수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Gilead Sciences Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 3분기 이후 전반적으로 안정된 수치를 나타내고 있으며, 2020년 말 이후 약 75% 내외를 유지하고 있다. 2021년에는 일시적으로 75.3%에서 79.03%까지 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2022년 초까지 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 이후 2023년 초에는 약 75.87%로 다소 낮아졌으나 다시 회복세를 보이며 78%에 근접하는 수준에 도달하였다. 전반적으로 매출원가와 판매비, 일반관리비 등의 항목이 일정 수준을 유지하며 안정적인 이익률을 보여주고 있다.
- 영업이익률
- 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보이며 2020년 3분기에는 약 16.72%에서 2021년 12월에는 33.03%까지 증가하였다. 특히 2021년 하반기에는 37.2%까지 정점을 찍었다. 이후 2022년 초에는 다소 하락하여 중반에는 26%대 후반까지 조정을 보였으며, 2023년에는 연중 28% 내외로 비교적 안정되어 있으나, 2024년 이후에는 다시 하락하는 모습을 나타내었다. 이러한 흐름은 영업활동의 효율성과 비용 관리가 변동하는 시기를 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3분기 이후 꾸준한 증가세를 보이며 2021년에는 20% 이상을 유지하였다. 특히 2021년 9월에는 20.18%로 정점을 찍었으며, 이후 대체로 20% 내외의 안정된 수준을 보였다. 2022년 하반기에는 약 21%를 유지하다가, 2023년에는 일부 기간 동안 1.78% 또는 0.45%로 낮아지는 시기도 있었으나, 연말에는 다시 20%에 근접하는 수치를 기록하였다. 전반적으로 이익률의 향상과 유지에 성공하였음을 알 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년 3분기 이후 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 2021년부터 2023년까지 20%에서 30% 사이의 안정된 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2021년에는 26.59%에 도달하며 자기자본 대비 수익성이 높아졌고, 이후 2023년까지 2.77%~26.33% 사이를 유지하는 모습이 관찰된다. 일부 기간의 낮은 수치는 부채비율 또는 자본구조에 변화가 있었음을 시사한다. 전반적으로 재무구조의 안정성과 효율성을 보여준다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2020년부터 2022년 초까지는 낮은 수준에서 점차 상승하는 흐름을 나타내며, 2022년 3분기에는 9.12%까지 도달하였다. 이후 2023년에는 8% 내외를 유지하였으며, 2024년 이후에는 다시 약 10%선에 근접하는 모습을 보였다. 이는 기업의 자산 활용 효율성과 수익성 향상이 점차 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 수익성이 뚜렷하게 개선되는 경향이 관찰된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Gilead Sciences Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 판매에 대한 총 이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 물품 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (제품 판매에 대한 총 이익Q2 2025
+ 제품 판매에 대한 총 이익Q1 2025
+ 제품 판매에 대한 총 이익Q4 2024
+ 제품 판매에 대한 총 이익Q3 2024)
÷ (물품 판매Q2 2025
+ 물품 판매Q1 2025
+ 물품 판매Q4 2024
+ 물품 판매Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
-
전체적으로, 데이터 기간 동안 매출총이익률은 일부 변동은 있었으나 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 3월부터 2021년 3월까지는 매출총이익률이 약 79%에서 81% 사이를 오가며 일관성을 유지하였다. 이후 2021년 6월부터 2022년 12월까지는 75% 내외의 범위로 약간의 하락세를 보였으며, 2023년 이후 차츰 다시 회복하는 모습을 나타내고 있다.
매출 총이익의 절대수치는 전반적으로 증감하는 모습을 나타내며, 2020년 3월의 4,498백만 달러에서 2025년 6월 시점에는 약 5,073백만 달러까지 증가하는 경향이 뚜렷하다. 이는 제품 판매 단위가 일정 수준 유지 또는 성장하고 있음을 시사한다. 특히 2021년 하반기부터 2022년 하반기까지 매출액이 꾸준히 상승하는 모습을 보여, 영업활동의 강화를 통한 수익성 개선 가능성을 시사한다.
또한, 물품 판매가 전체 매출의 대부분을 차지하고 있으며, 2020년부터 2025년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년 3월 5,467백만 달러의 물품 판매는 이후 2025년 6월까지 약 7,036백만 달러로 증가, 이는 해당 기간 동안 제품 판매량 또는 가격이 증가했거나 신규 제품 비중이 늘어난 결과일 수 있다.
