유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Honeywell International Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 추세가 나타납니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1분기 1.43에서 2022년 2분기 1.2까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 3분기에 소폭 상승하여 1.24를 기록했지만, 2022년 말에는 1.25로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 1.26에서 1.41로 증가 추세를 보이다가 2024년 1분기에 1.66으로 크게 상승했습니다. 하지만 2024년 2분기에 다시 1.21로 감소한 후, 2024년 3분기 1.31, 2024년 4분기 1.29로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 1분기에는 1.36으로 소폭 상승했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1분기 1.08에서 2022년 2분기 0.82까지 지속적으로 감소했습니다. 2022년 3분기에 0.85로 소폭 반등했지만, 2022년 말에는 0.88로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.84에서 0.98로 증가하는 추세를 보이다가 2024년 1분기에 1.18로 크게 상승했습니다. 그러나 2024년 2분기에 0.83으로 급격히 감소한 후, 2024년 3분기 0.88, 2024년 4분기 0.83으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 1분기에는 0.9로 소폭 상승했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 1분기 0.71에서 2022년 2분기 0.43까지 꾸준히 감소했습니다. 2022년 3분기에 0.44로 소폭 반등했지만, 2022년 말에는 0.51로 상승했습니다. 2023년에는 0.4에서 0.51로 증가하는 추세를 보이다가 2024년 1분기에 0.73으로 크게 상승했습니다. 하지만 2024년 2분기에 0.47로 감소한 후, 2024년 3분기 0.52, 2024년 4분기 0.46으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 1분기에는 0.49로 소폭 상승했습니다.
전반적으로 세 가지 유동성 비율 모두 2021년부터 2022년 상반기까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 소폭 반등하는 모습을 보였지만, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년 1분기에 세 가지 비율 모두 크게 상승했지만, 이후 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자산 및 부채 관리의 변화, 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Honeywell International Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 30,747) | 27,967) | 27,645) | 27,908) | 28,164) | 25,369) | 27,434) | 23,502) | 23,320) | 24,183) | 22,510) | 24,982) | 22,525) | 23,847) | 24,281) | 25,372) | 26,033) | 25,652) | 25,587) | ||||||
| 유동부채 | 22,639) | 21,619) | 22,071) | 21,256) | 19,534) | 21,044) | 16,488) | 18,539) | 17,227) | 17,174) | 17,896) | 19,938) | 18,109) | 19,947) | 20,027) | 19,508) | 20,207) | 18,143) | 17,950) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | ||||||
| GE Aerospace | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.13 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | ||||||
| RTX Corp. | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 30,747 ÷ 22,639 = 1.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 25587백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 30747백만 달러에 도달했습니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2022년 3월 31일에 24281백만 달러로 감소하는 모습이 관찰됩니다. 2024년 이후에는 증가세가 더욱 뚜렷해집니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 17950백만 달러에서 2025년 9월 30일에 22639백만 달러로 증가했습니다. 유동 자산과 마찬가지로 유동부채 역시 변동성을 보이며, 2023년 3월 31일에 16488백만 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.21에서 1.66 사이의 범위에서 변동합니다. 2021년에는 1.43에서 1.29로 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 1.66으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년에 다시 1.21로 감소하고, 2025년 9월 30일에는 1.36으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.3을 상회하는 수준을 유지하고 있습니다.
유동 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 현재 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 관리의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 2023년의 높은 유동성 비율은 유동 자산이 유동부채보다 상대적으로 많아졌음을 의미하며, 2024년의 감소는 그 반대의 상황을 나타냅니다.
전반적으로 유동 자산과 유동부채는 증가 추세를 보이며, 현재 유동성 비율은 1.2에서 1.6 사이에서 변동합니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Honeywell International Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 12,930) | 10,349) | 9,657) | 10,567) | 10,644) | 9,576) | 11,756) | 7,925) | 7,770) | 8,626) | 6,869) | 9,627) | 7,449) | 8,248) | 9,281) | 10,959) | 11,087) | 11,427) | 11,718) | ||||||
| 단기 투자 | 429) | 328) | 402) | 386) | 275) | 231) | 249) | 170) | 164) | 143) | 371) | 483) | 516) | 411) | 493) | 564) | 1,049) | 891) | 942) | ||||||
| 미수금, 충당금 감소 | 8,923) | 8,823) | 8,251) | 7,819) | 7,884) | 7,759) | 7,476) | 7,530) | 7,833) | 7,994) | 7,862) | 7,440) | 7,363) | 7,738) | 7,119) | 6,830) | 7,239) | 6,947) | 6,675) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 22,282) | 19,500) | 18,310) | 18,772) | 18,803) | 17,566) | 19,481) | 15,625) | 15,767) | 16,763) | 15,102) | 17,550) | 15,328) | 16,397) | 16,893) | 18,353) | 19,375) | 19,265) | 19,335) | ||||||
| 유동부채 | 22,639) | 21,619) | 22,071) | 21,256) | 19,534) | 21,044) | 16,488) | 18,539) | 17,227) | 17,174) | 17,896) | 19,938) | 18,109) | 19,947) | 20,027) | 19,508) | 20,207) | 18,143) | 17,950) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | ||||||
| GE Aerospace | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | ||||||
| RTX Corp. | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 22,282 ÷ 22,639 = 0.98
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 총 빠른 자산은 전반적으로 15,000백만 달러에서 22,000백만 달러 사이에서 변동하는 추세를 보입니다.
