듀폰 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
ROE 분해는 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 분해
Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기 데이터)
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ROE |
= |
ROA |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 3. 26. |
58.97% |
= |
10.41% |
× |
5.66 |
2022. 12. 31. |
61.86% |
= |
10.84% |
× |
5.71 |
2022. 9. 25. |
49.05% |
= |
11.28% |
× |
4.35 |
2022. 6. 26. |
41.16% |
= |
9.09% |
× |
4.53 |
2022. 3. 27. |
62.10% |
= |
12.06% |
× |
5.15 |
2021. 12. 31. |
57.62% |
= |
12.41% |
× |
4.64 |
2021. 9. 26. |
62.90% |
= |
11.69% |
× |
5.38 |
2021. 6. 27. |
109.51% |
= |
13.71% |
× |
7.99 |
2021. 3. 28. |
110.16% |
= |
13.52% |
× |
8.15 |
2020. 12. 31. |
113.60% |
= |
13.47% |
× |
8.43 |
2020. 9. 27. |
132.02% |
= |
12.88% |
× |
10.25 |
2020. 6. 28. |
171.93% |
= |
13.00% |
× |
13.22 |
2020. 3. 29. |
181.17% |
= |
12.68% |
× |
14.29 |
2019. 12. 31. |
199.23% |
= |
13.11% |
× |
15.20 |
2019. 9. 29. |
153.74% |
= |
12.15% |
× |
12.66 |
2019. 6. 30. |
205.26% |
= |
12.23% |
× |
16.79 |
2019. 3. 31. |
226.90% |
= |
11.73% |
× |
19.34 |
2018. 12. 31. |
361.98% |
= |
11.24% |
× |
32.19 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
48.24 |
2018. 6. 24. |
— |
= |
— |
× |
108.47 |
2018. 3. 25. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기반 :
10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).
2023년 1 분기 동안 주주의 지분율(ROE)에 대한 수익률이 감소한 주된 이유는 자산수익률 비율(ROA)로 측정한 수익성 감소입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 분해
Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기 데이터)
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ROE |
= |
순이익률 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 3. 26. |
58.97% |
= |
8.60% |
× |
1.21 |
× |
5.66 |
2022. 12. 31. |
61.86% |
= |
8.69% |
× |
1.25 |
× |
5.71 |
2022. 9. 25. |
49.05% |
= |
9.07% |
× |
1.24 |
× |
4.35 |
2022. 6. 26. |
41.16% |
= |
7.33% |
× |
1.24 |
× |
4.53 |
2022. 3. 27. |
62.10% |
= |
9.45% |
× |
1.28 |
× |
5.15 |
2021. 12. 31. |
57.62% |
= |
9.42% |
× |
1.32 |
× |
4.64 |
2021. 9. 26. |
62.90% |
= |
9.13% |
× |
1.28 |
× |
5.38 |
2021. 6. 27. |
109.51% |
= |
10.69% |
× |
1.28 |
× |
7.99 |
2021. 3. 28. |
110.16% |
= |
10.53% |
× |
1.28 |
× |
8.15 |
2020. 12. 31. |
113.60% |
= |
10.45% |
× |
1.29 |
× |
8.43 |
2020. 9. 27. |
132.02% |
= |
10.18% |
× |
1.27 |
× |
10.25 |
2020. 6. 28. |
171.93% |
= |
10.25% |
× |
1.27 |
× |
13.22 |
2020. 3. 29. |
181.17% |
= |
10.21% |
× |
1.24 |
× |
14.29 |
2019. 12. 31. |
199.23% |
= |
10.42% |
× |
1.26 |
× |
15.20 |
2019. 9. 29. |
153.74% |
= |
10.26% |
× |
1.18 |
× |
12.66 |
2019. 6. 30. |
205.26% |
= |
10.18% |
× |
1.20 |
× |
16.79 |
2019. 3. 31. |
226.90% |
= |
9.91% |
× |
1.18 |
× |
19.34 |
2018. 12. 31. |
361.98% |
= |
9.39% |
× |
1.20 |
× |
32.19 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
48.24 |
2018. 6. 24. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
108.47 |
2018. 3. 25. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기반 :
10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).
2023년 1 분기 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.
