유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Caterpillar Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
단기 지급 능력을 나타내는 주요 유동성 지표를 분석한 결과, 전반적인 재무 상태는 안정적인 범위 내에서 변동하고 있으나 세부 지표별로 차별화된 추세가 관찰된다.
- 현재 유동성 비율
- 분석 기간 동안 1.28에서 1.45 사이의 분포를 보이며 전 기간에 걸쳐 1.0을 상회하고 있다. 2022년 상반기 1.45로 정점을 찍은 이후 완만하게 하락하여 2024년 6월 1.28로 최저점을 기록했으나, 이후 다시 회복하여 1.35에서 1.44 수준을 유지하는 경향을 보인다. 이는 단기 부채 대비 유동 자산의 규모가 적절히 유지되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 0.69에서 0.86 사이에서 움직이며 모든 측정 기간 동안 1.0 미만의 수치를 기록하고 있다. 특히 2024년 3월과 12월에 0.69로 저점을 형성하며 유동성이 일시적으로 위축되는 모습이 나타났다. 2025년 12월에는 0.86까지 상승하며 개선되었으나 다시 하락하는 추세다. 현재 유동성 비율과 빠른 유동성 비율의 격차는 유동 자산 중 재고자산이 차지하는 비중이 높음을 의미하며, 즉각적인 현금화 가능 자산만으로는 단기 채무 상환에 일부 제약이 있을 수 있음을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율
- 0.11에서 0.27 사이의 변동 폭을 보이며 세 가지 지표 중 가장 높은 변동성을 나타낸다. 2022년부터 2023년까지는 0.2 수준에서 안정적이었으나, 2024년에는 0.11까지 하락하며 현금 보유 비중이 감소했다. 2025년 12월에 0.27로 일시적인 최고점을 기록한 뒤 2026년 3월 다시 0.11로 급락하는 패턴을 보인다. 이는 운전자본 관리나 계절적 요인에 따라 현금 유동성이 주기적으로 변동하고 있음을 시사한다.
종합적으로 분석할 때, 현재 유동성 비율은 안정적이지만 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율이 상대적으로 낮게 형성되어 있어, 유동성 확보의 상당 부분이 재고자산에 의존하고 있는 구조로 판단된다. 특히 2024년을 기점으로 전반적인 유동성 지표가 일시적으로 하락했다가 회복하는 변동성을 보였다.
현재 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산과 유동부채의 변동 추이 및 단기 지급 능력에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 자산 및 부채 규모의 변동 추세
- 유동 자산은 2022년 1분기 42,570백만 달러에서 시작하여 2025년 4분기 52,485백만 달러로 정점을 찍을 때까지 전반적인 우상향 곡선을 그렸습니다. 유동부채 역시 2022년 1분기 29,532백만 달러에서 2025년 4분기 36,558백만 달러까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2026년 1분기에는 유동 자산이 48,568백만 달러, 유동부채가 35,902백만 달러로 각각 소폭 감소하며 조정 국면에 진입한 것으로 관찰됩니다.
- 단기 유동성 비율의 변동성 분석
- 현재 유동성 비율은 분석 기간 동안 최저 1.28(2024년 2분기)에서 최고 1.45(2022년 2분기 및 2023년 3분기) 사이의 좁은 범위 내에서 등락을 반복하였습니다. 자산과 부채의 절대적인 규모는 증가하였으나, 두 항목이 유사한 속도로 증감함에 따라 비율의 급격한 변동 없이 일정 수준의 유동성을 유지하는 패턴을 보였습니다.
- 종합적인 재무 건전성 평가
- 모든 분기에서 유동성 비율이 1.0을 상회하고 있어, 단기적인 채무 상환 능력은 안정적으로 유지되고 있는 것으로 분석됩니다. 특히 2025년 4분기에 유동 자산과 부채가 동시에 최대치에 도달하며 비율이 1.44까지 상승했다가, 2026년 1분기에는 1.35로 수렴하며 안정적인 관리 상태를 유지하고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Caterpillar Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 거래 및 기타 | |||||||||||||||||||||||
| 채권, 금융 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 단기 유동성 지표는 전반적으로 1.0 미만의 수준을 유지하며, 유동부채가 빠른 자산을 상회하는 구조가 지속되고 있다.
- 총 빠른 자산의 변동 추세
- 빠른 자산은 2022년 1분기 247억 달러 수준에서 시작하여 2025년 3분기 315억 달러로 정점을 기록하였다. 전반적으로 230억 달러에서 310억 달러 사이의 범위에서 등락을 반복하며 변동성을 보였으며, 특히 2025년 하반기에 일시적인 증가세가 뚜렷하게 나타났다.
- 유동부채의 증가 양상
- 유동부채는 2022년 1분기 295억 달러에서 2025년 4분기 366억 달러까지 완만한 우상향 곡선을 그렸다. 이는 분석 기간 전반에 걸쳐 단기 상환 의무가 지속적으로 확대되었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율의 분석
- 빠른 유동성 비율은 최저 0.69에서 최고 0.86 사이에서 움직였다. 2024년 2분기와 2025년 1분기에 0.69의 저점을 기록하며 유동성이 일시적으로 위축되었으나, 2025년 3분기에는 0.86까지 상승하며 회복세를 보였다. 이후 2026년 1분기에는 0.72로 다시 하락하는 양상을 띠고 있다.
종합적으로 볼 때, 유동부채의 지속적인 증가세로 인해 빠른 유동성 비율이 낮은 수준에서 형성되어 있으며, 자산 규모의 변동에 따라 유동성 지표가 주기적으로 등락하는 패턴이 관찰된다.
현금 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
현금 자산과 유동부채의 변동 추이를 통해 단기 지급 능력을 분석한 결과입니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2022년부터 2023년까지는 60억 달러에서 70억 달러 사이의 비교적 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 그러나 2024년 이후 변동성이 확대되었으며, 특히 2025년 12월 31일에는 99억 8,000만 달러로 정점을 기록한 후 2026년 3월 31일에는 40억 7,200만 달러로 급격히 감소하는 양상을 보였습니다.
- 유동부채 변동 추이
- 유동부채는 분석 기간 전반에 걸쳐 점진적인 상승 곡선을 그리고 있습니다. 2022년 1분기 295억 3,200만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 359억 200만 달러까지 증가하며 단기 채무 부담이 지속적으로 확대되었습니다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 2022년과 2023년 동안 0.20에서 0.22 수준을 유지하며 안정적인 상태를 보였습니다. 이후 2024년 6월 0.13까지 하락하며 일시적으로 약화되었으나, 2025년 말 0.27로 최고점을 기록하며 회복되었습니다. 하지만 2026년 3월 31일 기준 0.11로 하락하며 분석 대상 기간 중 최저 수준을 기록하였습니다.
결과적으로 유동부채의 지속적인 증가와 현금 자산의 높은 변동성이 맞물리면서, 최근 분기에서 단기 유동성 대응 능력이 하락하는 패턴이 관찰됩니다.