듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 RTX Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
RTX Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 연말에 음수 값을 기록하며 시작하여 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 2.09%에서 2.63%로, 2022년에는 2.81%에서 3.43%로 상승했습니다. 2023년 상반기에는 다소 감소하여 1.96%와 1.97%를 나타냈지만, 하반기에는 다시 증가하여 2.17%와 1.4%를 기록했습니다. 2024년에는 2.86%에서 3.68%로, 2025년 상반기에는 3.91%로 지속적인 상승세를 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 3.54에서 2022년까지 2.19에서 2.26 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 2.22에서 2.71로 증가하는 경향을 보였으며, 2024년에는 2.65에서 2.73 사이를 오가다가 2025년 상반기에는 2.68과 2.61로 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE) 역시 2020년 연말에 음수 값을 기록하며 시작하여 2021년에는 3.07%에서 5.79%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 6.34%에서 7.67%로, 2023년에는 4.59%에서 5.75%로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 7.72%에서 9.85%로 다시 상승세를 나타냈으며, 2025년 상반기에는 10.22%로 최고치를 기록했습니다.
- ROA 추세
- 음수에서 시작하여 꾸준히 증가, 2023년 상반기 감소 후 재상승
- 재무 레버리지 비율 추세
- 안정적인 수준 유지 후 2023년 증가, 2024년 변동, 2025년 상반기 소폭 감소
- ROE 추세
- 음수에서 시작하여 크게 증가, 2023년 변동성, 2024년 상승, 2025년 상반기 최고치 기록
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
RTX Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분석 결과, 순이익률은 2020년 연말에 음수 값을 기록하며 시작하여 점진적인 개선 추세를 보였습니다. 2021년에는 3.51%에서 5.2%로 증가했으며, 2022년에는 6%대 후반까지 상승했습니다. 2023년 상반기에는 다소 하락하여 4%대 후반을 보였으나, 하반기에는 다시 5%대 후반으로 회복되었습니다. 2024년에는 3%대 초반에서 5%대 후반으로 변동성을 보였으며, 2025년 상반기에는 5%대 후반에서 7%대 중반으로 상승하는 경향을 나타냈습니다.
자산회전율은 2020년 0.35에서 2022년 0.42까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 상반기에는 0.41로 소폭 하락했으나, 하반기부터 2025년 상반기까지 0.48에서 0.51로 지속적인 상승세를 유지했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 3.54에서 2022년 2.2까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2.2에서 2.7 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 2.33으로 소폭 상승했으나, 2024년에는 2.73까지 증가한 후 2025년 상반기에는 2.68로 다소 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소 추세에서 안정화되는 모습을 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 2020년 연말에 음수 값을 기록하며 시작하여 점진적인 개선 추세를 보였습니다. 2021년에는 3.07%에서 5.29%로 증가했으며, 2022년에는 6%대 후반까지 상승했습니다. 2023년 상반기에는 4.59%로 하락했으나, 하반기에는 다시 5%대 후반으로 회복되었습니다. 2024년에는 3%대 초반에서 5%대 후반으로 변동성을 보였으며, 2025년 상반기에는 7%대 후반에서 9%대 후반으로 크게 상승했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.
- 자산회전율
- 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 총자산 대비 부채의 비율로, 기업의 재무 위험도를 나타내는 지표입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본 투자 효율성을 나타내는 지표입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
RTX Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 이후 점진적으로 개선되어 2022년에는 8.08%까지 상승했습니다. 2023년에는 다소 하락하여 4.76%를 기록했지만, 2024년과 2025년 상반기에는 다시 상승하여 7.67%를 나타냈습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 부정적인 값을 보였으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년까지는 높은 성장률을 보였지만, 2023년에는 감소세를 보였고, 2024년과 2025년 상반기에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
자산회전율은 전반적으로 완만한 상승 추세를 보였습니다. 2020년 0.35에서 시작하여 2025년 상반기에는 0.51까지 증가했습니다. 상승 속도는 비교적 느리지만, 꾸준히 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 2020년부터 2025년 상반기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용의 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 이후 지속적으로 개선되어 2022년에는 3.43%까지 상승했습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년과 2025년 상반기에는 다시 상승하여 3.91%를 기록했습니다. ROA의 증가는 자산의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 2020년에 부정적인 값을 보였으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년까지는 높은 성장률을 보였고, 2023년에는 감소했지만, 2024년과 2025년 상반기에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산의 수익성이 개선되고 있음을 의미합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 순이익률과 ROA는 개선되는 추세를 보였으며, 자산회전율 또한 완만하게 상승했습니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 양호해지고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년에는 일부 지표에서 감소세가 나타났으므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.