연 세금(손실)
22) (22) (65) (71) 49) 20) (188) (7) (91) 37) (11) (61) (24) (71) (80) (111) (75) (28) 194) 541) (26) 370) 3,444) (51) 171) (1,335)
지분 이익
(42) (46) (65) (73) (49) (58) (83) (68) (33) (31) (71) (79) (4) (26) (17) (27) 10) (33) 1) (3) (3) (15) (15) (11) 10) (22)
주식 투자대상자로부터 받은 배당금
—) —) 166) 34) —) —) 159) 38) —) —) 146) 38) —) —) 130) 35) —) —) 85) 71) —) —) 117) —) 47) —)
기타, 그물
56) 72) 38) 4) 49) (60) 316) 40) (19) (27) 85) 55) (3) 65) 48) 107) 44) (36) 70) 89) (1) 46) (213) (42) (5) 102)
미수금
(66) (310) (46) 253) 482) (112) (743) (260) 274) 543) (652) (371) (14) 446) (530) (254) 241) 82) 59) 172) 30) 113) (357) 179) (8) (34)
채권금융금융업
(137) (190) 263) (204) (143) (523) 121) 103) 289) 181) (191) 130) 16) (120) (76) (338) 31) (104) (85) (293) 124) (156) (138) 44) 15) (287)
목록
(1,347) (1,461) (91) (291) 287) 495) 387) (239) (27) (834) (607) (855) (349) (148) 726) (57) (992) (204) (20) (87) 54) 99) 285) 42) (441) (146)
미지급금
1,985) 1,041) 1,491) 74) (1,025) (2,195) 1,878) 1,152) (885) (438) 458) 986) 325) (161) (656) 504) 177) (250) 301) (261) (309) (256) (99) (105) 284) (107)
수입에 대한 세금
28) 67) (60) 27) (47) 46) 111) 4) 146) (111) (67) 24) 4) (34) (37) 40) (98) (27) 28) (936) (78) (107) (2,245) (54) (1,208) (1,009)
재구성
(43) (78) (74) (54) (51) (96) (67) (70) (83) (114) (101) (102) (104) (220) (128) (106) (157) (87) (70) (63) (88) (110) (107) (126) (188) (226)
다른 자산과 부채
(531) (233) (232) 487) 67) 240) (296) (590) (375) (627) 540) 67) (208) (62) 183) 588) (84) (633) (422) 1,146) 48) (568) 422) 38) (80) 817)
영업자산 및 부채의 변동, 인수순
(111) (1,164) 1,251) 292) (430) (2,145) 1,391) 100) (661) (1,400) (620) (121) (330) (299) (518) 377) (882) (1,223) (209) (322) (219) (985) (2,239) 18) (1,626) (992)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
779) (323) 2,201) 1,061) 471) (1,330) 3,340) 845) 129) (589) 403) 738) 563) 740) 590) 1,463) 921) (412) 952) 1,223) 568) 205) 2,083) 798) (531) (1,294)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
1,093) 64) 2,843) 1,525) 889) (829) 3,036) 1,254) 379) (76) 2,956) 1,130) 822) 963) 747) 1,472) 100) (79) 1,432) 1,196) 987) 382) 1,326) 1,249) 247) 142)
부동산, 공장 및 장비에 대한 투자
(560) (656) (675) (671) (688) (794) (1,000) (773) (725) (624) (770) (684) (535) (513) (604) (620) (591) (568) (703) (625) (799) (729) (827) (767) (693) (669)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금
122) 96) 255) 102) 86) 159) 238) 106) 135) 123) 80) 80) 81) 113) 80) 72) 89) 462) 149) 77) 214) 157) 533) 269) 177) 115)
투자 매입
—) (16) (5) (5) (5) —) (1) (14) (19) (21) (16) (25) (12) (7) (23) (5) (14) (59) (6) (8) (20) (5) (1) (24) (5) (3)
투자 만기 및 매각 수익금
1) 4) 1) 4) —) 4) 8) 182) 28) 44) 4) 1) 9) 1) 19) 1) 20) 8) 14) 10) 1) 1) 2) 11) 85) —)
금융 담보 게시
(60) (439) (33) (401) (327) (682) (108) —) (30) (10) (30) (242) (365) (266) (71) (522) (3) (48) (71) (17) (70) (245) (229) (127) (485) (706)
금융 담보 수령
130) 271) 359) 310) 375) 108) —) 102) 119) 153) 25) 483) 277) 20) 28) 24) 466) 147) 4) 233) 226) 281) 134) 402) 787) 144)
