수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 및 효율성 지표를 분석한 결과, 전반적인 매출총이익률은 매우 안정적인 흐름을 보인 반면, 영업이익 및 순이익 지표에서는 특정 기간의 급격한 변동성이 관찰됩니다.
- 매출총이익률 추이
- 매출총이익률은 2022년 1분기 87.95%에서 2026년 1분기 86.24%까지 완만한 하락세를 보였으나, 전 기간에 걸쳐 86% 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 제품의 원가 관리 능력이 매우 안정적이며 시장 내 강력한 가격 결정력을 보유하고 있음을 시사합니다.
- 영업 및 순이익률 변동
- 영업이익률과 순이익률은 2024년 1분기까지 30~40%대의 높은 수익성을 유지하였습니다. 그러나 2024년 2분기부터 2025년 1분기까지 영업이익률은 최저 -6.69%, 순이익률은 최저 -8.91%까지 하락하며 일시적인 적자 전환을 기록하였습니다. 이후 2025년 2분기부터는 각각 34%와 31% 수준으로 빠르게 회복하며 이전의 수익 구조를 되찾은 모습입니다.
- 자본 및 자산 효율성
- 자기자본이익률(ROE)과 자산수익률(ROA) 역시 순이익률의 흐름과 일치하는 패턴을 보입니다. ROE는 20% 초중반대의 안정적인 수치를 기록하다가 2024년 2분기부터 2025년 1분기 사이에 마이너스로 전환되었으며, ROA 또한 동일한 기간 동안 -2%에서 -4% 사이의 하락세를 보였습니다. 2025년 2분기 이후 ROE는 21%대, ROA는 15% 내외로 반등하며 자본 및 자산 활용 효율성이 정상화되었습니다.
결과적으로 2024년 중반부터 2025년 초반까지 수익성 지표의 일시적 급락이 발생하였으나, 매출총이익률의 견고함과 빠른 회복 속도를 통해 볼 때 해당 기간의 변동은 일시적인 비용 증가나 전략적 투자에 의한 영향이었을 가능성이 높으며, 현재는 다시 안정적인 고수익 구조로 복귀한 상태입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 매출 총이익의 전반적인 추세를 분석한 결과, 장기적인 성장세가 관찰됩니다.
- 수익 추이
- 2022년 1분기 20억 9,750만 달러에서 시작하여 2024년 4분기 31억 9,000만 달러로 정점을 기록하며 전반적인 우상향 곡선을 그리고 있습니다. 일부 분기에서 일시적인 감소세가 나타나기도 했으나, 2026년 1분기 기준 29억 8,690만 달러를 기록하며 분석 기간 초기 대비 외형적인 성장을 지속하고 있습니다.
- 매출 총이익 추이
- 수익의 증가 흐름과 일치하는 성장 양상을 보입니다. 2022년 1분기 18억 5,170만 달러에서 2025년 4분기 27억 2,400만 달러까지 증가하였으며, 2026년 1분기에는 25억 9,410만 달러를 기록하며 높은 이익 수준을 유지하고 있습니다.
- 매출총이익률 변동
- 86%에서 88% 사이의 매우 높은 수준을 유지하고 있으나, 완만한 하락 추세가 관찰됩니다. 2022년 1분기 87.95%에서 시작하여 2026년 1분기 86.24%로 소폭 감소하였습니다. 이는 매출 규모가 확대되는 과정에서 매출원가의 증가 폭이 수익의 증가 폭을 미세하게 상회했음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 매출 총이익의 절대적인 수치는 지속적으로 증가하며 사업 규모가 확장되었으나, 수익성 지표인 매출총이익률은 소폭 하향 안정화되는 경향을 보입니다.
영업이익률
Vertex Pharmaceuticals Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익은 분석 기간 동안 전반적으로 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 2022년 1분기 약 21억 달러에서 2026년 1분기 약 29.9억 달러로 규모가 확대되었으며, 특히 2025년 4분기에는 31.9억 달러로 정점에 도달하며 꾸준한 외형 성장을 달성하였다.
- 영업이익 변동 추이
- 영업이익은 대부분의 분기에서 7.8억 달러에서 12.1억 달러 사이의 안정적인 범위를 유지하였다. 그러나 2024년 2분기에 약 35.1억 달러의 급격한 영업손실이 발생하며 일시적인 하락세를 보였으며, 이후 2024년 3분기부터 빠르게 회복하여 다시 10억 달러 이상의 이익 수준으로 복귀하는 양상을 나타냈다.
- 영업이익률 분석
- 영업이익률은 2022년 2분기 48.85%로 최고점을 기록한 이후 점진적으로 하향 조정되는 흐름을 보였다. 2024년 상반기에는 대규모 손실의 영향으로 마이너스 수익률을 기록하였으나, 2025년 1분기부터는 34%에서 38% 사이의 구간에서 안정화되며 수익 구조가 재정립된 것으로 분석된다.
