현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Lockheed Martin Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순이익	6,920)	5,732)	6,315)	6,833)	6,230)
감가상각 및 상각	1,430)	1,404)	1,364)	1,290)	1,189)
주식 기반 보상	265)	238)	227)	221)	189)
지분법 투자 손상	—)	—)	—)	128)	—)
구 IS&GS 사업 관련 세무 해결	—)	—)	—)	55)	—)
이연 소득세	(498)	(757)	(183)	5)	222)
연금 정산 담당	—)	1,470)	1,665)	—)	—)
퇴직금 및 기타 비용	92)	100)	36)	27)	—)
부동산 판매에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	(51)
미수금, 순	373)	(542)	15)	359)	107)
계약 자산	(865)	(1,739)	(1,034)	(451)	378)
재고	(44)	(107)	564)	74)	(622)
미지급금	151)	1,274)	(98)	(372)	(1,098)
계약 부채	702)	381)	562)	491)	563)
소득세	(133)	148)	45)	(19)	(151)
자산과 부채의 변화	184)	(585)	54)	82)	(823)
적격 확정급여형 퇴직연금 제도	(378)	(412)	(267)	(1,197)	81)
기타, 그물	(95)	612)	10)	739)	274)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,000)	2,070)	2,906)	1,350)	1,081)
영업활동으로 인한 순현금 제공	7,920)	7,802)	9,221)	8,183)	7,311)
자본 지출	(1,691)	(1,670)	(1,522)	(1,766)	(1,484)
기업 인수	—)	—)	—)	(282)	—)
기타, 그물	(3)	(119)	361)	38)	243)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,694)	(1,789)	(1,161)	(2,010)	(1,241)
상업어음·순 상환	—)	—)	—)	—)	(600)
장기 채권 발행, 관련 비용 순	1,975)	6,211)	—)	1,131)	—)
장기 부채 상환	(115)	(2,250)	(500)	(1,650)	(900)
보통주 환매	(6,000)	(7,900)	(4,087)	(1,100)	(1,200)
배당금 지급	(3,056)	(3,016)	(2,940)	(2,764)	(2,556)
기타, 그물	(135)	(115)	(89)	(144)	(72)
재무 활동에 사용된 순현금	(7,331)	(7,070)	(7,616)	(4,527)	(5,328)
현금 및 현금성자산의 순 변동	(1,105)	(1,057)	444)	1,646)	742)
연초의 현금 및 현금성자산	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)	772)
연말의 현금 및 현금성자산	1,442)	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Lockheed Martin Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Lockheed Martin Corp. 투자 활동에 사용되는 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Lockheed Martin Corp.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했습니다.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

현금 흐름표