사업 인수와 관련하여 이루어진 지불, 취득한 현금 순액
—) —) —) (355) (374) (32) —) —) —) —) (372) (99) (34) —) (853) —) (7) (6) (1,445) (5) —) (76) —) (178) (29) —)
사업 매각 수익금, 순
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 13) —)
투자 활동에 사용된 순현금
(367) (740) (98) (1,016) (933) (1,237) (863) (397) (492) (335) (1,079) (486) (579) (652) (1,424) (1,050) (40) (64) (2,058) (335) (448) (616) (388) (414) (150) (1,119)
원래 만기가 90일 미만인 단기 차입금, 순
(28) (17) 7) (398) (401) 745) (14) 58) 3) 53) (6) (69) 13) 26) (45) (46) (45) 127) (78) —) 37) (12) (79) 109) (22) (3)
부채 수익금, 발행 비용 순
216) 859) 839) 1,041) 2,584) 261) 788) 926) 306) 1,276) 324) 1,066) 1,309) 323) 262) 3,180) 3,225) 340) 2,507) 385) 236) 389) 1,563) 283) 341) 270)
빚 갚기
(1,703) (515) (1,825) (634) (1,767) (661) (2,051) (601) (707) (633) (3,124) (597) (1,133) (611) (3,700) (468) (481) (450) (1,331) (312) (226) (334) (1,600) (1,928) (357) (253)
파생상품 헤징 부채에 대한 현금 결제
—) —) —) (5) (2) —) (8) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상 활동과 관련된 순수익금(지급)
—) (94) (6) 6) 1) (107) (7) 14) (3) (57) (11) 9) 7) (34) (2) 13) (4) (43) 24) 15) 26) (17) 12) 15) 72) 17)
보통주 환매
(45) (3) (55) (187) (106) (73) (128) (197) (58) (129) (213) —) —) —) —) —) (151) (204) (284) (577) (574) (814) (983) (936) (907) (742)
Everett에 대한 현금 및 현금성자산의 순이체
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (13) (28)
시애틀에서 현금 및 현금성자산의 순이체
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 226) (70)
비지배지분에 지급되는 현금배당금, 출자순이익
—) (8) —) —) —) —) (6) —) —) —) (10) —) —) (8) —) —) (8) 1) —) —) —) —) —) (1) (8) —)
주주에게 현금 배당금 지급
(169) (169) (154) (154) (155) (156) (154) (156) (156) (155) (157) (157) (156) (155) (154) (154) (154) (156) (147) (150) (154) (157) (164) (170) (116) (120)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(1,729) 53) (1,194) (331) 154) 9) (1,580) 44) (615) 355) (3,197) 252) 40) (459) (3,639) 2,525) 2,382) (385) 691) (639) (655) (945) (1,251) (2,628) (784) (929)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
(45) 14) (102) (1) 1) 138) (279) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)
(1,048) (609) 1,449) 177) 111) (1,919) 314) 901) (728) (56) (1,320) 896) 283) (148) (4,316) 2,947) 2,442) (528) 65) 222) (116) (1,179) (313) (1,793) (687) (1,906)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31) .
수익성과 관련된 지표는 전반적으로 변동성이 큼을 보여준다.
2018년 초에는 순이익이 1,436백만 달러로 높은 수준을 기록했으나, 이후 일부 분기에는 손실이 발생하기도 했다. 특히 2018년 10월과 2020년 10월에는 각각 손실이 나타났으며, 2019년 10월 이후에는 일시적인 회복세를 보였다. 2021년부터 2023년까지는 다시 강한 수익성을 보여주며, 일부 분기에는 2,500백만 달러를 초과하는 순이익을 기록하였다. 그러나 2024년 초에는 재차 하락세를 보여 387백만 달러의 순이익으로 마감하였다.
감가상각 및 상각 비용은 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보여줌.
이 항목은 2018년부터 2024년까지 대체로 비슷한 범위(620~690백만 달러) 내에서 유지되어, 비핵심 자산 감가상각이 안정적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
영업권의 손상은 일부 분기에서 발생했으며, 특정 시기(2020년 7월, 2021년 초, 2022년 후반 등)에 집중되어 있다.
이 항목은 2020년 이후 일부 분기에서만 나타나며, 영업권의 손상 가능성을 시사하는 것으로 보인다. 그럼에도 전체 기간 동안 중요한 손상액은 크지 않다.
주식형 보상 비용은 비교적 높은 수준을 유지하며, 일부 분기에는 급증하는 모습을 볼 수 있다.
