수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Bristol-Myers Squibb Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 3월 이후로의 데이터에서는 명확한 상승 추세가 관찰된다. 2021년 초부터 2022년 말까지는 70%대 후반에서 79%대 초반까지 점차 상승하는 양상을 보이며, 이는 원가 절감이나 제품 가격 전략의 효과일 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 다소 하락하는 경향이 나타나며, 2024년까지는 70%대 후반 또는 70% 초반으로 낮아지고 있다. 이 변화는 원자재 비용이나 경쟁 심화, 또는 가격 정책 조정에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 2020년 이후 급격한 변동성이 두드러진다. 2020년에는 적자 상태(-21.6%, -19.19%, -17.02%, -15.73%)가 지속되었으며, 이는 기업이 비용 구조 또는 영업 환경에서 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 그러나 2021년 이후에는 영업이익률이 급반등하며 플러스로 전환되어 15% 내외의 안정적인 수익성을 보여준다. 이후 2022년까지 꾸준히 상승하며 18% 내외를 기록했고, 2023년에는 다시 하락하는 경향이 나타나지만 여전히 플러스 상태를 유지하고 있다. 이는 영업 활동의 개선 및 비용 통제 효과를 시사할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 적자 상태(-21.2%, -14.53%, -11.44%, -11.89%)였으나, 2021년 이후 뚜렷한 회복이 이루어졌다. 2021년부터 2022년까지 순이익률은 13% 내외에서 18%까지 상승했고, 그 이후에도 안정적인 플러스로 유지되고 있다. 특히 2023년까지는 10% 후반에서 18% 수준을 기록하며, 전반적인 수익성 향상이 지속되는 것으로 보인다. 2024년에는 일시적 하락이 있으나 여전히 양호한 수익성을 유지하는 양상이다. 이는 비용 효율성 향상과 매출 증가의 결과로 추정된다.
- 자기자본비율 (ROE, Return on Equity)
- 2020년에는 매우 낮거나 부정적인 수준(-23.84%, -16.54%, -13.8%, -14.52%)으로 시작하였으며, 이는 당기순이익이 적자였거나 자기자본 대비 수익률이 부진했음을 보여준다. 그러나 2021년부터 빠른 개선세가 나타나며, 2022년 말에는 20%대를 기록하고 이후 2023년에는 28.57%까지 상승했다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 큰 폭으로 향상된 결과이다. 2024년 이후에는 다소 하락하는 양상이 관찰되며, 이는 이익의 변동성 또는 자본구조 변화에 따른 영향을 시사할 수 있다. 그러나 전반적으로 자기자본 효율성은 2021년 이후 상당히 개선된 모습이다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년에는 -7.61%, -5.53%, -4.58%, -4.87%로 부정적인 값을 기록하며 자산의 수익성이 낮거나 손실 상태였음을 보여준다. 이후 2021년부터 2022년까지는 꾸준히 상승하여 6% 내외로 회복되었으며, 2023년에는 약 9% 수준까지 증가하였다. 이는 자산 운용의 효율성 향상과 매출 증대 효과로 볼 수 있다. 2024년 이후에는 다소 부진한 모습이 나타나지만, 여전히 양의 수익률을 유지하며 자산 활용 측면에서 긍정적인 추세를 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Bristol-Myers Squibb Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | 8,897) | 8,168) | 7,530) | 8,935) | 8,934) | 8,933) | 8,732) | 8,460) | 8,350) | 8,771) | 8,813) | 8,865) | 9,167) | 9,177) | 9,629) | 9,333) | 9,251) | 8,232) | 8,158) | 8,038) | 7,430) | 7,119) | |||||||
| 수익 | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | 11,068) | 10,540) | 10,129) | 10,781) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 70.29% | 70.47% | 71.08% | 74.91% | 75.38% | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 70.93% | 70.69% | 69.99% | 67.21% | 62.75% | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 62.99% | 61.48% | 59.85% | 58.71% | 61.56% | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 59.66% | 59.74% | 59.50% | 59.37% | 59.27% | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 82.64% | 81.70% | 81.31% | 80.91% | 80.75% | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 78.42% | 78.17% | 78.15% | 75.98% | 75.56% | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 67.92% | 68.30% | 69.07% | 69.05% | 69.06% | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 76.60% | 76.42% | 76.32% | 75.82% | 75.25% | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 72.12% | 72.28% | 71.94% | 67.73% | 58.18% | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.57% | 85.79% | 86.13% | 86.12% | 86.16% | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.18% | 41.34% | 41.28% | 40.77% | 40.76% | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 86.03% | 86.11% | 86.12% | 86.45% | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025
+ 총수익Q4 2024
+ 총수익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × (8,897 + 8,168 + 7,530 + 8,935)
÷ (12,269 + 11,201 + 12,342 + 11,892)
= 70.29%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 수익 추세
- 2020년부터 2025년까지 분석 기간 동안, 총수익과 수익 모두 일정한 변동성을 보이며 성장과 일부의 정체 또는 감소를 반복하고 있다. 2020년과 2021년 초반에는 두 지표가 꾸준히 상승하는 경향을 나타내었으며, 특히 2021년 하반기에는 총수익이 높은 수준을 유지하였다. 2022년 이후에는 총수익이 다소 평탄화된 모습을 보이면서 2023년 초까지 유지되다가, 마지막 분기에는 약간의 상승세를 보여준다. 반면, 수익은 전체적으로 높은 수준을 유지하며 2020년 초반 대비 2025년까지 전반적인 증가세를 시사한다. 이러한 움직임은 회사의 영업 활동이 지속적 성장세를 지속하고 있음을 반영한다.
