유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Lockheed Martin Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 일정한 수준의 유동성을 유지하며 약간의 하락세를 보이고 있다. 2020년에는 1.39였던 이 비율은 2024년에는 1.13으로 감소하였으며, 이는 단기 채무를 감당하는 능력에 일부 압박이 증가했음을 시사한다. 그러나 여전히 1보다 높은 수준을 유지함으로써 충분한 유동성을 확보하고 있다는 점은 긍정적이다.
- 빠른 유동성 비율 (당좌비율)
- 2020년부터 2024년까지의 추세는 다소 부정적이다. 2021년 잠시 상승하여 1.15에 이르렀으나, 이후 지속적으로 하락하여 2024년에는 0.92로 낮아졌다. 이는 재고자산을 제외한 더 신속하게 현금화할 수 있는 자산 대비 단기 부채 비율이 감소하면서, 유동성 위험이 증가할 가능성을 내포한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.23에서 2021년 0.26으로 상승하였으나, 이후 2022년 0.16으로 급감하였다. 2023년에는 0.09로 크게 낮아졌으며, 2024년에는 약간 회복하여 0.13을 기록하였다. 이러한 변동은 회사의 현금 및 현금성 자산의 비중이 일시적으로 축소된 것을 나타내며, 특히 2023년에 극단적으로 낮아짐은 단기 현금보유 능력이 일시적으로 약화되었음을 의미한다. 그러나 이후 일부 회복세를 보이고 있어 장기적 안정성에는 신중한 관찰이 필요하다.
현재 유동성 비율
Lockheed Martin Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 1억 9378만 달러에서 2024년 2억 1849만 달러로, 약 12.9%의 증가율을 기록하여 유동 자산이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사합니다. 이는 기업이 단기 유동성을 확보하고 있음을 보여주는 지표입니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 지속적인 증가를 나타내며, 2020년 1억 3933만 달러에서 2024년 1억 9420만 달러로 증가하였습니다. 2020년 대비 약 39.5%의 증가율을 기록하여 부채 확대가 관찰됩니다. 이는 기업의 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 의미하며, 재무구조의 변화가 일어나고 있음을 보여줍니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.39에서 2024년 1.13으로 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이 비율은 기업이 유동 자산으로 유동 부채를 얼마나 잘 커버할 수 있는지의 지표로 해석됩니다. 2024년에는 1.13으로 2020년에 비해 낮아졌지만 여전히 1을 넘는 수준이어서, 유동성이 어느 정도 유지되고 있음을 보여줍니다. 그러나 비율이 지속적으로 하락하는 점은 유동성 유지의 압력이 커지고 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Lockheed Martin Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 계약 자산 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 약 14,683백만 달러였던 수치는 2021년 16,146백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년 약 17,370백만 달러까지 증가하였습니다. 2023년에는 일시적인 감소세를 보여 약 16,757백만 달러로 하락했으나, 2024년 다시 증가하여 17,791백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 유동성 측면에서 회사의 유동 자산이 전반적으로 안정적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 약 13,933백만 달러에서 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 19,420백만 달러에 달하였습니다. 특히 2022년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보이며, 이는 단기 부채 부담이 늘어나고 있음을 의미할 수 있습니다. 그러나, 유동부채 증가는 유동자산과의 비율적 관계를 고려할 때 추가적인 재무 전략이 필요할 수 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1.05에서 2021년 1.15로 상승하며 단기 지급능력의 개선을 나타냈습니다. 그러나 이후 2022년 1.09로 소폭 하락하였고, 2023년과 2024년에는 각각 0.99와 0.92로 지속적으로 낮아지고 있습니다. 이 비율은 1보다 낮은 수준으로 저하되고 있어, 단기 채무 이행 능력이 약해지고 있음을 시사합니다. 이는 유동 부채의 증가 속도를 유동 자산 증가와 맞추지 못하거나, 유동성 관리에 있어 도전이 가중되고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Lockheed Martin Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 이후 전반적으로 변동을 보이며, 2021년에는 급증하였으나 그 이후에는 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2022년에는 약 25.5억 달러로 하락하였고, 이후 2023년에는 14.4억 달러로 더욱 낮아졌다가 2024년에는 다시 약 24.8억 달러로 증가하였다. 이러한 변동은 자산 운용 또는 현금 유입과 유출의 변화에 기인할 수 있으며, 일정 수준의 유동 현금 확보 수준을 유지하려는 노력이 지속되고 있다.
- 유동부채
- 2020년 1.39조 달러에서 2024년에는 1.94조 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년부터 빠르게 증가하는 추세가 두드러지며, 2023년과 2024년에는 각각 약 1.69조 달러와 1.94조 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 단기 채무의 확대 또는 차입 규모의 증가를 시사하며, 기업의 채무 구조에 변화가 있었음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 0.23에서 시작하여 2021년에는 0.26으로 소폭 상승하였다. 이후 2022년에는 대폭 떨어져 0.16으로 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.09와 0.13으로 나타나, 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 특히 2023년의 비율이 현저히 낮아졌던 것은 현금 대비 유동부채 비율이 낮아졌음을 의미하며, 이는 유동성 관리에 있어 일정한 어려움이 있었음을 시사한다. 그러나 2024년에는 일부 회복세를 보이고 있어, 유동성의 일부 회복이 기대된다.