듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분석 기간 동안의 ROA는 대체로 높은 수준을 유지하며 일관된 수익성을 보여주고 있다. 2020년 이후 일부 변동이 있으며, 2023년 이후에는 9%대 초반에서 12%대 중반으로 변화하는 것을 관찰할 수 있다. 특히 2023년 초반에는 12% 이상을 기록하며 높은 수익성을 유지하는 모습을 보였고, 2024년과 2025년에는 하락세를 보여 7%대 후반까지 내려갔다. 이는 수익성의 일부 변동을 나타내는 것으로 판단된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 낮은 수준에서 안정된 양상을 보이고 있으며, 2020년대 초반에는 14.29에 달했던 값이 2021년 이후 점차 낮아지고 있다. 그 이후 2023년까지는 4.35에서 8.92 사이의 범위 내에서 유지되다가, 2024년 이후에는 다시 상승하는 추세로, 11.04까지 증가하였다. 이는 재무구조가 변경됨에 따라 부채 비중이 일부 확대되었음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년부터 2023년까지 상당히 높은 수치를 기록하며, 100% 이상의 매우 높은 수익성을 보여주고 있다. 특히 2020년대 초반에는 113.6%에 달하는 최고치를 기록했다. 이후 일부 변동성을 겪었으며, 2024년 및 2025년에는 78%에서 101% 사이에서 변동하였다. 이러한 데이터는 자기자본에 대한 수익성이 매우 높음을 나타내는 동시에 일부 기간에는 수익률이 다소 감소하기도 했음을 보여준다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후부터 2025년까지의 데이터는 일부 기간에만 제공되었으며, 전체적으로 순이익률은 변동성을 보이고 있다. 2021년에는 대체로 7%에서 10%대로 안정된 수치를 유지하는 가운데, 2022년 말과 2023년 초기에는 다시 상승하는 경향이 관찰된다. 특히, 2023년과 2024년 초반에는 약 8% 후반에서 10% 초반에 이르는 범위 내에서 유지되고 있다. 하지만 2025년으로 접어들면서 비교적 낮은 수준인 5.85%까지 하락하는 모습도 확인되어, 수익성 측면에서는 변동이 큼을 알 수 있다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 데이터에서는 자산회전율이 주기적으로 약 1.18에서 1.32 범위 내에 유지되고 있는 것으로 보인다. 전반적으로 큰 변화는 나타나지 않으며, 소폭의 변동만이 관찰된다. 이는 자산의 효율적 운영이 지속되고 있음을 시사하며, 지속적인 수치를 고려할 때 기업 자산이 안정적으로 활용되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2020년 초 14.29으로 높은 수치를 기록했으나 이후 점차 감소하는 양상을 보였다. 2021년까지는 4.35에서 8.27 사이로 안정되었고, 2022년 이후로는 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 2023년 말에는 11.04까지 회복된 모습을 보여, 재무 레버리지의 증가는 부채 활용 전략의 변화 또는 금융 구조의 재조정을 반영할 가능성이 있다. 이러한 변화는 기업의 금융 리스크 또는 자본 구조의 변화를 시사할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 상당히 높은 수준을 유지하며, 2021년부터 2023년까지는 75% 이상, 80%를 상회하는 기록이 지속되고 있다. 특히 2023년에는 101.24%로 최고치를 기록하였으며, 2024년과 2025년에도 78%에서 109%대의 높은 수준을 유지하였다. 이러한 수치는 기업이 높은 자기자본수익률을 달성하고 있음을 보여 주며, 수익성 활용도가 매우 높음을 의미한다. 동시에 일부 기간에는 변동성이 존재하나, 전반적으로는 안정적으로 높은ROE를 유지하는 것으로 보인다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Lockheed Martin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 세금 부담 비율
- 최근 기간들에 걸쳐 세금 부담 비율은 대체로 안정된 모습을 보여주고 있다. 2020년 이후 약 0.83~0.86 범위 내에서 변동하였으며, 전반적으로 일정한 수준을 유지하고 있어 세금 비용의 변동성은 크지 않다고 볼 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2020년 이후 지속적으로 낮아지는 경향을 나타내고 있다. 2020년 약 0.93에서 2025년 예상치는 0.82로 하락하여, 금융 비용 부담이 점차 감소하는 추세임을 확인할 수 있다. 이는 차입금 규모 또는 이자 비용의 절감 전략이 반영된 결과일 가능성이 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전체 기간 동안 변동이 심하며, 2020년대 초반에는 13% 이상을 기록하였으나, 2021년 후반부터 2024년까지 낮은 수준에 머무른 모습이다. 특히 2024년에는 8% 내외로 하락하는 양상을 보이는데, 이는 원가 상승 또는 시장 경쟁 심화 등에 의한 영향일 수 있다. 2025년 예상치는 일부 회복세를 보여 10%를 상회하는 수준으로 전망되고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 1.2~1.3의 범위 내에서 등락을 반복하며 비교적 안정적이다. 최근까지도 1.2 후반에서 1.3 초반을 유지하고 있어 자산을 이용한 매출 창출 효율은 일정 수준을 유지하고 있다고 평가할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 초반 높은 수준(약 14.29)에서 점차 감소하는 양상을 보였다. 2021년 후반 이후에는 4~8 범위 내로 하락하여 자본 구조가 더 균형 잡히는 방향으로 변화했음을 알 수 있다. 특히 2024년 이후에는 약 8.5 수준을 유지하며, 상당히 낮아진 레버리지는 재무 안정성 개선에 기여한 것으로 판단된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 매우 높은 수치를 기록하며 강력한 수익성을 나타내고 있다. 2020년부터 2025년 예상까지 대부분 80% 이상이며, 일부 기간에는 100%를 초과하는 구간도 존재한다. 