- 수익의 변동과 점증 추세
- 수익은 2020년 1분기 10781백만 달러에서 2025년 6월 기준 약 12269백만 달러까지 증가하는 모습을 보이며 전반적인 성장 흐름을 보여준다. 특히 2021년과 2022년 동안의 연속적인 상승이 두드러지며, 2022년을 기점으로 점차 안정되는 양상을 띠고 있다. 이러한 수익 증가는 신약 개발 또는 시장 확장 등을 통한 영업 확대와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 총수익 대비 매출총이익률의 변화
- 2020년 이후 2024년까지 매출총이익률은 대체로 상승하는 추세를 보여, 72.31%에서 79.62%까지 꾸준히 증가하였다. 이는 회사가 판매가격 조정, 원가 절감 또는 제품 구조조정을 통해 수익성을 향상시킨 결과로 해석할 수 있다. 다만, 2024년 3분기 이후에는 일부 하락하는 모습도 확인되어 이익률이 정체 또는 일부 조정을 겪고 있음을 시사한다. 그럼에도 불구하고, 전반적으로 수익성 향상의 방향성을 유지하는 것으로 판단된다.
영업이익률
Bristol-Myers Squibb Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 2,266) | 3,309) | 480) | 1,910) | 1,559) | (11,435) | 1,303) | 1,879) | 1,743) | 2,357) | 1,642) | 2,069) | 2,242) | 2,336) | 2,251) | 1,748) | 1,551) | 1,828) | (12,277) | 1,342) | 891) | 859) | |||||||
| 수익 | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | 11,068) | 10,540) | 10,129) | 10,781) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 16.70% | 15.24% | -15.50% | -14.05% | -14.39% | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 18.80% | 17.56% | 16.22% | 24.89% | 22.31% | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 24.45% | 22.71% | 22.66% | 19.97% | 20.96% | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 18.39% | 20.26% | 20.37% | 20.11% | 21.22% | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 32.37% | 28.74% | 28.64% | 24.81% | 23.28% | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 28.03% | 28.77% | 5.81% | 2.92% | 9.26% | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 23.67% | 23.59% | 23.42% | 24.42% | 25.31% | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 30.00% | 31.51% | 31.03% | 21.60% | 24.75% | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 23.23% | 19.29% | 19.51% | 9.56% | -4.19% | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 27.02% | 27.20% | 28.10% | 28.69% | 28.95% | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.13% | 17.23% | 17.11% | 16.93% | 17.01% | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 34.36% | -6.69% | -2.11% | -2.54% | -3.37% | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × (2,266 + 3,309 + 480 + 1,910)
÷ (12,269 + 11,201 + 12,342 + 11,892)
= 16.70%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이와 특성
-
2020년부터 2021년까지는 영업이익이 전반적으로 상승하는 모습을 보였으며, 특히 2020년 12월과 2021년 상반기에 걸쳐 꾸준한 증가세를 나타내었다. 2020년 3분기에는 859백만 달러였던 영업이익이 2021년 6월에는 1551백만 달러로 증가하였으며, 2021년 12월에는 1743백만 달러에 도달하였다.
