유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Honeywell International Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 약간의 변동성을 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 12월 31일 1.3에서 시작하여 2022년 12월 31일 1.25로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 1.27로 소폭 반등했으며, 2024년 12월 31일에는 1.31로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 1.3으로 소폭 감소했지만, 전반적으로 1.25에서 1.31 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 12월 31일 0.94에서 2022년 12월 31일 0.88, 2023년 12월 31일 0.84로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 12월 31일에는 0.88로 소폭 반등했지만, 2025년 12월 31일에도 0.88로 동일한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 감소 추세가 둔화되었지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 12월 31일 0.59에서 2022년 12월 31일 0.51, 2023년 12월 31일 0.44로 꾸준히 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 0.52로 소폭 반등했으며, 2025년 12월 31일에는 0.55로 추가적인 반등을 보였습니다. 감소 추세가 둔화되고 소폭 개선되는 모습을 보이고 있지만, 여전히 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 단기적인 유동성 관리는 비교적 안정적으로 유지되고 있는 것으로 보입니다. 하지만 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다. 이러한 비율의 감소는 재무적 유연성을 제한하고 예상치 못한 상황에 대한 대응 능력을 저하시킬 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Honeywell International Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에 소폭 감소했지만, 이후 2023년에도 감소세를 보이다가 2024년과 2025년에 상당한 증가를 나타냈습니다. 2025년 말 유동 자산은 30387백만 달러로, 분석 기간 중 최고치를 기록했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2022년에는 소폭 증가했지만, 2023년에는 감소세를 보였습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 2025년 말에는 23414백만 달러에 도달했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가와 함께 이루어졌지만, 증가 속도는 유동 자산보다 완만했습니다.
현재 유동성 비율은 분석 기간 동안 1.25에서 1.3 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 1.3이었으나, 2022년에는 1.25로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.27로 소폭 상승했고, 2024년에는 1.31로 상승했습니다. 2025년에는 1.3으로 유지되어, 전반적으로 안정적인 유동성 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가 추세에 있지만, 유동 자산의 증가 속도가 더 빠릅니다.
- 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 단기 채무 상환 능력에 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로 재무 상태는 양호하며, 유동성 관리가 효과적으로 이루어지고 있는 것으로 보입니다.
빠른 유동성 비율
Honeywell International Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 183억 5,300만 달러에서 2023년 156억 2,500만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 187억 7,200만 달러로 증가했으며, 2025년에는 205억 5,100만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 단기적으로 유동 자산이 감소했으나, 이후 회복 및 증가세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 195억 800만 달러에서 2024년 212억 5,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 234억 1,400만 달러로 더욱 증가하여, 전반적으로 유동부채가 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.94에서 2023년 0.84로 감소했습니다. 이후 2024년에는 0.88로 소폭 반등했으며, 2025년에도 0.88로 유지되었습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 감소 추세에서 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 1 미만의 비율은 단기 채무 상환 능력에 대한 잠재적 우려를 나타낼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 유동부채는 증가하는 반면 빠른 유동성 비율은 안정화되거나 소폭 개선되고 있습니다. 이는 유동 자산의 증가 속도가 유동부채의 증가 속도를 따라가지 못하고 있음을 의미할 수 있습니다. 따라서 단기적인 유동성 관리에 대한 지속적인 주의가 필요할 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Honeywell International Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 115억 2,300만 달러에서 2022년 101억 1,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 80억 9,500만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년에는 109억 5,300만 달러로 반등했습니다. 2025년에는 129억 3,000만 달러로 더욱 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 195억 800만 달러에서 2022년 199억 3,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 185억 3,900만 달러로 감소했지만, 2024년에는 212억 5,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 234억 1,400만 달러로 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.59에서 2022년 0.51, 2023년 0.44로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 0.52로 소폭 반등했으며, 2025년에는 0.55로 소폭 증가하여 감소 추세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 유동성 비율은 변동성을 보이며, 2023년이 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
전반적으로 현금 자산은 감소 후 증가하는 추세를 보였으며, 유동부채는 증가하는 추세를 보였습니다. 현금 유동성 비율은 감소 추세에서 벗어나 소폭 상승했지만, 여전히 변동성이 높은 상태입니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.