Stock Analysis on Net
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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

듀폰 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

ROE 분해는 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 분해

Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 3. 26. 58.97% = 10.41% × 5.66
2022. 12. 31. 61.86% = 10.84% × 5.71
2022. 9. 25. 49.05% = 11.28% × 4.35
2022. 6. 26. 41.16% = 9.09% × 4.53
2022. 3. 27. 62.10% = 12.06% × 5.15
2021. 12. 31. 57.62% = 12.41% × 4.64
2021. 9. 26. 62.90% = 11.69% × 5.38
2021. 6. 27. 109.51% = 13.71% × 7.99
2021. 3. 28. 110.16% = 13.52% × 8.15
2020. 12. 31. 113.60% = 13.47% × 8.43
2020. 9. 27. 132.02% = 12.88% × 10.25
2020. 6. 28. 171.93% = 13.00% × 13.22
2020. 3. 29. 181.17% = 12.68% × 14.29
2019. 12. 31. 199.23% = 13.11% × 15.20
2019. 9. 29. 153.74% = 12.15% × 12.66
2019. 6. 30. 205.26% = 12.23% × 16.79
2019. 3. 31. 226.90% = 11.73% × 19.34
2018. 12. 31. 361.98% = 11.24% × 32.19
2018. 9. 30. — = — × 48.24
2018. 6. 24. — = — × 108.47
2018. 3. 25. — = — × —

보고서 기반 : 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).

2023년 1 분기 동안 주주의 지분율(ROE)에 대한 수익률이 감소한 주된 이유는 자산수익률 비율(ROA)로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 분해

Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 3. 26. 58.97% = 8.60% × 1.21 × 5.66
2022. 12. 31. 61.86% = 8.69% × 1.25 × 5.71
2022. 9. 25. 49.05% = 9.07% × 1.24 × 4.35
2022. 6. 26. 41.16% = 7.33% × 1.24 × 4.53
2022. 3. 27. 62.10% = 9.45% × 1.28 × 5.15
2021. 12. 31. 57.62% = 9.42% × 1.32 × 4.64
2021. 9. 26. 62.90% = 9.13% × 1.28 × 5.38
2021. 6. 27. 109.51% = 10.69% × 1.28 × 7.99
2021. 3. 28. 110.16% = 10.53% × 1.28 × 8.15
2020. 12. 31. 113.60% = 10.45% × 1.29 × 8.43
2020. 9. 27. 132.02% = 10.18% × 1.27 × 10.25
2020. 6. 28. 171.93% = 10.25% × 1.27 × 13.22
2020. 3. 29. 181.17% = 10.21% × 1.24 × 14.29
2019. 12. 31. 199.23% = 10.42% × 1.26 × 15.20
2019. 9. 29. 153.74% = 10.26% × 1.18 × 12.66
2019. 6. 30. 205.26% = 10.18% × 1.20 × 16.79
2019. 3. 31. 226.90% = 9.91% × 1.18 × 19.34
2018. 12. 31. 361.98% = 9.39% × 1.20 × 32.19
2018. 9. 30. — = — × — × 48.24
2018. 6. 24. — = — × — × 108.47
2018. 3. 25. — = — × — × —

보고서 기반 : 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).

2023년 1 분기 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROE 5 가지 구성 요소로 분해

Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 3. 26. 58.97% = 0.86 × 0.91 × 11.04% × 1.21 × 5.66
2022. 12. 31. 61.86% = 0.86 × 0.91 × 11.07% × 1.25 × 5.71
2022. 9. 25. 49.05% = 0.84 × 0.92 × 11.66% × 1.24 × 4.35
2022. 6. 26. 41.16% = 0.85 × 0.91 × 9.54% × 1.24 × 4.53
2022. 3. 27. 62.10% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.28 × 5.15
2021. 12. 31. 57.62% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.32 × 4.64
2021. 9. 26. 62.90% = 0.84 × 0.93 × 11.79% × 1.28 × 5.38
2021. 6. 27. 109.51% = 0.83 × 0.94 × 13.69% × 1.28 × 7.99
2021. 3. 28. 110.16% = 0.83 × 0.93 × 13.55% × 1.28 × 8.15
2020. 12. 31. 113.60% = 0.84 × 0.93 × 13.41% × 1.29 × 8.43
2020. 9. 27. 132.02% = 0.84 × 0.93 × 13.11% × 1.27 × 10.25
2020. 6. 28. 171.93% = 0.85 × 0.93 × 13.07% × 1.27 × 13.22
2020. 3. 29. 181.17% = 0.85 × 0.92 × 13.02% × 1.24 × 14.29
2019. 12. 31. 199.23% = 0.86 × 0.92 × 13.20% × 1.26 × 15.20
2019. 9. 29. 153.74% = 0.87 × 0.91 × 12.96% × 1.18 × 12.66
2019. 6. 30. 205.26% = 0.87 × 0.91 × 12.82% × 1.20 × 16.79
2019. 3. 31. 226.90% = 0.87 × 0.90 × 12.59% × 1.18 × 19.34
2018. 12. 31. 361.98% = 0.86 × 0.90 × 12.10% × 1.20 × 32.19
2018. 9. 30. — = — × — × — × — × 48.24
2018. 6. 24. — = — × — × — × — × 108.47
2018. 3. 25. — = — × — × — × — × —

보고서 기반 : 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).

