듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 데이터에 따르면, ROA는 2018년 3분기 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 동안에는 대체로 안정적이며, 2020년 초까지 6.69%에서 8.18%로 점차 증가하였다. 이후 2020년 9월을 기점으로 2021년까지 꾸준히 상승하여 2022년 초에는 10.47%에 도달하였다. 2022년 후반부터 2023년까지도 9.99%에서 12.02% 사이를 유지하며 전반적으로 향상되고 있는 모습이 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준에서 서서히 감소하는 경향을 보이고 있다. 2018년 3분기에는 2.99였으며, 이후 점차 감소하여 2023년 9월 기준 2.11로 낮아졌다. 이는 회사의 재무적 구조가 덜 레버리지되어 있으며, 부채 의존도가 감소하는 방향으로 개선되고 있음을 시사한다. 지속적인 감소는 재무적 안정성 향상이나 부채 비중이 줄어드는 모습을 나타낼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 변동성이 있으면서도 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 후반까지 16% 내외에서 안정적이었으며, 2021년에는 17.92%까지 상승하였다. 이후 2022년 1분기에 22.68%를 기록하며 급증하였고, 이후에도 23% 내외를 유지하며 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 자기자본 수익률이 개선됨에 따라 보다 효율적인 자본 활용이 이루어지고 있음을 암시한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2023년까지 순이익률이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후, 약 8%대에서 시작하여 2022년에는 11%를 넘는 수준으로 안정적으로 상승하고, 2023년에는 13%에 근접하는 수치를 기록하였다. 이러한 상승은 회사의 수익성 향상 또는 비용 효율성 증대로 해석될 수 있다. 특히 2022년 말 이후 급격한 증가세를 보여, 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율의 경우, 2018년 이후 비교적 안정된 수준인 0.77에서 0.94 사이를 유지하며, 일부 기간에는 약간의 변동이 있었으나 전반적으로 지속적인 일치된 수준을 보여주고 있다. 2020년 이후에는 약 0.8 내외로 유지되면서 효율적인 자산 운영이 지속됨을 보여주며, 급격한 변화 없이 안정적 운영이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 초 2.99에서 점차적으로 감소하여 2023년에는 2.11로 나타난다. 이는 회사의 부채비율 또는 레버리지 수준이 점진적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성 향상 또는 자본 구조 조정이 이루어지고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후 상당히 안정된 추세를 유지하고 있어, 과도한 부채비율이 완화되고 있음을 알 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 큰 폭의 변동 없이 16%에서 25% 사이를 오가며, 2022년 후반에 최고치를 기록한 후 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 전체적으로는 수익성 및 자기자본 활용도 향상이 유지되고 있으며, 특히 2022년에는 24% 이상을 기록함으로써 경쟁력과 수익창출 능력의 강화를 보여준다. 다만, 2023년에는 일부 감소하는 양상을 보이기도 하여, 시장 또는 내부 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2023년 9월 말 기준 약 0.76까지 낮아졌습니다. 이는 기업의 세금 부담이 전체 수익에 더 큰 영향을 미치고 있음을 시사하며, 세무 전략이나 세제 혜택의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 배제할 수 없습니다.
- 이자부담비율
- 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 나타내며, 2023년 9월 말에는 0.96에 이르렀습니다. 이는 해당 기간 동안 부채 레버리지가 증가하거나 금리 상승 등으로 이자 비용의 부담이 늘어난 것을 반영할 수 있습니다. 자본 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 전반적으로 상승 곡선을 그리면서 2023년 9월에는 약 18.01%에 달하며, 수익성 개선을 보여줍니다. 특히 2020년 이후 일부 변동성을 보이긴 했지만, 전반적으로 안정적 또는 향상된 수익률 패턴을 나타내고 있습니다. 이는 비용 관리의 효율성과 매출 증대에 힘쓴 결과로 보입니다.
