유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Eaton Corp. plc, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 초반부터 2021년 중반까지는 비교적 일정한 수준을 유지하며 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 6월 이후로는 비교적 안정적인 수준으로 유지되다가, 2022년 이후에는 점차 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2024년과 2025년에는 다시 다소 상승하는 양상을 보이며 변동성이 관찰됩니다. 전체적으로 유동성 확보와 관련된 지표는 단기 유동성 상황에 대한 변화를 보여주고 있으며, 일부 기간에서는 유동성 보유 능력이 감소하는 모습을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 처음에는 0.68 정도였던 빠른 유동성 비율이 이후 하락세를 보였으며, 2021년 중반 이후 0.44까지 낮아졌습니다. 이후 2022년, 2023년에는 공통적으로 0.5~0.9 범위 내를 유지하다가 2024년 이후에는 다시 상승하는 추세를 나타냅니다. 이 지표는 단기 유동성 중 재고자산을 제외한 현금과 유가증권 위주로 자산을 측정하는데, 하락 시에는 유동성 확보가 어려운 국면이 있었다고 볼 수 있으며, 이후 회복 가능성을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
-
가장 낮은 값은 약 0.06으로 2020년 12월과 2022년 6월에 관찰되었으며, 이후 점차 상승하는 경향을 보입니다. 2024년과 2025년에는 0.25~0.34 범위 내로 안정적 상승을 보여, 회사의 현금 보유 상태가 개선되고 있음을 시사합니다. 전반적으로 현금 비율은 극단적인 변동 없이 점진적으로 증가하는 모습이며, 유동성 위기 대응 능력을 강화하는 신호로 해석 가능합니다.
전체적으로 세 가지 유동성 비율은 지난 몇 년간 일부 변동성을 겪으면서도 전반적으로는 유동성 확보 능력이 유지 또는 점진적 개선되고 있음을 보여줍니다. 다만, 일부 기간에는 단기 유동성 지표의 하락세가 있었던 점을 고려할 필요가 있습니다.
현재 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 자료 기간 내 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 이후부터 꾸준히 상승하여, 2025년 6월까지 약 11,863백만 달러에 달하는 수준으로 확대되고 있다. 이러한 증가는 재무 유동성 강화를 의미하며, 단기 지급 능력의 지속적인 개선을 시사한다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 전 기간에 걸쳐 큰 폭의 상승과 변동을 반복하였다. 2021년 이후 특히 2022년 말에 상당한 증가를 기록하며 9,594백만 달러에 도달하였다. 이는 유동 자산 증가와 병행되고 있지만, 부채 증가 속도 역시 빠른 모습으로 나타나, 재무 건전성을 유지하는 데 주의가 필요할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 동향
- 현재 유동성 비율은 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적으로 유지되다가 2024년 이후에는 감소하는 양상을 보이고 있다. 2020년 초 1.75였던 비율이 2024년 9월에는 1.56으로 저하되었으며, 이후 약간 회복하는 모습도 나타나지 않고 있다. 이는 유동 부채가 유동 자산에 비해 빠르게 증가하는 것과 관련이 있으며, 단기채무 상환 능력에 대한 유의가 필요하다.
빠른 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 전체 기간에 걸쳐 빠른 자산의 추세를 보면, 2020년 3월과 6월에는 각각 3,368백만 달러와 3,143백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 보였다. 이후 2020년 9월부터 2021년 6월까지는 점차 증가하는 경향을 나타내며 2021년 6월에는 약 4,381백만 달러를 기록하였다. 2021년 하반기와 2022년 초에는 급상승하는 양상을 보여 2022년 3월과 6월에는 각각 4,631백만 달러와 6,366백만 달러에 도달했으며, 이후 2022년 하반기부터 2023년 초까지도 계속 증가세를 유지하여 2023년 3월에는 7,084백만 달러를 기록하였다. 2023년 하반기 이후에는 다소 변화폭이 크지 않으면서 유지되거나 약간 감소하는 모습을 보이며 2024년 3월까지 6,880백만 달러 수준을 유지하였다. 전반적으로, 기간 내 빠른 자산은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2024년 말 이후 잠시 감소하는 모습도 관찰된다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이나, 특정 기간에는 일시적 감소 또는 안정화를 나타내기도 했다. 2020년 3월에는 약 4,944백만 달러였고, 이후 2020년 6월에는 5,489백만 달러로 증가하였다. 2020년 후반부터 2021년까지 유동부채는 꾸준히 늘어 2021년 6월에는 8,906백만 달러로 정점에 달하였다. 이후 2021년 하반기와 2022년 초에는 다소 변동을 보였으며, 2022년 3월에는 8,256백만 달러, 6월에는 7,847백만 달러로 나타났다. 2022년 후반부터 2023년 상반기까지는 다시 상승세를 보이며 2023년 6월에는 9,522백만 달러에 도달하였고, 이후도 높은 수준을 유지하거나 약간 변동하였다. 전반적으로, 유동부채는 증가하는 경향을 지속하고 있으며, 이는 기업의 유동성 부담이 늘어나고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 초 0.68로 시작하여, 2020년 6월에는 0.57로 잠시 하락하였다. 이후 2020년 9월부터 2021년 6월까지 점차 안정적이나, 변동성을 보이며 2021년 말에는 0.85에 이르러 최고치를 기록하였다. 2022년 들어서도 0.63에서 0.94까지 지속적인 상승이 관찰되었으며, 2023년과 2024년에도 평균 0.74에서 0.93 사이를 유지하며 유동성 비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이 증가경향은 기업의 단기지급능력이나 유동성 관점에서 긍정적으로 평가될 수 있다. 특히, 2023년 이후에는 높은 수준을 유지하며 재무 건전성 향상을 내포한다.
현금 유동성 비율
Eaton Corp. plc, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 기간 전체에 걸쳐 총 현금 자산은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 1분기 약 417백만 달러에서 2025년 2분기에는 6,022백만 달러에 이르기까지 큰 폭으로 확대되었다. 특히 2023년 이후, 현금 자산은 급격한 상승을 기록하며 2024년 3분기 2,781백만 달러와 2024년 12월 말에는 5,842백만 달러로 정점을 찍었다. 이러한 증가는 재무적 유연성 증대를 위한 자본 축적의 일환으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보인다. 4944백만 달러에서 시작하여 2025년 6월 기준 9594백만 달러에 도달했으며, 그 동안 증가폭이 크고 안정적이다. 이러한 증가는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 경쟁력 있는 채무관리 및 유동성 확보에 힘쓰고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 변동이 크고 일부 기간에는 상당히 낮은 수준을 기록하기도 한다. 2020년 초에는 0.08로 매우 낮았으나, 2020년 하반기와 2021년 초에는 0.13~0.2 범위 내에서 안정되기 시작하였다. 특히 2023년 이후에는 0.25 이상으로 상승하며 유동성 상황이 개선되고 있음을 보여준다. 그러나 2024년 3분기와 2024년 6월에는 다시 0.06~0.34 범위 내에서 변동하는 모습이 관찰되어, 유동성 관리의 일시적 어려움 또는 전략적 유동성 배분 조정이 이루어지고 있음을 시사한다.