듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률(ROA)의 추세와 특성
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데이터는 2020년 3월부터 2025년 6월까지의 기간 동안, 자산수익률(ROA)이 지속적으로 부정적인 값을 나타내고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년 말부터 2021년 초까지의 지표는 -7.8%에서 -7.36%까지의 낮은 수준을 기록하며, 회사의 자산이 전반적으로 수익성을 내지 못하고 있었음을 의미합니다.
이후 2021년 하반기와 2022년 기간 동안 ROA는 약간의 변동성을 보이며, 일부 시점에서 -3%대까지 향상되는 모습도 관찰됩니다. 그러나 전반적인 부정적 추세는 유지되며, 2022년 후반부터 2025년 6월에 이르기까지 다시 -7% 내외의 낮은 수치를 기록하는 등, 수익성 부진이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 추세는 회사가 자산을 활용하여 일정 수준의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 글로벌 경제 불확실성, 업계 특성, 혹은 내부 운영 이슈 등 다양한 요인으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지와 자기자본비율의 상황
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데이터는 재무 레버리지 비율과 자기자본비율에 대한 구체적 수치를 제공하지 않아, 해당 지표들의 현재 상태와 변화 추이를 직접적으로 분석하는 데 제한이 있습니다. 이는 별도의 수치 자료 또는 연속적인 데이터의 부재로 인해, 재무구조의 안정성 또는 부채비율과 자기자본 활용 정도를 명확히 평가하기 어렵게 만듭니다.
향후 분석을 위해서는 해당 지표들의 구체적인 수치와 추세 자료가 필요하며, 이를 기반으로 레버리지와 자기자본의 강도, 재무 건전성 등을 종합적으로 판단하는 것이 바람직합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 초반에는 해당 데이터가 제공되지 않았으나, 2021년 이후부터는 최근 몇 차례 분기마다 플러스와 마이너스 값이 반복되는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 손익률이 상당히 부정적인 수준에서 개선된 후, 2023년에는 일부 분기에서 옵셋 효과로 인해 손익률이 점차 회복되고 있으나, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으며 일부 분기별로 -20% 이상의 큰 폭의 손실을 기록하는 경우도 있습니다. 이는 수익성 변동성이 크고, 분기별 시장 환경 또는 운영 효율성에서 일시적 또는 지속적인 어려움이 존재할 가능성을 시사합니다.
- 자산회전율
- 2020년부터 2025년까지 자산회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 이후 0.38에서 시작하여, 2021년과 2022년 동안 점차 증가하여 0.55 이상에 도달하는 모습입니다. 이는 회사의 자산이 보다 효율적으로 매출 창출에 활용되고 있음을 나타내며, 특히 2022년과 2023년 사이에 온전한 상승세가 두드러집니다. 이러한 경향은 운영 효율성과 자산 활용도 개선의 신호로 해석됩니다. 다만, 일부 분기에는 0.43 수준으로 하락하는 시기도 존재하여, 일시적 변동성도 함께 관찰됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 항목에 대한 데이터는 제공되지 않아서 재무 레버리지의 변화나 수준에 대해서는 분석이 제한적입니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 역시 데이터가 제공되지 않아, 자기자본 수익률의 변동 또는 수준에 대한 결론을 도출할 수 없습니다.