결과적으로 수익 규모의 지속적인 확장세 속에서 일시적인 비용 증가 또는 손실 발생 구간이 존재하였으나, 이를 빠르게 극복하고 일정 수준 이상의 영업이익률을 회복하며 안정적인 수익 창출 능력을 유지하고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 순이익 및 순이익률의 분기별 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 수익 성장 추세
- 수익은 2022년 1분기 2,097,500천 달러에서 2026년 1분기 2,986,900천 달러까지 지속적인 증가세를 기록했습니다. 전반적으로 완만한 우상향 곡선을 그리며 외형적 성장이 이루어졌으며, 특히 2024년 하반기부터 2025년 하반기까지 30억 달러 수준에 근접하는 성장세를 보였습니다.
- 순이익 및 수익성 변동
- 순이익은 대체로 600,000천 달러에서 1,100,000천 달러 사이의 안정적인 흐름을 유지해 왔습니다. 그러나 2024년 2분기에 -3,593,600천 달러라는 이례적인 손실이 발생하며 급격한 변동성을 보였습니다. 이후 2024년 3분기부터 다시 흑자로 전환되었으며, 2025년 하반기에는 1,100,000천 달러를 상회하는 수준으로 회복되었습니다.
- 순이익률 패턴 분석
- 순이익률은 2022년부터 2024년 1분기까지 30%에서 40% 사이의 높은 수준을 유지하며 견조한 수익성을 나타냈습니다. 하지만 2024년 2분기부터 2025년 1분기까지 4개 분기 연속으로 마이너스 수익률을 기록하며 일시적인 수익성 악화 구간에 진입했습니다. 2025년 2분기부터는 다시 31% 이상의 수익률을 회복하며 이전의 안정적인 수익 구조로 회귀하는 패턴을 보이고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순이익과 주주 자본 및 자기자본이익률(ROE)의 추이를 분석한 결과, 전반적인 성장세 속에서 특정 시점에 일시적인 변동성이 관찰되었습니다.
- 수익성 추세
- 순이익은 2022년 1분기 7억 6,210만 달러에서 시작하여 대체로 증가하는 흐름을 보였으며, 2024년 1분기에는 10억 9,960만 달러까지 상승하였습니다. 그러나 2024년 2분기에 35억 9,360만 달러의 대규모 순손실이 발생하며 급격한 하락세를 기록했습니다. 이후 2024년 3분기부터 다시 10억 달러 내외의 수익성을 회복하였으며, 2025년 4분기에는 11억 9,110만 달러로 최고점을 기록한 뒤 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자본 규모 변화
- 주주 자본은 2022년 1분기 109억 700만 달러에서 2026년 1분기 193억 6,190만 달러까지 장기적으로 우상향하는 패턴을 보입니다. 2024년 2분기 순손실 발생 시점에 자본 규모가 147억 7,470만 달러로 일시 감소하였으나, 이후 지속적으로 증가하며 자본 축적이 이루어지고 있는 것으로 분석됩니다.
- 자본 효율성 분석
- ROE는 초기 20%에서 26% 사이의 높은 수준을 유지하며 효율적인 자본 운용 능력을 보여주었습니다. 2024년 2분기부터 2025년 1분기까지는 순손실의 영향으로 -3.32%에서 -5.99% 사이의 음수 값을 기록하며 일시적으로 하락하였습니다. 하지만 2025년 2분기부터 다시 21% 이상의 수준으로 빠르게 회복하며 이전의 수익성 지표를 되찾은 상태입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분석 기간 전반에 걸쳐 자산 규모의 지속적인 확장과 수익성의 전반적인 상승세가 관찰되나, 2024년 중반을 기점으로 일시적인 재무 변동성이 발생한 것으로 분석된다.
- 수익성 및 순이익 변동
- 2022년 1분기 7억 6,210만 달러였던 순이익은 2024년 1분기 10억 9,960만 달러까지 완만한 성장세를 유지하였다. 그러나 2024년 2분기에 35억 9,360만 달러의 대규모 순손실이 발생하며 급격한 하락세를 보였다. 이후 2024년 3분기부터 다시 10억 달러 수준의 순이익을 회복하였으며, 2025년 4분기에는 11억 9,110만 달러로 최고점을 기록한 뒤 안정적인 흐름을 유지하고 있다.
- 자산 규모 추이
- 총 자산은 2022년 3월 142억 5,610만 달러에서 2026년 3월 264억 8,440만 달러로 꾸준히 증가하며 외형적 성장을 이루었다. 다만, 순손실이 기록된 2024년 2분기에 자산 규모가 201억 3,210만 달러로 일시적으로 감소하는 모습이 나타났으나, 이후 다시 반등하여 지속적인 우상향 곡선을 그리고 있다.
- 자산수익률(ROA) 분석
- ROA는 2022년부터 2024년 1분기까지 15%에서 20% 사이의 높은 수준을 유지하며 효율적인 자산 운용 능력을 보여주었다. 순손실이 발생한 2024년 2분기부터 2025년 1분기까지는 -2%에서 -4%대의 음수 값을 기록하며 수익성이 일시적으로 악화되었다. 하지만 2025년 2분기부터 다시 15% 수준으로 회복되었으며, 2026년 1분기에는 16.38%를 기록하며 이전의 효율성 수준을 되찾은 것으로 평가된다.
종합적으로 볼 때, 2024년 상반기의 급격한 순손실과 그에 따른 ROA 하락이라는 일회성 변동성이 존재했으나, 자산의 지속적인 증가와 빠른 수익성 회복을 통해 재무적 안정성과 성장성을 동시에 유지하고 있는 패턴을 보인다.