2023년 1 분기 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 분해

Lockheed Martin Corp., ROA 분해 (분기 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2023. 3. 26. 10.41% = 8.60% × 1.21
2022. 12. 31. 10.84% = 8.69% × 1.25
2022. 9. 25. 11.28% = 9.07% × 1.24
2022. 6. 26. 9.09% = 7.33% × 1.24
2022. 3. 27. 12.06% = 9.45% × 1.28
2021. 12. 31. 12.41% = 9.42% × 1.32
2021. 9. 26. 11.69% = 9.13% × 1.28
2021. 6. 27. 13.71% = 10.69% × 1.28
2021. 3. 28. 13.52% = 10.53% × 1.28
2020. 12. 31. 13.47% = 10.45% × 1.29
2020. 9. 27. 12.88% = 10.18% × 1.27
2020. 6. 28. 13.00% = 10.25% × 1.27
2020. 3. 29. 12.68% = 10.21% × 1.24
2019. 12. 31. 13.11% = 10.42% × 1.26
2019. 9. 29. 12.15% = 10.26% × 1.18
2019. 6. 30. 12.23% = 10.18% × 1.20
2019. 3. 31. 11.73% = 9.91% × 1.18
2018. 12. 31. 11.24% = 9.39% × 1.20
2018. 9. 30. — = — × —
2018. 6. 24. — = — × —
2018. 3. 25. — = — × —

보고서 기반 : 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).

2023년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 감소한 주요 이유는 자산회전율이 감소했기 때문입니다.

ROA 4 가지 구성 요소로 분해

Lockheed Martin Corp., ROA 분해 (분기 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 3. 26. 10.41% = 0.86 × 0.91 × 11.04% × 1.21
2022. 12. 31. 10.84% = 0.86 × 0.91 × 11.07% × 1.25
2022. 9. 25. 11.28% = 0.84 × 0.92 × 11.66% × 1.24
2022. 6. 26. 9.09% = 0.85 × 0.91 × 9.54% × 1.24
2022. 3. 27. 12.06% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.28
2021. 12. 31. 12.41% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.32
2021. 9. 26. 11.69% = 0.84 × 0.93 × 11.79% × 1.28
2021. 6. 27. 13.71% = 0.83 × 0.94 × 13.69% × 1.28
2021. 3. 28. 13.52% = 0.83 × 0.93 × 13.55% × 1.28
2020. 12. 31. 13.47% = 0.84 × 0.93 × 13.41% × 1.29
2020. 9. 27. 12.88% = 0.84 × 0.93 × 13.11% × 1.27
2020. 6. 28. 13.00% = 0.85 × 0.93 × 13.07% × 1.27
2020. 3. 29. 12.68% = 0.85 × 0.92 × 13.02% × 1.24
2019. 12. 31. 13.11% = 0.86 × 0.92 × 13.20% × 1.26
2019. 9. 29. 12.15% = 0.87 × 0.91 × 12.96% × 1.18
2019. 6. 30. 12.23% = 0.87 × 0.91 × 12.82% × 1.20
2019. 3. 31. 11.73% = 0.87 × 0.90 × 12.59% × 1.18
2018. 12. 31. 11.24% = 0.86 × 0.90 × 12.10% × 1.20
2018. 9. 30. — = — × — × — × —
2018. 6. 24. — = — × — × — × —
2018. 3. 25. — = — × — × — × —

보고서 기반 : 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).

2023년 1 분기 동안 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성 감소입니다.

순이익률 비율의 분리

Lockheed Martin Corp., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 3. 26. 8.60% = 0.86 × 0.91 × 11.04%
2022. 12. 31. 8.69% = 0.86 × 0.91 × 11.07%
2022. 9. 25. 9.07% = 0.84 × 0.92 × 11.66%
2022. 6. 26. 7.33% = 0.85 × 0.91 × 9.54%
2022. 3. 27. 9.45% = 0.84 × 0.93 × 12.11%
2021. 12. 31. 9.42% = 0.84 × 0.93 × 12.11%
2021. 9. 26. 9.13% = 0.84 × 0.93 × 11.79%
2021. 6. 27. 10.69% = 0.83 × 0.94 × 13.69%
2021. 3. 28. 10.53% = 0.83 × 0.93 × 13.55%
2020. 12. 31. 10.45% = 0.84 × 0.93 × 13.41%
2020. 9. 27. 10.18% = 0.84 × 0.93 × 13.11%
2020. 6. 28. 10.25% = 0.85 × 0.93 × 13.07%
2020. 3. 29. 10.21% = 0.85 × 0.92 × 13.02%
2019. 12. 31. 10.42% = 0.86 × 0.92 × 13.20%
2019. 9. 29. 10.26% = 0.87 × 0.91 × 12.96%
2019. 6. 30. 10.18% = 0.87 × 0.91 × 12.82%
2019. 3. 31. 9.91% = 0.87 × 0.90 × 12.59%
2018. 12. 31. 9.39% = 0.86 × 0.90 × 12.10%
2018. 9. 30. — = — × — × —
2018. 6. 24. — = — × — × —
2018. 3. 25. — = — × — × —

보고서 기반 : 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).

2023년 1 분기 대비 순이익률이 하락한 주된 이유는 이자부담률로 측정한 이자비용 효과의 감소입니다.