이 비용은 2018년~2024년까지 평균적으로 50~120백만 달러 범위 내에 있으며, 2021년 이후에는 더욱 높은 지출을 보여준다. 이는 성과보상 및 주식기반 인센티브 확대로 해석될 수 있다.
재고 및 신용 손실에 대한 충당금은 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세를 나타낸다.
특히 2020년부터 2022년까지 큰 폭으로 늘어난 모습이며, 이는 공급망 이슈 또는 신용 위험 증가와 관련이 있을 수 있다.
구조조정 비용은 일부 분기에서 급증하는 현상이 관찰되며, 전기간에 걸쳐 수반된 기업 재편 노력 또는 비용절감 조치의 일환임을 시사한다.
2020년 10월과 2021년 4월, 2022년 초에 높은 비용이 집중되어 있으며, 개별 분기별 상황에 따른 일회성 비용 지출로 보인다.
이연 세금(손실)은 상당한 변동성을 보여주는데, 일부 분기에서 큰 차익 또는 손실을 기록하며 수익 구조에 영향을 미친다.
특히 2019년 4월과 2020년 4월에는 수천만 달러의 이연 세금 손실이 발생하여 회사의 과세 정책 또는 손익 구조에 영향을 줬다.
지분 이익은 대부분의 기간 동안 미미하거나 적은 규모를 유지하며, 회사의 지분에서 오는 이익 또는 손실이 제한적임을 보여준다.
일부 분기에서 손익이 발생했으나, 전체적으로 크지 않은 수준이다. 이는 계열회사 또는 투자의 기여도를 반영한다.
배당금 수령은 2019년 후반부터 활발하게 이루어지고 있으며, 일부 분기에는 큰 금액이 수취되었다.
특히 2021년과 2022년에는 수백만 달러의 배당금 수취가 지속되었으며, 이로 인해 현금 유입이 증대되었다.
기타 그물 항목은 여러 시점에서 변동하며, 일부 분기에는 큰 범위 내에서 심한 변동성이 존재한다.
특히 2020년 10월에는 급증하는 현상을 보여, 기업의 기타 운영활동 또는 비경상적 영향을 반영할 수 있다.
운전자본 관련 계정은, 미수금과 미지급금의 변동이 큰 폭으로 나타난 경우가 많으며, 이는 영업 활동과 연관된 채권채무 구조에 영향을 준다.
2020년과 2021년에는 미수금과 미지급금이 급증하거나 감소하는 등 급격한 현금 흐름 변화가 관찰되어, 영업 활동의 변동성을 보여준다.
영업활동 현금흐름은 대체로 안정적이나, 일부 분기에서 큰 변동성을 보여주며, 특히 2020년 이후 영향을 받았다.
일부 분기에는 현금 유입이 크게 늘거나 줄어들며, 기업의 운영 효율성과 운전자본 조정 능력을 반영한다.
투자 활동에 따른 현금 흐름은 주로 부동산 및 설비 투자와 매각, 그리고 투자금 회수로 구성되며, 전반적으로 자산 매각과 투자로 인해 현금이 흘러가거나 유입되면서 변동성을 보여준다.
2020년과 2021년에는 큰 규모의 설비 투자와 매각이 동시에 진행되어 일부 분기에는 현금 유출입이 급증하였다. 투자활동은 전체적으로 수시로 변화하며 단기적 자산 정리 또는 확장 전략을 반영한다.
금융활동에 따른 현금흐름은 부채 조달 및 상환, 주식 환매 등 다양한 활동으로 구성되며, 매우 변동성을 띤다.
2020년과 2023년 등 일부 기간에는 차입금의 빠른 증가와 큰 규모의 주식 환매가 동시에 나타나며, 균형을 잃은 모습도 관찰된다. 또한 부채 상환과 신규 차입이 교차하는 시기들도 두드러진다.
전반적으로 현금 흐름의 큰 변동성과 함께, 재무 구조의 변화 및 자본 조달 전략의 조정이 지속되고 있음을 보여준다.
특히 주주 환매 프로그램 확대와 차입금 조달이 겹치는 시기에는 재무 활동이 상당히 활성화되어 있음을 알 수 있다.
환율 변동의 영향은 일부 분기에서 현금 및 현금성 자산, 제한현금에 영향을 미침을 보여주며, 환율 변동에 따른 재무 포지션 변동 가능성을 시사한다.
이러한 외환 변동은 미국 외 지역에서의 현금 흐름에 미치는 영향으로 고려될 수 있다.
