현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Boeing Co., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순손실	(2,242)	(5,053)	(4,290)	(11,941)	(636)
공유 기반 계획 비용	690)	725)	833)	250)	212)
401(k) 출자에 대한 자사주 발행	1,515)	1,215)	1,233)	195)	—)
감가상각 및 상각	1,861)	1,979)	2,144)	2,246)	2,271)
투자/자산 손상차손, 순	46)	112)	98)	410)	443)
성향에 대한 이익, 순	(2)	(6)	(277)	(202)	(691)
787 리치 포워드 손실	—)	—)	3,460)	6,493)	—)
다른 비용 및 크레딧, 순	3)	401)	360)	1,474)	584)
현금이 아닌 항목	4,113)	4,426)	7,851)	10,866)	2,819)
미수금	(128)	142)	(713)	909)	603)
청구되지 않은 미수금	321)	6)	(586)	919)	982)
선급금 및 진행 상황 청구	3,365)	108)	2,505)	(1,060)	737)
재고	(1,681)	420)	(1,127)	(11,002)	(12,391)
다른 유동자산	389)	(591)	345)	372)	(682)
미지급금	1,672)	838)	(3,783)	(5,363)	1,600)
미지급 부채	779)	2,956)	(3,687)	1,074)	7,781)
미수금, 미지급세 및 이연 소득세	44)	1,347)	733)	(2,576)	(2,476)
다른 장기 부채	(313)	(158)	(206)	(222)	(621)
연금 및 기타 퇴직 후 계획	(1,049)	(1,378)	(972)	(794)	(777)
채권 및 운용 리스 장비 자금 조달, 순	571)	142)	210)	173)	419)
다른	119)	307)	304)	235)	196)
자산과 부채의 변화	4,089)	4,139)	(6,977)	(17,335)	(4,629)
영업활동으로 제공(사용)된 순현금에 대한 순손실을 조정하기 위한 조정	8,202)	8,565)	874)	(6,469)	(1,810)
영업활동으로 제공(사용)된 순현금	5,960)	3,512)	(3,416)	(18,410)	(2,446)
부동산, 공장 및 장비 취득을 위한 지불	(1,527)	(1,222)	(980)	(1,303)	(1,834)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금	27)	35)	529)	296)	334)
인수, 순 현금 취득	(70)	—)	(6)	—)	(455)
처분 수익금	—)	—)	—)	—)	464)
투자에 대한 기여	(16,448)	(5,051)	(35,713)	(37,616)	(1,658)
투자 수익금	15,739)	10,619)	45,489)	20,275)	1,759)
유통권 매입	—)	—)	—)	—)	(127)
다른	(158)	(11)	5)	(18)	(13)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(2,437)	4,370)	9,324)	(18,366)	(1,530)
신규 차입금	75)	34)	9,795)	47,248)	25,389)
채무 상환	(5,216)	(1,310)	(15,371)	(10,998)	(12,171)
비지배 지분으로부터의 기여	—)	—)	—)	—)	7)
스톡옵션 행사	45)	50)	42)	36)	58)
특정 주식 기반 지급 약정에 대한 종업원 세금	(408)	(40)	(66)	(173)	(248)
보통주 매입	—)	—)	—)	—)	(2,651)
배당금 지급	—)	—)	—)	(1,158)	(4,630)
다른	17)	—)	—)	—)	(15)
재무활동을 통해 제공(사용)된 순현금	(5,487)	(1,266)	(5,600)	34,955)	5,739)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	30)	(73)	(39)	85)	(5)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소), 제한 포함	(1,934)	6,543)	269)	(1,736)	1,758)
연초에 제한된을 포함한 현금 및 현금등가물Cash equivalents with restricted at at early of year	14,647)	8,104)	7,835)	9,571)	7,813)
연말에 제한을 포함한 현금 및 현금성자산	12,713)	14,647)	8,104)	7,835)	9,571)
투자에 포함된 제한된 현금 및 현금성자산	(22)	(33)	(52)	(83)	(86)
연말의 현금 및 현금성자산	12,691)	14,614)	8,052)	7,752)	9,485)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공(사용)된 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Boeing Co.의 영업활동으로 제공(사용)된 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Boeing Co.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.
재무활동을 통해 제공(사용)된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Boeing Co.의 재무활동으로 제공(사용)된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했다.

Boeing Co. (NYSE:BA)

현금 흐름표