유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Lockheed Martin Corp., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.42에서 2025년 말 1.09로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 점진적으로 약화되었음을 시사합니다. 감소폭은 꾸준히 이어지고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사하게, 2021년 말 1.15에서 2025년 말 0.9로 감소했습니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 감소했음을 나타냅니다. 이 비율의 감소는 재고 의존도가 높거나 재고 회전율이 느려졌을 가능성을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.26에서 2023년 말 0.09로 크게 감소한 후, 2024년 말 0.13, 2025년 말 0.18로 소폭 증가했습니다. 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력은 매우 낮으며, 2023년까지는 특히 심각한 수준이었습니다. 최근 소폭의 증가는 긍정적이지만, 여전히 낮은 수준입니다. 현금 흐름 관리에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
전반적으로, 이러한 비율의 감소 추세는 단기적인 유동성 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 현금 유동성 비율의 낮은 수준은 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고, 유동성을 개선하기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
현재 유동성 비율
Lockheed Martin Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 25,362) | 21,849) | 20,521) | 20,991) | 19,815) | |
| 유동부채 | 23,335) | 19,420) | 16,937) | 15,887) | 13,997) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| GE Aerospace | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| RTX Corp. | — | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 25,362 ÷ 23,335 = 1.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 198억 1,500만 달러에서 2025년 말에는 253억 6,200만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가 속도는 2021년에서 2022년 사이가 가장 빨랐으며, 이후에는 점차 둔화되는 경향을 보였습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 139억 9,700만 달러에서 2025년 말에는 233억 3,500만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.42에서 2025년 말에는 1.09로 지속적으로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 나타냅니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐기 때문에 현재 유동성 비율은 감소했습니다. 이러한 추세는 회사가 단기 부채를 상환하는 데 필요한 유동 자산이 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다. 현재 유동성 비율의 지속적인 감소는 잠재적인 유동성 위험을 나타낼 수 있으며, 회사는 단기 부채 관리 전략을 재검토해야 할 필요가 있을 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Lockheed Martin Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 4,121) | 2,483) | 1,442) | 2,547) | 3,604) | |
| 미수금, 순 | 3,901) | 2,351) | 2,132) | 2,505) | 1,963) | |
| 계약 자산 | 13,001) | 12,957) | 13,183) | 12,318) | 10,579) | |
| 총 빠른 자산 | 21,023) | 17,791) | 16,757) | 17,370) | 16,146) | |
| 유동부채 | 23,335) | 19,420) | 16,937) | 15,887) | 13,997) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| RTX Corp. | — | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 21,023 ÷ 23,335 = 0.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 16,146백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에는 21,023백만 달러에 도달했습니다. 하지만 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소하는 기간도 있었습니다.
유동부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 13,997백만 달러였던 유동부채는 2025년 12월 31일에는 23,335백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 일정하게 유지되었습니다.
빠른 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 1.15였던 비율은 2025년 12월 31일에는 0.9로 하락했습니다. 이 감소는 총 빠른 자산 증가율보다 유동부채 증가율이 더 높았기 때문으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 빠른 자산은 증가했지만, 유동부채 증가율이 더 높아 빠른 유동성 비율이 감소했습니다.
빠른 유동성 비율의 지속적인 감소는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 자산 증가에도 불구하고 부채 증가 속도가 더 빠르다는 점을 고려해야 합니다.
전반적으로, 재무 데이터는 자산 규모가 확대되고 있지만, 부채 관리 측면에서 잠재적인 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링하고 적절한 조치를 취해야 할 것입니다.
현금 유동성 비율
Lockheed Martin Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 4,121) | 2,483) | 1,442) | 2,547) | 3,604) | |
| 총 현금 자산 | 4,121) | 2,483) | 1,442) | 2,547) | 3,604) | |
| 유동부채 | 23,335) | 19,420) | 16,937) | 15,887) | 13,997) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | |
| GE Aerospace | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| RTX Corp. | — | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,121 ÷ 23,335 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 3604백만 달러에서 2022년 말에는 2547백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 1442백만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년 말에는 2483백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 4121백만 달러로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 13997백만 달러에서 2022년 말에는 15887백만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 16937백만 달러, 2024년 말에는 19420백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2025년 말에는 23335백만 달러로 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 0.26이었던 비율은 2022년 말에는 0.16으로 감소했고, 2023년 말에는 0.09로 더욱 감소했습니다. 2024년 말에는 0.13으로 소폭 상승했지만, 2025년 말에는 0.18로 증가했습니다. 현금 유동성 비율은 총 현금 자산과 유동부채의 관계를 나타내며, 단기 부채 상환 능력을 평가하는 데 사용됩니다.
- 총 현금 자산 추세
- 감소 후 증가하는 변동성 추세
- 유동부채 추세
- 꾸준한 증가 추세
- 현금 유동성 비율 추세
- 감소 후 소폭 상승하는 변동성 추세