수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Johnson & Johnson, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
수익성 및 효율성 지표의 추세 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 매출 및 영업 수익성 추세
- 매출총이익률은 분석 기간 전반에 걸쳐 67%에서 69% 사이의 좁은 범위에서 유지되며 매우 안정적인 흐름을 보입니다. 영업이익률 또한 23%에서 26% 수준에서 형성되고 있으며, 2025년 4분기에 26.85%로 최고치를 기록한 후 2026년 1분기 26.39%를 기록하는 등 전반적으로 견고한 운영 효율성을 유지하고 있습니다.
- 순이익의 변동성 분석
- 순이익률은 타 지표 대비 극심한 변동성을 나타냅니다. 2023년 1분기 13.77%까지 하락했으나, 2024년 1분기에는 44.92%로 급증하는 양상을 보였습니다. 이후 2024년 4분기 15.84%로 다시 급격히 하락했다가 2025년 4분기 28.46%까지 회복되었습니다. 이러한 급격한 변동은 영업 외 손익과 같은 비반복적 요인이 순이익에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 자본 및 자산 효율성 추세
- 자기자본이익률(ROE)과 자산수익률(ROA)은 순이익률의 변동 궤적과 밀접하게 연동되어 움직이는 패턴을 보입니다. ROE는 2024년 1분기에 54.95%로 정점을 기록한 후 2024년 4분기 19.68%까지 하락했다가, 2025년 4분기 32.87%까지 반등하였습니다. ROA 역시 동일한 시기인 2024년 1분기에 22.37%로 최고점을 찍은 후 하락했다가 2025년 4분기 13.46%로 회복되는 추세를 보였습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Johnson & Johnson, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 고객에 대한 판매 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (고객에 대한 판매Q1 2026
+ 고객에 대한 판매Q4 2025
+ 고객에 대한 판매Q3 2025
+ 고객에 대한 판매Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 및 이익 추이를 분석한 결과, 외형적 성장세의 일시적 둔화 이후 회복되는 패턴과 수익성 지표의 효율적 관리가 관찰됩니다.
- 매출 및 총이익의 변동 추이
- 고객에 대한 판매액은 2022년 분기당 230억 달러에서 240억 달러 규모를 유지하였으나, 2023년 들어 200억 달러에서 210억 달러 수준으로 감소하며 하락세를 보였습니다. 이후 2024년부터 점진적으로 회복하여 2025년에는 최대 245억 달러까지 상승하며 이전의 매출 수준을 상회하는 흐름을 나타냈습니다. 매출 총이익 또한 이와 유사한 궤적으로 2023년 140억 달러 수준까지 하락했다가 2025년 160억 달러 중반대로 반등하며 외형 회복과 이익 증가가 동시에 이루어졌습니다.
- 수익성 지표 분석
- 매출총이익률은 매출 규모의 변동과 대조적인 흐름을 보였습니다. 2022년 67%대에서 시작한 이익률은 매출이 감소했던 2023년 기간 동안 오히려 상승하여 2024년 1분기에 69.2%로 정점에 도달했습니다. 이는 매출 감소 시기에도 원가 관리의 효율성이 증대되었거나 고수익 제품의 비중이 확대되었음을 시사합니다. 이후 2025년과 2026년 초에는 67% 후반에서 68% 초반 수준으로 완만하게 조정되며 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
영업이익률
Johnson & Johnson, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 고객에 대한 판매 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (고객에 대한 판매Q1 2026
+ 고객에 대한 판매Q4 2025
+ 고객에 대한 판매Q3 2025
+ 고객에 대한 판매Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 외형 성장 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 매출 추이
- 고객에 대한 판매액은 2022년 분기당 230억 달러에서 240억 달러 사이의 안정적인 흐름을 보였으나, 2023년 들어 200억 달러 후반에서 210억 달러 수준으로 일시적인 감소세를 기록하였습니다. 이후 2024년부터 점진적인 회복세를 보이며 2025년과 2026년 초에는 다시 240억 달러 수준으로 회귀하며 외형적 성장을 회복한 양상을 보입니다.
- 영업이익 변동성
- 영업이익은 기간별로 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2022년에는 50억 달러에서 60억 달러 범위를 유지하였으나, 2023년 말 41억 9,300만 달러, 2024년 말 35억 8,200만 달러로 급격히 하락하는 구간이 관찰되었습니다. 그러나 2025년에 들어서며 반등하여 2025년 6월 29일 기준 70억 3,300만 달러로 정점을 기록하는 등 수익 규모가 확대되었습니다.
- 영업이익률 및 효율성
- 영업이익률은 전반적으로 우상향하는 추세를 보입니다. 2022년 23%대에서 시작하여 2023년 중반 25%대에 진입하였으며, 2024년 일시적인 하락을 겪었음에도 불구하고 2025년 하반기에는 26%를 상회하는 수치를 기록하였습니다. 이는 매출의 변동성에도 불구하고 운영 효율성이 지속적으로 개선되어 수익 구조가 강화되었음을 시사합니다.
