유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Eaton Corp. plc, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2021년까지 약세를 보이던 현재 유동성 비율은 2022년 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히, 2021년에는 급격히 감소하여 1.04로 낮아졌으나, 이후 2022년과 2023년에 각각 1.38과 1.51로 회복 및 개선되었습니다. 이는 단기 채무 부담 능력이 2021년에 약화되었으나, 이후 개선되었음을 시사합니다. 2024년에는 약간 하락했으나 여전히 1.5로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 0.68에서 2021년 0.54로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2022년 0.73, 2023년 0.91로 상승하는 추세입니다. 특히 2023년의 급증은 단기 유동성 확보에 있어서 유리한 상태임을 의미하며, 자산 구조가 단기 부채 상환에 더욱 유리하게 개선되었음을 나타냅니다. 2024년에는 약간 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.19에서 상당히 낮은 수준에 있었으나, 이후 2021년에 0.08로 하락하여 최저점을 기록합니다. 이후 2022년 0.09로 거의 유사한 수준을 유지하다가 2023년 0.34로 급증하며, 2024년 0.26으로 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로 현금을 포함한 가장 유동성이 낮은 자산의 비중이 2022년 이후 크게 증가하였으며, 이는 단기적인 현금 확보 능력 향상과 관련이 있을 수 있습니다. 다만, 2024년에는 감소세가 나타나 긴급 유동성 상황이 다소 완화되었음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세 및 분석
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 9,178백만 달러에서 2024년 11,801백만 달러로, 약 28.7%의 상승률을 기록하였다. 특히 2021년 이후에 유동 자산이 급증하는 모습을 보이며, 이는 회사의 유동성 확보 또는 자산 포지션 강화를 위한 전략적 조치로 추측할 수 있다. 이러한 증가는 기업이 단기 유동성에 있어 강한 재무 구조를 유지하는 데 기여한다.
- 유동 부채의 변화와 유동성 비율
- 유동 부채 역시 2020년 5,881백만 달러에서 2024년 7,857백만 달러로 증가하였다. 그러나, 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가보다 낮거나 유사하여, 유동성 비율은 1.56에서 1.50으로 다소 완화되는 양상을 보였다. 이는 유동 자산이 늘어난 가운데 유동 부채 역시 증가했음을 의미하며, 전체적인 유동성 유지에는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 유동성 비율 분석
- 2020년 이후 유동성 비율은 1.04에서 1.51까지 상승하였다가 2024년에는 1.50으로 약간의 감소를 보였다. 이는 회사가 단기 채무를 만난 후에도 적절한 유동성을 유지하고 있음을 의미하며, 1 이상의 비율은 단기 지급능력에 안정적임을 보여준다. 특히 2021년과 2023년 사이에 비율이 높아졌던 것은 단기적 유동성 확보 측면에서 긍정적인 신호이다.
빠른 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에 다소 변동성을 나타내고 있으나 전반적으로 강한 성장세를 유지하고 있다. 2020년 약 4,006백만 달러에서 2024년 약 6,699백만 달러로 대폭 상승하였다. 이는 유동성 확보와 유동자산의 확대를 통해 재무 안정성 확보를 도모하는 경향을 반영하는 것으로 판단된다.
- 유동부채
- 2020년 약 5,881백만 달러에서 2024년 7,857백만 달러로 증가하였다. 2021년에 일시적으로 높아지고 이후 2022년 소폭 하락하는 양상을 보이나, 전반적으로는 꾸준히 증가하는 추세로, 부채 규모의 확대가 관찰된다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조 조정이나 투자 확대 등을 반영할 수 있으며, 유동성 관리에 신경 쓸 필요가 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.68에서 2021년에 0.54로 하락하였다가 2022년 이후 빠르게 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2023년엔 0.91로 최고치를 기록하며 유동성 비율이 크게 개선되었으며, 2024년에도 0.85로 유지되고 있다. 이는 유동자산이 부채를 충분히 커버할 수 있는 수준으로 성장했음을 의미하며, 재무 안정성을 높이는 신호로 볼 수 있다. 다만, 비율 변동의 원인과 관련된 내부 재무 운영 전략도 함께 고려할 필요가 있다.
현금 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 기준 1102백만 달러였던 총 현금 자산은 2021년과 2022년에는 각각 568백만 달러와 555백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에 급증하여 2609백만 달러에 달하였다. 그러나 2024년에는 다시 2080백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 일정 기간 동안 변동성이 존재하는 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2020년 5881백만 달러였던 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여 2021년 7212백만 달러, 2022년 6360백만 달러로 나타났으며, 2023년에는 7747백만 달러로 늘어났다. 2024년에는 약간 증가하여 7857백만 달러를 기록하였다. 이로써 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 0.19였던 비율은 2021년과 2022년에는 각각 0.08과 0.09로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 다시 상승하여 0.34를 기록하였다. 2024년에는 이 비율이 0.26으로 다소 하락했지만, 전반적으로 2020년보다 개선된 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 유동성 상황이 일시적이거나 특정 기간에 한정된 변화였음을 시사할 수 있다.