ROE 5 가지 구성 요소로 분해
Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기 데이터)
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ROE |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 3. 26. |
58.97% |
= |
0.86 |
× |
0.91 |
× |
11.04% |
× |
1.21 |
× |
5.66 |
2022. 12. 31. |
61.86% |
= |
0.86 |
× |
0.91 |
× |
11.07% |
× |
1.25 |
× |
5.71 |
2022. 9. 25. |
49.05% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
11.66% |
× |
1.24 |
× |
4.35 |
2022. 6. 26. |
41.16% |
= |
0.85 |
× |
0.91 |
× |
9.54% |
× |
1.24 |
× |
4.53 |
2022. 3. 27. |
62.10% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
12.11% |
× |
1.28 |
× |
5.15 |
2021. 12. 31. |
57.62% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
12.11% |
× |
1.32 |
× |
4.64 |
2021. 9. 26. |
62.90% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
11.79% |
× |
1.28 |
× |
5.38 |
2021. 6. 27. |
109.51% |
= |
0.83 |
× |
0.94 |
× |
13.69% |
× |
1.28 |
× |
7.99 |
2021. 3. 28. |
110.16% |
= |
0.83 |
× |
0.93 |
× |
13.55% |
× |
1.28 |
× |
8.15 |
2020. 12. 31. |
113.60% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
13.41% |
× |
1.29 |
× |
8.43 |
2020. 9. 27. |
132.02% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
13.11% |
× |
1.27 |
× |
10.25 |
2020. 6. 28. |
171.93% |
= |
0.85 |
× |
0.93 |
× |
13.07% |
× |
1.27 |
× |
13.22 |
2020. 3. 29. |
181.17% |
= |
0.85 |
× |
0.92 |
× |
13.02% |
× |
1.24 |
× |
14.29 |
2019. 12. 31. |
199.23% |
= |
0.86 |
× |
0.92 |
× |
13.20% |
× |
1.26 |
× |
15.20 |
2019. 9. 29. |
153.74% |
= |
0.87 |
× |
0.91 |
× |
12.96% |
× |
1.18 |
× |
12.66 |
2019. 6. 30. |
205.26% |
= |
0.87 |
× |
0.91 |
× |
12.82% |
× |
1.20 |
× |
16.79 |
2019. 3. 31. |
226.90% |
= |
0.87 |
× |
0.90 |
× |
12.59% |
× |
1.18 |
× |
19.34 |
2018. 12. 31. |
361.98% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
12.10% |
× |
1.20 |
× |
32.19 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
48.24 |
2018. 6. 24. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
108.47 |
2018. 3. 25. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기반 :
10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).
2023년 1 분기 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 분해
Lockheed Martin Corp., ROA 분해 (분기 데이터)
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|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
순이익률 |
× |
자산 회전율 |
2023. 3. 26. |
10.41% |
= |
8.60% |
× |
1.21 |
2022. 12. 31. |
10.84% |
= |
8.69% |
× |
1.25 |
2022. 9. 25. |
11.28% |
= |
9.07% |
× |
1.24 |
2022. 6. 26. |
9.09% |
= |
7.33% |
× |
1.24 |
2022. 3. 27. |
12.06% |
= |
9.45% |
× |
1.28 |
2021. 12. 31. |
12.41% |
= |
9.42% |
× |
1.32 |
2021. 9. 26. |
11.69% |
= |
9.13% |
× |
1.28 |
2021. 6. 27. |
13.71% |
= |
10.69% |
× |
1.28 |
2021. 3. 28. |
13.52% |
= |
10.53% |
× |
1.28 |
2020. 12. 31. |
13.47% |
= |
10.45% |
× |
1.29 |
2020. 9. 27. |
12.88% |
= |
10.18% |
× |
1.27 |
2020. 6. 28. |
13.00% |
= |
10.25% |
× |
1.27 |
2020. 3. 29. |
12.68% |
= |
10.21% |
× |
1.24 |
2019. 12. 31. |
13.11% |
= |
10.42% |
× |
1.26 |
2019. 9. 29. |
12.15% |
= |
10.26% |
× |
1.18 |
2019. 6. 30. |
12.23% |
= |
10.18% |
× |
1.20 |
2019. 3. 31. |
11.73% |
= |
9.91% |
× |
1.18 |
2018. 12. 31. |
11.24% |
= |
9.39% |
× |
1.20 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2018. 6. 24. |
— |
= |
— |
× |
— |
2018. 3. 25. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기반 :
10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).
