Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 비율이 감소하는 경향을 보이다가 최근 분기에 안정화되거나 소폭 상승하는 모습을 보입니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2021년 1분기 51.47%에서 2022년 4분기 42.24%까지 지속적으로 감소했습니다. 이후 2023년 1분기부터 2025년 3분기까지는 40.28%에서 41.27% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭 상승하는 경향을 보입니다.

영업이익률

영업이익률 역시 2021년 1분기 27.68%에서 2022년 4분기 18.69%까지 감소세를 보였습니다. 2023년에는 15.42%에서 16.38% 사이를 오가며 점진적인 회복세를 나타냈고, 2024년과 2025년에는 17.11%에서 17.16% 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2021년 1분기 22.08%에서 2022년 4분기 15.47%까지 하락했습니다. 이후 2023년에는 13.14%에서 14.69% 사이에서 변동하며 회복되는 모습을 보였고, 2024년과 2025년에는 15.02%에서 15.23% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 1분기 22.6%에서 2022년 4분기 15.8%까지 감소했습니다. 2023년에는 13.08%에서 14.2% 사이에서 회복세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 12.52%에서 13.19% 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 1분기 12.02%에서 2022년 4분기 7.15%까지 감소했습니다. 2023년에는 6.08%에서 6.32% 사이에서 소폭 회복세를 보였고, 2024년과 2025년에는 6.11%에서 6.58% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 2021년부터 2022년까지 대부분의 비율이 감소하는 추세를 보였으나, 2023년부터는 감소세가 둔화되고 안정화되거나 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 이는 비용 관리 노력이나 시장 상황의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2021년 4월 3일에 5209백만 달러로 시작하여 2021년 7월 3일에 감소한 후 2021년 12월 31일에 5254백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 7월 2일에 4599백만 달러로 감소했으며, 2022년 12월 31일에 4606백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 추세를 보이다가 2024년 6월 29일에 4822백만 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 4583백만 달러를 기록했습니다.

수익

수익은 2021년 4월 3일에 9906백만 달러로 시작하여 2021년 7월 3일에 감소한 후 2021년 12월 31일에 10702백만 달러로 최고조에 달했습니다. 2022년에는 전반적으로 증가 추세를 보이며 2022년 12월 31일에 11450백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보였으며, 2024년 6월 29일에 11395백만 달러를 기록했습니다. 2025년 9월 27일에는 11122백만 달러를 기록했습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2021년 4월 3일에 51.47%로 시작하여 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일에는 42.24%까지 하락했으며, 2023년에는 39.75%에서 40.76% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 41.28%까지 소폭 상승한 후 2025년 9월 27일에는 41.27%를 기록했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 하락세를 보이다가 최근 안정화되는 경향을 나타냅니다.

전반적으로 수익은 증가 추세를 보였지만, 매출총이익률은 감소 추세를 보였습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 매출총이익의 증가폭이 상대적으로 작았음을 의미합니다. 최근에는 매출총이익률이 안정화되는 모습을 보이고 있습니다.

영업이익 추세

영업이익은 2021년 4월 3일 3049백만 달러에서 2021년 12월 31일 2538백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 4월 2일 2821백만 달러로 증가했지만, 2022년 7월 2일 2001백만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 말까지는 1861백만 달러로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 1563백만 달러에서 1864백만 달러로 점진적인 증가세를 보였으며, 2024년에는 1820백만 달러에서 2016백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 3월 29일에는 1716백만 달러, 2025년 6월 28일에는 1834백만 달러, 2025년 9월 27일에는 1941백만 달러로 증가하는 경향을 나타냅니다.

수익 추세

수익은 2021년 4월 3일 9906백만 달러에서 2021년 12월 31일 10702백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4월 2일에는 11818백만 달러로 최고점을 기록했지만, 이후 10677백만 달러에서 11450백만 달러 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2023년에는 10574백만 달러에서 10886백만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 10598백만 달러에서 11395백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에는 10364백만 달러에서 11122백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보입니다.

영업이익률 추세

영업이익률은 2021년 4월 3일 27.68%에서 2021년 12월 31일 25.57%로 감소했습니다. 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 12월 31일에는 18.69%까지 하락했습니다. 2023년에는 15.42%에서 16.38%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 17.01%에서 17.23%로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 17.13%에서 17.16%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

종합적인 관찰

수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 영업이익은 변동성이 더 큰 것으로 나타났습니다. 영업이익률은 지속적으로 감소하는 추세를 보이다가 2023년부터 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 수익 증가에도 불구하고 영업이익률 감소는 비용 관리 또는 가격 책정 전략의 변화를 시사할 수 있습니다. 최근 분기에는 수익과 영업이익 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 영업이익률 또한 안정화되는 모습을 보입니다.

