유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Caterpillar Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 약간의 변동성을 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.46이었던 현재 유동성 비율은 2023년 말 1.35까지 감소했다가 2025년 말 1.44로 소폭 상승했습니다. 이러한 추세는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 다만, 2022년과 2023년에 걸쳐 감소 추세를 보인 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 말 0.89에서 2023년 말 0.74로 꾸준히 감소했습니다. 이후 2025년 말에는 0.86으로 소폭 반등했지만, 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 이는 재고를 제외한 회사의 단기 유동성이 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다. 재고 의존도가 높은 사업 구조를 고려할 때, 이러한 추세는 잠재적인 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 0.31에서 2023년 말 0.20으로 크게 감소했습니다. 2024년에는 0.21로 소폭 상승했지만, 2025년 말 0.27로 증가하면서 회복세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 즉시 현금화 가능한 자산의 비율이 감소했다가 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 현금 유동성 비율의 변동성은 회사의 단기적인 자금 조달 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 유동성 비율들은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히, 빠른 유동성 비율의 감소는 재고 관리 전략 및 운영 효율성에 대한 검토를 필요로 할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 434억 5,500만 달러에서 2025년 말에는 524억 8,500만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년 말 469억 4,900만 달러를 기록한 후 2024년 말에는 456억 8,200만 달러로 소폭 감소했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 298억 4,700만 달러에서 2025년 말에는 365억 5,800만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가와 함께 이루어졌지만, 증가율은 유동 자산의 증가율보다 낮은 경향을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.46에서 2022년 말 1.39, 2023년 말 1.35로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 말에는 1.42로 소폭 반등했으며, 2025년 말에는 1.44로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.4 내외의 수준을 유지하고 있으며, 단기적인 변동성이 관찰됩니다.
유동 자산과 유동 부채의 동향을 종합적으로 고려할 때, 단기적인 유동성 관리는 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빠를 경우, 유동성 비율이 하락할 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Caterpillar Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 거래 및 기타 | ||||||
| 채권, 금융 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 266억 2,900만 달러에서 2022년 248억 7,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 257억 9,800만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 257억 3,600만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 315억 4,900만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 298억 4,700만 달러에서 2022년 315억 3,100만 달러, 2023년 347억 2,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 322억 7,200만 달러로 감소했지만, 2025년에는 365억 5,800만 달러로 다시 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.89에서 2022년 0.79, 2023년 0.74로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 0.80으로 소폭 반등했지만, 2025년에는 0.86으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이며, 2023년이 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2025년에는 비율이 개선되었지만, 2021년 수준에는 미치지 못합니다.
유동부채의 지속적인 증가와 빠른 자산의 변동성은 빠른 유동성 비율에 영향을 미치는 주요 요인으로 보입니다. 2025년에는 빠른 자산의 증가가 빠른 유동성 비율 개선에 기여한 것으로 판단됩니다. 전반적으로 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
현금 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 92억 5,400만 달러에서 2022년 70억 400만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 69억 7,800만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년에는 68억 8,900만 달러로 감소세를 이어갔습니다. 그러나 2025년에는 99억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 현금 자산의 변동성이 크다는 것을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 298억 4,700만 달러에서 2022년 315억 3,100만 달러, 2023년 347억 2,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 322억 7,200만 달러로 감소했지만, 2025년에는 다시 365억 5,800만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 유동부채는 증가하는 경향을 보이고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.31에서 2022년 0.22, 2023년 0.20으로 감소했습니다. 2024년에는 0.21로 소폭 상승했지만, 2025년에는 0.27로 다시 증가했습니다. 현금 유동성 비율의 변동은 총 현금 자산과 유동부채의 변화에 영향을 받으며, 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 현금 자산은 변동성이 크고, 유동부채는 증가하는 추세를 보이며, 현금 유동성 비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 강조합니다.