유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Caterpillar Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 일부 변동성이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2022년 1분기 1.44에서 2024년 2분기 1.28까지 감소하는 추세를 보이다가, 2025년 1분기 1.4, 2025년 2분기 1.42, 2025년 3분기 1.32, 2025년 4분기 1.34, 2025년 4분기 1.38, 2025년 4분기 1.44로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 1.35에서 1.45 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2022년 1분기 0.84에서 2024년 2분기 0.69까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이후 2024년 3분기 0.73, 2024년 4분기 0.76, 2025년 1분기 0.8, 2025년 2분기 0.72, 2025년 3분기 0.78, 2025년 4분기 0.86으로 증가하는 모습을 보입니다. 0.69에서 0.86 사이의 범위에서 변동하며, 감소 추세가 완화되고 회복세를 보이는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2022년 1분기 0.22에서 2024년 2분기 0.13까지 감소하는 경향을 보입니다. 2024년 3분기 0.15, 2024년 4분기 0.17, 2025년 1분기 0.21, 2025년 2분기 0.16, 2025년 3분기 0.21, 2025년 4분기 0.27로 증가하는 추세를 나타냅니다. 0.13에서 0.27 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 최근에는 증가하는 경향을 보입니다.
세 가지 유동성 비율 모두 단기적인 변동성은 존재하지만, 전반적으로 유동성 관리에 어려움이 있는 것으로 보이지 않습니다. 특히 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 회복 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 42570백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 52485백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2023년 12월 31일에 46949백만 달러로 감소한 후 2024년 3월 31일에 43664백만 달러로 추가 감소하는 변동성을 보였습니다. 이후 다시 증가하여 2025년 6월 30일에 49818백만 달러, 2025년 12월 31일에 52485백만 달러를 기록했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 3월 31일에 29532백만 달러에서 2025년 12월 31일에 36558백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채는 2023년 6월 30일에 35314백만 달러로 크게 증가한 후, 2023년 9월 30일에 33124백만 달러로 감소하는 등 변동성을 보였습니다.
현재 유동성 비율은 1.28에서 1.45 사이의 범위에서 변동합니다. 2022년 3월 31일에 1.44로 시작하여 2022년 6월 30일에 1.45로 소폭 상승했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1.41, 2022년 12월 31일에 1.39로 감소했습니다. 2023년에는 1.45, 1.35, 1.35, 1.34로 변동했으며, 2024년에는 1.28, 1.4, 1.42로 변화했습니다. 2025년에는 1.32, 1.38, 1.44로 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 유동성 비율은 1.3 이상의 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동 자산
- 2022년 3월부터 2025년 12월까지 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2023년 말과 2024년 초에 감소하는 변동성을 보입니다.
- 유동 부채
- 2022년 3월부터 2025년 12월까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2023년 중반에 큰 폭으로 증가했다가 감소하는 변동성을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 1.3에서 1.4 사이에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 유동성 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 초에 감소했지만, 이후 다시 회복되는 모습을 보입니다.
빠른 유동성 비율
Caterpillar Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||
| 미수금, 거래 및 기타 | |||||||||||||||||||||
| 채권, 금융 | |||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 단기 유동성 지표인 빠른 유동성 비율은 전반적으로 하락세를 보이다가 최근 회복되는 경향을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율 추이
- 2022년 1분기 0.84에서 2022년 4분기 0.79로 감소했습니다. 2023년 상반기에도 하락세가 이어져 2023년 2분기에 0.74를 기록했습니다. 이후 2023년 3분기에 소폭 반등하여 0.76을 보였으나, 2023년 4분기에 다시 0.72로 하락했습니다. 2024년 1분기에는 0.69까지 떨어졌지만, 2024년 2분기 0.76, 2024년 3분기 0.78, 2024년 4분기 0.86으로 상승하며 개선되는 모습을 보였습니다. 2025년 상반기에도 상승 추세가 이어져 2025년 1분기 0.86, 2025년 2분기 0.86을 기록했습니다. 2025년 3분기에는 0.78로 소폭 하락했지만, 2025년 4분기에는 0.86으로 다시 상승했습니다.
총 빠른 자산은 2022년 1분기 24664백만 달러에서 2025년 4분기 31549백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가율은 기간별로 차이가 있으며, 특히 2024년 3분기에는 감소하는 모습을 보였습니다.
유동부채는 2022년 1분기 29532백만 달러에서 2025년 4분기 36558백만 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가폭은 총 빠른 자산의 증가폭보다 커서 빠른 유동성 비율 하락에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
전반적으로 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이지만, 최근 분기에는 개선되는 추세를 나타내고 있습니다. 총 빠른 자산과 유동부채의 변화 추이를 종합적으로 고려할 때, 단기 유동성 관리에 대한 지속적인 관심이 필요합니다.
현금 유동성 비율
Caterpillar Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산은 2022년 3월 31일에 6526백만 달러로 시작하여 2022년 말까지 7004백만 달러로 증가했습니다. 2023년 6월 30일에 7387백만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년 말까지 6978백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 4341백만 달러까지 감소했다가 2024년 말에 6889백만 달러로 회복되었으며, 2025년 12월 31일에는 9980백만 달러로 크게 증가했습니다.
유동부채는 2022년 3월 31일에 29532백만 달러로 시작하여 2022년 말까지 31531백만 달러로 증가했습니다. 2023년 6월 30일에 35314백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 말까지 34728백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 33564백만 달러로 감소했다가 2024년 말에 34934백만 달러로 증가했으며, 2025년 12월 31일에는 36558백만 달러로 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2022년 초반에 0.22로 시작하여 2022년 말까지 0.22로 유지되었습니다. 2023년에는 0.21로 소폭 감소한 후, 2024년 초에 0.13까지 감소했습니다. 2024년 말에는 0.21로 회복되었고, 2025년 12월 31일에는 0.27로 증가했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였지만, 2025년 말에 가장 높은 수준을 보였습니다.
총 현금 자산은 유동부채보다 상대적으로 느린 속도로 증가했으며, 특히 2024년 초에 현금 자산이 감소하면서 현금 유동성 비율이 감소했습니다. 그러나 2025년에는 현금 자산이 크게 증가하면서 현금 유동성 비율이 개선되었습니다. 유동부채는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 현금 자산의 증가 속도와 비교했을 때 상대적으로 완만했습니다.