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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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유동성 비율 분석
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유동성 비율(요약)

Caterpillar Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


현재 유동성 비율
2020년부터 2025년까지 전반적으로 현재 유동성 비율이 변동하면서 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 초기에는 1.42에서 시작하여 2021년 말까지 약 1.6 정도로 다소 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이후 2022년과 2023년 사이에는 약간의 하락과 재차 상승이 반복되며, 2024년에는 1.28 내외로 다소 낮아지거나 상승하는 양상을 보입니다. 2025년 초에는 일부 변동에도 불구하고 1.3~1.4 범위 내를 유지하며 전반적으로 양호한 유동성 상황을 유지하는 것으로 해석됩니다.
빠른 유동성 비율
이 비율 역시 전반적으로 일정한 범위 내에서 변화하며, 2020년 초 0.91에서 시작하여 2021년 말에는 약 1.02로 안정된 모습을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년 동안에는 약간의 하락 및 상승을 반복하며 2024년에는 0.69로 낮아지는 시점도 있으나, 다시 2025년 초에는 0.76 내외로 반등하는 추세를 나타냅니다. 이는 급한 채무 상환 능력을 나타내는 지표로서, 전반적으로 일관된 수준을 유지하고 있음을 의미합니다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2020년 초 0.27에서 시작하여 2024년에는 0.13~0.21 범위 내에서 등락하며 낮은 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 특히 2022년 후반부터 2024년까지는 현금의 보유 비중이 상대적으로 낮아지고 있으며, 일부 기간에는 0.11까지 감소하는 모습도 관찰됩니다. 이러한 흐름은 현금 유동성 확보가 제한적임을 시사하며, 전반적인 유동성 상황이 개선되기 위해서는 현금 보유 비중의 증진이 필요할 수 있음을 의미합니다.

현재 유동성 비율

Caterpillar Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동 자산의 변화 추이
2020년 이후 지속적으로 유동 자산이 증가하는 경향이 관찰되었다. 특히 2021년과 2023년 사이에는 강한 상승세가 두드러지며, 2024년과 2025년에는 안정되는 모습을 보여주고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 강화하는 데 기여한 것으로 보이며, 단기 지급 능력을 높이고 유동성 위기 대응력을 개선하는 신호로 해석할 수 있다.
유동 부채의 변화 추이
유동 부채 역시 2020년부터 2023년까지 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2022년 말에는 정점에 가까운 증가를 나타냈다. 이후 2023년, 2024년, 2025년에도 일정 수준의 증가는 지속되었으나, 2023년 이후 유동 부채 증가폭이 다소 둔화된 모습이다. 이러한 움직임은 부채 관리에 대한 노력이 일환일 수 있으며, 유동성 확보를 위해 부채를 조절하는 전략이 일부 반영된 것으로 판단된다.
현재 유동성 비율의 변화 추이
현재 유동성 비율은 2020년부터 전반적으로 안정적이나 2021년 초반부터 약간씩 하락하는 모습을 보였다. 특히 2023년 하반기와 2024년 초반에는 비율이 1.28로 낮아진 시점도 관찰되었다. 이러한 변화는 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 상승함에 따라 유동성 위험이 증가하는 가능성을 시사하며, 단기 유동성 확보를 위해 일부 조정이 요구될 수 있음을 보여준다.

빠른 유동성 비율

Caterpillar Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
미수금, 거래 및 기타
채권, 금융
총 빠른 자산
 
유동부채
유동성 비율
빠른 유동성 비율1
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

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총 빠른 자산과 유동부채의 변화 추이

2020년 3월부터 2025년 6월까지 전체 기간에 걸쳐 총 빠른 자산은 점진적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 3월의 24,077백만 달러에서 2025년 6월에는 22,333백만 달러로 약간의 감소가 관찰됩니다. 특히, 2020년과 2021년을 거치면서 일정 수준에서 성장하는 흐름이 나타났으나, 2022년 이후 약간의 하락 또는 안정화를 보이는 모습입니다.

반면 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2020년 3월의 26,516백만 달러에서 2025년 6월에는 34,934백만 달러에 달하고 있습니다. 이러한 증가는 유동부채 증가율이 일정하게 유지됨을 의미하며, 이는 재무 구조상 유동성 관리에 있어 도전이 될 수 있음을 시사합니다.

빠른 유동성 비율(유동성 지표)의 변화와 의미

빠른 유동성 비율은 2020년 3월 0.91에서 2021년 말까지는 조금씩 상승하여 1.02를 기록하며 단기 채무 지불 능력이 개선되는 모습을 보여줍니다. 그러나 이후 2022년부터 2023년까지는 점차 하락하는 경향이 있으며, 2024년 말에는 0.69까지 낮아졌습니다. 이는 빠른 자산이 유동부채에 비해 충분하지 않거나, 유동부채의 증가 속도를 상회하지 못해 유동성 압박이 발생했음을 의미합니다.

이와 같이 비율이 낮아진 것은 유동성 위험이 내포되어 있음을 시사하며, 특히 2024년 이후에는 0.69 ~ 0.72의 범위 내에서 지속되고 있어 단기 재무건전성 유지에 대해 주의를 기울일 필요가 있습니다.


현금 유동성 비율

Caterpillar Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
총 현금 자산
 
유동부채
유동성 비율
현금 유동성 비율1
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산의 추세
2020년부터 2021년 초까지 총 현금 자산은 점차 상승하는 경향을 보였다. 특히 2021년 3월 이후에는 11,342백만 달러까지 늘어난 이후 별다른 큰 변화 없이 유지되거나 약간의 변동을 보였다. 2022년 이후에는 하락하는 모습이 나타나 2024년 3월에는 4,341백만 달러로 최저치를 기록하였다. 이후 다시 증가하는 흐름을 보이며 2025년 6월에는 5,442백만 달러에 도달하였다. 전반적으로 보면, 현금 자산은 상당 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 최근에는 일부 회복세를 나타내고 있다.
유동부채의 변화
유동부채는 전체 기간 내내 증가하는 추세를 보여주었다. 2020년 3월에는 26,516백만 달러였으며, 2023년 6월에는 34,934백만 달러까지 상승하였다. 특히 2022년에는 30,202백만 달러를 기록하며 상대적으로 높은 수준을 유지하다가, 이후 지속적으로 증가하여 2025년 6월에는 34,934백만 달러로 나타났다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 커지고 있음을 시사하며, 기업의 유동성 유지와 관련된 노력이 중요하다고 판단할 수 있다.
현금 유동성 비율의 변동성
현금 유동성 비율은 2020년 3월의 0.27에서 2021년 3월까지는 최대 0.43까지 상승하였다. 이후에는 전반적으로 하락하는 양상을 띠며 2022년 9월과 2022년 12월에는 각각 0.21, 0.22로 낮아졌다. 이후 낮은 수준에 머물며 2024년 9월에는 0.13까지 떨어졌고, 다시 소폭 회복되어 2025년 6월에는 0.16을 기록하였지만, 당시 상황에서는 현금 유동성 비율이 전반적으로 낮은 수준에 머무르고 있음을 알 수 있다. 이러한 변동성은 기업의 단기 유동성 확보에 어려움이 있거나, 시장 환경 변화에 따른 자금 유동성의 이슈를 반영할 수 있다.