현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Honeywell International Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 지속적인 영업으로 인한 순이익은 2021년에서 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다. 2021년 5610백만 달러에서 2024년 5740백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 4468백만 달러로 감소했습니다.
- 수익성
- 감가상각비와 상각비는 2021년부터 2024년까지 비교적 안정적으로 유지되다가 2025년에 증가했습니다. 감가상각비는 674백만 달러에서 546백만 달러로 감소했고, 상각비는 549백만 달러에서 842백만 달러로 증가했습니다. 비전략적 사업 및 자산 매각으로 인한 이익은 2021년 -102백만 달러에서 2025년 18백만 달러로 점진적으로 개선되었습니다.
- 비용
- 재배치 및 기타 비용에 대한 순 지불은 2021년 -692백만 달러에서 2025년 -378백만 달러로 감소했습니다. 그러나 재배치 및 기타 (이익) 요금은 2021년 569백만 달러에서 2025년 -167백만 달러로 크게 감소했습니다. 연금 및 기타 퇴직 후 소득은 2021년 -1114백만 달러에서 2025년 -396백만 달러로 감소했습니다.
- 자산 및 부채
- 미수금은 2021년 -8백만 달러에서 2025년 -825백만 달러로 크게 증가했습니다. 재고는 2021년 -685백만 달러에서 2025년 -636백만 달러로 감소했습니다. 미지급 부채는 2021년 513백만 달러에서 2025년 1325백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름
- 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 6038백만 달러에서 2025년 6075백만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 자본 지출은 2021년 -895백만 달러에서 2025년 -986백만 달러로 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -1061백만 달러에서 2025년 -2442백만 달러로 크게 증가했습니다. 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 -8254백만 달러에서 2025년 -1953백만 달러로 크게 개선되었습니다.
- 특이 사항
- 2024년에는 영업권 손상 724백만 달러, 매각을 위해 보유 중인 자산의 손상 219백만 달러, 레지던트 배상 및 상환 계약 해지 지급 1590백만 달러, 석면 책임 매각 지급 -1428백만 달러가 발생했습니다. 2025년에는 NARCO 바이아웃 지불 -1325백만 달러가 발생했습니다.
전반적으로, 회사는 수익성, 현금 흐름 및 자산 부채 구조에서 상당한 변동성을 경험했습니다. 특히 2024년과 2025년에는 특정 항목으로 인해 재무제표에 큰 영향을 미쳤습니다.