유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Boeing Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후부터 2023년까지는 점차적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2020년에는 1.39로 시작하여 2023년에는 1.14로 낮아졌으며, 이는 단기 채무를 감당하는 능력에서 다소 약화되었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 1.32로 회복세를 보이고 있어, 최근 유동성 상태가 개선되었음을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.41로 높은 편이었으며, 이후 지속적으로 하락하여 2023년에는 0.28로 떨어졌습니다. 이는 재고자산을 제외한 유동 자산이 점차 축소됨을 의미하며, 단기 지급능력의 압박이 가중되고 있음을 보여줍니다. 다만, 2024년에는 0.39로 소폭 회복되어 단기 유동성에 대한 일부 개선이 예상됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 2020년에 0.29로 시작하여, 점차적으로 하락하여 2023년에는 0.17로 낮아졌습니다. 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 상대적으로 감소하거나, 단기 유동성 확보를 위한 현금이 줄었음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 0.27로 상승하여, 일정 수준의 현금 유동성 확보에 성공한 것으로 보입니다.
현재 유동성 비율
Boeing Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 변화
- 2020년 이후부터 2024년까지 유동 자산은 변동을 보이고 있지만, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2024년에는 127,998백만 달러로 최고치를 기록하며 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 유동성을 확보하고 있으며, 단기 채무 지급 능력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 유동부채 변화
- 유동부채는 2020년 87,280백만 달러에서 2024년 97,078백만 달러로 증가하였으며, 이는 일정 부분 부채 부담이 늘어난 것을 나타냅니다. 그러나 증가폭은 크지 않으며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 현재 유동성 비율 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.39에서 2022년 1.22까지 하락하였다가, 2023년에는 1.14로 다시 하락하는 양상을 보였으며 2024년에 1.32로 반등하는 모습을 나타냅니다. 이는 일시적인 유동성 비율 하락 후, 2024년에는 회복세를 보여주고 있음을 의미하며, 회사의 단기 지급능력이 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 전반적 분석
- 이러한 데이터는 회사가 유동성 관리를 중시하면서, 일부 유동성 비율이 일시적으로 하락하는 동안에도 유동 자산 규모를 유지하거나 증가시켜 유동성 위험을 낮추려는 전략이 반영된 것으로 해석됩니다. 특히 2024년의 회복은 향후 재무 안정성을 지탱하는 긍정적 신호로 볼 수 있으며, 부채 수준 역시 전반적으로 안정적 범위 내에서 유지되고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Boeing Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 및 기타 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 청구되지 않은 미수금, 순 | ||||||
| 유동채권의 유동부분, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 변동성을 보이며 2020년 이후 다소 하락하는 경향을 나타내다가, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 약 35,641백만 달러였으나, 2021년과 2022년에는 각각 하락하여 27,622백만 달러와 28,525백만 달러로 조정되었습니다. 이후 2023년에는 약간 감소한 27,030백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 급증하여 37,483백만 달러로 회복 또는 강화된 상태입니다. 이러한 변화는 유동성 자산 규모의 변화와 관련이 있으며, 유동성 확보 또는 운전자본 관리를 반영할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 비교적 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 87,280백만 달러였으며, 2021년 약 81,992백만 달러로 다소 감소했으나 이후 다시 증가하여 2022년 90,052백만 달러, 2023년 95,827백만 달러, 2024년 97,078백만 달러에 이르렀습니다. 이는 단기 부채의 규모가 확장되고 있음을 시사하며, 기업의 유동성 부담 또는 채무 구조에 변화가 있음을 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 기업의 유동성 상태를 보여주는 지표로, 2020년 약 0.41에서 2021년과 2022년에는 각각 0.34와 0.32로 하락하여 유동성의 상대적 약화가 나타났습니다. 2023년에는 0.28까지 낮아졌으며, 이 시기는 기업이 단기 채무를 충당하는 데 있어 유동성 비율이 최저점에 이른 기간으로 해석됩니다. 다만, 2024년에는 다시 0.39로 회복되어 유동성 비율이 개선되었으며, 기업이 유동성 확보에 노력하거나 유동성 상태가 안정화되는 모습이 관찰됩니다. 전체적으로 볼 때, 빠른 유동성 비율은 단기 유동성의 변동성을 보여주지만, 2024년에는 다시 강세를 보이고 있어 재무 건전성의 회복 또는 개선 가능성이 존재합니다.
현금 유동성 비율
Boeing Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 및 기타 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산은 2020년 25590백만 달러에서 2021년 16244백만 달러로 급격히 감소하였으며, 이후 점차 증가하여 2024년에는 26282백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 일시적 자산 유출 또는 보수적 운용 방침의 변화로 해석될 수 있다.
유동부채는 2020년 87280백만 달러에서 2021년 81992백만 달러로 감소했으나, 이후 2022년 90052백만 달러, 2023년 95827백만 달러, 2024년 97078백만 달러로 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 단기 부채가 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 회사의 단기 유동성 관리에 신중할 필요가 있다.
현금 유동성 비율은 2020년에 0.29로 높았으나, 2021년과 2022년에는 각각 0.2와 0.19로 감소하였다. 이러한 하락은 유동부채 증가와 관련이 있을 수 있으며, 단기 지급능력의 제한 가능성을 시사한다. 그러나 2024년에는 0.27로 회복되면서 전반적으로 개선된 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 재무구조 조정을 통해 유동성 유지에 성공했음을 암시할 수 있다.