유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Eaton Corp. plc, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
단기 지급 능력과 관련된 유동성 지표들은 2022년부터 2024년 상반기까지 전반적인 상승 추세를 보였으며, 이후 점진적으로 하락하는 양상을 나타냈다.
- 현재 유동성 비율
- 2022년 1분기 0.99에서 시작하여 2024년 1분기와 2분기에 1.56으로 정점을 기록했다. 이는 단기 부채 대비 유동자산의 확보 수준이 지속적으로 개선되었음을 의미하며, 2025년 하반기부터 다시 하락하여 2026년 1분기에는 1.19 수준으로 낮아졌다.
- 빠른 유동성 비율
- 재고 자산을 제외한 즉각적인 유동성 지표 역시 유사한 흐름을 보였다. 2022년 초 0.51에서 2024년 2분기 0.94까지 꾸준히 상승하며 단기 채무 상환 능력이 강화되었으나, 이후 감소세로 돌아서며 2026년 1분기 0.61을 기록했다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 큰 변동성을 보인 지표로, 2022년 0.06 수준에서 2023년 말과 2024년 상반기 사이 0.34까지 급격히 상승했다. 그러나 2025년 2분기에 다시 0.06으로 급감하며 현금성 자산의 보유 비중이 일시적으로 크게 축소된 패턴을 보였다.
전반적으로 2023년과 2024년 초반에 걸쳐 유동성 확보를 통한 재무 건전성 강화가 이루어졌으나, 2024년 하반기 이후부터는 모든 유동성 비율이 하향 조정되는 추세에 있다.
현재 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산과 유동 부채의 변동 추이를 통해 단기 재무 건전성과 유동성 관리 상태를 분석한 결과는 다음과 같다.
- 유동 자산의 추이
- 2022년 1분기 8,194백만 달러에서 2026년 1분기 14,005백만 달러로 지속적인 성장세를 기록하였다. 특히 2023년 이후 10,000백만 달러를 상회하며 전반적인 자산 규모가 확대되는 경향을 보였다.
- 유동 부채의 변동
- 초기 8,000백만 달러 수준에서 2023년 초 약 6,000백만 달러까지 감소하며 부채 규모가 축소되었으나, 이후 점진적으로 증가하여 2026년 1분기에는 11,741백만 달러로 급증하는 양상을 나타냈다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 2022년 상반기에는 1.0 미만의 수치를 기록하며 유동성이 상대적으로 부족한 상태였으나, 2022년 3분기부터 1.28로 상승하며 개선되었다. 이후 2024년 2분기까지 1.5 수준의 안정적인 비율을 유지하였으나, 2025년부터 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 1.19로 낮아졌다.
전반적으로 유동 자산의 절대적 규모는 확대되었으나, 최근 유동 부채의 가파른 증가로 인해 유동성 비율이 다시 하락하는 추세에 있어 단기 지급 능력의 변화가 관찰된다.
빠른 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
단기 유동성 지표를 분석한 결과, 빠른 유동성 비율은 2022년 1분기부터 2024년 2분기까지 지속적인 상승세를 보였으나 이후 하락 추세로 전환된 것으로 나타났다.
- 총 빠른 자산의 변동 추이
- 총 빠른 자산은 2022년 1분기 4,172백만 달러에서 2024년 2분기 7,642백만 달러까지 꾸준히 증가하며 규모가 확대되었다. 이후 2024년 3분기부터 변동성이 나타났으며, 2026년 1분기 기준 7,117백만 달러를 기록하며 정점 대비 다소 감소한 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채의 변화 양상
- 유동부채는 분석 기간 전반에 걸쳐 증가하는 추세를 보인다. 특히 2025년 1분기부터 9,500백만 달러를 상회하기 시작했으며, 2026년 1분기에는 11,741백만 달러로 급증하며 단기 상환 부담이 확대된 것으로 분석된다.
- 빠른 유동성 비율의 분석
- 빠른 유동성 비율은 0.51에서 시작하여 2024년 2분기 0.94로 정점에 도달하며 단기 지급 능력이 개선되는 양상을 보였다. 그러나 이후 유동부채의 가파른 증가와 자산 증가세의 둔화가 맞물리며 2026년 1분기에는 0.61까지 하락하여, 유동성 지표가 다시 약화되는 경향을 나타내고 있다.
현금 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 현금성 자산의 급격한 변동과 유동부채의 지속적인 증가세가 관찰되며, 이에 따라 현금 유동성 비율이 주기적으로 변동하는 양상을 보인다.
- 현금 자산의 변동 추이
- 총 현금 자산은 2022년 1분기 5억 500만 달러에서 시작하여 점진적으로 증가하였으며, 2023년 하반기부터 급증하여 2024년 1분기에는 27억 8,100만 달러로 정점에 도달하였다. 그러나 2024년 3분기 이후 감소세로 전환되었으며, 2025년 2분기에는 5억 8,400만 달러까지 급감하며 초기 수준으로 회귀하는 패턴을 나타냈다.
- 유동부채의 증가 경향
- 유동부채는 2022년 중반까지 60억~80억 달러 범위에서 등락을 반복하였으나, 2023년 1분기 60억 8,700만 달러를 기점으로 전반적인 상승 추세에 진입하였다. 특히 2025년 1분기부터 90억 달러 중반대를 유지하다가 2026년 1분기에는 117억 4,100만 달러까지 크게 증가하며 분석 기간 중 최고치를 기록하였다.
- 현금 유동성 비율의 분석
- 현금 유동성 비율은 현금 자산의 증가와 유동부채의 변동에 따라 민감하게 반응하였다. 2022년 1분기 0.06에서 시작하여 2023년 말과 2024년 2분기에 0.34로 최고점을 기록하며 유동성이 개선되는 모습을 보였다. 하지만 현금 자산의 감소와 유동부채의 급증이 맞물린 2025년 2분기 이후 다시 0.06 수준으로 하락하며 유동성 지표가 다시 약화되었다.
종합적으로 볼 때, 2023년부터 2024년 상반기까지는 현금 보유량 확대를 통해 단기 지급 능력을 강화하였으나, 이후 현금 자산의 급격한 유출과 유동부채의 가파른 증가가 동시에 발생하며 재무적 유동성 압박이 다시 높아진 것으로 분석된다.