유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Eaton Corp. plc, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 변화 추세를 분석한 결과, 전반적으로 2023년까지 개선되는 모습을 보이다가 2024년과 2025년에 일부 지표에서 감소하는 경향이 나타났습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 1.04에서 2023년 1.51로 꾸준히 증가하여 단기 채무 상환 능력이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 1.50으로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.32로 감소폭이 확대되었습니다. 이는 유동 자산 증가율이 단기 채무 증가율보다 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 0.54에서 2023년 0.91로 상당한 개선을 보였습니다. 이는 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 2024년에는 0.85로 소폭 감소했으며, 2025년에는 0.66으로 감소하여 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 0.08에서 2023년 0.34로 크게 증가하여 현금으로 즉시 상환 가능한 단기 채무의 비율이 크게 개선되었습니다. 2024년에는 0.26으로 감소했고, 2025년에는 0.09로 다시 감소하여 현금 보유량이 감소했음을 나타냅니다. 이는 투자 활동이나 채무 상환에 현금이 사용되었을 가능성을 시사합니다.
전반적으로, 2021년부터 2023년까지 유동성 비율은 전반적으로 개선되는 추세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 일부 지표에서 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히 현금 유동성 비율의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 변화는 회사의 자산 관리, 채무 구조, 그리고 현금 흐름 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 7511백만 달러에서 2025년 말 12355백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 회사의 단기 자산 규모가 확대되었음을 시사합니다.
유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2021년 말 7212백만 달러에서 2025년 말 9370백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 회사의 단기적인 지급 의무가 증가했음을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1.04에서 2022년 1.38, 2023년 1.51로 상승하여 단기적인 지급 능력이 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 1.50으로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.32로 감소하여 유동성 비율이 하락하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 1 이상의 비율을 유지하고 있지만, 최근의 하락 추세는 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다.
유동 자산과 유동 부채의 증가는 회사의 규모가 성장하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 유동성 비율의 최근 하락은 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 특히, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨라질 경우, 유동성 위험이 증가할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 38억 6,500만 달러에서 2023년 70억 8,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 66억 9,900만 달러로 감소했고, 2025년에는 61억 9,000만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세였으나 최근 2년간 감소세로 전환되었습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 72억 1,200만 달러에서 2022년 63억 6,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 77억 4,700만 달러로 증가했고, 2024년에는 78억 5,700만 달러, 2025년에는 93억 7,000만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.54에서 2023년 0.91로 꾸준히 개선되었습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 0.85로 감소했고, 2025년에는 0.66으로 추가 감소했습니다. 빠른 유동성 비율은 최근 2년간 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 유동성 포지션이 다소 약화되었음을 시사합니다.
총 빠른 자산의 증가율이 유동부채의 증가율보다 낮아지면서 빠른 유동성 비율이 감소한 것으로 보입니다. 이러한 추세는 향후 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 의미합니다.
현금 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 5억 6,800만 달러에서 2022년 5억 5,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 26억 900만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 20억 8,000만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 8억 300만 달러로 다시 감소하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 72억 1,200만 달러에서 2022년 63억 6,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 77억 4,700만 달러로 증가했고, 2024년에는 78억 5,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 93억 7,000만 달러로 크게 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.08에서 2022년 0.09로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.34로 크게 증가했지만, 2024년에는 0.26으로 감소했습니다. 2025년에는 0.09로 다시 감소하여, 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다. 특히 2023년의 급격한 증가는 현금 자산의 큰 증가에 기인하는 것으로 보이며, 이후 감소는 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 현금 자산의 변동성이 크고, 유동부채는 증가 추세를 보이며, 현금 유동성 비율은 이러한 요인들의 영향을 받아 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다.