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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Lockheed Martin Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
순이익 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
감가상각 및 상각 1,559 1,430 1,404 1,364 1,290
주식 기반 보상 277 265 238 227 221
지분법 투자 손상 128
구 IS&GS 사업 관련 세무 해결 55
이연 소득세 (588) (498) (757) (183) 5
연금 정산 담당 1,470 1,665
손상 및 퇴직금 87 92 100 36 27
기밀 프로그램 손실 1,965 45
미수금, 순 (219) 373 (542) 15 359
계약 자산 (109) (865) (1,739) (1,034) (451)
재고 (478) (44) (107) 564 74
미지급금 (93) 151 1,274 (98) (372)
계약 부채 605 702 381 562 491
소득세 131 (133) 148 45 (19)
자산과 부채의 변화 (163) 184 (585) 54 82
적격 확정급여형 퇴직연금 제도 (992) (378) (412) (267) (1,197)
기타, 그물 (509) (140) 612 10 739
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 1,636 1,000 2,070 2,906 1,350
영업활동으로 인한 순현금 제공 6,972 7,920 7,802 9,221 8,183
자본 지출 (1,685) (1,691) (1,670) (1,522) (1,766)
기업 인수 (282)
기타, 그물 (107) (3) (119) 361 38
투자 활동에 사용된 순현금 (1,792) (1,694) (1,789) (1,161) (2,010)
장기 채권 발행, 관련 비용 순 2,970 1,975 6,211 1,131
장기 부채 상환 (168) (115) (2,250) (500) (1,650)
보통주 환매 (3,700) (6,000) (7,900) (4,087) (1,100)
배당금 지급 (3,059) (3,056) (3,016) (2,940) (2,764)
기타, 그물 (182) (135) (115) (89) (144)
재무 활동에 사용된 순현금 (4,139) (7,331) (7,070) (7,616) (4,527)
현금 및 현금성자산의 순 변동 1,041 (1,105) (1,057) 444 1,646
연초의 현금 및 현금성자산 1,442 2,547 3,604 3,160 1,514
연말의 현금 및 현금성자산 2,483 1,442 2,547 3,604 3,160

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Lockheed Martin Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Lockheed Martin Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Lockheed Martin Corp.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.