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Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

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현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Eaton Corp. plc, 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
순수입 2,465 2,146 1,415 2,213 2,146
감가상각 및 상각 954 922 811 884 903
이연 법인세 (128) (111) (86) (71) (115)
연금 및 기타 퇴직 후 급여 비용 54 53 210 157 159
연금 계획에 대한 기여 (116) (343) (122) (119) (126)
다른 퇴직 후 급여 계획에 대한 기여금 (24) (20) (23) (15) (25)
(이익) 사업 매각 손실 (24) (197) (91) 66
미수금, 순 (743) (271) 219 200 (123)
목록 (490) (629) 371 (60) (242)
미지급금 334 832 76 147 23
미지급 보상 (16) 154 (65) (23) 23
미지급 소득 및 기타 세금 170 (317) (95) (49) (31)
기타 유동 자산 (179) (116) (67) (94) 71
기타 유동 부채 236 38 196 (57) 144
운전 자본의 변화 (688) (309) 635 64 (135)
기타, 그물 40 22 195 272 (149)
영업 활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정 68 17 1,529 1,238 512
영업 활동으로 제공되는 순 현금 2,533 2,163 2,944 3,451 2,658
부동산, 플랜트 및 장비에 대한 자본 지출 (598) (575) (389) (587) (565)
기업 인수를 위해 지급된 현금, 취득한 현금의 순 (610) (4,500) (200) (1,180)
사업체 매출 수익금, 매출액 순 31 3,129 1,408 (36)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익 163 44 12
제휴 회사에 대한 투자 (42) (124) (19) (11)
(매입) 단기투자 매도, 순 (19) 379 (441) (70) 355
헤지로 지정되지 않은 환전 계약의 결제(지불)로 인한 수익금, 순 (47) (27) 94 54 (110)
기타, 그물 (78) (90) (68) (36) (78)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) (1,200) (1,764) 397 (1,866) (398)
차입금 수익금 1,995 1,798 1,232 410
차입금 지불 (2,012) (1,013) (249) (348) (574)
단기 부채, 순 317 20 (254) (159)
현금 배당금 지급 (1,299) (1,219) (1,175) (1,201) (1,149)
직원 스톡 옵션 행사 28 63 71 66 29
자사주 매입 (286) (122) (1,608) (1,029) (1,271)
원천징수된 주식에서 지급한 종업원 세금 (60) (47) (37) (46) (24)
기타, 그물 (23) (15) (6) (9) (2)
재무 활동에 사용되는 순 현금 (1,340) (535) (3,258) (1,494) (2,581)
통화가 현금에 미치는 영향 4 (5) (15) (4) 43
현금 증가(감소) (3) (141) 68 87 (278)
기간 초에 현금 297 438 370 283 561
기간 종료 시 현금 294 297 438 370 283

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Eaton Corp. plc의 영업 활동으로 제공되는 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년에서 2022년까지 약간 증가했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Eaton Corp. plc의 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)은 2020년에서 2021년 사이에 감소했지만 2021년에서 2022년 사이에 약간 증가했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Eaton Corp. plc의 재무 활동에 사용된 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소했습니다.