이와 같은 추세를 종합할 때, 매출 총이익률의 안정성과 매출액의 성장 흐름은 회사의 가격 전략 혹은 제품 포트폴리오의 긍정적 변화, 시장 확대의 가능성 등을 반영하는 것으로 보인다. 그러나, 일정 시점에 소폭 하락하는 모습도 보여, 경쟁 심화 또는 원가 상승 압력에 대한 대응이 필요하다고 분석될 수 있다.
영업이익률
Gilead Sciences Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 물품 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ (물품 판매Q2 2025
+ 물품 판매Q1 2025
+ 물품 판매Q4 2024
+ 물품 판매Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
-
영업이익은 2020년 3월부터 2024년 12월까지 전체적으로 변동성을 보이면서도, 특정 기간에는 강한 성장세를 기록하였으나 일부 기간 동안은 큰 폭의 하락을 겪었다.
특히 2020년 12월과 2021년 12월 사이에는 영업이익이 눈에 띄게 증가하는 추세를 보여, 영업 활동의 효율성과 수익성이 일시적으로 향상되었음을 시사한다. 그러나 2022년 9월 이후 영업이익이 다시 감소하는 모습을 보이며, 최종적으로 2024년 9월에는 상당한 손실이 발생하였다.
영업이익률 역시 2021년을 기점으로 꾸준히 상승하다가, 2023년 이후에는 다시 큰 폭의 하락 또는 마이너스 영역에 진입하는 양상을 나타내어 수익성의 불확실성을 보여준다.
- 물품 판매량의 변화
-
물품 판매는 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월 약 5,467백만 달러에서 2025년 6월까지 7,536백만 달러에 이르는 성장세를 기록하였다.
이러한 판매 증가 추세는 전반적인 시장 수요와 제품 판매 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 매출 규모의 성장과 함께 제품 인지도 증대가 뒷받침된 것으로 보인다.
- 수익성 변동 요인
-
영업이익률에서 보여준 수익성의 변동은 판매량의 지속적인 증가와는 대비되는 양상으로, 영업 효율성과 비용 구조의 영향을 시사한다.
특히 2022년 이후 영업이익률은 상당히 낮거나, 심지어 손실 구간에 진입하는 등 수익성 확보의 어려움이 드러나며, 이는 경영의 효율성 또는 외부 시장 환경에 따른 변수의 결과일 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Gilead Sciences Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 물품 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (물품 판매Q2 2025
+ 물품 판매Q1 2025
+ 물품 판매Q4 2024
+ 물품 판매Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 순이익의 변화
- 2020년 첫 분기에는 순이익이 약 1.55억 달러로 상당한 수익성을 보여주었으며, 이후 2020년 2분기에는 순이익이 큰 폭으로 하락하여 약 33.39억 달러의 적자를 기록하였다. 이 적자는 대부분의 2020년 동안 지속되었으며, 2021년 초에 다시 흑자로 전환되기 시작하였다. 2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2022년 3분기까지 약 2.18억 달러에 달하는 최고치를 기록하였다. 이후 2022년 하반기부터 다시 변동성을 보이며 일부 분기에는 적자를 겪었고, 2024년 하반기에는 일부 분기에서 적자가 나타나기도 하였다. 전체적으로 볼 때, 순이익은 변동성이 크고 각각의 회복과 하락이 반복되는 특성을 보이고 있다.
- 매출액과 시장 성과
- 물품 판매액은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2020년부터 2025년까지 지속적인 상승추세를 보이고 있다. 2020년 3월 분기에는 약 54억 6천만 달러였던 매출은 이후 지속적으로 증가하였으며, 2024년 6월 분기에는 75억 3천만 달러를 기록하였다. 이와 같은 매출 증가는 회사의 시장 점유율과 제품 판매 활동이 활발하게 진행되고 있음을 시사한다. 다만, 연중 변동성이 존재하긴 하였으며, 특정 분기에는 전분기 대비 감소하는 모습도 관찰된다.
- 수익성률과 변동성
- 순이익률은 2021년과 2022년 사이에 상당히 개선되어 최고 27.21%까지 도달했으며, 이후 다소 둔화되어 2024년 말에는 0.45%의 낮은 수익률과 1.68%의 수익률을 기록하는 등 저조한 수익성을 나타내었다. 이러한 흐름은 특정 분기마다 수익성과 직결된 이익 격차가 크기 때문으로 보이며, 특히 2024년 하반기에는 수익성이 심각하게 저하된 모습도 발견된다. 이는 매출 증가와 함께 수익성의 변동이 크다는 점을 보여주며, 사업 구조 혹은 비용 관리에 지속적인 개선이 요구됨을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Gilead Sciences Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 길리어드 주주의 총 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추이 분석
- 2020년 1분기에는 1,551백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 그 이후 2분기에는 급격한 손실인 3,339백만 달러를 기록하면서 순이익의 변동성이 드러났습니다. 이후 2020년 3분기와 4분기에는 다시 360백만 달러와 1,551백만 달러로 회복해 긍정적인 흐름을 보였으며, 2021년까지 점차 회복세를 유지하면서 순이익이 점차 증가하는 경향을 나타냈습니다.