- 총 빠른 자산
- 2021년 3월 31일에 19,335백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 18,353백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 16,893백만 달러까지 감소한 후, 2022년 12월 31일에 17,550백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 15,102백만 달러에서 19,481백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 17,566백만 달러에서 18,803백만 달러 사이를 유지했습니다. 2025년 3월 31일에는 19,500백만 달러, 2025년 6월 30일에는 22,282백만 달러로 증가하는 경향을 보입니다.
유동부채 또한 유사한 변동성을 나타내며, 17,000백만 달러에서 22,000백만 달러 사이에서 변동합니다. 2021년 3월 31일에 17,950백만 달러로 시작하여 2021년 9월 30일에 20,207백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 20,027백만 달러, 2022년 12월 31일에 19,938백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 17,174백만 달러에서 18,539백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 19,534백만 달러에서 22,071백만 달러로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 22,639백만 달러로 더욱 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.82에서 1.18 사이에서 변동합니다. 2021년 3월 31일에 1.08로 시작하여 2021년 12월 31일에 0.94로 감소했습니다. 2022년에는 0.82에서 0.88 사이에서 변동했으며, 2023년에는 0.84에서 0.98 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 0.83에서 0.96 사이에서 변동했으며, 2025년 3월 31일에는 0.90, 2025년 6월 30일에는 0.98로 증가했습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 1.0을 중심으로 변동하며, 2024년 말부터 2025년 초까지 소폭 상승하는 추세를 보입니다.
총 빠른 자산과 유동부채의 변동에 따라 빠른 유동성 비율이 영향을 받는 것으로 보입니다. 2025년 상반기에는 빠른 유동성 비율이 증가하는 경향을 보이며, 이는 단기적인 유동성 개선을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Honeywell International Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 12,930) | 10,349) | 9,657) | 10,567) | 10,644) | 9,576) | 11,756) | 7,925) | 7,770) | 8,626) | 6,869) | 9,627) | 7,449) | 8,248) | 9,281) | 10,959) | 11,087) | 11,427) | 11,718) | ||||||
| 단기 투자 | 429) | 328) | 402) | 386) | 275) | 231) | 249) | 170) | 164) | 143) | 371) | 483) | 516) | 411) | 493) | 564) | 1,049) | 891) | 942) | ||||||
| 총 현금 자산 | 13,359) | 10,677) | 10,059) | 10,953) | 10,919) | 9,807) | 12,005) | 8,095) | 7,934) | 8,769) | 7,240) | 10,110) | 7,965) | 8,659) | 9,774) | 11,523) | 12,136) | 12,318) | 12,660) | ||||||
| 유동부채 | 22,639) | 21,619) | 22,071) | 21,256) | 19,534) | 21,044) | 16,488) | 18,539) | 17,227) | 17,174) | 17,896) | 19,938) | 18,109) | 19,947) | 20,027) | 19,508) | 20,207) | 18,143) | 17,950) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | ||||||
| GE Aerospace | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||||
| RTX Corp. | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 13,359 ÷ 22,639 = 0.59
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분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 12660백만 달러에서 2021년 4분기 11523백만 달러로 감소하는 추세를 보이다가, 2022년 1분기 9774백만 달러까지 감소했습니다. 이후 2022년 4분기에 10110백만 달러로 증가했지만, 2023년 1분기에는 다시 감소하여 7240백만 달러를 기록했습니다. 2023년 연말에는 8095백만 달러를 나타냈으며, 2024년 1분기 12005백만 달러, 2024년 2분기 9807백만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 10919백만 달러, 2024년 4분기에는 10953백만 달러를 기록하며 소폭 상승했습니다. 2025년 1분기에는 10059백만 달러, 2025년 2분기에는 10677백만 달러, 2025년 3분기에는 13359백만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다.
유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 17950백만 달러에서 2021년 4분기 19508백만 달러로 증가했으며, 2022년 1분기 20027백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 4분기 19938백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 2분기 18539백만 달러를 거쳐 2024년 2분기 21044백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 3분기에는 19534백만 달러, 2024년 4분기에는 21256백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 22071백만 달러, 2025년 2분기에는 21619백만 달러, 2025년 3분기에는 22639백만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 나타냈습니다. 2021년 1분기 0.71에서 2021년 4분기 0.59로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 0.49로 최저점을 기록한 후, 2022년 4분기 0.51로 소폭 상승했습니다. 2023년 1분기에는 0.40으로 감소했지만, 2023년 2분기에는 0.51로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 0.73으로 크게 상승한 후, 2024년 2분기 0.47, 2024년 3분기 0.56, 2024년 4분기 0.52로 변동했습니다. 2025년 1분기에는 0.46, 2025년 2분기에는 0.49, 2025년 3분기에는 0.59로 나타났습니다. 전반적으로 현금 유동성 비율은 0.4에서 0.7 사이의 범위에서 변동하며, 2024년 1분기에 일시적으로 높은 수치를 보였습니다.
- 총 현금 자산
- 전반적으로 변동성이 있으며, 2025년 3분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 유동부채
- 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년 3분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 변동성이 크며, 2024년 1분기에 일시적으로 높은 수치를 보였습니다.