유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Caterpillar Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 유동성 비율 분석 결과, 전반적으로 하락 추세가 관찰됩니다. 특히 단기적인 유동성을 측정하는 지표에서 이러한 경향이 두드러집니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 1분기 1.6으로 시작하여 2024년 4분기 1.28까지 감소했습니다. 2025년 1분기에는 소폭 상승하여 1.38을 기록했지만, 전반적인 하락 추세는 지속되고 있습니다. 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 1.45에서 1.33으로 감소폭이 비교적 컸으며, 이후 1.42, 1.32, 1.34로 변동성을 보였습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사하게 2021년 1분기 1.08에서 2024년 4분기 0.69까지 꾸준히 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.78로 소폭 반등했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 1.0에서 0.79로 감소폭이 컸으며, 이후 0.74, 0.73, 0.69로 지속적인 하락세를 보였습니다.
- 현금 유동성 비율
- 세 가지 비율 중 가장 큰 폭의 감소를 보였습니다. 2021년 1분기 0.43에서 2024년 4분기 0.13까지 급격히 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.21로 반등했지만, 여전히 낮은 수준입니다. 2021년 4분기부터 2023년 4분기까지 0.31에서 0.20으로 감소폭이 컸으며, 이후 0.15, 0.17, 0.11로 변동성을 보였습니다.
전반적으로 세 가지 유동성 비율 모두 감소하는 추세를 보이며, 특히 현금 유동성 비율의 감소폭이 큽니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력에 대한 잠재적인 위험을 시사할 수 있습니다. 2025년 1분기에 소폭 반등한 것은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 추세를 판단하기 위해서는 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.
현재 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 42581백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 49818백만 달러에 도달했습니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2023년 말에 감소하는 경향을 보이다가 다시 증가합니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 26578백만 달러에서 2025년 9월 30일에 35991백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가와 함께 발생했지만, 증가율은 유동 자산의 증가율보다 낮습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.6에서 1.38로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 초에는 1.6이었으나, 2023년 6월 30일에 1.33까지 하락했습니다. 이후 소폭 반등하여 2025년 9월 30일에 1.38을 기록했습니다. 비율의 감소는 유동 부채가 유동 자산보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
2021년과 2022년 사이에는 유동 자산과 유동 부채 모두 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 유동 자산이 감소하는 반면 유동 부채는 계속 증가하여 현재 유동성 비율이 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 2024년에는 유동 자산이 소폭 증가하고 유동 부채 증가세가 둔화되면서 비율이 다소 개선되었지만, 2021년 초 수준에는 미치지 못했습니다. 2025년에는 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가율이 더 높아 비율이 다시 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로 유동성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 현재 유동성 비율의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다. 유동 부채의 증가 속도를 늦추거나 유동 자산을 늘리는 방안을 고려해야 할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Caterpillar Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 거래 및 기타 | |||||||||||||||||||||||||
| 채권, 금융 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 2021년 1분기 286억 3천만 달러에서 시작하여 2023년 4분기까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 4분기에 237억 1천만 달러로 최저점을 기록한 후, 2024년 2분기에 257억 3천만 달러로 증가했지만, 2024년 4분기에 223억 3천만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 3분기에는 279억 9천만 달러로 증가하여, 관찰 기간 동안 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 1분기 265억 7천만 달러에서 2023년 4분기 347억 2천만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2분기에 322억 7천만 달러로 감소했지만, 2024년 4분기에 349억 3천만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 3분기에는 359억 9천만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1분기 1.08에서 2023년 4분기 0.74까지 지속적으로 감소했습니다. 2024년 2분기에 0.76으로 소폭 반등했지만, 2024년 4분기에 0.69로 다시 감소했습니다. 2025년 3분기에는 0.78로 소폭 상승하여, 전반적으로 하락 추세에 있지만, 최근 분기에는 변동성이 나타나고 있습니다. 빠른 유동성 비율의 감소는 단기적인 유동성 위험 증가를 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 총 빠른 자산은 변동성을 보이며 감소 추세를 나타내는 반면, 유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 빠른 유동성 비율의 감소로 이어져, 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 2021년 1분기 113억 4,200만 달러에서 2025년 3분기 75억 3,800만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기에서 2021년 4분기까지는 감소세가 뚜렷하지만, 2022년 1분기에는 급격한 감소가 나타납니다. 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지는 소폭의 변동성을 보이며, 2023년 3분기부터 2024년 2분기까지는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 2024년 3분기에는 증가세를 보이다가 2024년 4분기에 다시 감소하고, 2025년 3분기에 소폭 증가했습니다.
유동부채는 2021년 1분기 265억 7,800만 달러에서 2025년 3분기 359억 9,100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기에서 2021년 4분기까지는 증가폭이 크고, 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지는 완만한 증가세를 유지합니다. 2023년에는 증가폭이 다소 둔화되다가 2024년과 2025년에는 다시 증가폭이 커지는 경향을 보입니다.
현금 유동성 비율은 2021년 1분기 0.43에서 2025년 3분기 0.21로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기에서 2021년 4분기까지는 비교적 빠른 속도로 감소하며, 2022년에는 0.21에서 0.22 사이의 낮은 수준을 유지합니다. 2023년에는 0.2에서 0.13 사이로 더욱 감소하고, 2024년에는 0.13에서 0.21 사이의 변동성을 보입니다. 2025년 3분기에는 0.21로 소폭 상승했지만, 전반적인 감소 추세는 지속되고 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 감소 추세를 보이며, 특히 2022년 1분기에 급격한 감소가 나타납니다.
- 유동부채
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 낮은 수준을 유지하고 있습니다.