유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Honeywell International Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 유동성 지표는 일정 범위 내에서 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 2024년 1분기에 모든 유동성 비율이 동시에 급증하는 공통적인 패턴이 관찰된다.
- 현재 유동성 비율
- 대부분의 분석 기간 동안 1.2에서 1.4 사이의 수치를 기록하며 단기 채무 지급 능력을 안정적으로 유지하고 있다. 특히 2024년 3월 31일에는 1.66으로 최고점을 기록하였으며, 이후 다시 1.3 내외의 수준으로 수렴하며 일정한 변동 범위를 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 일반적으로 0.8에서 0.9 수준에서 형성되어 있으며, 이는 유동자산 내에서 재고자산이 차지하는 비중이 유의미함을 나타낸다. 2024년 1분기에 1.18로 일시적 상승을 보였으나, 그 외 기간에는 주로 1.0 미만의 수치를 기록하며 즉각적인 현금화 가능 자산에 기반한 지급 능력은 현재 유동성 비율보다 낮게 형성되어 있다.
- 현금 유동성 비율
- 0.4에서 0.6 사이의 변동폭을 보이며, 2024년 1분기에 0.73으로 가장 높은 수치를 기록했다. 2022년과 2023년 초반의 수치와 비교했을 때, 2025년 이후에는 0.5 중후반대의 수치를 보이며 현금성 자산의 보유 수준이 소폭 상승하는 경향을 보인다.
세 가지 유동성 지표가 동일한 시점에 정점을 찍고 하락하는 상관관계를 보이며, 2024년 초의 일시적 변동 이후에는 다시 과거의 평균적인 수준으로 회귀하여 안정적인 유동성 관리 상태를 유지하고 있는 것으로 분석된다.
현재 유동성 비율
Honeywell International Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 유동 자산과 유동부채의 변동 추이를 통해 단기 재무 건전성을 분석한 결과는 다음과 같다.
- 유동 자산의 변동 추이
- 유동 자산은 2022년 1분기 24,281백만 달러에서 2026년 1분기 30,590백만 달러로 전반적인 증가세를 보였다. 2022년과 2023년에는 22,000백만 달러에서 24,000백만 달러 사이에서 등락을 반복하며 보합세를 유지하였으나, 2024년 1분기에 27,434백만 달러로 급증하며 자산 규모가 한 단계 상향되었다. 이후 2025년 3분기에는 30,747백만 달러로 최고점을 기록하며 유동성 자산의 확장이 지속되는 패턴을 나타냈다.
- 유동부채의 변동 추이
- 유동부채는 2022년 1분기 20,027백만 달러에서 시작하여 2023년 2분기 17,174백만 달러까지 감소하며 하향 안정화되는 추세를 보였다. 그러나 2024년 2분기 21,044백만 달러로 다시 상승하였으며, 2025년 4분기에는 23,414백만 달러로 분석 기간 중 가장 높은 수치를 기록하였다. 2026년 1분기에는 22,085백만 달러로 소폭 감소하였으나, 전반적으로는 2024년을 기점으로 부채 규모가 상향 조정된 양상을 띤다.
- 현재 유동성 비율 및 종합 분석
- 현재 유동성 비율은 전 기간에 걸쳐 1.20에서 1.66 사이의 범위를 형성하며 1.0 이상의 수치를 유지하고 있어, 단기 채무 지급 능력이 적절히 관리되고 있는 것으로 분석된다. 특히 2024년 1분기에는 유동 자산의 증가와 유동부채의 최저점 수준이 맞물리며 1.66의 최고 비율을 기록하였다. 이후 유동부채의 증가로 인해 비율이 일시적으로 하락하였으나, 2025년과 2026년에는 다시 1.30에서 1.40 수준으로 회복되며 안정적인 유동성 구조를 유지하고 있다.
빠른 유동성 비율
Honeywell International Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 감소 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
단기 유동성 지표를 분석한 결과, 총 빠른 자산과 유동부채가 전반적인 증가 추세를 보이며 상호 연동되어 변동하는 양상이 관찰된다.
- 자산 및 부채의 변동 추이
- 총 빠른 자산은 2022년 1분기 168.93억 달러에서 시작하여 2023년까지 150억에서 170억 달러 사이의 범위를 형성하였으나, 2024년부터 본격적인 증가세로 전환되어 2025년 2분기에는 222.82억 달러로 최고점을 기록하였다. 유동부채 또한 2022년 약 200억 달러 수준에서 2025년 4분기 234.14억 달러까지 점진적으로 상승하는 추세를 보였다.
- 빠른 유동성 비율의 분석
- 빠른 유동성 비율은 분석 기간 대부분 0.8에서 1.0 사이의 범위를 유지하며 일정한 흐름을 보였다. 특히 2024년 1분기에는 1.18을 기록하며 단기 지급 능력이 일시적으로 크게 개선되는 모습이 나타났으나, 이후 다시 0.8에서 0.9 수준으로 회귀하는 양상을 보였다.
- 종합적인 유동성 평가
- 빠른 유동성 비율이 1.0 미만에 머무는 기간이 지배적이며, 이는 즉각적인 현금화 가능 자산이 유동부채 규모를 완전히 상회하지 못하는 구조임을 시사한다. 다만, 자산과 부채가 동시에 확장되는 과정에서도 비율의 급격한 하락 없이 특정 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있어, 단기 재무 건전성이 일정 수준에서 관리되고 있는 것으로 분석된다.
현금 유동성 비율
Honeywell International Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산과 유동부채의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 유동성 관리 패턴이 관찰됩니다.
- 현금 자산 추이
- 총 현금 자산은 2022년 1분기 9,774백만 달러에서 시작하여 2023년 1분기에 7,240백만 달러까지 하락하며 변동성을 보였습니다. 그러나 2024년 1분기 12,005백만 달러로 크게 증가한 이후 상승세를 유지하였으며, 2025년 3분기에는 13,359백만 달러로 정점을 기록한 뒤 2026년 1분기 12,390백만 달러 수준에서 형성되고 있습니다.
- 유동부채 추이
- 유동부채는 2023년 1분기 17,896백만 달러까지 감소하며 하향 추세를 보였으나, 2024년 2분기 21,044백만 달러로 급증한 이후 전반적인 상승 국면에 진입하였습니다. 2025년 4분기에는 23,414백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 2026년 1분기에는 22,085백만 달러로 소폭 감소하였습니다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 최저 0.4에서 최고 0.73 사이의 범위를 나타내고 있습니다. 2024년 1분기에는 현금 자산의 급증과 유동부채의 최저점 도달이 맞물리며 0.73의 최고 수치를 기록하였습니다. 이후 2025년과 2026년 초반에는 0.46에서 0.59 사이의 구간에서 변동하며, 2022년과 2023년의 평균적인 수준보다 다소 높은 유동성 지표를 유지하고 있습니다.
종합적으로 현금 자산의 절대적인 규모가 확대되는 추세이나, 유동부채 역시 동반 상승함에 따라 유동성 비율은 특정 범위 내에서 등락을 반복하는 양상을 보입니다.