유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
RTX Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 유동성 비율 분석 결과, 전반적으로 하락 추세가 관찰됩니다. 특히, 단기적인 유동성을 측정하는 지표인 현금 유동성 비율의 감소폭이 두드러집니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 1분기 1.17에서 2024년 4분기 1.01로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 소폭 상승하여 1.07을 기록했지만, 전반적인 하락 추세는 지속되고 있습니다. 2022년 하반기부터 2024년 상반기까지 1.09~1.1 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 하반기에 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 1분기 0.79에서 2024년 4분기 0.6으로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.67로 소폭 상승했지만, 이 역시 전반적인 하락 추세를 반영합니다. 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 0.68~0.71 사이의 변동성을 보이다가 2024년 하반기에 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 1분기 0.24에서 2025년 3분기 0.11로 가장 큰 폭의 감소를 보였습니다. 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 0.13~0.16 사이의 변동성을 보였으나, 2024년 하반기부터 2025년 3분기까지 지속적으로 감소했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산의 감소 또는 유동 부채의 증가를 시사할 수 있습니다.
세 가지 유동성 비율 모두 하락하는 추세를 보이고 있으며, 특히 현금 유동성 비율의 감소는 단기적인 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성을 유지하기 위해 유동 자산 관리 및 부채 구조 개선에 대한 주의 깊은 검토를 필요로 합니다.
현재 유동성 비율
RTX Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 42552백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 57118백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 증가세가 일정하지는 않습니다. 2021년 6월 30일에 소폭 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보이며, 2024년 6월 30일에 감소세를 보이다가 다시 증가합니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 36359백만 달러에서 2025년 9월 30일에 53234백만 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가 추세는 유동 자산의 증가 추세와 유사하게, 2021년 6월 30일과 2024년 6월 30일에 소폭 감소하는 패턴을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.17에서 1.07 사이의 범위에서 변동합니다. 2021년 3월 31일과 6월 30일에 1.17을 기록했으며, 이후 2023년 9월 30일에 1.03으로 가장 낮은 수치를 보였습니다. 2025년 9월 30일에는 1.07로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 1.0을 상회하며, 단기적인 유동성 측면에서는 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 하지만, 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 비율이 감소하는 경향을 보이며, 유동성 관리에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.
유동 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 현재 유동성 비율의 변동성을 고려할 때, 자산과 부채의 증가 속도에 차이가 있을 수 있습니다. 특히, 2023년 하반기 이후 유동성 비율이 감소하는 추세를 보이는 점은 향후 유동성 관리에 대한 면밀한 검토가 필요함을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
RTX Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약 자산, 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 3월 31일에 28854백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 35407백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2021년 말부터 2022년 초까지 소폭 감소하는 기간이 있었습니다. 2023년 말부터 2024년 말까지는 비교적 가파른 증가세를 나타냈습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 3월 31일에 36359백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 53234백만 달러에 도달했습니다. 총 빠른 자산과 마찬가지로 전반적인 증가 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 두드러집니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 3월 31일에 0.79로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.67로 마감했습니다. 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 2022년 말부터 2023년 초까지 0.63까지 하락했습니다. 이후 소폭 반등했지만, 2021년 초 수준을 회복하지 못했습니다. 빠른 유동성 비율의 지속적인 감소는 단기적인 유동성 위험 증가를 시사할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가했지만, 빠른 유동성 비율은 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 재무 건전성에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다. 특히 빠른 유동성 비율의 지속적인 감소는 단기적인 유동성 관리에 대한 면밀한 검토를 요구합니다.
현금 유동성 비율
RTX Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 8579백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 4767백만 달러까지 감소했습니다. 이후 2022년 말까지 소폭 반등했지만, 2023년 6월 30일에 5391백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 6월 30일에 6011백만 달러로 증가했으나, 2025년 9월 30일에는 4782백만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 36359백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 54332백만 달러에 도달했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 상승 추세가 지속되었습니다.
현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 3월 31일에 0.24로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.09로 감소했습니다. 2022년과 2023년에 걸쳐 비율이 가장 낮은 수준을 기록했으며, 2024년에는 소폭 반등했지만, 다시 감소하는 추세를 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가는 현금 유동성 비율의 감소로 이어지고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
- 추가 분석 고려 사항:
- 현금 자산 감소의 원인과 유동부채 증가의 배경을 파악하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 투자 활동, 자금 조달 활동, 영업 활동 등 각 활동별 현금 흐름을 분석하여 현금 자산 감소의 원인을 파악할 수 있습니다.
- 잠재적 위험:
- 지속적인 현금 유동성 비율의 감소는 단기적인 채무 불이행 위험을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 유동성 관리에 대한 주의가 필요합니다.