수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표의 동향
-
분석기간 동안 매출총이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 86%대에서 88%대 사이를 오가고 있다. 이는 매출 대비 원가의 관리가 효율적임을 시사하며, 수익구조가 견고함을 보여준다.
영업이익률은 변화가 두드러진 것으로 나타난다. 초기에는 47% 내외로 높은 수준을 유지하다가 2024년 이후에는 급격한 하락세를 보이면서 적자를 기록하는 기간도 존재한다. 특히 2024년 1분기부터 3분기까지 영업이익률이 음수로 전환되면서, 영업활동에 있어 수익 창출이 어려운 시기가 있었던 것으로 보인다. 이후 2025년에는 다시 플러스로 복귀하며 개선세를 나타내고 있다.
순이익률 역시 2021년을 정점으로 높은 수치를 유지하다가 2024년부터 감소하는 추세를 보여줍니다. 특히 2024년에는 연속적으로 손실이 발생하며 부정적 수익 상태를 지속했고, 2025년 초에는 다시 흑자로 전환되며 수익성 회복을 시도하는 모습이 관찰된다.
- 수익성 지표의 변동성
- 이익률의 변화는 글로벌 경제 환경 또는 회사 내부적 이슈에 따른 것으로 보이며, 2024년 손실 기록은 일시적 어려움 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있다. 이후 회복세는 경영전략의 조정 또는 신제품/신시장 투자가 성과를 내기 시작했음을 나타낼 수 있다.
- 자기자본 및 자산수익률의 변동
-
자기자본이익률(ROE)은 2020년 이후 일부 변동성을 보이고 있으며, 2021년 하반기 이후에는 지속적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2024년 손실이 발생하는 기간에는 ROE가 마이너스로 전환되었으나, 이후 흑자 전환에 따라 다시 플러스로 회복되고 있다.
자산수익률(ROA) 역시 유사한 패턴을 보이고 있으며, 수익성 저하 시기에 하락했고, 회복 시 긍정적인 변화를 나타내고 있다. 이러한 지표들은 회사의 전반적인 수익성 및 자본 효율성을 반영하는 중요한 지표로, 최근 재무적 어려움 이후 점진적인 개선을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
과거 기간인 2020년 3월부터 2020년 9월까지, 매출 총이익과 수익은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 매출 총이익률 역시 약 88% 안팎으로 매우 견고한 수익성을 보여주고 있다. 이러한 안정적인 추세는 회사의 제품 또는 서비스의 수익성에 대한 일관된 수익 흐름을 반영한다.
2020년 12월 이후부터 2021년 12월까지는 매출 총이익과 수익 모두 연속 상승하는 양상을 보이고 있다. 특히 2021년 하반기에는 두 지표 모두 사상 최고치를 기록하는 등 매출 성장세가 뚜렷하게 나타난다. 이러한 추세는 제품 포트폴리오의 확장 또는 시장 점유율 확대에 따른 결과로 해석된다.
2022년과 2023년 기간 동안, 매출과 매출 총이익은 계속 증가세를 유지하였으며, 전반적으로 안정적인 성장 경향을 보이고 있다. 다만, 매출 총이익률은 약 86%로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여주고 있다.
2024년과 2025년에 이르러서도, 두 지표는 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 특히 2024년에는 상반기 대비 하반기에서 약간의 축소 또는 정체 양상도 관찰되지만, 전반적으로는 성장세를 유지하고 있으며, 이는 제품 또는 시장 전략의 성과로 볼 수 있다. 매출 총이익률은 약 86% 초반대에서 안정적으로 유지되고 있어, 수익성 유지에 힘쓰고 있음을 보여준다.
전반적으로, 데이터는 회사가 일정한 성장궤도를 유지하면서도 견고한 수익성을 보여주고 있음을 시사한다. 매출과 매출 총이익은 전반적으로 연속적인 상승세를 보이고 있으며, 수익성 지표의 안정적 유지가 재무적 안정성을 뒷받침한다.
영업이익률
Vertex Pharmaceuticals Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이
- 전체 기간 동안 수익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년 3월부터 2025년 6월까지 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 초 약 15억 달러에서 시작하여 2025년 상반기에는 약 29억 달러에 도달하며, 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익률 변동
- 영업이익률은 2020년부터 2021년까지는 대체로 강한 회복세와 안정된 수준을 유지하다가, 2021년 후반기부터 2022년까지 약 48% 내외의 높은 수준을 기록하였다. 그러나 2022년 하반기부터 2024년까지는 급격히 하락하는 모습이 나타나며, 특히 2024년에는 영업이익률이 마이너스로 전환하는 기간도 관찰된다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 구조나 기타 영업환경의 변화가 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익 변동
- 2020년 대략 720백만 달러 수준의 영업이익에서 시작하여 2021년에는 안정적으로 증가하다가 2022년 지속적인 성장세를 보였다. 다만, 2022년 후반기부터는 영업이익이 급락하거나 손실로 전환되며, 특히 2024년에는 손실이 발생하는 시기도 확인된다. 이는 수익 증가와 비교했을 때 비용 증가 또는 일회성 비용, 가치평가 손실 등 외부 요인들이 영향을 미친 것으로 보인다.