그러나 2022년에는 영업이익이 변동성을 보이기 시작하였다. 2022년 3월에는 1642백만 달러였던 것이 6월에는 다소 하락하여 1743백만 달러였고, 이후 9월에는 1879백만 달러로 다시 상승하는 경향을 보여주었다.
2022년 12월 이후에는 영업이익이 하락세를 나타내며, 2023년 3월에는 1303백만 달러, 2023년 6월에는 다시 상승하여 1910백만 달러에 이르렀다. 이후 2023년 하반기에는 일시적 변동성을 보이며, 2024년 3분기에는 적자가 발생하였다(-11435백만 달러). 이는 2023년 하반기 이후 영업 환경의 급격한 변화 또는 비상경영 비용 증가 등을 시사한다.
- 수익의 추이와 특성
-
수익은 2020년 이후 꾸준한 증가 추세를 보여주었다. 2020년 3분기에는 10781백만 달러였으며, 2024년 3분기에는 12201백만 달러로 대체로 안정적인 상승세를 유지하였다. 특히 2021년부터 2023년까지 수익이 지속적으로 증가했고, 2024년 초반에는 12,200백만 달러 내외를 유지하고 있다.
이러한 수익 증가는 회사의 제품 또는 서비스의 시장 확장, 판매 전략의 강화 또는 신제품 출시 등의 영향일 수 있으며, 영업이익률과 병행하여 검토할 경우, 수익 증가가 수익성 향상으로도 연결되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 변화와 해석
-
2020년에는 영업이익률이 데이터가 공개되지 않아 정확한 추이를 파악하기 어렵지만, 2021년부터 2024년까지는 양호한 수익성 지표를 보여준다. 2021년 상반기에 16% 내외의 영업이익률을 기록한 후, 2022년에는 16% 선으로 안정화되었다.
2022년 하반기 이후 영업이익률은 14% 내외로 감소하는 경향이 나타나며, 2023년과 2024년에는 다시 15% 전후로 회복하는 모습을 보인다. 특히 2024년 6월에는 16.7%, 2025년 6월에는 16.7% 수준까지 회복되어 수익성 개선이 기대될 수 있다.
전반적으로 영업이익률은 기업이 수익성을 유지/개선하는 방향으로 움직이고 있으며, 수익 증가와 함께 안정적 영업 이익률 유지 또는 회복이 εται치된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Bristol-Myers Squibb Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | (10,027) | 1,872) | (85) | (775) | |||||||
| 수익 | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | 11,068) | 10,540) | 10,129) | 10,781) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 10.58% | 11.38% | -18.53% | -15.30% | -14.06% | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 6.45% | 7.31% | 7.59% | 9.22% | 9.71% | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 19.75% | 18.10% | 12.77% | 13.58% | 10.60% | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 14.21% | 15.81% | 16.33% | 16.39% | 17.83% | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 25.91% | 22.66% | 23.51% | 20.48% | 18.86% | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 21.98% | 20.87% | 1.68% | 0.45% | 3.82% | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.00% | 24.41% | 15.84% | 16.74% | 43.91% | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 25.79% | 27.27% | 26.68% | 19.23% | 21.98% | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 16.84% | 12.62% | 12.62% | 7.04% | -4.62% | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.37% | 31.94% | 31.07% | 33.61% | 32.04% | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.23% | 15.18% | 14.77% | 14.48% | 14.69% | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.86% | -8.91% | -4.86% | -4.52% | -4.74% | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (BMS에 기인한 순이익(손실)Q2 2025
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q1 2025
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q4 2024
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × (1,310 + 2,456 + 72 + 1,211)
÷ (12,269 + 11,201 + 12,342 + 11,892)
= 10.58%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성과 순이익 흐름
-
분기별 수익은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 3월부터 2021년 12월까지 약간의 변동이 있었지만, 2021년 상반기 이후 꾸준한 증가세를 나타내었고, 2023년까지의 수익은 11조원대를 유지하는 모습을 보입니다. 이후 2024년 들어 다시 상승세를 기록하며 12조원대에 근접하는 모습을 확인할 수 있습니다.
반면, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 2020년과 2021년 초에는 손실 혹은 낮은 이익 상태였으나, 2021년 하반기부터 긍정적인 순이익으로 전환되어 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년과 2023년에 강한 실적 회복이 이루어졌으며, 2024년 또한 높은 수준의 순이익을 유지하고 있습니다. 그러나 2024년 9월, 12월 분기에는 큰 손실이 발생하는 등 변동폭이 존재합니다.
