수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Kimberly-Clark Corp., 수익성 비율
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2016년부터 2020년까지의 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 변동을 보였으며, 2018년에는 다소 감소하는 추세를 보였다. 이후 2019년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여 2020년에는 35.64%로 증가하였다. 이러한 변화는 생산 비용 대비 매출 대비 수익성이 일정 수준 유지 또는 회복되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년과 2017년에 약 18% 내외로 안정적인 수준을 유지하다가 2018년에 12.06%로 하락하였다. 이후 2019년부터 다시 반등하여 2020년에는 16.95%를 기록함으로써 수익성 회복세를 보여주고 있다. 이러한 흐름은 영업 활동의 수익성 개선 또는 비용 절감의 효과를 시사할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2016년부터 2020년까지 순이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하는 가운데, 2018년에 7.63%로 최저점을 기록하였다. 그 이후 2019년과 2020년에 각각 11.69%, 12.29%로 회복되며 안정화를 보이고 있다. 이는 순수익성의 회복과 일부 비용 관리의 지속적 개선을 반영할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 값이 2016년 이후 공개되어 있지 않지만, 2017년과 2020년 각각 362.16%와 375.72%로 매우 높은 수치를 기록하였다. 이는 주주 자본에 대한 수익률이 매우 높음을 의미하며, 회사가 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다. 다만, 상세한 기간별 변동 추세는 데이터 누락으로 인해 제한적이다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2016년부터 2020년까지의 ROA는 전체적으로 안정세를 보였다. 2017년과 2018년에는 각각 15.04%, 9.71%를 기록하며 일시적인 하락세를 보이다가, 2019년 다시 14.11%로 상승하였다. 2020년에는 13.42%로 소폭 하락하였으나, 여전히 양호한 수익성 수준을 유지하고 있다. 이는 자산을 통한 수익 창출 능력이 안정적임을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kimberly-Clark Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2016년부터 2018년까지 매출 총이익은 점차 감소하는 추세를 보여 왔습니다. 2016년 6,651백만 달러에서 2018년 5,597백만 달러로 하락했으나, 이후 2019년에 6,035백만 달러로 소폭 반등하였고, 2020년에는 6,822백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 매출 총이익이 일시적 변동성을 보이면서도 전반적으로 회복 또는 성장하는 방향에 있음을 시사할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2016년 기준 18,202백만 달러에서 2017년 소폭 증가하여 18,259백만 달러를 기록하였으며, 이후 2018년에 18,486백만 달러로 소폭 상승하였으나, 2019년과 2020년에는 각각 18,450백만 달러와 19,140백만 달러로 안정적 또는 약간의 증가세를 지속하고 있습니다. 전반적으로, 총 매출액은 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 특히 2020년이 가장 높은 수치를 기록하여 최근 시장 내 성장세를 보여줍니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2016년 36.54%에서 2017년 35.89%로 약간 감소하였으며, 2018년에는 30.28%로 큰 폭 하락하였습니다. 이는 수익성에 일시적인 압박이 있었음을 의미할 수 있습니다. 이후 2019년에는 32.71%로 회복하는 모습을 보였고, 2020년에는 35.64%로 다시 수준을 회복하거나 개선하는 경향을 보여줍니다. 이러한 패턴은 일시적인 비용 구조 변동이나 시장 환경 영향으로 인한 수익성 변동성을 반영하는 것으로 판단됩니다.