- 전반적 성과와 전망
- 수익의 강한 성장세는 회사의 시장 확대와 제품 판매가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다. 반면, 영업이익률의 변동성과 영업이익의 손실 전환은 수익성 유지에 있어 도전이 있음을 보여준다. 향후 수익성 회복 여부는 비용 관리와 영업 효율성 개선, 시장 환경 변화에 민감하게 영향을 받을 것으로 예측된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(총 매출)의 추세
- 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 지속적으로 성장하는 경향을 보였으며, 2023년 기준 약 2,964만 천 달러에 달하는 매출이 관찰됩니다. 이후 2024년 1분기와 2분기에는 소폭의 변동이 있었으나, 아래의 3분기 및 4분기에는 다시 상승하는 모습을 보이며 연간 기준으로도 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 전반적으로 매출은 안정적인 상승곡선을 그리며, 시장 내에서의 성장 기조를 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 순이익(손실)의 변화와 수익성
-
2020년부터 2023년 초까지 순이익은 전반적으로 증가하는 양상을 보이며, 2023년 1분기에는 약 8,189만 달러를 기록하는 등 최근까지 강한 수익성을 유지하였습니다. 다만, 2024년 1분기와 2분기에는 큰 손실이 발생하는 구간이 나타났으며, 특히 2024년 3분기에는 약 3,593만 달러의 손실이 나타나 손익분기점 이하로 전환되는 모습을 보여줍니다. 이러한 손실은 매출은 계속 증가하는 가운데 발생하였으며, 이는 비용구조의 변화 또는 연구개발비 등 일시적 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
2024년 4분기 이후에는 손실이 반전되어 이익이 회복되고 있으며, 2025년 1분기와 2분기에는 각각 약 9,135만 달러와 6,463만 달러의 순이익이 다시 실현되어 수익성의 회복세를 시사합니다.
- 순이익률의 변동성
- 2021년에는 순이익률이 29.8%에서 38.26%까지 보이며 상당히 높아졌으며, 이는 매출 성장에 힘입은 수익성 향상을 보여줍니다. 그러나 2024년 총체적 손실이 발생하기 시작한 이후에는 -4.74%에서 -8.91%까지 낮아지고, 손실율이 증가하는 모습을 보여줍니다. 이후에 일부 회복이 보이나 여전히 2025년 2분기까지도 양호한 수익률은 회복되지 않은 상태입니다. 이는 연구개발 투자 또는 기타 비용 구조의 변화와 연관될 가능성을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 지표와 순이익 추이
- 해당 기간 동안 순이익은 변동성을 보이며 전체적으로 상승했다가 2024년 이후에는 급격히 감소하는 경향을 나타낸다. 2020년 초에는 약 602백만 달러의 순이익이 기록되었으며, 2021년 중반까지 꾸준한 증가세를 보였다. 특히 2022년 3월과 6월에는 각각 약 810백만 달러와 930백만 달러를 기록하며 정점에 달하였다. 이후 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 관찰된 순이익이 지속적으로 상승하는 추세였다. 그러나 2024년 3분기에 갑작스럽게 약 -3,593백만 달러의 손실이 발생하였으며, 이후 각 분기마다 적자를 기록하였다. 이는 상당히 의미 있는 일회성 또는 구조적 변화의 징후일 수 있으며, 회사의 수익성이 일시적으로 크게 악화될 가능성을 예고한다.
- 자본 구조 및 자본 증가경향
- 주주 자본은 전체적으로 꾸준한 상승을 보이며, 2020년 3월의 약 6,461백만 달러에서 2025년 6월에는 16,496백만 달러에 이르기까지 성장을 지속하였다. 이 기간 동안 자본은 두 배 이상 증가하였으며, 특히 2021년 이후 지속적으로 확장된 것으로 나타난다. 이는 회사가 내부 자본을 축적 또는 재투자하거나, 신주 발행 등을 통해 자본을 증가시킨 결과일 가능성이 있다. 자본 증가는 회사의 재무적 안정성과 성장 전략을 지원하는 중요한 지표이다.
- 수익성의 비율적 지표: ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2021년 후반부터 안정된 수준을 유지하며, 2021년 4분기에는 약 31.22%를 기록하였다. 이후 전반적으로 20% 내외의 수치를 보여주다가 2022년 후반에는 잠시 하락하여 20% 미만으로 내려갔다. 2023년 말까지는 21% 내외의 범위를 유지하며, 다소 개선되는 모습이었다. 그러나 2024년 들어서서는 ROE가 급격히 하락하여 -3%대와 같은 손실 상태를 기록하는 시점이 나타난다. 이러한 급격한 감소는 수익성 저하 또는 자본구조의 변화, 일회성의 손실 발생 가능성을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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수익성 측면에서는, 데이터 기간 동안 순이익이 상당한 변동을 보여주고 있음을 알 수 있다. 2020년대 초반에는 연속적으로 높은 순이익을 기록하며 안정적인 수익성을 유지하였다. 특히 2020년 3월부터 2021년 3월까지는 매우 높은 순이익을 기록하였으며, 2022년까지도 이익을 지속적으로 유지하였다. 그러나 2024년부터는 순이익이 크게 감소하여 적자를 기록하는 시기도 있었다. 2024년 9월과 12월에는 큰 적자를 기록했고, 2025년에도 적자가 지속되었다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 3월의 약 8억 8932백만 US달러에서 2024년 12월에는 2,40조 3,670백만 US달러에 달했다. 자산 증가는 회사의 확장과 투자 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 다만, 최근 기간에는 자산 증가률이 둔화되거나 정체 감이 있으며, 2024년 3월 이후의 증가 속도는 다소 완만한 모습을 보이고 있다.
자산수익률(ROA)은 2020년 이후에 여러 변동을 보여주고 있으며, 2020년대 초반에는 20% 이상 유지되다가 2022년 이후에는 하락하는 경향이 나타나고 있다. 특히 2024년에는 마이너스 ROA가 기록되어 있어, 수익성이 악화되고 있음을 보여준다. 이는 수익성 저하와 자산 활용 효율이 낮아지고 있는 신호로 볼 수 있다.