- 자산회전율
- 2019년 이후 점차 감소하는 추세를 보여주며, 2023년 9월 기준 약 0.91로 나타납니다. 이는 기업의 자산이 매출로 연결되는 효율성이 하락하고 있음을 의미하며, 자산 활용도의 저하 또는 시장 환경 변화에 따른 매출 성장 정체와 연관이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 일반적으로 감소하는 경향을 보여 2023년 9월에는 2.11로 낮아졌으며, 이는 부채비율의 점진적 축소 또는 금융구조의 안정성을 향한 조치를 시사할 수 있습니다. 레버리지 축소는 재무 안정성 확보에 긍정적이지만, 동시에 성장 동력 확보의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 이후 전반적으로 상승하는 흐름을 보이며 2023년 9월에는 약 25.31%까지 증가하였습니다. 이는 자본 대비 수익률이 개선된 것으로, 기업의 재무적 안정성과 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승세를 보여경영 효율성과 투자 수익률 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 3월부터 2019년 2분기까지는 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2019년 3분기 이후 점차 증가하는 경향이 나타납니다. 2019년 이후 안정적인 상승세를 보여 2023년 3분기까지 대체로 높은 수준을 유지하며, 11% 내외의 범위에서 변동이 크지 않습니다. 특히 2022년 이후에는 11%를 넘는 수준으로 상승하여 수익성의 개선이 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 2019년 6월 이후 일정한 변동성을 보이며, 대체로 0.82에서 0.94 사이에서 움직이고 있습니다. 초기에는 0.92에서 다소 낮은 값인 0.77까지 하락하는 모습도 있지만, 2022년 이후에는 다시 0.9 이상으로 회복되어 안정적인 자산운용 효율성을 유지하는 모습입니다. 전반적으로 안정된 수준을 유지하며, 자산의 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세이며, 6.91%에서 시작하여 2023년 3분기에는 12.02%에 도달했습니다. 2020년 중반에는 일시적으로 6.69%까지 하락했으나, 이후 강한 회복세를 보여 전체적으로는 지속적인 이익창출 능력의 향상을 보여줍니다. 이러한 상승은 수익성 개선과 자산 효율성 향상의 종합적 효과로 해석할 수 있으며, 기업의 성과가 전반적으로 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후부터 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 3분기에는 0.77 수준으로 마감하였다. 이를 통해 기업의 세금 부담이 점진적으로 증가하고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 세율 변화, 과세 대상 소득의 증가 또는 세무 전략 변화에 기인할 수 있다. 전체적으로는 비교적 안정적인 수치를 유지하면서 소폭 상승하는 모습을 보여주고 있다.
- 이자부담비율
- 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2023년 3분기에는 0.94까지 상승하였다. 이는 기업의 부채 비율 또는 부채 비용이 증가했음을 시사한다. 높은 이자부담비율은 금융 비용 부담이 커지고 있음을 의미하며, 재무 구조가 부채 중심으로 전환되고 있을 가능성을 염두에 둘 필요가 있다. 이와 함께, 수익성이나 채무 관리 전략이 변화했을 가능성도 고려할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년에서 2023년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2023년 3분기에는 약 18.01%를 기록하였다. 이는 영업이익률이 강화되고 있음을 의미하며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 급격한 상승세를 나타내어 기업이 효율적인 비용 관리 또는 매출 확대를 통해 영업이익률을 높였음을 보여준다. 이는 기업의 경쟁력 향상과 수익 구조 개선을 반영하는 지표로 볼 수 있다.
- 자산회전율
- 2018년 이후 별다른 큰 변동 없이 다소 평탄한 모습을 보였으며, 2021년 이후 소폭 증가하는 추세를 나타낸다. 2023년 3분기에는 0.91로 나타나, 기업의 자산 활용효율이 점차 개선되고 있음을 시사한다. 자산 회전율이 높아진 것은 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2018년 이후 꾸준히 개선되고 있으며, 2023년 3분기에는 12.02%를 기록하였다. 이 수치는 기업의 자산이 수익으로 연결되는 효율이 높아지고 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후 수익률이 빠르게 상승하는 모습을 보여주며, 이는 수익성 향상과 자산 효율성 증대를 동시에 반영한다. 기업이 자산을 보다 효과적 활용하여 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 알 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Hubbell Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 자료에 따르면, 2018년 6월 이후부터 세금 부담 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 0.77에서 0.84 사이 범위 내에서 변동하고 있다. 특히 2021년 이후에는 약 0.81에서 0.84로 약간 상승하는 추세를 보이며, 이는 이익에 대한 세금 부담이 다소 증가했음을 시사한다. 그러나 전반적으로는 일정 수준에서 안정적이라고 평가할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2018년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 6월 이후부터 2023년 9월까지 약 0.86에서 0.96까지 증가했으며, 이는 회사의 부채 비중 또는 차입 부담이 늘어난 가능성을 암시한다. 이러한 상승은 자본 구조 변화 또는 부채 활용 전략이 변경된 것과 관련 있을 수 있으며, 재무 구조의 리스크를 내포한다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률인 EBIT 마진은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 6월에는 약 11.9%였으나, 2023년 9월에는 18.01%에 달하는 등 지속적인 개선이 관찰된다. 이와 같은 성장세는 매출 대비 영업이익이 개선되고 있으며, 비용 효율성이 향상되었음을 시사한다. 특히 2021년 이후로 상승폭이 두드러지게 나타나, 이익 창출 능력의 강화가 지속되고 있음을 의미한다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2018년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 2018년 6월 기준 약 8.17%였던 것이 2023년 9월에는 13.22%로 상승하였다. 이와 같은 추세는 영업이익의 개선과 함께 비용 구조의 효율적 관리, 그리고 금융비용과 세금 부담의 적정 수준으로의 조절이 이루어졌음을 반영한다. 따라서 당분간 수익성 측면에서 긍정적인 방향성을 유지하고 있다고 볼 수 있다.