수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 및 효율성 지표 분석 결과, 전반적인 이익률과 자본 효율성이 하향 추세를 보이고 있는 것으로 나타났다.
- 수익성 지표 분석
- 매출총이익률은 80% 중반의 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년 12월 31일 87.18%로 정점을 찍은 이후 완만하게 하락하여 2026년 3월 31일에는 84.55%를 기록하였으나, 전 기간에 걸쳐 매우 안정적인 원가 관리 능력을 보여준다.
- 반면 영업이익률은 가파른 하락세를 나타낸다. 2022년 1분기 55.08%에서 시작하여 2026년 1분기 24.32%까지 지속적으로 감소하였다. 이는 매출총이익의 안정성과 대조적으로, 판관비 등 영업 비용의 지출 규모가 상대적으로 크게 증가했음을 시사한다.
- 순이익률 역시 초기 48.06%에서 하락하여 2023년 이후에는 30% 내외에서 등락을 반복하다가 2026년 1분기 29.65%로 낮아지는 경향을 보였다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 1분기 39.84%에서 2026년 1분기 14.08%로 크게 하락하였다. 이는 순이익의 감소와 더불어 자본 규모의 확대가 효율적으로 수익에 연결되지 못하고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률(ROA) 또한 2022년 1분기 30.11%에서 2026년 1분기 10.82%로 하향 곡선을 그리며, 전반적인 자산 운용 효율성이 감소하는 추세에 있다.
종합적으로 볼 때, 높은 매출총이익률에도 불구하고 영업 비용의 증가가 영업이익률과 순이익률의 하락을 견인하였으며, 결과적으로 자본 및 자산의 운용 효율성 지표인 ROE와 ROA의 동반 하락으로 이어진 것으로 분석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 매출 총이익의 성장 추세와 수익성 지표의 변동 분석 결과는 다음과 같다.
- 수익 추이
- 분석 기간 동안 수익은 전반적인 우상향 곡선을 그렸다. 2022년 1분기 2,965,100천 달러에서 시작하여 2025년 4분기 3,884,300천 달러로 정점에 도달하였으며, 2026년 1분기에는 3,605,400천 달러를 기록했다. 특히 매년 4분기에 수익이 급증하고 1분기에 소폭 감소하는 계절적 패턴이 반복적으로 관찰된다.
- 매출 총이익 추이
- 매출 총이익은 수익의 증가 흐름과 궤를 같이하며 성장했다. 2022년 1분기 2,560,200천 달러에서 2025년 4분기 3,299,700천 달러까지 증가하며 외형적 성장을 지속했다. 수익 규모의 확대에 따라 매출 총이익의 절대 금액 또한 증가하는 경향을 보였다.
- 매출총이익률 변동
- 매출총이익률은 84%에서 87% 사이의 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익 구조를 보였다. 2022년 4분기에 87.18%로 최고치를 기록한 이후, 전반적으로 완만한 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 84.55%를 기록했다. 이는 매출 규모가 확대되는 과정에서 매출원가의 증가 폭이 수익 증가 폭을 소폭 상회하며 효율성이 다소 낮아졌음을 시사한다.
영업이익률
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 규모의 성장과 수익성 지표의 하락이라는 상반된 추세가 관찰된다.
- 수익 추이
- 전체적인 수익은 장기적인 상승 곡선을 그리고 있다. 2022년 1분기 약 29억 6천만 달러에서 시작하여 2025년 4분기 약 38억 8천만 달러까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 다만 2026년 1분기에는 약 36억 5백만 달러로 소폭 감소하며 성장세가 다소 둔화된 양상을 나타냈다.
- 영업이익 및 수익성 변동
- 수익의 증가세와 달리 영업이익은 변동성이 심화되며 전반적인 감소 추세를 보였다. 2022년 1분기 12억 5천만 달러 수준이었던 영업이익은 2024년 1분기 5억 9천만 달러까지 하락한 이후 6억에서 11억 달러 사이에서 등락을 반복하였다. 특히 영업이익률의 하락세가 매우 뚜렷하게 나타나는데, 2022년 1분기 55.08%에서 시작하여 2026년 1분기 24.32%까지 지속적으로 하락하며 수익성이 크게 약화되었다.
- 재무적 통찰
- 외형적인 매출 성장에도 불구하고 영업이익률이 절반 이하로 급격히 감소한 것은 매출 원가나 판관비 등 운영 비용의 증가 속도가 수익 성장 속도를 상회했음을 시사한다. 이는 매출 확대가 실질적인 이익 증대로 연결되지 못하는 효율성 저하 구간에 진입했음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 순수입, 순이익률의 분기별 추이를 분석한 결과, 외형적 성장과 수익성 지표의 조정 및 안정화 경향이 관찰되었습니다.
