듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
RTX Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1분기까지는 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2020년 2분기부터 2020년 4분기까지는 나쁜 성과를 보여 마이너스 값을 기록하는 기간이 있음을 알 수 있다. 이후 2021년 초까지는 계속 마이너스 또는 낮은 수준을 유지하다가, 2021년 3분기부터 점차 개선되어 2021년 말과 2022년부터 안정적인 양의 수익률을 나타내기 시작하였다. 2022년 4분기 이후 2023년 상반기까지는 2%대 초반에서 중반 사이를 유지하다가, 2023년 후반기부터 2024년까지 수익률이 1.4%에서 3.68%까지 오르는 등 변동성을 보이다가 점차 상승세를 보이고 있다. 전반적으로, 이 기간 동안 자산수익률은 회복하는 모습을 나타내며, 지속적인 개선 움직임이 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체적으로 2020년 3.54에서 시작하여 2021년까지 대체로 안정적으로 유지되다가, 2021년 후반부터 2024년까지 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2022년 하반기 이후 2.7선(2.68~2.73 범위)를 유지하며, 금융 구조의 변화 또는 자본 구조 조정 가능성을 시사할 수 있다. 수치의 변동성은 크지 않지만, 전반적인 상승 흐름은 레버리지를 점차 확대하는 방향으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기 기간인 2020년 하반기에는 음수 또는 낮은 수치를 기록하며 부진한 성과를 나타내었으나, 2021년 3분기 이후 빠르게 개선되어 2021년 말에는 7%대 후반에 이른다. 이후 2022년과 2023년에는 점차 상승하며 최종적으로 2024년 4분기와 2025년 상반기에는 각각 9.85%와 9.85%에 근접하는 안정적인 수치를 기록하고 있다. 이와 같은 흐름은 자기자본에 대한 수익성이 회복되고 지속적으로 개선되고 있음을 보여주며, 기업의 수익성 향상이 기대된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
RTX Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 흐름과 변화 추이
- 초기에는 2020년 분기별 데이터가 제공되지 않아 추세를 파악하기 어려우나, 2021년 이후로는 순이익률이 전반적으로 개선되는 모습을 보이고 있다. 특히 2021년 3분기 이후의 수치는 점차 상승하며 긍정적인 방향성을 나타내고 있으며, 2022년 하반기와 2023년 초반에는 최고치에 근접하는 7% 내외의 수치를 기록하였다. 이 시기 동안에는 순이익률이 연중 일정 수준 유지되는 모습이며, 이후 2024년 이후로는 일시적으로 하락하는 경향 또한 관찰된다. 전반적으로 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율의 성장과 안정화
- 2020년에는 데이터가 누락되어 있지만, 2021년 이후로는 연속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년 6월 이후부터 2024년 6월까지는 0.4 전후의 안정된 수준을 유지하다가, 2024년 이후에 0.5에 근접하는 수치로 증가하였다. 이 흐름은 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 증대시키기 위한 노력이 지속되고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 자산회전율의 증가는 회사의 영업 효율성 향상 또는 자산 활용도 증대를 의미할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화 및 안정성
- 초기에는 3.54로 매우 높은 수준이었으나, 이후 점차 낮아져 2020년 말부터는 2.2~2.4 범위 내에서 유지되어 왔다. 이 비율은 전반적으로 지속적인 하락세를 보였으며, 이후에는 어느 정도 안정적인 수준인 2.68 전후에 머무는 모습이다. 재무 레버리지 비율의 낮아짐은 부채 의존도를 줄이거나 재무구조를 개선하려는 노력의 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로 재무 구조의 안정성을 높이기 위한 정책이 일부 반영된 것으로 보인다.
- 자기자본비율(ROE)의 변화와 수익성 흐름
- 2020년과 2021년 초까지는 부정적인 수익성을 기록하였으나, 2021년 3분기부터는 양의 수치를 기록하며 빠르게 개선되기 시작하였다. 2022년 이후에는 7% 내외의 안정적인 수익성을 유지하였으며, 최고치인 9.85%까지 상승하는 모습을 보여주었다. 이러한 패턴은 회사가 지속적인 수익성 확보를 위해 내부 자본 구조를 강화하거나 수익성 개선 전략을 시행했음을 나타낸다. 전체적으로, 회사의 자기자본이익률은 점차 긍정적이면서도 안정된 수준으로 회복되고 있음을 알 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
RTX Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2020년 초반에는 자료가 결측되어 있으며, 2021년 이후 점차적으로 긍정적인 방향으로 변화하는 경향이 관찰된다. 2021년 1분기부터 2022년 4분기까지는 안정적인 수익성을 보이며, 연말에는 약 6.84%로 정점을 기록하였다. 이후 2023년까지는 변동폭이 크지 않으며, 대부분 4% 후반에서 7% 초반을 유지하는 모습이다. 특히 2024년 말에는 약 5.63%로 감소 후, 2025년 들어 다시 7.35%까지 회복하는 추세를 보인다. 이는 기간 동안 수익성의 변동이 있지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지하는 양상이다.
- 자산회전율
- 자산회전율 지표는 2020년에는 값이 제공되지 않다가, 2021년 1분기부터 꾸준히 상승하는 모습을 보인다. 2021년 2분기부터 2024년 3분기까지 약 0.4 내외의 안정적인 범위에서 강한 성장세를 나타내며, 2024년 6월 이후 0.5를 넘어서는 추세가 지속되고 있다. 이는 자산의 효율적 활용이 점차 개선되고 있음을 의미하며, 회사가 자산을 효율적으로 운용하는 능력이 점진적으로 향상되었음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 데이터 누락 후, 2021년부터 점진적인 증가 양상을 보이고 있다. 2021년 초기에는 -2.17%로 마이너스 수준이었으나, 시간이 지남에 따라 2% 초중반까지 상승하며 2022년 말에는 약 3.43%에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 1.4%에서 3.68%까지 약 2배 정도 성장하는 모습을 보여, 자산의 수익률이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다. 전반적으로 자산의 효율성과 수익성이 강화됨에 따라 기업의 전반적인 재무 성과도 긍정적으로 평가할 수 있다.