최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 순이익 모두 변동성을 보이며 성장 추세를 나타냅니다.

수익

수익은 2021년 4월 3일에 9906백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 10702백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 소폭의 변동을 거쳐 2022년 12월 31일에 11450백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 10574백만 달러에서 10886백만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 11395백만 달러를 달성했습니다. 2025년 1분기에는 10364백만 달러, 2분기에는 10855백만 달러로 나타났습니다.

순이익

순이익은 2021년 4월 3일에 2337백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 1658백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 2215백만 달러에서 1576백만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년에는 1289백만 달러에서 1715백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 1548백만 달러에서 1829백만 달러 사이의 범위에서 증가했습니다. 2025년 1분기에는 1507백만 달러, 2분기에는 1617백만 달러로 나타났습니다.

순이익률

순이익률은 2021년 4월 3일에 22.08%로 시작하여 2021년 7월 3일에 22.47%로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 2일에 21.93%로 감소하고, 2021년 12월 31일에 19.7%로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 18.49%에서 15.47% 사이의 범위에서 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 13.14%에서 13.99% 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년에는 14.69%에서 15.18% 사이의 범위에서 증가했습니다. 2025년 1분기에는 14.51%, 2분기에는 14.43%로 나타났습니다. 전반적으로 순이익률은 하락세를 보이다가 최근에는 소폭 상승하는 경향을 보입니다.

수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 순이익은 수익 증가에 비례하여 증가하지는 않습니다. 순이익률의 감소는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 최근 분기에는 순이익률이 소폭 상승하는 추세를 보이고 있으므로, 이러한 추세가 지속될지 여부를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.

최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보이고 있습니다. 2021년 4월 3일에 23억 3700만 달러를 기록한 후, 2021년 7월 3일에 18억 2800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 2일에 19억 200만 달러로 소폭 반등했지만, 2021년 12월 31일에 16억 5800만 달러로 다시 감소했습니다.

2022년에는 순이익이 22억 1500만 달러로 증가한 후, 2022년 7월 2일에 16억 6400만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다. 2022년 10월 1일에는 14억 9500만 달러, 2022년 12월 31일에는 15억 7600만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 순이익이 12억 8900만 달러에서 17억 1500만 달러 사이에서 변동하며, 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다.

2024년에는 순이익이 16억 3000만 달러에서 18억 2900만 달러 사이에서 변동하며, 2024년 6월 29일에 최고점을 기록했습니다. 2025년에는 순이익이 15억 700만 달러에서 16억 1700만 달러 사이에서 변동하며, 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일에 3만 5058백만 달러에서 시작하여 2025년 9월 27일에 5만 1018백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2021년에서 2022년 사이에 가장 빨랐으며, 이후에는 증가 속도가 다소 둔화되었습니다.

자기자본이익률 (ROE)

자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일에 22.6%를 기록한 후, 2025년 9월 27일에 12.88%로 감소했습니다. ROE 감소는 순이익 증가율보다 주주 지분 증가율이 더 높았기 때문으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 순이익은 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 주주 지분 합계는 꾸준히 증가하고 있으며, 자기자본이익률(ROE)은 감소하는 추세입니다. 이러한 추세는 회사의 성장 전략과 자본 구조 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

분석 기간 동안 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년 4월 3일에 23억 3,700만 달러로 시작하여 2021년 7월 3일에 18억 2,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 2일에 19억 200만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 12월 31일에 16억 5,800만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 4월 2일에 22억 1,500만 달러로 증가한 후, 2022년 7월 2일에 16억 6,400만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다. 2023년에는 12억 8,900만 달러에서 17억 1,500만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년에는 15억 4,800만 달러에서 18억 2,900만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년 상반기에는 16억 1,600만 달러와 16억 1,700만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 3일에 659억 3,100만 달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 951억 2,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 927억 4,700만 달러에서 971억 5,400만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 941억 500만 달러에서 987억 2,600만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 984억 9,600만 달러에서 1003억 6,400만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년 상반기에는 1012억 3,000만 달러와 1030억 2,000만 달러를 기록했습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 분석 기간 동안 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 3일에 12.02%로 시작하여 2021년 7월 3일에 12.7%로 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2022년 12월 31일에 7.15%를 기록했습니다. 2023년에는 6.08%에서 6.12% 사이에서 변동했으며, 2024년에는 6.11%에서 6.32% 사이에서 변동했습니다. 2025년 상반기에는 6.58%와 6.5%를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 2021년 초에 비해 2024년 말까지 감소하는 경향을 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익의 변동성과 ROA의 감소 추세를 고려할 때, 자산 활용의 효율성이 저하되었을 가능성이 있습니다. 순이익의 변동성은 외부 요인이나 내부 운영 변화에 기인할 수 있으며, ROA 감소는 자산 증가 속도가 순이익 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.