전체적으로 볼 때, 순이익률의 부진이 지속되는 가운데, 자산회전율은 수익성 회복과 함께 점진적인 개선을 보여주고 있습니다. 이는 기업이 운영 효율성을 강화하는 방향으로 움직이고 있으며, 수익성 개선이 더딘 가운데에서도 자산 활용도가 향상되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 다만, 부정적 수익률이 반복될 경우, 기업의 재무 건전성이나 시장에서의 지속 가능성을 다시 평가할 필요가 있으며, 이후 분기별 재무 지표의 추가 분석이 요구됩니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 경영 성과 및 수익성 추이
- EBIT(이자 및 세전 이익) 마진 비율은 2020년 초부터 꾸준히 감소하는 경향을 보여주었으며, 2021년 이후에는 일부 회복세를 보였으나 2023년 이후 다시 부진한 모습을 나타냈다. 특히 2024년 3분기와 2024년 4분기에는 큰 폭의 하락이 관찰되어, 최근 기업의 수익성에 어려움이 있었음을 추정할 수 있다. 이러한 하락은 경쟁 압력, 원가 상승 또는 수요 부진 등의 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 자산 활용 효율성
- 자산회전율은 전체 기간 동안 점진적 상승세를 보여주며, 2020년 6월 이후 0.38에서 시작하여 2023년 3분기에는 0.57까지 증가하였다. 이는 자산 활용 효율이 점차 개선되고 있음을 의미하며, 매출이나 운영 규모의 확장과 함께 자산운용의 효율성이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 또한, 2024년 후반기에는 일부 둔화하는 모습을 보여, 효율성 유지에 일정한 제약이 있음을 시사한다.
- 이자 부담 및 재무 건전성
- 이자부담 비율은 2024년 3분기와 2024년 6월에 각각 -4.19와 -3.64로 나타나, 이 기간 동안 이자 비용이 수익보다 큰 상황임을 알 수 있으며, 이는 재무적 압박을 반영한다. 이자 부문에서의 부정적 비율은 기업이 부채비율 등 재무구조 면에서 부담이 가중되고 있음을 시사한다.
- 장기 재무 안정성
- 전반적으로 자본 구조와 관련된 구체적인 지표는 제공되지 않았지만, 자기자본비율(ROE)의 데이터가 누락되어 있어 명확한 결론은 내리기 어렵다. 그러나 EBIT 마진과 자산회전율의 동향을 통해 기업의 수익력과 효율성은 변화 추이를 보이면서도, 재무 구조의 안정성과 관련된 구체적 지표가 필요하다고 할 수 있다. 전반적으로 수익성과 효율성은 일부 회복세를 보이기도 했지만, 수익률의 변동성과 재무 부담의 증가는 재무 건전성의 향후 추이를 주시할 필요가 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3분기까지는 데이터가 제공되지 않았으나, 2020년 4분기 이후에는 적자를 기록하며 순이익률이 음수로 나타나기 시작하였다. 특히 2021년 초반에는 약 -20%대의 낮은 수익성을 보였다. 이후 2022년까지 일부 호전을 보여 6% 내외의 적자 수준을 유지했으며, 2023년 초에는 순이익률이 약 -3% 내외로 다소 개선된 모습을 나타냈다. 그러나 2023년 하반기부터 다시 수익성이 악화되기 시작하여, 2024년에는 -10% 이상의 심각한 적자를 기록하였다. 2025년까지도 부정적 흐름이 지속되어, 전반적으로 순이익률은 상당히 낮거나 적자를 기록하며 수익성 회복이 불확실한 상태를 유지하였다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 말부터 데이터가 나타나며, 점차 상승하는 추세를 보였다. 2020년 6월 이후 0.38에서 시작하여 2024년 말에는 약 0.53까지 상승하는 모습을 보여주었다. 이는 자산을 효율적으로 활용하는 능력이 점차 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 0.45 이상으로 안정화된 모습이며, 2024년에는 일부 일시적 하락이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 하반기 이후 데이터가 등장하며, 연속적으로 부정적인 값을 나타내고 있다. 2020년 말부터 2024년까지 꾸준히 -1.6%에서 -7.8% 범위 내에서 변동하며 낮은 수익성을 유지하고 있다. 2021년부터 2023년까지는 약간의 개선 또는 악화가 반복되지만, 전체적으로 여전히 수익성은 불확실한 상태임을 보여준다. 하락세가 이어지며, 기업의 자산을 통한 이익 창출 능력이 꾸준히 낮은 수준에 머무르고 있음을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 부정적 또는 음수 값을 나타내고 있으며, 이는 비용으로서의 이자 부담이 상당히 낮거나 이자 관련 비용이 음수 또는 조정된 수치임을 시사한다. 