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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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현금 흐름표

난이도가 낮음

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 수령 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 어떻게 종료 현금 잔고를 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔고와 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 가지 부분으로 구성됩니다. 운영 활동에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는 현금 흐름 및 재무 활동에 의해 제공되는 현금 흐름.

Caterpillar Inc., 연결 현금 흐름표

수백만 달러

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12 개월 종료 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
연결 회사 및 계열 회사의 이익 (손실)
감가 상각 및 상각
연금 및 퇴직 급여에 대한 보험 수리적 손실
이연 소득세에 대한 충당금
영업권 손상 담당
다른
비 현금 품목에 대한 조정
채권, 무역 및 기타
재고
외상 매입 계정
미지급 비용
발생 임금, 급여 및 직원 복리 후생
고객 발전
기타 자산, 순
기타 부채
취득 및 매각 순자산과 부채의 변동
영업 활동으로 제공되는 순 현금
다른 사람에게 임대 된 장비를 제외한 자본 지출
다른 사람에게 임대 한 장비에 대한 지출
임대 자산 및 자산, 공장 및 장비의 처분으로 진행
채권 금융 추가
미수금 채권
매출 채권의 매각
투자 및 인수, 현금 순액
사업 및 투자 매각, 현금 순 매각
유가 증권 매각 절차
증권 투자
다른 그물
투자 활동에 사용 된 순 현금
배당금 지급
자기 주식 재발행을 포함한 보통주 발행
보통주 환매
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
기계, 에너지 및 운송
금융 상품
채무 발행, 3 개월 이상의 원래 만기일
기계, 에너지 및 운송
금융 상품
채무 상환, 최초 만기일 3 개월 이상
단기 차입금, 순, 만기 만기 3 개월 이내
다른 그물
재무 활동에 사용 된 순 현금
현금에 대한 환율 변화의 영향
현금 및 단기 투자 및 제한된 현금의 증가 (감소)
시작 시점의 현금 및 단기 투자 및 제한된 현금
기말의 현금 및 단기 투자 및 제한 현금

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

현금 흐름표 구성 요소 기술 그 회사
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단 된 작업을 제외한 운영 활동으로 인한 현금 유입액 (유출). 영업 활동 현금 흐름에는 투자, 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Caterpillar Inc.의 영업 활동을 통해 제공되는 순 현금은 2018 년에서 2019 년까지 증가했지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용 된 순 현금 중단 된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입 (유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 채취, 부채 또는 지분 상품, 자산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Caterpillar Inc.의 투자 활동에 사용 된 순 현금은 2018 년에서 2019 년, 2019 년에서 2020 년까지 증가했습니다.
재무 활동에 사용 된 순 현금 중단 된 영업을 제외한 재무 활동의 현금 유입 (유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익과 투자 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리거나 빌린 금액을 갚거나 의무를 해결하는 것; 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 획득하고 지불하는 것. Caterpillar Inc.의 자금 조달 활동에 사용 된 순 현금은 2018 년에서 2019 년까지 감소했지만 2019 년부터 2020 년까지 증가하여 2018 년 수준에 도달하지 못했습니다.