종합적으로 분석하면, 매출액의 일시적 정체와 영업이익의 단기적 변동성에도 불구하고, 영업이익률의 점진적 상승을 통해 전반적인 수익 창출 능력이 향상된 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Johnson & Johnson, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 고객에 대한 판매 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (고객에 대한 판매Q1 2026
+ 고객에 대한 판매Q4 2025
+ 고객에 대한 판매Q3 2025
+ 고객에 대한 판매Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 및 수익성 추세 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 매출 추이
- 2022년 분기당 약 230억 달러에서 240억 달러 수준을 유지하던 매출은 2023년 들어 210억 달러 수준으로 하락하였습니다. 이후 2024년부터 점진적인 회복세를 보였으며, 2025년에는 다시 230억 달러에서 240억 달러 범위로 복귀하며 매출 규모가 회복되는 양상을 보였습니다.
- 순이익 변동성
- 순이익은 특정 시점에서 극심한 변동성을 나타냈습니다. 2023년 4월에는 소폭의 순손실이 발생하였으나, 같은 해 10월에는 약 260억 달러의 이례적인 순이익을 기록하였습니다. 또한 2025년 3월에도 약 110억 달러의 높은 수익이 관찰되었으며, 그 외의 기간에는 대체로 30억 달러에서 50억 달러 사이의 구간에서 형성되었습니다.
- 수익성 지표 분석
- 순이익률은 순이익의 급격한 변화에 따라 크게 요동쳤습니다. 일반적인 분기에는 15%에서 28% 사이의 분포를 보였으나, 2023년 하반기부터 2024년 초까지는 40%를 상회하는 매우 높은 순이익률이 기록되었습니다. 이는 일반적인 영업 활동보다는 일회성 요인에 의한 이익 증가가 반영된 것으로 판단되며, 이후 다시 20%대의 안정적인 수준으로 회귀하는 패턴을 보이고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Johnson & Johnson, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ Johnson & Johnson 주주 자본 합계
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 성과 및 자본 효율성에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 순이익 변동 추이
- 순이익은 분석 기간 동안 매우 높은 변동성을 보였다. 2023년 2분기에 일시적인 순손실을 기록한 직후, 3분기에는 260억 달러를 상회하는 급격한 증가세를 나타내며 정점에 도달했다. 이후 2024년 4분기부터 2026년 1분기까지는 약 51억 달러에서 52억 달러 수준으로 수렴하며 안정적인 흐름을 유지하고 있다.
- 주주 자본 규모의 변화
- 주주 자본은 2023년 4분기에 687억 달러로 최저점을 기록한 이후 전반적인 상승 추세에 있다. 2024년 1분기부터 자본 규모가 다시 확대되기 시작하여, 2025년 4분기에는 815억 달러까지 증가하며 자본 기반이 강화된 모습이 관찰된다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- ROE는 순이익의 변동폭과 밀접하게 연동되어 움직였다. 2023년 4분기부터 2024년 2분기 사이에는 50%를 상회하는 이례적인 고수익률을 기록했으나, 이는 특정 시점의 순이익 급증에 기인한 것으로 분석된다. 이후 순이익이 안정화됨에 따라 ROE 역시 2025년부터 2026년 1분기까지 25%에서 33% 사이의 범위에서 형성되며 정상화되는 경향을 보인다.
자산수익률비율 (ROA)
Johnson & Johnson, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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수익성 및 자산 규모의 변동 추이를 분석한 결과, 순이익과 총 자산, 그리고 자산수익률(ROA)에서 특정 시점의 급격한 변동과 전반적인 성장세가 관찰됩니다.
- 순이익 변동 추이
- 2022년에는 분기별 35억 달러에서 51억 달러 사이의 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2023년 4월에 일시적인 순손실(-6,800만 달러)이 발생한 이후, 같은 해 10월에는 260억 달러라는 이례적인 수익 급증을 기록하였습니다. 이후 2024년에는 26억 달러에서 46억 달러 수준으로 회복하였으며, 2025년 3월에 다시 109억 달러의 고점을 기록한 뒤 50억 달러 내외의 안정적인 구간에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 총 자산 규모의 변화
- 자산 규모는 전반적으로 우상향하는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 4월 1,783억 달러에서 시작하여 2023년 4월에는 1,959억 달러까지 증가했으나, 2023년 10월에 1,660억 달러로 급격히 감소하는 변동성을 보였습니다. 이후 지속적인 회복세를 보이며 2026년 3월에는 2,008억 달러에 도달하여 분석 기간 중 가장 높은 자산 규모를 기록하였습니다.
- 자산수익률(ROA) 분석
- ROA는 순이익의 변동과 밀접하게 연동되어 움직이는 패턴을 보입니다. 2022년에는 9%에서 11% 사이를 유지했으나, 순이익이 급증했던 2023년 10월부터 2024년 6월 사이에는 20%를 상회하는 높은 수익성을 기록하였습니다. 이후 2024년 하반기에 7%~8% 수준으로 하락했다가, 2025년 들어 다시 11%에서 13% 수준으로 회복하며 안정화 단계에 접어든 것으로 평가됩니다.
종합적으로 분석할 때, 특정 분기에 발생하는 대규모 이익 변동이 전체적인 수익성 지표에 강한 영향을 미치고 있으며, 자산 규모는 일시적인 감소 구간을 거쳐 장기적으로는 확장되는 경향을 보이고 있습니다.