특히 2024년 6월과 9월, 그리고 2025년 3월에 이르기까지 일부 기간에서는 값이 구체적으로 명시되어 있어, 이 시기에는 이자 관련 비용이 일정 수준으로 유지되었거나 비용이 낮았던 것으로 관찰된다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년부터 2021년 초까지는 높은 적자 상태를 보여주었으며, 특히 2020년 3분기와 4분기에는 각각 약 -21.07%, -19.29%로 심각한 적자를 기록하였다. 이후 2021년에는 일부 개선이 이루어졌으며, 2022년까지 반복된 적자 상태를 보였고, 연속적인 적자율은 -10% 내외에서 변동하였다. 2023년 이후 들어서는 일부 기간 동안 소폭 개선되거나 흑자 전환이 시도되었으며, 긍정적 또는 거의 균형에 가까운 마진까지 회복하는 모습도 확인된다. 전체적으로 경기 변동성과 수익성 개선을 위한 노력의 흔적이 드러난다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 중반 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2020년 하반기부터 2021년 하반기까지 0.38에서 0.57까지 점진적으로 상승하였다. 이는 자산 활용도가 개선되었음을 의미하며, 매출 또는 자산 효율성의 고도화를 시도하는 과정으로 해석할 수 있다. 그러나 2024년 들어 잠시 하락하는 구간도 관찰되며, 시장 환경 또는 기업 전략의 변화 등을 반영할 가능성이 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년 이후 개선의 움직임을 보여주나, 여전히 -7.8%에서 -1.6% 범위의 적자 상태를 유지하고 있다. 2021년 이후에는 일부 기간에 마이너스 수익률이 둔화되거나 감소하는 모습이 나타나며, 기업이 자산을 효율적으로 활용하면서 수익성을 회복하려는 노력이 지속되고 있음을 시사한다. 2024년에는 구체적인 수치가 없어 명확한 추세를 판단하기 어렵지만, 전반적인 약세 국면을 반영하는 것으로 보인다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Boeing Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전체적인 추세와 핵심 패턴
- 분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 매출 대비 영업이익률인 EBIT 마진 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 개선되고 있으나, 2023년 이후 다시 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 일부 시기에는 손실이 급증하는 양상이 관찰되었으며, 그 후 일정 수준의 회복세를 보여왔다. 그러나 2024년 이후 몇 차례의 부정적인 변화도 감지되어, 회사의 수익성이 일관되게 향상되지 못하고 있음을 알 수 있다.
- 수익성 관련 지표의 변동
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순이익률은 2020년 이후 지속적으로 변동성을 보였다. 2020년과 2021년 초에는 손실 또는 낮은 수익률이 관찰되었으며, 여기서 점차 회복되거나 개선되는 경향이 일부 짧은 기간 동안 나타났다. 특히, 2023년에는 일부 기간에 다시 상승하는 모습을 보이기도 했으나, 2024년에는 다시 감소세로 돌아섰다. 이는 비용구조 또는 매출 구조의 변화, 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
이자부담비율은 2020년부터 2023년 초까지 측정되지 않았으며, 이후 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하여 재무 비용의 변화 또는 차입 구조의 영향을 시사한다. 마이너스 이자부담비율은 회사가 이자 비용 또는 기타 금융 비용 측면에서 유리한 위치에 있음을 의미할 수 있으며, 2024년 이후 일부 기간에는 다시 부정적인 수치가 나타나 변동성을 보여주고 있다.
- 이용 가능한 정보의 한계
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일부 재무 비율 및 지표에 대한 데이터 부족으로, 전체적으로 명확한 추세를 파악하는 데 한계가 있으나, 수익성 지표의 미묘한 변동성과 개선/저하의 시점을 통해 시장 및 운영 환경, 재무 전략의 변화 가능성을 유추할 수 있다.
전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 일정 수준의 회복을 보였으나, 지속적인 수익성 증진을 위해서는 향후 더 안정적이고 일관된 성과를 유지하는 것이 중요하다고 평가된다.