현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Caterpillar Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 이 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무 활동을 보여줍니다. 연결회사 및 특수회사의 이익은 2021년 64억 9,300만 달러에서 2023년 103억 3,200만 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 88억 8,200만 달러로 감소했습니다.
- 수익성 및 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 연간 21억 달러에서 23억 달러 사이였습니다. 연금 및 퇴직 후 급여에 대한 보험계리 이익은 2021년 -8억 3,300만 달러에서 2025년 -2억 9,400만 달러로 점차 감소했습니다. 이연소득세를 위한 충당금(혜택)은 2021년 -3억 8,300만 달러에서 2023년 -5억 9,200만 달러로 감소한 후 2025년에는 4억 6,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년과 2024년에 각각 5억 7,200만 달러와 1억 6,400만 달러의 매각 손실이 발생했습니다.
- 운전자본 변화
- 미수금, 거래 및 기타는 2021년 -12억 5,900만 달러에서 2025년 -21억 3,800만 달러로 감소했습니다. 재고는 2021년 -25억 8,600만 달러에서 2024년 -4억 1,400만 달러로 감소한 후 2025년에는 -14억 7,700만 달러로 증가했습니다. 미지급금은 변동성이 컸으며, 2021년 20억 4,100만 달러에서 2023년 -7억 5,400만 달러로 감소한 후 2025년에는 11억 7,900만 달러로 증가했습니다. 미지급 비용은 2021년 1억 9,600만 달러에서 2025년 4억 3,800만 달러로 증가했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 71억 9,800만 달러에서 2023년 128억 8,500만 달러로 증가한 후 2025년에는 117억 3,900만 달러로 감소했습니다. 자본 지출은 2021년 -10억 9,300만 달러에서 2025년 -28억 2,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -30억 8,400만 달러에서 2025년 -47억 700만 달러로 증가했습니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 -41억 8,800만 달러에서 2024년 -95억 6,500만 달러로 증가한 후 2025년에는 -38억 9,900만 달러로 감소했습니다.
- 자금 조달 및 상환
- 채권금융에 대한 추가 사항은 2021년 -130억 200만 달러에서 2025년 -153억 2,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 발행된 부채의 수익금은 2021년 69억 8,900만 달러에서 2025년 111억 500만 달러로 증가했습니다. 부채에 대한 상환은 2021년 -97억 9,600만 달러에서 2024년 -93억 1,600만 달러로 꾸준히 유지되었습니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금은 2021년 92억 6,300만 달러에서 2025년 99억 8,600만 달러로 증가했습니다.
전반적으로, 이 데이터는 수익성이 높은 기간과 상당한 자본 지출 및 부채 상환을 특징으로 하는 복잡한 재무 상황을 보여줍니다. 현금 흐름은 전반적으로 양호하지만, 투자 활동과 재무 활동에서 상당한 현금 유출이 발생했습니다.