Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 13.52%에서 2021년 4분기 12.41%로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 1분기 12.06%로 감소한 후 2022년 2분기에 9.09%까지 하락했습니다. 2022년 3분기에는 11.28%로 반등했지만, 2022년 4분기에는 10.84%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 전반적으로 상승 추세를 보이며, 2023년 4분기에 12.39%를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 12.29%로 소폭 감소한 후 2024년 2분기에 13.19%로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 12.33%로 감소했고, 2024년 4분기에는 12.23%를 나타냈습니다. 2025년 1분기에는 9.59%로 감소했고, 2025년 2분기에는 9.71%로 소폭 상승했습니다. 2025년 3분기에는 7.14%로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 8.15에서 2021년 4분기 4.64로 꾸준히 감소했습니다. 2022년 1분기에는 5.15로 증가했지만, 2022년 2분기에는 4.53으로 다시 감소했습니다. 2022년 3분기에는 4.35로 소폭 감소했고, 2022년 4분기에는 5.71로 증가했습니다. 2023년에는 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년 4분기에 7.67을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 8.27로 증가한 후 2024년 2분기에 8.92로 더욱 증가했습니다. 2024년 3분기에는 7.71로 감소했고, 2024년 4분기에는 8.78을 나타냈습니다. 2025년 1분기에는 11.04로 크게 증가했고, 2025년 2분기에는 9.75로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 7.82로 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 110.16%에서 2021년 4분기 57.62%로 크게 감소했습니다. 2022년 1분기에는 62.1%로 소폭 반등했지만, 2022년 2분기에는 41.16%로 다시 감소했습니다. 2022년 3분기에는 49.05%로 증가했고, 2022년 4분기에는 61.86%를 기록했습니다. 2023년에는 전반적으로 상승 추세를 보이며, 2023년 4분기에 101.24%를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 101.89%로 소폭 증가한 후 2024년 2분기에 109.09%로 더욱 증가했습니다. 2024년 3분기에는 92.71%로 감소했고, 2024년 4분기에는 84.26%를 나타냈습니다. 2025년 1분기에는 67.95%로 감소했고, 2025년 2분기에는 82.34%로 증가했습니다. 2025년 3분기에는 78.82%로 감소했습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 10.53%에서 시작하여 2021년 2분기에 소폭 상승한 후 2021년 3분기에 9.13%로 감소했습니다. 이후 2021년 4분기에 9.42%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2022년 2분기에 7.33%까지 떨어졌다가 2022년 4분기에 8.69%로 회복되었습니다. 2023년에는 다시 상승하여 2023년 4분기에 9.73%를 기록했습니다. 2024년에는 9.48%에서 7.51%로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 상반기에는 5.85%와 5.73%로 더욱 감소했습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 1.28에서 2021년 4분기 1.32로 소폭 상승했다가 2022년 1분기 1.28로 다시 하락했습니다. 이후 2023년 3분기에 1.18까지 하락한 후 2023년 4분기에 1.29로 반등했습니다. 2024년에는 1.29에서 1.28로 소폭 감소했으며, 2025년 상반기에는 1.22로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 1분기 8.15에서 2021년 3분기에 5.38로 크게 감소한 후 2021년 4분기에 4.64까지 떨어졌습니다. 2022년에는 다시 상승하여 2022년 4분기에 5.71을 기록했습니다. 2023년에는 6.17에서 7.67로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 8.92에서 7.71로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 11.04와 9.75로 다시 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 110.16%에서 시작하여 2021년 3분기에 62.9%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 4분기에 101.24%로 최고점을 기록한 후 2024년에는 92.71%로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 82.34%와 78.82%로 더욱 감소했습니다. ROE의 변동성은 순이익률과 재무 레버리지 비율의 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.83에서 0.85 사이의 값을 유지하며, 이후 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지 0.85에서 0.86 사이의 값을 나타냅니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.93에서 2023년 2분기 0.91까지 감소하는 경향을 보이다가, 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지 0.91에서 0.82로 꾸준히 감소합니다. 이는 이자 지급 능력의 개선을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 2분기 13.69%로 최고점을 기록한 후, 2021년 3분기 11.79%로 감소했습니다. 이후 2023년 4분기 13.45%로 다시 상승했지만, 2024년 4분기에는 10.21%로 감소하고, 2025년 3분기에는 8.18%까지 하락합니다. 전반적으로 하향 추세를 보이고 있습니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 1.28에서 2021년 4분기 1.32로 증가했다가, 2022년 1분기 1.28로 다시 감소합니다. 이후 2023년 3분기 1.18까지 감소한 후, 2023년 4분기 1.29로 반등합니다. 2025년 3분기에는 1.22로 소폭 감소합니다. 전반적으로 1.2에서 1.3 사이의 범위 내에서 변동합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 8.15에서 2021년 3분기 5.38로 크게 감소한 후, 2022년 4분기 5.71로 증가합니다. 이후 2023년 4분기 6.17, 2024년 3분기 8.78, 2025년 3분기 9.75로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 부채 증가를 의미할 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 110.16%로 최고점을 기록한 후, 2021년 3분기 62.9%로 크게 감소합니다. 이후 2023년 4분기 101.24%로 다시 상승하지만, 2025년 3분기에는 67.95%로 감소합니다. 전반적으로 변동성이 크며, 최근에는 하락하는 경향을 보입니다. EBIT 마진 비율의 하락과 함께 ROE도 감소하는 경향을 보입니다.