- 수익 추세
- 수익은 2022년 1분기 29.65억 달러에서 시작하여 전반적인 우상향 곡선을 그렸습니다. 2024년과 2025년 사이에는 35억 달러에서 38억 달러 수준의 높은 매출 규모를 유지하며 성장세를 보였으나, 분기별로 일부 변동성이 나타나는 양상을 보였습니다.
- 순수입 변동성
- 순수입은 수익의 완만한 성장세와 달리 분기별 변동폭이 크게 나타났습니다. 2022년 3분기 13.16억 달러와 2025년 3분기 14.6억 달러에서 정점을 기록한 반면, 2024년 1분기 7.22억 달러 및 2026년 1분기 7.27억 달러까지 하락하는 등 불규칙한 흐름이 지속되었습니다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2022년 1분기 48.06%라는 매우 높은 수준에서 시작했으나 이후 지속적인 하락세를 보였습니다. 2023년 4분기 30.14%를 기록한 이후로는 2026년 1분기 29.65%까지, 대략 29%에서 33% 사이의 범위 내에서 횡보하며 수익성이 일정 수준으로 수렴하는 경향을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 매출 규모는 지속적으로 확대되었으나 초기 고점에 달했던 순이익률이 하향 조정된 후 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다. 특히 수익의 증가분보다 순수입의 변동성이 더 크게 나타나는 패턴이 확인되었습니다.
자기자본비율 (ROE)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자본 효율성 추이를 분석한 결과, 순수입의 변동성과 자본의 지속적인 증가가 상충하며 효율성 지표에 영향을 미치고 있는 것으로 나타난다.
- 순수입 추이
- 순수입은 분기별로 뚜렷한 변동성을 보이고 있다. 2022년 9월 30일과 2024년 6월 30일, 2025년 6월 30일에 각각 1,315,700천 달러, 1,432,300천 달러, 1,460,000천 달러의 고점을 기록한 반면, 매년 3월 말 분기에는 상대적으로 낮은 수익을 기록하는 계절적 혹은 주기적 패턴이 관찰된다.
- 자본 구조의 변화
- 주주의 자본은 분석 기간 내내 중단 없이 지속적으로 증가하였다. 2022년 3월 31일 19,914,700천 달러에서 2026년 3월 31일 31,423,600천 달러로 확대되었으며, 이는 내부 유보금의 꾸준한 축적으로 인해 재무적 안정성이 강화되고 있음을 의미한다.
- 자본 효율성 분석
- ROE는 초기 39.84%의 높은 수준에서 시작하여 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 2024년 3월 31일 14.29%까지 하락한 이후에는 14%에서 16% 사이의 범위에서 등락을 반복하며 하향 안정화 단계에 진입한 것으로 분석된다.
- 이러한 ROE의 하락은 순수입의 증감 변동성보다 주주 자본의 증가 속도가 더 가파르고 일정하게 유지되었기 때문에 발생한 결과로 판단된다. 즉, 자본 규모의 확대가 수익 증가분을 상회하면서 자본 대비 수익 창출 효율성이 낮아지는 경향이 나타났다.
자산수익률비율 (ROA)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순수입과 총 자산 및 자산수익률(ROA)의 추이를 분석한 결과, 자산의 지속적인 팽창과 수익의 변동성, 그리고 자산 운용 효율성의 점진적 하락이 관찰된다.
- 수익성 변동 추이
- 순수입은 분기별로 상당한 변동폭을 보이며 특정 시기에 수익이 집중되는 경향이 있다. 특히 매년 2분기와 3분기에 수익이 정점에 도달하는 패턴이 반복되었으며, 2024년 2분기(14억 3,230만 달러)와 2025년 3분기(14억 6,000만 달러)에 최고치를 기록했다. 반면 1분기에는 상대적으로 낮은 수익을 기록하는 계절적 특성이 나타난다.
- 자산 규모의 확장
- 총 자산은 2022년 1분기 263억 4,870만 달러에서 2026년 1분기 408억 6,880만 달러까지 중단 없이 지속적으로 증가했다. 이는 분석 기간 전체에 걸쳐 사업의 외형적 규모가 꾸준히 확장되었음을 시사한다.
- 자산 효율성 및 수익률 분석
- ROA는 2022년 1분기 30.11%에서 2026년 1분기 10.82%까지 전반적인 하락 추세를 보였다. 2022년 중에 급격한 하락이 발생한 이후, 2023년부터 2026년까지는 10%에서 12% 사이의 범위에서 완만하게 변동하며 하향 안정화되는 양상을 띤다. 이는 총 자산의 증가 속도가 순수입의 증가 속도를 상회함에 따라 자산 대비 수익 창출 효율성이 낮아졌음을 의미한다.