- 2022년 들어서도 순이익은 비교적 안정되거나 증가하는 양상을 보였으나, 2023년 3분기에는 1,614백만 달러로 다소 하락하는 모습이 확인됩니다. 2024년 3분기에는 -4,170백만 달러의 적자로 전환되었으며, 이후 다시 2024년 4분기에는 흑자전환하였으나, 전체적으로 큰 변동성을 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- 2025년까지는 순이익이 다시 회복 또는 상승하는 모습을 보이는 가운데, 전체적으로 회사의 손익 흐름이 가변적임을 시사합니다.
- 주주총 지분과 재무 상태의 변화
- 2020년 초에는 22,067백만 달러로 시작하여 2021년과 2022년 동안 각각 다소 감소하거나 정체된 뒤, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2023년 후반에 주주 지분이 약 21,000백만 달러를 유지하며 안정적인 상태를 보이고 있습니다. 이런일련의 변화는 회사의 자기자본 수준이 일정 범위 내에서 변동하며 시장이나 사업 환경의 변화에 따른 대응이 이루어지고 있음을 의미합니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동
- ROE는 2021년 이후 급격하게 상승하는 추세를 보여 26.2%와 34.44%를 기록하며 자본 효율성이 높아졌음을 나타냅니다. 특히 2021년 4분기에는 34.44%에 달하며 높은 수익성을 보여주었습니다. 다만, 2022년과 2023년에는 비교적 낮거나 변동성이 큰 수치를 기록했으며, 2024년에는 다시 낮거나 긍정적인 수치를 유지하는 모습이 관찰됩니다. 전반적으로, ROE는 수익성과 자본 활용 효율의 변화에 따라 변동하며, 실적 호조 또는 제한적인 기회 변화에 따른 내부경영 효율성 개선 여부를 보여주는 지표로 해석할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Gilead Sciences Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추이와 변동성
- 분기별 순이익은 상당히 변동성이 큰 편이며, 특히 2020년 6월과 2020년 9월, 2022년 9월, 2024년 9월에는 큰 폭의 손실이 발생하였다. 이는 기업이 특정 기간 동안 예상치 못한 비용이나 일회성 손실 등을 겪었음을 시사한다. 반면, 다른 분기에는 수익성이 회복되거나 호조를 보여, 전반적으로는 수익 흐름이 불규칙적임을 알 수 있다. 또한, 2024년 6월 이후 흑자 전환이 지속되어 희망적이다.
- 총 자산의 변화와 자산 규모의 안정성
- 총자산은 2020년 5만9741백만 달러에서 점진적으로 감소되어 2024년 9월에는 약 5만4259백만 달러를 기록하였다. 다만, 전체적으로 세 차례의 빠른 하락세 이후 일정 수준을 유지하는 모습을 보이고 있어, 기업이 자산 규모를 어느 정도 안정화하는 전략을 택했음을 감지할 수 있다. 2020년 대비 2024년에는 자산이 약 9% 가량 줄어든 것으로 나타난다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 변화와 의미
- ROA는 2020년 이후 가변적이며, 일부 분기에는 0.2% 수준으로 낮게 나타나기도 했다. 2021년 이후에는 두 자릿수(7-11%)를 기록하는 호조를 보였으나, 2024년 들어 다시 낮아지는 경향을 보였다. 특히 2024년 3분기와 9분기에는 거의 1% 미만으로 하락하는 것으로 나타나, 수익성 측면에서는 일정한 개선 또는 회복이 아직 미흡하다고 판단할 수 있다. 이는 사업의 수익성 향상에 지속적인 노력이 필요함을 시사한다.
- 전체적인 기업 성과와 전망
- 전반적으로 기업은 2020년 이후 수익성과 자산 규모에서 다양한 변동성을 겪으며 회복과 하락을 반복하였다. 2024년 이후에는 일부 분기에서 흑자를 기록하며 긍정적인 신호를 보이나, 여전히 수익성 확보에 있어 도전 과제가 남아 있다. 앞으로의 지속적인 재무 전략과 시장 환경 변화가 기업의 재무 성과에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.