유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
GE Aerospace, 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 1.27 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 유동성 비율 분석
- 기간 내내 유동성 비율이 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 1.58에서 2024년까지 1.09로 감소하였으며, 이는 유동성 확보 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 특히, 빠른 유동성 비율은 2020년 1.27에서 2021년과 이후 계속 하락하여 2024년에는 0.78에 머물러 있습니다. 이러한 감소는 유동성 자산 대비 유동 부채가 늘었거나 유동성 자산이 상대적으로 감소했음을 나타낼 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율도 지속적으로 낮아지고 있는데, 2020년 0.78에서 2024년 0.42로 줄어들었습니다. 이는 유동성의 질적 측면에서 현금 및 현금성 자산의 비중이 줄거나, 단기적으로 지급해야 하는 채무가 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다. 전체적으로 자금의 빠른 회수 가능성 또는 현금 보유량이 감소하는 경향이 나타나고 있어, 단기 지급 능력에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
현재 유동성 비율
GE Aerospace, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 37,635) | 59,799) | 66,234) | 66,348) | 88,412) | |
| 유동부채 | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | 56,069) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | |
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | 1.56 | |
| Honeywell International Inc. | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | 1.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.39 | |
| RTX Corp. | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 37,635 ÷ 34,392 = 1.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 2020년에는 88,412백만 달러였으며, 점차 감소하여 2024년에는 37,635백만 달러로 나타났다. 이와 같은 하락은 회사의 유동적 자산 규모가 축소되고 있음을 시사하며, 자산 유동성 관리에 있어 도전 과제가 제기될 수 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채도 전반적인 감소 양상을 나타낸다. 2020년 56,069백만 달러에서 출발하여 2024년에는 34,392백만 달러로 축소되었다. 유동부채의 축소는 부채 관리를 위해 노력하거나 부채 구조를 개편하는 사용을 시사할 수 있으며, 금융 안정성 측면에서 긍정적인 신호일 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.58에서 2021년 1.28, 2022년 1.16으로 하락한 후, 2023년에는 다시 소폭 상승하여 1.18을 기록했으며, 2024년에 다시 약간 낮은 1.09로 나타났다. 전반적으로 유동성 비율이 감소하는 추세를 보여, 회사의 단기 유동성 여력은 점차 축소되고 있음을 의미한다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 감소하는 속도와 일치하는 것으로 보이며, 단기 지급 능력에 대한 주의가 필요할 수 있다.
빠른 유동성 비율
GE Aerospace, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금, 현금등가물 및 제한 현금 | 13,619) | 16,967) | 17,262) | 15,770) | 36,630) | |
| 투자 증권 | 982) | 5,706) | 7,609) | 12,297) | 7,319) | |
| 유동 미수금 | 9,327) | 15,466) | 17,976) | 15,620) | 16,691) | |
| 금융채권, 순이익 | —) | —) | —) | —) | 1,265) | |
| 기타 GE Capital 미수금 | —) | —) | —) | —) | 3,331) | |
| 현재 계약 자산 | 2,982) | 1,500) | 3,088) | 4,881) | 5,764) | |
| 총 빠른 자산 | 26,910) | 39,639) | 45,935) | 48,568) | 71,000) | |
| 유동부채 | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | 56,069) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 1.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | |
| Caterpillar Inc. | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.02 | |
| Eaton Corp. plc | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | |
| RTX Corp. | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 0.78 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 26,910 ÷ 34,392 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후부터 2024년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 710억 달러에서 2024년에는 269억 달러로 약 62% 감소하였으며, 이는 회사의 유동성 또는 단기 금융 자산 보유 규모가 축소됨을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 연도별 변화가 있지만 전체적으로는 큰 변동이 없는 편이다. 2020년 560억 달러에서 2022년에 최고치인 569억 달러를 기록한 후, 2023년에는 50억 달러 이상 감소하여 50억 달러대에 머물러 있다. 이와 함께 2024년에는 34억 달러로 더 감소하면서 유동부채 규모가 축소된 것으로 나타난다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.27에서 2021년 0.93, 2022년 0.81로 하락하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 0.78로 유지되고 있다. 이는 회사가 단기 유동성 확보에 어려움을 겪었음을 시사하나, 2023년 이후에는 상대적으로 안정된 수준을 보이고 있다. 전체적으로는 2020년 대비 유동성 비율이 낮아진 상태이며, 이는 빠른 자산의 감소와 연관되어 있다.
현금 유동성 비율
GE Aerospace, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금, 현금등가물 및 제한 현금 | 13,619) | 16,967) | 17,262) | 15,770) | 36,630) | |
| 투자 증권 | 982) | 5,706) | 7,609) | 12,297) | 7,319) | |
| 총 현금 자산 | 14,601) | 22,673) | 24,871) | 28,067) | 43,949) | |
| 유동부채 | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | 56,069) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | |
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | |
| RTX Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 14,601 ÷ 34,392 = 0.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 43,949백만 달러였던 현금 자산이 2024년에는 14,601백만 달러로 약 66% 이상 감소하였으며, 이는 회사의 유동성 축소 또는 자금 활용 방침 변경에 따른 결과일 수 있습니다. 최근 2년간에는 더욱 가파른 감소세가 관찰됩니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 감소하는 흐름을 보이고 있으나, 2022년에는 약 56,947백만 달러로 전년 대비 소폭 증가하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 축소되어 2024년 기준 34,392백만 달러에 머무르고 있습니다. 이와 같은 변화는 단기 부채를 관리하거나 재무 구조 조정을 시도하는 과정으로 해석될 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.78에서 2021년 0.54로 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.44와 0.45로 다소 안정된 수준을 유지하면서도 2020년보다 낮은 수준을 지속하고 있습니다. 2024년에는 약 0.42로 약간 더 낮아졌으며, 이는 총 현금 자산이 유동부채에 비해 줄어든 상황에서, 회사의 단기 채무 상환 능력이 상대적으로 약화된 것으로 평가할 수 있습니다.