Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 8.29%에서 2022년 4분기 7.97%로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 1분기 8.73%로 반등하여 2023년 4분기 9.2%까지 상승하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 8.72%로 감소했지만, 2024년 2분기 8.34%에서 2024년 4분기 7.59%로 점진적으로 감소했습니다. 2025년 1분기 7.57%에서 2025년 2분기 7.29%로 감소한 후, 2025년 3분기 7.57%로 소폭 반등했지만, 2025년 4분기에는 6.42%로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 3.45에서 2022년 4분기 3.73으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기 3.54에서 2023년 4분기 3.88로 증가 추세가 이어졌으며, 2024년 1분기 3.99, 2024년 2분기 4.09, 2024년 3분기 4.22, 2024년 4분기 4.04로 지속적으로 증가했습니다. 2025년 1분기 4.31로 최고점을 기록한 후, 2025년 2분기 4.87, 2025년 3분기 4.82, 2025년 4분기 5.3으로 더욱 가파르게 증가했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 28.58%에서 2022년 3분기 30.36%로 증가한 후, 2022년 4분기 29.74%로 소폭 감소했습니다. 2023년 1분기 30.89%로 반등하여 2023년 4분기 35.68%까지 크게 상승했습니다. 2024년 1분기 34.81%로 감소했지만, 2024년 2분기 34.13%, 2024년 3분기 32.65%, 2024년 4분기 30.64%로 점진적으로 감소했습니다. 2025년 1분기 32.59%로 소폭 반등한 후, 2025년 2분기 35.52%, 2025년 3분기 36.52%로 증가했지만, 2025년 4분기에는 34.01%로 감소했습니다.

ROA 추세

전반적으로 2023년까지 증가하다가 2024년부터 감소하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율 추세

분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.

ROE 추세

2023년까지 증가하다가 2024년부터 감소하는 추세를 보이며, 변동성이 비교적 큽니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2022년 1분기 15.3%에서 2025년 4분기 12.63%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 하반기부터 감소폭이 커졌습니다. 2025년 2분기까지 감소 추세가 이어지다가 2025년 4분기에 소폭 반등했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.54에서 2025년 4분기 0.51로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 완만하게 증가하는 경향을 보였으나, 2023년부터는 0.51에서 0.6 사이의 범위에서 변동성을 보이며 뚜렷한 추세를 나타내지 않습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 3.45에서 2025년 4분기 5.3으로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 하반기부터 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 28.58%에서 2025년 4분기 34.01%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2023년에는 35.68%까지 상승하며 최고치를 기록했고, 이후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2025년 4분기에는 소폭 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적인 감소 추세, 2024년 하반기부터 감소폭 확대

자산회전율

소폭 감소, 뚜렷한 추세 미확인

재무 레버리지 비율

꾸준한 증가, 2024년 하반기부터 증가폭 확대

자기자본비율 (ROE)

전반적인 증가 추세, 2023년 최고치 기록

세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.77에서 2025년 4분기 0.82로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 2분기에 0.8로 소폭 상승한 후, 2025년까지 꾸준히 상승했습니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 0.95에서 2025년 4분기 0.81로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소세는 2023년까지 비교적 완만하게 진행되다가 2024년 3분기부터는 감소폭이 커졌습니다. 다만 2025년 2분기에 0.86으로 소폭 반등 후 다시 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 변동성이 다소 큰 모습을 보입니다. 2022년 1분기 20.9%에서 2022년 4분기 19.15%로 감소했다가, 2023년 4분기 21.58%까지 상승했습니다. 이후 2024년 1분기 21.82%로 최고점을 기록한 후, 2025년 4분기 18.91%로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로는 20% 초반의 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.54에서 2025년 4분기 0.51로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 3분기에 0.58로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기 0.52까지 감소했습니다. 이후 2025년 1분기에 0.52로 소폭 반등했으나, 다시 감소하여 2025년 4분기에는 0.51을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 3.45에서 2025년 4분기 5.3으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가세는 2023년 이후 가속화되었으며, 2025년 4분기에는 5.3으로 최고점을 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 28.58%에서 2025년 4분기 34.01%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2023년 4분기에 35.68%로 최고점을 기록한 후, 2025년 4분기에는 34.01%로 감소했습니다. 전반적으로는 30% 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2022년 1분기 15.3%에서 2025년 1분기 12.63%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년에는 14%에서 15.38% 사이의 변동성을 보였으나, 2023년에는 14.54%에서 15.43% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 15.01%에서 15.52% 사이의 변동 후, 2025년 1분기에 상당한 감소가 관찰됩니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.54에서 2023년 3분기 0.59까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 4분기부터 2025년 1분기까지는 0.51에서 0.56 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 하락하는 추세를 나타냅니다. 2024년 하반기부터 2025년 1분기까지는 0.52, 0.51, 0.50, 0.51로 소폭의 변동성을 보입니다.