영업이익률
Kimberly-Clark Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2016년부터 2020년까지 영업이익은 전반적으로 높은 수준을 유지하였으며, 2018년에는 2,229백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2019년에는 2,991백만 달러로 회복되었으며, 2020년에는 3,244백만 달러로 다시 증가하였다. 이와 같은 추세는 회사가 일부 기간 동안 비용 관리 또는 영업 효율성 향상을 통해 이익을 다시 늘리고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2016년 18,202백만 달러에서 2020년 19,140백만 달러로 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2017년 이후 연평균 매출 증가세가 지속되었으며, 2018년과 2019년은 각각 18,486백만 달러와 18,450백만 달러로 소폭의 변화만 있었고, 2020년에 다시 증가하여 성장세를 유지하였다. 이는 회사의 매출 기반이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 18.22%에서 2017년 18.07%로 소폭 하락한 후 2018년에는 12.06%로 크게 낮아졌다. 이후 2019년과 2020년에는 다시 16.21%, 16.95%로 회복되는 모습을 보여 주었다. 이러한 변동은 영업 효율성과 비용 구조 변화, 혹은 시장 환경의 일시적 요인에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 2016년 이후 영업이익률이 일정 범위 내에서 회복하는 추세를 보이고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kimberly-Clark Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2016년 이후 2017년에는 약간 증가하는 양상을 보였으며, 2018년에는 큰 폭으로 하락하였으나 2019년과 2020년에는 회복세를 보여 다시 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2020년에는 가장 높은 순이익을 기록하였다. 이러한 변동은 영업 환경 변화나 비용 구조의 조정, 또는 일시적인 시장 요인에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 순 매출액
- 전체 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 나타내며, 2016년 약 182억 달러에서 2020년 191억 달러로 약 4.9%의 성장률을 기록하였다. 이는 시장 점유율 확장 또는 제품 포트폴리오 강화를 통해 매출 기반을 넓혀온 결과로 해석될 수 있다. 매출 증가가 수익성에 어느 정도 기여하였음이 관찰된다.
- 순이익률
- 2016년 이후 2017년에 소폭 증가하였다가 2018년에 상당히 하락하는 양상을 보여주었다. 이는 2018년의 순이익률이 약 7.63%로 낮아졌기 때문으로, 영업 비용 또는 기타 비용 상승, 또는 일시적인 수익성 저하 요인과 관련이 있을 수 있다. 이후 2019년과 2020년에는 순이익률이 다시 상승하는 모습을 보여, 수익성 회복 및 안정성을 보여주고 있다고 볼 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Kimberly-Clark Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
ROE = 100 × Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 흐름
- 2016년부터 2020년까지 순이익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 2,166백만 달러에서 2020년 2,352백만 달러로 증가하였습니다. 특히, 2018년에는 1,410백만 달러로 일시적인 하락세가 있었으나, 이후 2019년과 2020년에 강한 회복세를 나타내어 전체적인 수익성 개선이 이루어진 것으로 평가됩니다.
- 자본 구조 및 자본적 분석
- 주주 자본은 2016년에는 부정적인 값인 -102백만 달러였으나, 이후 2017년 629백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 2018년에는 다시 -287백만 달러로 감소하였으나, 2019년과 2020년에는 각각 -33백만 달러, 626백만 달러로 회복되어 양호한 자본 증대 경향을 나타냅니다. 이러한 변동은 자본 내 구조적 변화 혹은 재무 정책에 따른 일시적 구조 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 수익률 (ROE)
- ROE는 2017년 기준 362.16%로 매우 높은 수치를 기록한 후, 이후 데이터에서는 값이 제공되지 않아 추세를 정확히 파악하기 어렵습니다. 그러나, 2017년의 수치는 일시적 특수상황이나 특수요인에 기인할 가능성도 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로 수익률은 높은 수준을 보였으며, 이는 자본 대비 수익성이 우수하다는 의미입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Kimberly-Clark Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
ROA = 100 × Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2016년부터 2017년까지 순이익이 소폭 상승하였으며, 2018년에는 큰 폭으로 감소하였으나 2019년과 2020년에 다시 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 특히, 2018년의 감소는 일시적 요인이나 외부 환경의 변화에 기인한 것일 수 있으며, 이후 회복세를 보이고 있어 안정적인 이익 흐름을 유지하려는 경향이 드러납니다.
- 총 자산 흐름
- 전체 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2016년 14602백만 달러에서 2020년 17523백만 달러로 약 20% 이상 증가하였으며, 이는 회사가 자산 규모를 확장하며 사업 기반을 강화하는 방향으로 움직였음을 시사합니다.
- ROA(자산수익률)
- ROA는 2016년과 2017년에 각각 14.83%, 15.04%로 비교적 높은 수익성을 유지하였으며, 2018년에는 9.71%로 낮아졌습니다. 이후 2019년과 2020년에는 다시 상승 또는 거의 유지되는 수준(14.11%, 13.42%)을 기록하며, 자산 대비 수익성을 어느 정도 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사가 효율적으로 자산을 활용하는 능력을 일정 수준 유지하고 있음을 나타냅니다.