듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 7.52%에서 2023년 3분기 12.02%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 4분기에 6.91%로 감소했습니다. 이후 2021년까지 완만하게 상승하여 2022년에는 9.71%에서 10.47%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기와 2분기에는 각각 10.1%와 9.99%를 기록하며 소폭 하락했지만, 3분기에 11.21%에서 12.02%로 다시 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.75에서 2023년 3분기 2.11로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소폭은 2019년에서 2020년에 상대적으로 크고, 이후에는 완만하게 감소하는 패턴을 보입니다. 2022년에는 2.34에서 2.30으로 소폭 감소했으며, 2023년 1분기에는 2.22에서 2.15로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 20.7%에서 2023년 3분기 25.31%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 2분기에 16.97%로 감소했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2021년에는 17.92%를 기록했습니다. 2022년에는 22.68%에서 24.1%로 크게 증가했으며, 2023년 3분기에는 24.13%에서 25.31%로 추가적인 상승을 보였습니다. 전반적으로 ROE는 ROA보다 높은 수준을 유지하며, 자기자본을 활용한 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 4분기에 감소 후 회복세를 보임.
- 재무 레버리지 비율
- 지속적으로 감소하는 추세이며, 2019년에서 2020년에 감소폭이 큼.
- ROE (자기자본비율)
- 꾸준히 증가하는 추세이며, 2020년 2분기에 감소했으나 이후 회복 및 상승.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 8.17%에서 2023년 3분기 13.22%로 상승했습니다. 특히 2021년 4분기부터 2023년 3분기까지의 증가폭이 두드러졌습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 1분기 0.92에서 2021년 3분기 0.77까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 1분기 0.85로 반등하여 2023년 3분기 0.91까지 소폭 상승했습니다. 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.75에서 2023년 3분기 2.11로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 1분기 20.7%에서 2023년 3분기 25.31%로 지속적으로 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 순이익률의 증가와 더불어 재무 레버리지 비율의 감소가 ROE 상승에 기여한 것으로 보입니다.
전반적으로 분석 대상 기간 동안 수익성은 개선되었고, 재무 구조는 안정화되는 추세를 보였습니다. 자산 활용도는 다소 변동성이 있었지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2019년 1분기 0.77에서 2021년 4분기 0.82까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 0.84에서 2023년 3분기 0.76으로 감소했습니다.
이자부담비율은 2019년 1분기 0.87에서 2023년 3분기 0.96까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 이자 지급 부담이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 12.14%에서 2023년 3분기 18.01%로 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다. 특히 2022년 4분기 14.87%에서 2023년 3분기 18.01%로의 상승폭이 두드러집니다. 이는 수익성 개선을 보여주는 지표입니다.
자산회전율은 2019년 1분기 0.92에서 2021년 3분기 0.77까지 감소하는 경향을 보였으나, 이후 2023년 3분기 0.91까지 다시 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.75에서 2023년 3분기 2.11까지 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 20.7%에서 2023년 3분기 25.31%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년 이후 ROE 증가폭이 확대되었습니다.
- 세금 부담 비율
- 2019년부터 2021년까지 증가 후 감소하는 패턴을 보임.
- 이자부담비율
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세.
- EBIT 마진 비율
- 지속적인 증가 추세, 특히 최근 상승폭이 큼.
- 자산회전율
- 감소 후 증가하는 패턴, 자산 활용 효율성 개선.
- 재무 레버리지 비율
- 지속적인 감소 추세, 부채 의존도 감소.
- 자기자본비율 (ROE)
- 꾸준한 증가 추세, 자기자본 대비 순이익 창출 능력 향상.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 8.17%에서 2023년 3분기 13.22%로 상승했습니다. 특히 2021년 4분기부터 2023년 3분기까지의 증가폭이 두드러집니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 점진적인 감소세를 보였습니다. 2019년 1분기 0.92에서 2021년 3분기 0.77까지 하락한 후, 2022년까지 소폭 반등했으나 2023년 3분기에는 0.91로 다시 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 이후에는 10%를 상회하며 수익성 개선이 뚜렷하게 나타납니다.