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 8.29%에서 2023년 3분기 9.2%까지 증가세를 보였습니다. 그러나 2023년 4분기부터 2025년 1분기까지는 감소하여 2025년 1분기에 6.42%를 기록했습니다. 2024년에는 7.57%에서 8.72% 사이의 변동성을 보이며, 전반적으로 하락하는 추세가 뚜렷합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 1분기부터 2023년 3분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2025년 1분기에 감소했습니다.

자산회전율

2022년 상반기부터 2023년 3분기까지 증가 추세를 보였으나, 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

2023년 3분기까지 증가했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2025년 1분기에 최저치를 기록했습니다.

세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.77에서 2025년 4분기 0.82로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2023년 2분기에 0.8로 최고점을 기록한 후, 2024년까지 0.79로 안정되었으나, 2025년에는 다시 상승하여 0.82에 도달했습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1분기 0.95에서 2025년 4분기 0.81로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소세는 2023년까지 지속적으로 이어지다가 2025년 2분기에 0.86으로 소폭 반등 후 다시 감소하여 0.81을 기록했습니다.

EBIT 마진 비율은 변동성을 보입니다. 2022년 1분기 20.9%에서 2022년 4분기 19.15%로 감소한 후, 2023년 4분기 21.58%까지 상승했습니다. 2024년 1분기에는 21.82%로 최고점을 기록했지만, 이후 2025년 4분기에는 18.91%로 감소했습니다. 전반적으로는 20% 초반에서 19% 후반 사이를 오가는 추세입니다.

자산 회전율은 2022년 1분기 0.54에서 2025년 4분기 0.51로 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 3분기에 0.58로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기에 0.52로 최저점을 기록했습니다. 이후 2025년 4분기에 소폭 상승하여 0.51을 기록했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2022년 1분기 8.29%에서 2025년 4분기 6.42%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 3분기에 8.92%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에 9.2%로 다시 상승했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2025년 4분기에는 6.42%를 기록했습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 증가 추세이며, 2023년 2분기에 최고점을 기록했습니다.

이자 부담 비율

꾸준히 감소하는 경향을 보이며, 2025년 4분기에 최저점을 기록했습니다.

EBIT 마진 비율

변동성이 크며, 2024년 1분기에 최고점을 기록한 후 2025년 4분기에 감소했습니다.

자산 회전율

소폭 감소하는 추세를 보이며, 2022년 3분기에 최고점을 기록했습니다.

자산 수익률 비율 (ROA)

전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2022년 3분기에 최고점을 기록했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2022년 1분기 0.77에서 2025년 4분기 0.82로 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다. 변동폭이 크지 않아 세금 관련 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

이자부담비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 0.95에서 2025년 2분기 0.81로 하락했습니다. 이는 이자 지급 능력 개선을 의미하며, 재무 건전성이 양호해지고 있음을 시사합니다. 다만, 2025년 2분기에 감소폭이 둔화되고 3분기에는 소폭 상승하여 추세 변화 가능성을 주시할 필요가 있습니다.

EBIT 마진 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 1분기 20.9%에서 2024년 4분기 21.92%까지 상승하는 추세를 보이다가, 2025년 4분기 18.91%로 크게 하락했습니다. 2025년 4분기의 하락은 수익성 악화를 나타낼 수 있으며, 원인 분석이 필요합니다.

순이익률은 14%~16% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기 15.3%에서 2024년 3분기 15.52%까지 상승하는 추세를 보이다가, 2025년 4분기 12.63%로 급감했습니다. EBIT 마진 비율의 하락과 마찬가지로, 순이익률의 급감은 수익성 악화를 시사하며, 면밀한 분석이 요구됩니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율과 순이익률은 유사한 추세를 보이며, 수익성에 밀접한 관련이 있음을 알 수 있습니다.

세금 부담 비율

안정적인 추세, 소폭 증가

이자부담비율

지속적인 감소 추세, 재무 건전성 개선

EBIT 마진 비율

높은 수준 유지, 2025년 4분기 급감

순이익률

안정적인 수준 유지, 2025년 4분기 급감