분석 기간 동안 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 10.53%에서 시작하여 2021년 2분기에 10.69%로 소폭 상승했습니다. 이후 2021년 3분기에 9.13%로 감소한 후 2021년 4분기에 9.42%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 9.45%에서 7.33%로 감소 추세를 보이다가 2022년 3분기에 9.07%로 다시 상승했습니다. 2022년 4분기에는 8.69%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 8.6%에서 10.48%로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 4분기에는 9.73%로 다소 감소했습니다. 2024년에는 9.48%에서 7.51%로 감소하는 경향을 보였고, 2025년 상반기에는 5.85%와 5.73%로 더욱 감소했습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 1.28에서 2021년 4분기 1.32로 소폭 상승한 후, 2022년 1분기 1.28로 다시 돌아왔습니다. 이후 2022년 2분기 1.24, 2022년 3분기 1.25, 2022년 4분기 1.25로 소폭 변동했습니다. 2023년에는 1.21에서 1.29로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 1.27에서 1.28로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 상반기에는 1.22로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 13.52%에서 시작하여 2021년 2분기에 13.71%로 상승했습니다. 이후 2021년 3분기에 11.69%로 감소한 후 2021년 4분기에 12.41%로 반등했습니다. 2022년에는 12.06%에서 9.09%로 감소 추세를 보이다가 2022년 3분기에 11.28%로 다시 상승했습니다. 2022년 4분기에는 10.84%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 10.41%에서 12.39%로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 4분기에는 13.19%로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 12.33%에서 9.59%로 감소하는 경향을 보였고, 2025년 상반기에는 7.14%와 6.97%로 더욱 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 전반적으로 변동성이 있으며, 최근 분기에 감소하는 추세를 보입니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 최근 분기에 감소하는 추세를 보입니다.

세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1분기부터 2022년 2분기까지 0.83에서 0.85 사이의 값을 유지하며 소폭의 변동성을 나타냅니다. 2022년 3분기에 0.84로 감소했다가 2022년 4분기에 0.86으로 상승하는 등, 분기별로 미세한 변화가 관찰됩니다. 2023년에는 0.85에서 0.86 사이를 오가며 안정성을 유지하고, 2024년과 2025년 상반기에도 비슷한 수준을 유지합니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년에는 0.93에서 0.94 사이의 값을 나타내지만, 2022년 2분기에 0.91로 감소한 이후 꾸준히 하락하여 2025년 6월에는 0.82까지 낮아집니다. 이러한 감소 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 변동성이 큰 편입니다. 2021년에는 11.79%에서 13.69% 사이의 값을 나타내며, 2021년 3분기에 가장 낮은 값을 기록합니다. 2022년에는 9.54%까지 감소했다가 2023년에는 다시 13.31%에서 13.45% 사이로 상승합니다. 2024년에는 10.21%에서 12.51% 사이를 오가며, 2025년 상반기에는 8.18%와 8.28%로 다시 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 수익성에 영향을 미치는 요인들이 복합적으로 작용하고 있음을 나타냅니다.

자산 회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지합니다. 2021년에는 1.28에서 1.32 사이의 값을 나타내며, 2022년과 2023년에는 1.18에서 1.29 사이를 오갑니다. 2024년과 2025년 상반기에도 비슷한 수준을 유지하며, 전반적으로 자산 활용도가 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년에는 11.69%에서 13.71% 사이의 값을 나타내며, 2022년에는 9.09%까지 감소합니다. 2023년에는 다시 12.29%에서 13.19% 사이로 상승하지만, 2024년에는 12.02%에서 12.33% 사이를 오가며, 2025년 상반기에는 6.97%와 7.14%로 감소합니다. ROA의 변동성은 자산 활용 효율성과 수익성이 함께 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1분기 0.83에서 2022년 2분기 0.85까지 소폭 상승한 후, 2023년 2분기까지 0.85에서 0.86 사이를 오가며 변동했습니다. 2024년에는 0.85를 유지하며, 2025년 3분기까지 0.86으로 소폭 상승했습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.93에서 2022년 2분기 0.91까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 2분기까지 0.91에서 0.90 사이를 유지하며 완만한 감소세를 이어갔습니다. 2024년에는 0.89, 0.88로 감소폭이 확대되었고, 2025년 3분기에는 0.82로 더욱 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 1분기 13.55%에서 2021년 3분기 11.79%로 감소한 후, 2021년 4분기에 12.11%로 반등했습니다. 2022년 2분기에는 9.54%까지 하락했지만, 2023년 4분기에 13.45%로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 12.51%에서 10.21%로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 3분기에는 8.18%로 더욱 감소했습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 1분기 10.53%에서 2021년 3분기 9.13%로 감소한 후, 2021년 4분기에 9.42%로 소폭 반등했습니다. 2022년 2분기에는 7.33%까지 하락했지만, 2023년 4분기에 10.48%로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 9.48%에서 7.51%로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 3분기에는 5.73%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율과 순이익률은 함께 변동하는 경향을 나타냅니다.