- 자산회전율
- 2019년부터 2021년까지 감소하는 추세를 보이다가 2022년에 소폭 회복되었지만, 2023년에는 다시 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적인 증가 추세를 보입니다. 2019년 1분기 7.52%에서 2023년 3분기 12.02%로 상승했습니다. 자산회전율의 감소에도 불구하고 순이익률의 증가가 ROA 상승에 기여한 것으로 판단됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년 이후 ROA가 크게 향상되었습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성은 개선되었으나 자산 활용 효율성은 다소 감소한 것으로 해석됩니다. 순이익률의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이지만, 자산회전율의 감소는 자산 관리 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Hubbell Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
세금 부담 비율은 2019년 1분기부터 2020년 4분기까지 0.77에서 0.78 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기부터 점진적인 증가세를 보이며 0.79에서 0.82까지 상승했습니다. 2022년 1분기에는 0.84로 최고점을 기록한 후, 2023년 3분기까지 감소하여 0.76으로 마감했습니다.
이자 부담 비율은 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 0.87에서 0.89 사이에서 변동했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2023년 1분기까지 지속적으로 증가하여 0.96에 도달했습니다. 2023년 2분기와 3분기에는 소폭 감소하여 0.95와 0.96으로 마감했습니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 12.14%에서 2019년 2분기 11.81%로 감소한 후, 2019년 4분기 12.71%까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2분기에 13.17%로 최고점을 기록한 후, 2020년 4분기까지 12.16%에서 12.75% 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 12.18%에서 12.93% 사이에서 변동했으며, 2022년에는 14.82%에서 15.33%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3분기에는 18.01%로 최고점을 기록했습니다.
자산 회전율은 2019년 1분기 0.92에서 2019년 4분기 0.94로 소폭 증가한 후, 2020년 2분기에 0.86으로 감소했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지 감소세를 지속하며 0.77에서 0.80 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 0.85에서 0.92로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 3분기에는 0.91로 마감했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2019년 1분기 7.52%에서 2019년 4분기 8.18%로 증가했습니다. 2020년 2분기에 7.82%로 감소한 후, 2021년 2분기까지 6.69%에서 6.99% 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 9.71%에서 10.47%로 꾸준히 증가했으며, 2023년 3분기에는 12.02%로 최고점을 기록했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Hubbell Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
세금 부담 비율은 2019년 1분기부터 2020년 4분기까지 0.77에서 0.78 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기부터 점진적인 증가세를 보이며 0.79에서 0.82까지 상승했습니다. 2022년 1분기에는 0.84로 최고점을 기록한 후, 2022년 4분기까지 감소하여 0.80을 나타냈습니다. 2023년에는 다시 감소하여 0.76으로 마감했습니다.
이자 부담 비율은 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 0.87에서 0.89 사이에서 변동했습니다. 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지는 0.88에서 0.89 사이를 유지했습니다. 2021년 3분기부터 2023년 3분기까지 지속적으로 증가하여 0.96으로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 12.14%에서 2019년 2분기 11.81%로 소폭 감소한 후, 2019년 3분기부터 2019년 4분기까지 12.25%에서 12.71%로 증가했습니다. 2020년 1분기와 2분기에는 12.71%와 13.17%로 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 3분기에는 12.75%로 소폭 감소했지만, 이후 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하여 12.93%를 기록했습니다. 2022년에는 14.82%에서 15.33%로 크게 상승했으며, 2023년에는 16.66%에서 18.01%로 더욱 가파른 상승세를 보였습니다.
순이익률은 2019년 1분기 8.17%에서 2019년 2분기 8.03%로 감소한 후, 2019년 3분기부터 2019년 4분기까지 8.36%에서 8.73%로 증가했습니다. 2020년 1분기와 2분기에는 8.79%와 9.11%로 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 3분기에는 8.75%로 소폭 감소했지만, 이후 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하여 9.53%를 기록했습니다. 2022년에는 11.42%에서 11.58%로 크게 상승했으며, 2023년에는 12.19%에서 13.22%로 더욱 가파른 상승세를 보였습니다. 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 나타냈습니다.