이는 기업이 자본을 효과적으로 활용하여 높은 수익률을 실현하고 있음을 보여준다. 2024년 예상치는 약 92%로, 지속적인 수익성 유지와 재무 구조의 안정성을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lockheed Martin Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기에는 데이터가 제공되지 않았으며, 이후 2021년과 2022년 초반까지는 8~10% 대의 안정적인 범위 내에서 유지되다가, 2023년부터 다시 9~10%대를 기록하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년 3분기에는 약 10.48%로 정점에 도달했고 이후 소폭 하락하는 모습을 나타내며, 2024년 말에는 5.85%로 저하된 것으로 관찰됩니다. 이러한 변동은 시장 환경, 비용 구조 또는 수익성의 일시적 변동에 영향을 받은 것일 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 이후 전반적으로 1.18~1.32 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2021년과 2022년 동안에는 약 1.24~1.29 사이의 안정성을 유지하는 가운데, 2023년 이후에는 약 1.22~1.29 범위에서 변동하며 비교적 일정한 수준을 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 회사의 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 후반부터 2021년까지는 9.09%에서 13.71%까지 상승하는 긍정적인 흐름을 보여 주었습니다. 이후 2022년과 2023년 기간 동안은 소폭 떨어져 7.14%까지 하락한 시점도 있었으나, 전체적으로 12% 내외에서 변동하며 비교적 안정된 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 움직임은 자산의 수익 창출 능력이 지속적으로 유지되고 있음을 시사하지만, 일부 기간에는 수익성에 대한 압박이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Lockheed Martin Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
전반적인 재무 비율은 일정한 수준에서 비교적 안정적인 모습을 보이고 있으며, 일부 항목은 소폭의 변동을 보이고 있습니다.
세금 부담 비율은 2020년 이후 0.83~0.86의 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 대체로 상승 또는 변동이 크지 않은 모습을 보입니다. 이는 일정한 세금 정책 또는 최적화된 세무 전략이 시행되고 있음을 암시할 수 있습니다.
이자부담비율 역시 2020년 이후 0.82~0.94 범위 내에서 변동이 있었으며, 2024년 이후에는 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이와 같은 하락 추세는 부채비율이 개선되거나 차입 비용 절감으로 인한 것일 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 연말까지 변동성이 있으며, 2021년 초반 이후에는 9%대 후반에서 13% 초반까지 부진과 회복을 반복하는 모습이 보입니다. 특히 2024년 이후에는 8~10% 구간으로 다소 하락하는 추세를 보입니다.
자산회전율은 전 기간 동안 1.18에서 1.32 사이의 범위 내에서 안정적인 패턴을 유지하였으며, 2024년 후반에 일부 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율성에 큰 변화 없이 운영되고 있음을 시사합니다.
ROA는 2020년대 전체 기간 동안 7%에서 13% 이상으로 다양한 변동을 보이지만, 전반적으로는 10% 내외에서 안정된 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2024년 이후에는 7~9% 수준으로 다소 하락하는 모습이 나타나, 수익성 측면에서 일시적 또는 지속적인 영향을 받은 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Lockheed Martin Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 세금 부담 비율
- 분기별 데이터는 2020년 6월 이후부터 기록되기 시작하며, 전반적으로 0.83에서 0.86 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 이는 일정한 세금 부담 수준을 유지하고 있음을 시사하며, 큰 변동 없이 안정적인 세금 비율을 나타내고 있습니다.
- 이자부담비율
- 2020년 6월 이후부터 데이터가 존재하며, 전반적으로 약 0.82에서 0.94 사이의 범위에서 등락하는 모습입니다. 특히 2025년 예상치에서는 0.86으로 하락하는 추세를 보이고 있는데, 이는 이자비용 부담이 점진적으로 완화될 가능성을 시사합니다. 또한, 2024년 말부터 2025년까지의 수치는 전반적으로 하락하는 경향을 나타내고 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 6월부터 지속적으로 측정되며, 13% 내외의 수치를 기록하였으나 2021년 후반에는 9%대 후반으로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2022년과 2023년에는 8%에서 12%초반까지 다소 변동하며 무난한 수준을 유지하였으며, 2024년 예상치에서는 8%대 후반으로 다소 낮아지는 추세를 보입니다. 전반적으로는 수익성 지표가 하락하는 모습이나, 그 변동 폭은 크지 않습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 6월 이후부터 측정된 이 비율은 전반적으로 5.85%에서 10.69%까지 범위 내에서 변동하였으며, 2021년 이후에는 7.5%에서 10.5% 정도로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 특히 2023년까지는 수익성 유지가 계속되었으나, 2024년 예상치는 약 5.85%로 하락하는 경향을 나타내어, 일부 분기에는 수익성 압박이 있었던 것으로 해석됩니다.