유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Boeing Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 변동성을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.33에서 시작하여 2023년 말에는 1.14로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 1.32로 증가했지만, 2025년 말에는 다시 1.19로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 단기 부채를 충당할 수 있는 회사의 능력이 기간에 따라 변화하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 0.34에서 2023년 말에는 0.28로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 말에는 0.39로 소폭 반등했지만, 2025년 말에는 0.38로 다시 감소했습니다. 이 비율은 재고를 제외한 단기 자산으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력을 나타내며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.2에서 2023년 말에는 0.17로 감소했습니다. 2024년 말에는 0.27로 크게 증가하여 2025년 말에도 0.27을 유지했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 2024년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 추세는 단기적인 유동성 관리에 있어 재고 의존도가 높거나 현금 확보 노력이 필요할 수 있음을 시사합니다. 현재 유동성 비율의 변동성은 전반적인 유동성 포지션이 외부 요인에 민감하게 반응할 수 있음을 나타냅니다.
현재 유동성 비율
Boeing Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 108,666백만 달러에서 2025년 말 128,459백만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2022년과 2023년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
유동 부채 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 2021년 말 81,992백만 달러에서 2025년 말 108,115백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도보다 빠르다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 단기적인 지급 능력을 평가하는 지표입니다. 2021년 1.33에서 2022년 1.22, 2023년 1.14로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년에는 1.32로 반등했지만, 2025년에는 다시 1.19로 감소했습니다. 전반적으로 비율이 감소하는 경향을 보이며, 이는 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하고 있지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빠르기 때문에 현재 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 단기적인 의무를 이행하는 데 필요한 자산이 상대적으로 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 단기적인 자금 조달 계획 및 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Boeing Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 및 기타 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 청구되지 않은 미수금, 순 | ||||||
| 유동채권의 유동부분, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 276억 2,200만 달러에서 2022년 285억 2,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 270억 3,000만 달러로 감소한 후 2024년에는 374억 8,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 414억 7,900만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 819억 9,200만 달러에서 2022년 900억 5,200만 달러, 2023년 958억 2,700만 달러, 2024년 970억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 1081억 1,500만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.34에서 2022년 0.32, 2023년 0.28로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 0.39로 반등했지만, 2025년에는 0.38로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 빠른 유동성 비율의 변동은 총 빠른 자산과 유동부채의 상대적 변화에 기인합니다.
전반적으로 유동부채는 꾸준히 증가하는 반면, 빠른 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2024년 빠른 유동성 비율의 증가는 단기적인 유동성 개선을 시사하지만, 2025년에는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 총 빠른 자산의 상당한 증가는 유동성 포지션을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Boeing Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 및 기타 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 162억 4,400만 달러에서 2023년 159억 6,500만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 262억 8,200만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 294억 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다. 이는 현금 흐름 관리 또는 자금 조달 활동의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 819억 9,200만 달러에서 2025년 1081억 1,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 단기적인 의무 증가를 나타내며, 유동성 관리에 대한 지속적인 주의가 필요함을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.2에서 2023년 0.17로 감소한 후, 2024년과 2025년에는 0.27로 안정화되었습니다. 비율의 초기 감소는 단기적인 의무를 충당할 수 있는 회사의 능력이 감소했음을 나타냅니다. 그러나 이후의 안정화는 유동성 포지션이 개선되었음을 시사합니다. 현금 자산의 증가와 유동부채의 증가가 동시에 발생했음에도 불구하고 비율이 개선된 점은 현금 자산 증가 속도가 유동부채 증가 속도보다 빠름을 의미합니다.
전반적으로, 데이터는 유동부채가 지속적으로 증가하는 반면, 현금 자산은 변동성을 보이고 있습니다. 현금 유동성 비율의 최근 안정화는 긍정적인 신호이지만, 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.