- 순이익률 및 수익성 지표
-
순이익률은 2021년 하반기 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보임으로써 수익성 개선을 반영합니다. 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 15%에서 18%대의 긍정적인 수치를 기록했고, 이후 2023년에도 비슷한 수준을 유지하였습니다. 특히 2022년과 2023년에는 17-18%대의 안정적인 수익률을 보여줍니다.
그러나 2024년 1분기와 3분기에는 음의 순이익률이 나타나면서 수익성에 일시적인 어려움이 있었던 것으로 평가됩니다. 전반적으로는, 수익성은 개선되었으며, 수익은 안정적인 수준을 유지하는 가운데 일부 분기별 변동성을 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
Bristol-Myers Squibb Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | (10,027) | 1,872) | (85) | (775) | |||||||
| BMS 주주 자본 합계 | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | 35,946) | 37,213) | 36,808) | 37,605) | 37,822) | 50,158) | 49,094) | 49,911) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 28.96% | 31.16% | -54.78% | -42.34% | -38.44% | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 295.42% | 128.66% | 84.91% | 78.77% | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 89.11% | 95.59% | 69.59% | 56.20% | 52.83% | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 6.52% | 7.40% | 7.87% | 7.59% | 8.42% | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 75.52% | 70.45% | 74.62% | 58.78% | 54.14% | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 32.08% | 31.13% | 2.48% | 0.69% | 5.77% | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 28.88% | 27.92% | 19.68% | 20.93% | 53.14% | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 33.49% | 36.07% | 36.96% | 27.30% | 31.52% | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 12.12% | 8.73% | 9.11% | 4.61% | -2.96% | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.89% | 15.31% | 15.03% | 15.87% | 15.32% | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.03% | 13.19% | 12.78% | 12.52% | 13.12% | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.18% | -5.99% | -3.26% | -3.07% | -3.32% | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (BMS에 기인한 순이익(손실)Q2 2025
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q1 2025
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q4 2024
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q3 2024)
÷ BMS 주주 자본 합계
= 100 × (1,310 + 2,456 + 72 + 1,211)
÷ 17,435 = 28.96%
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- 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 2020년 초에는 상당한 손실을 기록하였으며, 특히 2020년 3월과 12월에 큰 폭의 적자를 보였다. 이후 2020년 9월과 2021년 3월에는 큰 폭의 흑자를 기록하며 손익이 크게 변동하는 모습을 보였다. 특히 2020년 12월에는 손실이 10억 달러를 넘어서는 큰 적자를 기록했으며, 2021년부터는 꾸준히 흑자를 유지하면서 점차 안정세를 찾아갔다. 2022년에는 안정적인 이익 수준을 유지하며 일부 분기에는 2억 달러 이상의 순이익을 기록하였고, 2023년까지도 긍정적인 성과를 지속하였다. 그러나 2024년 9월과 12월에는 다시 손실이 발생하는 등 변동성을 확인할 수 있다. 2025년에는 다시 흑자 전환이 이루어진 것으로 보이나, 전체적으로는 일부 분기마다 큰 폭의 손익 변동이 관찰된다.
- 주주 자본의 변화와 안정성
- 2020년에는 주주 자본이 약 50억 달러 수준이었으며, 이후 여러 분기 동안 다소 감소하는 추세를 보였다. 특히 2023년까지는 약 29억 달러로 떨어졌으며, 이후 일부 분기에는 다시 17억 달러 선으로 회복 또는 약간 증가하는 모습이 나타난다. 이러한 변화는 순이익이 지속적으로 변동하는 것과 연계되어 있으며, 이익에 따른 자본 축적과 배당이나 자본 조정이 이루어진 것으로 추론된다. 전체 기간에 걸쳐 주주 자본이 다소 축소된 모습을 보이나, 큰 폭의 변화 없이 유지되는 모습도 함께 관찰된다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 성과의 일관성
