현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Boeing Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순손실
- 2020년에는 약 119.41억 달러의 순손실이 기록되었으며, 이후 2021년에는 약 42.90억 달러로 크게 개선된 모습을 보였습니다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 약 50.53억 달러, 22.42억 달러의 손실이 발생하며 일부 감소세를 나타냈다가 2024년에는 다시 약 118.29억 달러로 손실이 확대되었습니다. 전반적으로 큰 폭의 손실 변동이 관찰되며, 손실 규모가 크고 지속적인 적자가 회사를 압박하고 있음을 시사합니다.
- 공유 기반 계획 비용
- 이 비용은 2020년 약 2.5백만 달러에서 2021년에는 8.33백만 달러로 증가하였으나 이후 2022년 및 2023년에는 각각 7.25백만 달러, 6.90백만 달러를 기록하며 안정적인 수준을 유지하거나 다소 감소하는 경향을 보입니다. 이는 계획 비용이 변화하였지만 상대적으로 작은 규모를 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 401(k) 출자에 대한 자사주 발행
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2020년 1.95억 달러에서 2024년 16.01억 달러로 약 8배 이상 증가하였으며, 이는 직원 복리후생 프로그램을 위한 자사주 발행이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 약 22.46억 달러에서 18.36억 달러로 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산의 감가상각비가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 회사가 보유하는 자산의 유형 변화 또는 감가상각 정책의 조정 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 투자/자산 손상차손, 순
- 이 항목은 2020년 4.10억 달러에서 2021년 0.98억 달러로 감소하고 이후 약 0.11억 달러 내외를 유지하는 모습입니다. 자산 손상차손이 초기에는 큰 규모였으나 점차 안정된 수준으로 조정된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 777X 및 767 리치 포워드 손실
- 이 손실 항목은 2020년 64.93억 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2021년 34.60억 달러로 상당히 감소하였습니다. 그러나 2022년 데이터는 제공되지 않으며, 2023년에는 약 40.79억 달러로 다시 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이 항목은 신제품 개발 또는 주요 프로젝트의 손실과 관련된 것으로 보이며, 변동성이 큰 편입니다.
- 다른 비용 및 크레딧, 순
- 이 항목은 다양한 시기를 거치며 변동하는데, 2020년 14.74억 달러에서 2021년 3.60억 달러로 감소 후 2024년에는 5.28억 달러로 증가하는 양상을 보입니다. 이는 기업이 다양한 비용항목의 조정 또는 일회성 비용 혐의들을 경험하고 있음을 시사합니다.
- 현금이 아닌 항목
- 이 항목은 2020년 108.66억 달러에서 2021년 약 78.51억 달러로 크게 감소 후 2022년과 2023년 각각 약 44.26억 달러, 41.13억 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 85.17억 달러로 증가하였습니다. 이는 비현금 항목이 일시적 변동성을 보이고 있음을 보여줍니다.
- 유동자산(미수금, 청구되지 않은 미수금, 선급금 및 진행 상황 청구)
- 이 항목은 변동이 심하며, 특히 2020년 미수금은 9.09억 달러, 2021년에는 -7.13억 달러, 2022년에는 1.42억 달러로 변화하는 등 유동성 자산의 회전률 변화가 관찰됩니다. 선급금 및 진행 상황 청구 역시 2020년 -10.60억 달러에서 2024년 40.69억 달러로 크게 증가하는 양상입니다. 이는 고객으로부터 선금이 늘어나거나 계약 진행상황이 긍정적임을 반영할 수 있습니다.
- 재고
- 재고는 2020년 약 -1100.2억 달러에서 2021년 1.27억 달러로 상당히 개선되었으며, 이후 2022년 -16.81억 달러, 2024년 -123.53억 달러로 다시 부정적 상태를 보이고 있습니다. 재고의 대폭 증가와 감소는 생산 또는 판매 계획의 불확실성을 시사하며 재고 관리의 중요성을 드러냅니다.
- 유동 부채 및 장기 부채
- 단기 미지급금은 2020년 -53.63억 달러에서 2022년 0.83억 달러로 증가 후 2024년 -7.93억 달러, 2022년 미지급 부채는 29.56억 달러, 2024년 15.63억 달러로 급증하거나 하락하는 경향입니다. 또한, 미지급세 및 이연 소득세는 2020년 -25.76억 달러에서 2022년 13.47억 달러로 증가 후 2024년 -5.67억 달러로 감소하는 등 부채 구조의 변동성이 큽니다. 이러한 부채 변동은 금융 전략 또는 운영 환경의 변화에 따른 것으로 보입니다.
- 자산과 부채의 변화
- 전체 자산과 부채의 변동은 큰 폭으로 나타나며, 2020년과 2021년 각각 부의 변화, 2022년 양수, 2023년 다시 큰 감소, 2024년에는 부와 부채의 감소를 시사합니다. 이는 사업 구조 또는 자산매각, 인수합병 등의 전략적 조정을 반영할 수 있습니다.
- 영업현금 흐름
- 2020년에는 약 -184.10억 달러의 영업현금 유출이 있었으며, 이후 회복되어 2022년 약 3.51억 달러의 유입을 기록하고, 2023년에는 다시 유출되었으나 2024년에는 재차 회복세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년의 강한 유입은 영업활동이 단기적으로 개선된 모습을 보여줍니다.
- 투자 및 금융활동 현금 흐름
- 투자활동의 현금 흐름은 2020년 -376.16억 달러에서 2021년에는 -35.71억 달러로 대폭 개선되었으나, 이후 부정적인 흐름이 재개되어 2024년에도 약 13.86억 달러의 유출이 나타납니다. 금융활동에서는 2020년 349.55억 달러의 현금 유입이 있었으며, 2022년 이후 유출세로 전환되어 2024년에는 다시 큰 유입을 기록하는 등 변화양상이 두드러집니다. 특히 신규 차입금 증가와 채무 상환이 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주관련 활동 및 배당금
- 보통주 발행 및 전환우선주 발행 등 자본조달 활동은 2024년까지 활발하게 이루어졌으며, 배당금 지급은 2020년 일회성 한 차례 지급된 후 이후 데이터가 제공되지 않아 동일 수준의 배당금 지급 여부를 확정하기 어렵습니다.