현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Honeywell International Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 12. 31.	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순수입	4,772)	5,740)	5,672)	4,967)	5,610)
중단된 영업으로 인한 순이익	(304)	—)	—)	—)	—)
지속적인 영업으로 인한 순이익	4,468)	5,740)	5,672)	4,967)	5,610)
감가 상각	546)	671)	659)	657)	674)
상각	842)	663)	517)	547)	549)
(이익) 비전략적 사업 및 자산 매각 손실	18)	1)	(5)	(22)	(102)
영업권의 손상	724)	—)	—)	—)	—)
매각을 위해 보유 중인 자산의 손상	270)	219)	—)	—)	—)
재배치 및 기타 (이익) 요금	(167)	244)	860)	1,266)	569)
재배치 및 기타 비용에 대한 순 지불	(378)	(479)	(459)	(512)	(692)
NARCO 바이아웃 지불	—)	—)	(1,325)	—)	—)
레지던트 배상 및 상환 계약 해지 지급	1,590)	—)	—)	—)	—)
석면 책임 매각 지급	(1,428)	—)	—)	—)	—)
연금 및 기타 퇴직 후 소득	(396)	(476)	(406)	(510)	(1,114)
연금 및 기타 퇴직 후 급여 지급	(20)	(32)	(38)	(23)	(43)
주식보상비용	196)	194)	202)	188)	217)
이연 소득세	18)	(233)	153)	(180)	178)
다른	144)	(652)	(851)	(359)	(96)
미수금	(825)	(96)	(42)	(739)	(8)
재고	(636)	(304)	(626)	(440)	(685)
다른 유동자산	(233)	371)	17)	232)	(276)
미지급금	724)	95)	518)	(155)	744)
미지급 부채	1,325)	171)	494)	357)	513)
소득세	(707)	—)	—)	—)	—)
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 효과를 제외한 순	(352)	237)	361)	(745)	288)
계속영업으로 인한 순이익과 영업활동으로 인한 순현금을 조정하기 위한 조정	1,607)	357)	(332)	307)	428)
영업활동으로 인한 순현금 제공	6,075)	6,097)	5,340)	5,274)	6,038)
자본 지출	(986)	(1,164)	(1,039)	(766)	(895)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금	31)	—)	43)	29)	27)
투자 증가	(1,503)	(1,077)	(560)	(1,211)	(2,373)
투자 감소	1,469)	870)	971)	1,255)	2,525)
Garrett Motion Inc.의 영수증	—)	—)	—)	409)	586)
(지급금) 파생상품 계약의 정산으로 인한 영수증	(399)	94)	6)	369)	192)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(2,211)	(8,880)	(718)	(178)	(1,326)
사업체 매각 수익금, 지불된 수수료 순	1,157)	—)	4)	—)	203)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,442)	(10,157)	(1,293)	(93)	(1,061)
상업어음 발행 및 기타 단기 차입금 수익금	24,297)	13,838)	12,991)	7,661)	5,194)
상업 어음 및 기타 단기 차입금의 지불	(22,815)	(11,578)	(13,663)	(8,447)	(5,190)
보통주 발행 수익금	237)	537)	196)	320)	229)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	4,035)	10,408)	2,986)	2,953)	2,517)
장기 부채 상환	(2,909)	(1,812)	(1,731)	(1,850)	(4,917)
보통주 환매	(3,804)	(1,655)	(3,715)	(4,200)	(3,380)
현금 배당금 지급	(2,976)	(2,902)	(2,855)	(2,719)	(2,626)
분리 전 자금 조달	1,962)	—)	—)	—)	—)
스핀오프 현금	(449)	—)	—)	—)	—)
다른	469)	3)	28)	(48)	(81)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,953)	6,839)	(5,763)	(6,330)	(8,254)
중단된 영업활동으로 인한 순현금	333)	—)	—)	—)	—)
중단된 운영에서 투자 활동에 사용된 순현금	(269)	—)	—)	—)	—)
중단된 운영에서 발생하는 순현금	64)	—)	—)	—)	—)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	176)	(137)	14)	(183)	(39)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	1,920)	2,642)	(1,702)	(1,332)	(3,316)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산	10,567)	7,925)	9,627)	10,959)	14,275)
기간말 현금 및 현금성자산	12,487)	10,567)	7,925)	9,627)	10,959)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

전반적으로, 지속적인 영업으로 인한 순이익은 2021년에서 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다. 2021년 5610백만 달러에서 2024년 5740백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 4468백만 달러로 감소했습니다.

수익성: 감가상각비와 상각비는 2021년부터 2024년까지 비교적 안정적으로 유지되다가 2025년에 증가했습니다. 감가상각비는 674백만 달러에서 546백만 달러로 감소했고, 상각비는 549백만 달러에서 842백만 달러로 증가했습니다. 비전략적 사업 및 자산 매각으로 인한 이익은 2021년 -102백만 달러에서 2025년 18백만 달러로 점진적으로 개선되었습니다.
비용: 재배치 및 기타 비용에 대한 순 지불은 2021년 -692백만 달러에서 2025년 -378백만 달러로 감소했습니다. 그러나 재배치 및 기타 (이익) 요금은 2021년 569백만 달러에서 2025년 -167백만 달러로 크게 감소했습니다. 연금 및 기타 퇴직 후 소득은 2021년 -1114백만 달러에서 2025년 -396백만 달러로 감소했습니다.
자산 및 부채: 미수금은 2021년 -8백만 달러에서 2025년 -825백만 달러로 크게 증가했습니다. 재고는 2021년 -685백만 달러에서 2025년 -636백만 달러로 감소했습니다. 미지급 부채는 2021년 513백만 달러에서 2025년 1325백만 달러로 크게 증가했습니다.
현금 흐름: 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 6038백만 달러에서 2025년 6075백만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 자본 지출은 2021년 -895백만 달러에서 2025년 -986백만 달러로 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -1061백만 달러에서 2025년 -2442백만 달러로 크게 증가했습니다. 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 -8254백만 달러에서 2025년 -1953백만 달러로 크게 개선되었습니다.
특이 사항: 2024년에는 영업권 손상 724백만 달러, 매각을 위해 보유 중인 자산의 손상 219백만 달러, 레지던트 배상 및 상환 계약 해지 지급 1590백만 달러, 석면 책임 매각 지급 -1428백만 달러가 발생했습니다. 2025년에는 NARCO 바이아웃 지불 -1325백만 달러가 발생했습니다.

전반적으로, 회사는 수익성, 현금 흐름 및 자산 부채 구조에서 상당한 변동성을 경험했습니다. 특히 2024년과 2025년에는 특정 항목으로 인해 재무제표에 큰 영향을 미쳤습니다.

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

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