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Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

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유동성 비율 분석
분기별 데이터

Microsoft Excel

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유동성 비율(요약)

Hubbell Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).


현재 유동성 비율
2018년부터 2023년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 전반적으로 작은 변동을 보여줍니다. 2018년 중반과 후반에 약간의 상승을 기록한 뒤, 2019년 초까지 유지되다가 2020년 이후에는 조금 더 높은 수준으로 유지되고 있습니다. 특히 2020년 12월 이후에는 1.86에서 2.16까지의 범위 내에서 변동이 있었으며, 2023년 마지막 분기에는 2.16으로 최고치를 기록하였습니다. 이 동향은 자금 유동성의 곧 유지 상태가 비교적 안정적임을 나타내며, 유동성 확보에 전반적으로 안정적임을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
빠른 유동성 비율은 2018년 이후 2023년까지 전체 기간 동안 변화가 크지 않으며, 각각 0.91에서 1.35 사이의 범위를 보이고 있습니다. 2018년과 2019년 초기에는 약간의 변동성을 보이나, 대체로 1.0 이상의 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 이후 눈에 띄게 1.29에서 1.35까지 오른 구간을 보이고 있어 단기 유동성 확보가 더욱 강화된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 핵심 유동성 자산인 신속하게 현금화할 수 있는 자산들이 비교적 안정적임을 의미하며, 기업의 단기 유동성 관리가 효과적이었음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
현금 유동성 비율은 가장 큰 변동성을 보이고 있으며, 2018년부터 2023년까지 0.23에서 0.55의 범위 내에서 변화하고 있습니다. 2018년 말 이후 점차적으로 상승경향을 보여 2020년 이후에는 0.44에서 0.55 사이까지 증가하여, 현금 및 현금성 자산의 비중이 상대적으로 높아졌음을 보여줍니다. 특히 2020년 12월 이후에 확연한 증가세를 나타내며, 이는 단기 유동성 자산에 대한 비중이 높아졌거나, 현금 보유가 늘어난 추세를 반영하는 것으로 해석됩니다. 이는 기업의 현금 확보 수준이 강화되어, 단기 지급 능력과 유동성 위험에 대한 대응력이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

현재 유동성 비율

Hubbell Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


분석된 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후에는 특히 큰 폭으로 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2018년 초 약 1,720,800천 달러에서 시작하여 2023년에는 약 2,208,700천 달러에 도달하여 지속적인 증가를 기록하였다.

유동 자산의 변화와 추세
이 기간 동안 유동 자산은 단계적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에는 연평균 성장률이 높아지고 있다. 이는 회사의 유동성을 강화하는 방향으로 운영되었음을 시사한다.

반면, 유동부채 역시 일정 수준에서 fluctuation을 보이면서 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2018년의 898,500천 달러에서 2023년에는 약 1,071,400천 달러로 상승하였다. 유동부채는 유동 자산의 증가에 비례하거나 약간 낮은 속도로 변화하여, 유동성 비율은 전반적으로 높거나 일정하게 유지되고 있음을 알 수 있다.

유동성 비율의 변동과 안정성
유동성 비율은 1.67에서 시작하여 2.16까지 폭넓게 변화하였으며, 전반적으로 회사가 유동성을 안정적으로 유지하면서도 일부 기간에는 2를 초과하는 강한 유동성 상태를 나타내고 있다. 이는 기업이 유동 부채의 상환능력을 확보하는 데 의도적인 경영 전략을 취했을 가능성을 시사한다.

요약하자면, 기간 내내 유동 자산과 유동 부채가 모두 증가하는 경향을 보이면서 회사의 유동성 수준도 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 이를 통해 회사는 유동성 확보와 자산 증대에 지속적으로 투자하면서 재무전략을 실행해 왔음을 알 수 있으며, 재무상태는 전반적으로 견실한 것으로 판단된다. 다만, 유동성 비율이 다소 낮았던 시기(예: 2021년 초)에는 유동성 확보를 위한 추가적인 조치가 필요했을 가능성도 고려할 수 있다.


빠른 유동성 비율

Hubbell Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산
단기 투자
미수금, 충당금 순
총 빠른 자산
 
유동부채
유동성 비율
빠른 유동성 비율1
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동성 측면에서

총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 3월 기준 935,800천 달러에서 2023년 9월 기준 1,225,100천 달러에 달하였다. 이는 회사의 단기 유동성을 유지하거나 강화하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

한편, 유동부채 역시 일정한 증가세를 보여, 2018년 3월의 898,500천 달러에서 2023년 9월에 1,061,800천 달러로 늘어났다. 이는 유동 부채의 증가폭이 빠른 자산의 증가폭보다 다소 높게 나타나, 유동성 비율이 다소 변동성을 보였다.

빠른 유동성 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적이나, 일부 기간에는 0.91까지 하락하였다. 이 비율이 1보다 낮았던 일부 기간은 유동성 확보에 다소 어려움이 있었음을 암시하며, 나머지 기간 동안은 1 이상의 비율을 유지하며 양호한 유동성을 유지하였다. 특히, 2023년 6월과 9월에는 각각 1.35와 1.23으로 상승하여, 단기 지급능력의 강화가 이루어진 것으로 보인다.


현금 유동성 비율

Hubbell Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산
단기 투자
총 현금 자산
 
유동부채
유동성 비율
현금 유동성 비율1
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산의 추세와 변동
분기별 총 현금 자산은 전체 기간 동안 변동이 있으며, 비교적 큰 폭의 변화가 관찰된다. 2018년 초 231,800천 달러에서 시작하여 2019년에는 다소 감소하는 경향이 있었으나, 2019년 후반부터 꾸준히 상승세를 보였다. 특히 2020년 초에는 약 494,900천 달러까지 증가하였으며, 이후 일부 기간 동안 변동이 있었음에도 2022년말에는 590,700천 달러로 정점에 달했다. 2023년 들어서도 계속 상승하는 모습을 보여, 전반적으로 회사의 유보된 현금 자산이 증가하는 현상을 나타내고 있다.
유동부채의 변화와 현금자산 대비 비율
유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높은 수준으로 유지되며, 2018년 초 898,500천 달러에서 시작하여 2023년에는 1,079,400천 달러까지 증가하였다. 이 기간 동안 유동부채는 상당한 변동성을 보이면서 가파른 증가세를 기록하는 구간도 존재한다. 특히 2021년과 2022년에는 유동부채가 각각 1,148,700천 달러와 1,069,800천 달러까지 오르면서, 총 현금 자산의 증가에도 불구하고 이들과의 비율이 중요한 조정 포인트였을 가능성이 있다.
현금 유동성 비율의 추이와 재무 안정성
현금 유동성 비율은 2018년 0.26에서 시작하여 기간 내에 변동성을 보였으나, 전반적으로는 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 이 비율이 급증하는 모습이 나타나, 2020년 12월에는 0.56으로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에도 0.3~0.4대의 수준을 유지하며, 현금 유동성 확보와 재무 건전성 강화의 신호로 해석될 수 있다. 전체적으로 이 비율의 증가는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 적극적으로 현금 자산을 유지하거나 증가시키고 있음을 시사한다.