유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Caterpillar Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 현재 유동성 비율은 점진적인 하락 추세를 보여 왔으며, 2024년에는 1.42로 나타났습니다. 이는 회사의 유동성 유지 능력이 다소 감소하였음을 시사하지만, 여전히 1 이상의 비율을 유지하고 있어 단기 채무 이행 능력은 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율도 전반적으로 하락하는 모습을 보였으며, 2020년 1.02에서 2024년 0.8로 감소하였습니다. 이는 재고자산이나 기타 유동성이 적은 자산을 제외했을 때, 단기 채무를 충당하는 능력이 다소 약화된 것을 의미합니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 감소폭이 크며, 이후 다소 회복하는 양상을 나타내고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.36에서 지속적으로 하락하여 2022년 0.22를 기록하였으며, 이후 약간의 변동이 있으나 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 현금 또는 현금성 자산이 단기 부채에 비해 상대적으로 적은 상태를 지속되고 있음을 의미하며, 단기 유동성 확보에 있어 일부 제약이 존재할 수 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산:
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년까지는 완만한 증가가 관찰됩니다. 2024년에는 약간 감소하는 모습이 나타나지만, 전체적으로는 전반적인 증가세를 유지하고 있습니다. 이는 유동 자산이 회사의 유동성 유지와 운영에 꾸준히 기여하고 있음을 의미합니다.
- 유동 부채:
- 2020년 대비 증가하는 추세를 보여왔으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 상승이 확인됩니다. 2023년 이후에는 다소 감소하는 모습을 보여, 2024년에는 2023년 수준과 비슷한 값을 유지하거나 약간 낮아지는 모습이 나타납니다. 이는 부채 규모가 조정을 거치면서 재무 구조에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율:
- 이 비율은 1.53에서 1.39까지 하락한 후, 2024년에는 다시 1.42로 회복하는 양상을 보입니다. 유동성 비율의 변화는 유동 자산과 유동 부채의 비율 관계가 일정한 범위 내에서 조정되고 있음을 의미하며, 특히 2024년의 회복은 단기 지급능력의 안정성을 일부 회복했음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Caterpillar Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 거래 및 기타 | ||||||
| 채권, 금융 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정된 규모를 유지하였으며, 2021년에는 약 2,629백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 일부 감소하여 24,873백만 달러에 이르렀으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 회복하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 상태에 있어 미세한 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2023년에는 최대치인 34,728백만 달러까지 증가하였다. 이와 같은 유동부채의 증가는 기업의 단기 채무 부담이 늘어난 것을 의미할 수 있으며, 이후 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보여 채무 상환 또는 재조정의 가능성을 내포한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.02로 시작하여 2021년에는 0.89로 하락하고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.79와 0.74로 지속적인 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 0.8로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 이 비율은 단기 유동성 확보 능력을 나타내며, 1보다 낮은 수치는 단기 채무 이행 능력이 다소 제한적일 수 있음을 시사한다. 다만, 최근 회복세는 유동성 관리에 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 분석할 때 총 현금 자산은 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 약 9352백만 달러에서 2024년 약 6889백만 달러로, 약 25% 이상 축소된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 유동성 확보를 위한 자금 운용 전략이나, 운영상 현금 유출입의 변화, 또는 자산 활용 방침의 변화 등 다양한 원인에 기인할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2020년에는 25717백만 달러였던 것이 2024년에는 32272백만 달러로 약 25% 이상 증가하였습니다. 이는 단기 채무 규모가 확대되고 있음을 의미하며, 재무 유동성에 대한 압박이 증가할 가능성을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.36에서 2024년 0.21로 지속 하락하였으며, 이는 회사의 유동성 지표가 전반적으로 악화되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2022년 이후 급격히 낮아지고 있어, 단기 지급능력이 둔화되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 현금 증가의 정체 또는 감소와 유동부채의 지속적 증가와 밀접한 관련이 있습니다.