유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Honeywell International Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | 1.47 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.15 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.79 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 경향을 보이고 있으며, 2021년과 교차하는 시점에 약간의 감소가 있었던 이후 점진적인 회복세를 나타내고 있다. 특히 2021년에는 다소 낮은 수준인 1.3으로 하락했으나, 이후 2024년에는 1.31로 다시 상승하여 유동성 상태의 개선 또는 안정성을 보여주고 있다. 이는 회사가 유동성 자산을 적절히 관리하며 단기 부채를 충당하는 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년과 이후 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 특히 2021년에는 0.94에서 2022년에 0.88로 낮아졌으며, 이후 대체로 안정된 수준을 유지했으나 여전히 1보다 낮은 상태를 유지하고 있다. 이는 일부 재고자산이 유동성 확보에 있어서 제한적일 수 있음을 시사하며, 회사가 유동성 자산 내 재고 자산의 비중을 조절하는데 어려움이 있었던 것으로 추정할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율 역시 2020년 이후 지속적인 하락세를 보여, 2020년 0.79에서 2024년에는 0.52로 감소하였다. 이 수치는 회사의 현금과 현금성 자산이 단기 부채를 충당하는데 점차 덜 여유가 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후 감소세가 뚜렷하며, 이는 현금 유동성 확보가 어려워지고 있다는 신호로 해석될 여지가 있다. 그러나 2024년에는 약간의 회복세를 보여, 일부 유동성 확보 노력이 이루어진 것으로 볼 수 있다.
현재 유동성 비율
Honeywell International Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 27,908) | 23,502) | 24,982) | 25,372) | 28,175) | |
| 유동부채 | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | 19,197) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | 1.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | |
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | 1.56 | |
| GE Aerospace | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.39 | |
| RTX Corp. | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 27,908 ÷ 21,256 = 1.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 변화
- 2020년에서 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 다소 변동하는 양상을 보이고 있으며, 2020년 이후 감소세를 보였다가 2024년에는 다시 증가하는 양상이다. 특히 2024년에는 약 27,908백만 달러로 2020년보다 상당히 회복된 수준이다. 반면, 유동 부채는 2020년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 모습이며, 2024년에는 약 21,256백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 유동 자산과 유동 부채 간의 비율에 영향을 미쳤으며, 이는 이후 분석될 재무 안정성 지표에 영향을 준다.
- 현재 유동성 비율의 추이
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.47에서 시작하여 2021년 1.3으로 낮아지고, 이후 2022년에는 1.25로 더 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 1.27과 1.31로 반등하는 모습을 보이며, 전반적으로는 1보다 높은 값을 유지하고 있다. 이는 단기적인 지급 능력이 다소 약화되었다가 최근 들어 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2024년에는 다시 상승하여 유동성의 회복과 재무 건전성 향상을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Honeywell International Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 10,567) | 7,925) | 9,627) | 10,959) | 14,275) | |
| 단기 투자 | 386) | 170) | 483) | 564) | 945) | |
| 미수금, 충당금 감소 | 7,819) | 7,530) | 7,440) | 6,830) | 6,827) | |
| 총 빠른 자산 | 18,772) | 15,625) | 17,550) | 18,353) | 22,047) | |
| 유동부채 | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | 19,197) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | |
| Caterpillar Inc. | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.02 | |
| Eaton Corp. plc | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.68 | |
| GE Aerospace | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 1.27 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | |
| RTX Corp. | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 0.78 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 18,772 ÷ 21,256 = 0.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산 동향
- 이 항목은 2020년 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보여줍니다. 2020년 22047백만 달러에서 2022년 17550백만 달러로 하락했으며, 이후 2023년에는 15625백만 달러로 더욱 감소하였으나, 2024년에는 18772백만 달러로 반등하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리 또는 자산 배분 전략의 변화 가능성을 시사하며, 단기적 유동성 확보를 위해 일부 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채 동향
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 19197백만 달러에서 2022년 19938백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2023년에는 18539백만 달러로 약간 감소했으나 2024년에는 다시 21256백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 변화는 단기 채무 규모의 증감을 반영하며, 채무 구조 또는 재무 전략의 조정 가능성을 보여줍니다. 특히 2024년의 뚜렷한 상승은 유동성 압박 또는 단기 금융 조달의 증가를 의미할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율 동향
- 이 비율은 2020년 1.15에서 2021년 0.94로 하락하였으며, 이후 2022년 0.88, 2023년에 0.84까지 계속 낮아지는 추세를 보입니다. 2024년에는 다소 회복되어 0.88 수준을 유지하였군요. 빠른 유동성 비율은 단기 채무를 충당하는 유동자산의 비율을 나타내며, 1 이상일 때 안정적이라고 간주됩니다. 이 비율이 최근 낮아지는 것은 단기 유동성 측면에서 압박이 있었음을 시사하나, 2024년의 회복은 잠정적인 개선을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Honeywell International Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 10,567) | 7,925) | 9,627) | 10,959) | 14,275) | |
| 단기 투자 | 386) | 170) | 483) | 564) | 945) | |
| 총 현금 자산 | 10,953) | 8,095) | 10,110) | 11,523) | 15,220) | |
| 유동부채 | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | 19,197) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | |
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | |
| GE Aerospace | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | |
| RTX Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 10,953 ÷ 21,256 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년에는 최대치를 기록하며 15,220백만 달러였던 현금 자산은 이후 점차 감소하여 2023년에 8,095백만 달러로 최저점을 기록하였다. 2024년에는 다시 증가하여 10,953백만 달러를 기록하였으며, 전반적으로는 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 회사의 현금 유보가 일시적인 증감 또는 특정 재무 전략에 따른 변화임을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 19,197백만 달러에서 점진적으로 증가하여 2022년에는 19,938백만 달러에 이르렀고, 2023년에는 18,539백만 달러로 다소 감소하였다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 21,256백만 달러를 기록하였으며, 이는 기업의 단기 채무 부담이 다소 늘어났음을 보여준다. 전체적으로 유동부채는 일정한 상승 추세 또는 변동성을 보이고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.79에서 지속적으로 하락하여 2022년 0.51에 이르렀으며, 2023년에는 0.44까지 낮아졌다. 이후 2024년에는 0.52로 회복하는 모습을 보이는데, 이는 회사의 단기 채무를 현금성 자산으로 커버하는 능력이 점차 약화되었다가 다시 개선된 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로, 이 비율은 일부 감소 추세를 보여주며, 이는 재무 건전성에 대한 일시적 또는 구조적 변화의 징후일 가능성이 있다.