RTX Corp. (NYSE:RTX)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 2.63%에서 2022년 4분기 3.27%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 3.43%로 최고점을 기록한 후, 2023년 3분기에 1.96%로 감소했습니다. 이후 2023년 4분기에 1.97%로 소폭 반등했으나, 2024년 1분기에 1.4%로 다시 하락했습니다. 2024년 2분기부터는 다시 상승하여 2024년 4분기에 2.86%를 기록했고, 2025년 1분기 2.93%, 2분기 2.79%, 3분기 3.68%, 4분기 3.91%, 3.94%로 증가 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.2에서 2022년 3분기 2.25까지 소폭 증가한 후, 2022년 4분기에 2.19로 감소했습니다. 2023년 1분기 2.22로 반등 후, 2023년 2분기에 2.24, 3분기에 2.33, 4분기에 2.71로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1분기에는 2.65, 2분기 2.73, 3분기 2.7, 4분기 2.71로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기 2.68, 2분기 2.68, 3분기 2.61, 4분기 2.62로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 5.79%에서 2022년 4분기 7.16%로 꾸준히 상승했습니다. 2023년 1분기에는 7.61%로 최고점을 기록한 후, 2023년 3분기에 4.59%로 크게 감소했습니다. 2023년 4분기에 5.34%로 반등했으나, 2024년 1분기에 3.83%로 다시 하락했습니다. 2024년 2분기부터는 다시 상승하여 2024년 4분기에 7.72%를 기록했고, 2025년 1분기 7.94%, 2분기 7.48%, 3분기 9.85%, 4분기 10.22%, 10.32%로 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다.

ROA (자산수익률비율)

전반적으로 변동성이 있으며, 2023년 하반기에 감소 후 2025년까지 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율

2023년까지 꾸준히 증가하다가 2024년 이후에는 안정적인 수준을 유지하며, 2025년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

ROE (자기자본비율)

ROA와 유사하게 변동성이 크며, 2023년 하반기에 급감 후 2025년까지 뚜렷한 증가 추세를 보입니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 2022년 1분기 6.47%에서 2022년 4분기 7.75%로 증가했으며, 2023년 1분기에는 8.08%까지 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기에 4.64%로 최저점을 찍은 후 2025년 4분기에는 7.6%로 회복되었습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.41에서 0.44 사이의 값을 유지했으며, 이후 2024년 2분기에는 0.48, 2025년 2분기에는 0.52로 꾸준히 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년에는 2.19에서 2.26 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 2분기에 2.71로 급증한 후 2.61에서 2.73 사이에서 변동하며 높은 수준을 유지했습니다. 2025년 4분기에는 2.62로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2022년에는 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 1분기 5.79%에서 2022년 4분기 7.16%로 증가했으며, 2023년 1분기에는 7.61%까지 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기에 3.83%로 최저점을 찍은 후 2025년 4분기에는 10.32%로 크게 상승했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 변화를 나타내며, 2023년 하락 후 회복세를 보임.

자산회전율

자산 활용 효율성을 나타내며, 꾸준히 증가하는 추세.

재무 레버리지 비율

부채 수준을 나타내며, 2023년 이후 높은 수준을 유지.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 투자 효율성을 나타내며, 순이익률과 유사한 패턴을 보임.

전반적으로, 분석 기간 동안 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기 6.47%에서 시작하여 2022년 4분기에 7.75%로 최고점을 찍은 후, 2023년 4분기에 4.64%까지 감소했습니다. 이후 2024년 1분기에 소폭 반등하여 4.9%를 기록했지만, 2024년 2분기에 3.12%로 다시 하락했습니다. 2024년 3분기에 5.97%로 회복되었고, 2024년 4분기에는 7.35%로 증가하여 2025년 1분기 7.67%와 2분기 7.6%로 이어졌습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년에는 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소하고, 2024년 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 특히 2023년 하반기의 감소폭이 두드러지며, 2024년 상반기에도 낮은 수준을 유지했습니다. 하지만 2024년 하반기부터는 꾸준히 상승하여 2025년 상반기에는 7%대 중반까지 회복되었습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다. 2022년 1분기 0.41에서 2023년 2분기 0.44로 소폭 상승한 후, 2023년 3분기 0.41로 잠시 하락했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년 2분기에는 0.52를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

자산회전율

전반적으로 완만한 상승세를 보이며, 자산의 효율적인 활용이 이루어지고 있음을 나타냅니다. 2023년 하반기에 잠시 정체되었지만, 2024년부터 다시 상승세를 보였습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년 1분기 2.63%에서 2022년 4분기 3.27%로 증가한 후, 2023년 4분기에 1.97%까지 하락했습니다. 2024년 1분기에 2.86%로 반등했지만, 2분기에 1.4%로 다시 감소했습니다. 이후 2024년 하반기부터는 꾸준히 상승하여 2025년 2분기에는 3.91%를 기록했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 마찬가지로 2023년에 감소세를 보이다가 2024년 하반기부터 회복되는 추세를 보입니다. 2024년 2분기의 하락폭이 크지만, 이후 빠르게 회복되어 2025년 상반기에는 3%대 후반까지 상승했습니다.

종합적으로 볼 때, 분석 대상 기간 동안 수익성 지표인 순이익률과 ROA는 변동성을 보였지만, 자산 활용 효율성을 나타내는 자산회전율은 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2023년 하반기에 수익성이 감소했지만, 2024년 하반기부터는 회복세를 보이며 2025년 상반기에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.