현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Honeywell International Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 특히 큰 폭으로 상승한 후 2022년에는 다소 감소했으나 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 안정적으로 향상되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 비지배지분에 귀속되는 순이익
- 이 항목은 지속적인 손실을 나타내며, 2020년과 2021년에는 손실 폭이 비교적 크지 않은 수준으로 유지되었으나, 2022년에는 큰 손실이 발생하였고 이후로는 손실이 다소 축소되는 양상을 보입니다. 이는 비지배지분에 귀속된 순이익이 안정적이지 않음을 반영하며, 회사의 지배적 소유권자에게 귀속된 순이익과는 별개로 손실 축적이 우려됩니다.
- Honeywell에 귀속된 순이익
- 2020년과 2021년에 높은 수익을 기록했고, 2022년에는 일시적인 감소를 겪었으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 양상을 보입니다. 이는 지배회사에 귀속된 순이익이 전체적으로 안정적이면서도 성장 가능성을 시사하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 두 항목 모두 연간 변동폭이 있으나 대체로 일정 수준을 유지하며, 감가상각은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산의 감가상각 비용이 지속적으로 증가하거나 연장됨을 의미하며, 기업의 자산 규모 또는 자산 활용 방식에 변화가 있었던 것으로 추측됩니다.
- 기타 비용 및 손실 / 매각 관련 비용
- 비전략적 사업 또는 자산 매각 손실은 2021년 단기적으로 큰 폭의 손실을 기록했으나 이후에는 거의 미미한 수준을 유지하고 있습니다. 재배치 및 기타 비용은 2022년(1,266백만 달러)과 2023년(860백만 달러)에서 큰 폭의 지출이 있었으며, 이후 감소하는 양상입니다. 재배치 비용의 지불은 연속적으로 일부 유출되는 모습을 나타내며, 회사 내부 구조 조정 또는 조직 변화와 관련이 있음이 엿보입니다.
- 연금 및 퇴직 후 소득과 지급
- 연금 및 퇴직 후 지출은 지속적으로 높은 수준을 유지하였으며, 2021년 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에는 감소하였다가 2024년 다시 비슷한 수준으로 나타납니다. 이에 따른 지급액은 안정적이거나 약간 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 장기 퇴직연금 정책 및 인력 구조 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 주식보상비용
- 이 항목은 대체로 일정한 범위 내를 유지하며, 2021년과 2023년에 약간 높아졌으나 전반적으로 안정적인 수준을 나타냅니다. 이는 직원 주식보상 프로그램의 비용이 지속적으로 일정 수준으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 2020년에는 적자가 있었으나 2021년 이후에는 플러스로 전환되었다가 2024년에는 다시 적자를 기록하는 등 변동성을 보입니다. 이는 세무 정책 또는 세금 관련 추계의 변화와 관련될 수 있으며, 세무 전략 변동이 성과에 영향을 미친 것으로 예상됩니다.
- 매출채권 및 미수금 / 재고 / 기타 유동자산
- 2022년과 2023년에 미수금과 재고가 급증하는 양상을 보였으며, 특히 2022년에는 미수금이 크게 증가한 반면 재고는 계속해서 축소되고 있습니다. 이는 판매 증가 또는 채권 회수 지연, 재고 조정 조치와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다. 기타 유동자산은 변동성이 크지만 2024년에는 증가하는 모습입니다.
- 유동부채 및 지불금
- 미지급금과 미지급 부채는 2020년부터 2024년까지 변동하면서 각각 어떤 시점에서는 크게 증가했거나 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 일부 부채가 축소된 것을 볼 수 있으며, 이는 단기 부채 관리 또는 만기 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산과 부채의 변화, 영업 및 재무 활동 현금 흐름
- 순자산 증가는 2020년 높은 수준을 유지하다가 이후 변동성을 보여왔으며, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 긍정적이나 「2022년」에 일시적으로 감소하는 양상을 보입니다. 자본 지출은 매년 증가하는 추세이며, 투자 활동에 있어서는 신설 투자가 축소되거나 현금 유출이 지속되고 있습니다. 특히 2024년에는 투자와 자산취득에 많은 현금이 소요되었습니다.
- 금융활동 및 자본 조달
- 단기 차입금 조달과 장기 채권 발행이 모두 활발하게 이루어졌으며, 특히 2024년에 장기 채권 발행이 두드러졌습니다. 동시에 배당금 지급과 자사주 환매도 지속되었으며, 금융 활동으로 인한 순현금은 2024년에 흑자 전환되어 현금 유입이 확대되었습니다.
- 현금 및 현금성자산
- 기간 시작 시점과 종료 시점 모두 현금 및 현금성자산이 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년 이후 현금 유입이 활발하여 2024년에는 약 2,642백만 달러 증가, 총 10,567백만 달러의 현금을 보유하게 되었습니다. 이와 함께 환율 변동도 일시적 영향을 미쳤으며, 이를 감안할 때 회사는 충분한 유동성을 유지하면서 재무구조 개선 노력을 지속하는 것으로 해석할 수 있습니다.