2023년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 감소한 주요 이유는 자산회전율이 감소했기 때문입니다.
ROA 4 가지 구성 요소로 분해
Lockheed Martin Corp., ROA 분해 (분기 데이터)
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ROA |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
2023. 3. 26. |
10.41% |
= |
0.86 |
× |
0.91 |
× |
11.04% |
× |
1.21 |
2022. 12. 31. |
10.84% |
= |
0.86 |
× |
0.91 |
× |
11.07% |
× |
1.25 |
2022. 9. 25. |
11.28% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
11.66% |
× |
1.24 |
2022. 6. 26. |
9.09% |
= |
0.85 |
× |
0.91 |
× |
9.54% |
× |
1.24 |
2022. 3. 27. |
12.06% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
12.11% |
× |
1.28 |
2021. 12. 31. |
12.41% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
12.11% |
× |
1.32 |
2021. 9. 26. |
11.69% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
11.79% |
× |
1.28 |
2021. 6. 27. |
13.71% |
= |
0.83 |
× |
0.94 |
× |
13.69% |
× |
1.28 |
2021. 3. 28. |
13.52% |
= |
0.83 |
× |
0.93 |
× |
13.55% |
× |
1.28 |
2020. 12. 31. |
13.47% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
13.41% |
× |
1.29 |
2020. 9. 27. |
12.88% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
13.11% |
× |
1.27 |
2020. 6. 28. |
13.00% |
= |
0.85 |
× |
0.93 |
× |
13.07% |
× |
1.27 |
2020. 3. 29. |
12.68% |
= |
0.85 |
× |
0.92 |
× |
13.02% |
× |
1.24 |
2019. 12. 31. |
13.11% |
= |
0.86 |
× |
0.92 |
× |
13.20% |
× |
1.26 |
2019. 9. 29. |
12.15% |
= |
0.87 |
× |
0.91 |
× |
12.96% |
× |
1.18 |
2019. 6. 30. |
12.23% |
= |
0.87 |
× |
0.91 |
× |
12.82% |
× |
1.20 |
2019. 3. 31. |
11.73% |
= |
0.87 |
× |
0.90 |
× |
12.59% |
× |
1.18 |
2018. 12. 31. |
11.24% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
12.10% |
× |
1.20 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 6. 24. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 3. 25. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기반 :
10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).
2023년 1 분기 동안 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성 감소입니다.
순이익률 비율의 분리
Lockheed Martin Corp., 순이익률 분해(분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
순이익률 |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
2023. 3. 26. |
8.60% |
= |
0.86 |
× |
0.91 |
× |
11.04% |
2022. 12. 31. |
8.69% |
= |
0.86 |
× |
0.91 |
× |
11.07% |
2022. 9. 25. |
9.07% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
11.66% |
2022. 6. 26. |
7.33% |
= |
0.85 |
× |
0.91 |
× |
9.54% |
2022. 3. 27. |
9.45% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
12.11% |
2021. 12. 31. |
9.42% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
12.11% |
2021. 9. 26. |
9.13% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
11.79% |
2021. 6. 27. |
10.69% |
= |
0.83 |
× |
0.94 |
× |
13.69% |
2021. 3. 28. |
10.53% |
= |
0.83 |
× |
0.93 |
× |
13.55% |
2020. 12. 31. |
10.45% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
13.41% |
2020. 9. 27. |
10.18% |
= |
0.84 |
× |
0.93 |
× |
13.11% |
2020. 6. 28. |
10.25% |
= |
0.85 |
× |
0.93 |
× |
13.07% |
2020. 3. 29. |
10.21% |
= |
0.85 |
× |
0.92 |
× |
13.02% |
2019. 12. 31. |
10.42% |
= |
0.86 |
× |
0.92 |
× |
13.20% |
2019. 9. 29. |
10.26% |
= |
0.87 |
× |
0.91 |
× |
12.96% |
2019. 6. 30. |
10.18% |
= |
0.87 |
× |
0.91 |
× |
12.82% |
2019. 3. 31. |
9.91% |
= |
0.87 |
× |
0.90 |
× |
12.59% |
2018. 12. 31. |
9.39% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
12.10% |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 6. 24. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 3. 25. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기반 :
10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-25).
2023년 1 분기 대비 순이익률이 하락한 주된 이유는 이자부담률로 측정한 이자비용 효과의 감소입니다.