- 2020년 초반에는 데이터가 제공되지 않다가, 2020년 12월 이후부터 ROE 수치가 산출되기 시작하였다. 이 후 여러 분기에서 19% 내외의 높은 수치를 유지하며 안정된 수익성을 보여주었다. 특히 2022년에는 24%를 넘는 고수익률을 기록했으며, 2023년까지 지속하였다. 2024년에는 다시 큰 폭의 하락이 관찰되며 마이너스 수치를 기록하는 시기도 있었으나, 이후 회복되어 28% 이상을 유지하는 등 성과의 변동성이 존재한다. 전반적으로 ROE는 일부 기간에 큰 변동이 있으나, 평균적으로 높은 수익성을 유지하는 흐름이 나타나고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Bristol-Myers Squibb Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | (10,027) | 1,872) | (85) | (775) | |||||||
| 총 자산 | 94,676) | 92,427) | 92,603) | 93,670) | 94,646) | 99,031) | 95,159) | 91,263) | 93,489) | 94,281) | 96,820) | 98,196) | 100,357) | 103,034) | 109,314) | 110,893) | 110,797) | 112,435) | 118,481) | 125,536) | 128,076) | 129,285) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.33% | 5.86% | -9.66% | -7.75% | -6.91% | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 2.74% | 3.08% | 3.17% | 3.57% | 3.76% | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 7.53% | 6.64% | 4.45% | 4.65% | 3.44% | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 4.18% | 4.76% | 5.03% | 4.83% | 5.35% | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 13.67% | 12.42% | 13.45% | 11.07% | 10.22% | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 11.33% | 10.57% | 0.81% | 0.23% | 1.97% | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 11.72% | 11.26% | 7.81% | 8.24% | 20.99% | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.96% | 15.14% | 14.62% | 10.34% | 12.20% | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 5.22% | 3.79% | 3.76% | 1.94% | -1.20% | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.67% | 11.98% | 11.69% | 12.43% | 11.98% | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.50% | 6.58% | 6.51% | 6.11% | 6.32% | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.13% | -4.32% | -2.38% | -2.16% | -2.43% | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (BMS에 기인한 순이익(손실)Q2 2025
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q1 2025
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q4 2024
+ BMS에 기인한 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (1,310 + 2,456 + 72 + 1,211)
÷ 94,676 = 5.33%
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- 순이익(손실)의 추이 및 패턴
- 해당 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2020년 3분기와 2020년 12월에는 큰 손실이 기록되었다. 특히 2020년 12월과 2021년 3월 사이에는 큰 회복세를 보였으며, 2021년 연중 내내 수익성을 회복하는 모습이 나타난다. 이후 2022년까지는 안정적인 수익이 유지되며, 2022년 6월과 9월까지는 최고수준의 순이익을 기록하였다면, 2022년 12월 이후에는 다시 큰 폭의 손실이 발생하였다. 2023년 초반에는 수익이 긍정적이었으나, 2023년 하반기와 연말에는 다시 큰 손실이 나타났으며, 2024년부터 2025년까지는 변동성이 지속되면서 이익과 손실이 교차하는 모습을 보이고 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 지속적인 감축세를 보였다. 2020년 129,285백만 달러에서 2024년 9월까지 93,670백만 달러로 축소되었으며, 이후 약간의 변동을 보이고 있다. 특히 2020년 첫 분기 이후 약 8% 가량의 자산 축소가 관찰되며, 현금 유동성 및 기타 자산 규모를 약화시키는 경향이 있다. 이러한 감소는 회사의 재무적 역량 및 자산 효율성에 영향을 줄 수 있다.
- ROA(총자산이익률)의 동향
- ROA는 2020년 이후부터 2025년까지 변동성을 보이며, 일부 기간에는 부정적인 수치를 나타내기도 한다. 2020년 하반기와 2021년 초에는 수익성 증가와 동시에 6% 내외의 양호한 ROA를 기록했으며, 이후 2022년 하반기에는 8% 이상의 높은 수익성을 보여주었다. 그러나 2023년 이후에는 다시 ROA가 마이너스로 전환되거나 낮은 수치로 유지되면서, 수익성과 자산 활용 능력에 어려움이 있었음을 시사한다. 이와 같은 변화는 회사가 시장 조건이나 내부 운영 측면에서 도전 과제에 직면했음을 반영할 수 있다.
- 종합적 관측
- 전반적으로, 재무 데이터는 회사가 상당한 시기 동안 재무적 어려움과 회복 과정을 경험했음을 보여 준다. 큰 폭의 손실과 수익성 회복 사이를 반복하는 패턴이 관찰되며, 자산 규모는 점진적으로 축소되는 추세이다. 이에 따라, 회사는 비용 구조 조정, 전략적 변화 또는 시장 환경 적응을 추진하는 것이 필요할 수 있다. 추세상 ROI와 자산 규모의 상호 영향을 고려할 때, 지속 가능한 수익성 향상과 자산 활용도를 동시에 증진시키는 전략적 개선이 요구된다.