기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Kimberly-Clark Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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- 영업을 통해 제공되는 현금
- 이 지표는 연도별로 변동이 있었으며, 2016년에서 2017년, 2018년까지 소폭의 감소를 보였습니다. 특히 2017년에는 2016년 대비 약 303백만 달러 감소한 후, 2018년에는 약간 회복하는 모습을 보여줍니다. 이후 2019년에는 다시 감소하여 2017년 수준보다 낮은 내림세를 기록했으며, 2020년에는 큰 폭으로 증가하여 2019년에 비해 약 1,000백만 달러 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. 이러한 증가는 최근 연도에 영업 현금창출력이 강하게 회복된 경향을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 시간에 따른 변동성을 보여주고 있으며, 2016년부터 점차 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 2016년에는 약 2,703백만 달러를 기록했으나, 이후 연도에 따라 소폭 하락했고, 2019년에는 1,969백만 달러로 2016년 대비 약 700백만 달러 감소하였습니다. 2020년에는 다시 2,731백만 달러로 증가하며, 2019년 수준을 회복하는 모습을 보였습니다. 이는 기업의 전반적인 현금 흐름이 일시적 또는 구조적 요인에 따라 변동했음을 보여주며, 특히 2019년부터 2020년 사이에 강한 회복세가 관찰됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Kimberly-Clark Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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2 2020 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
분석 대상 기간 동안 실효 소득세율(EITR)은 전반적으로 하락하는 추세를 보였으나 2020년에 다시 상승하여 23.1%를 기록하였으며, 이는 이전 기간보다 약간 높아진 수치입니다. 이는 세금 부과 기준이나 세법 변경, 또는 수익구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히, 2018년과 2019년 사이에는 세율이 크게 낮아졌으며, 이와 관련된 세금 전략이나 조정이 있었을 가능성도 고려할 수 있습니다.
지급된 이자, 세전 금액은 전 기간에 걸쳐서 점진적인 감소 추세를 나타내고 있습니다. 2016년에는 219백만 달러였던 이자 비용은 2020년에는 188백만 달러로 줄어들었으며, 이는 회사가 부채 구조를 최적화하거나 차입 비용 절감에 노력한 결과일 수 있습니다. 이러한 이자 비용의 감소는 비용 효율성을 높이는 데 기여했을 것으로 평가됩니다. 전체적으로 분석된 기간 동안, 세금 부담률의 변화와 이자 비용의 감축은 회사의 재무 전략이 조정을 계속하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Kimberly-Clark Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Kimberly-Clark Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 2016년 약 50,665백만 달러에서 2017년과 2018년에 각각 약 46,232백만 및 46,202백만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2019년에는 급격히 상승하여 57,004백만 달러를 기록하며 최고치를 경신하였고, 2020년에는 다소 하락하여 52,998백만 달러로 나타났습니다. 이러한 추세는 전반적으로 기업 가치가 2016년 대비 2020년까지 변동성을 보였음을 시사하며, 특히 2019년에 큰 폭으로 증가한 부분이 관찰됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2016년 2,703백만 달러에서 2017년과 2018년에 각각 2,400백만 달러와 2,356백만 달러로 약간 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 약 1,969백만 달러로 낮아졌으나, 2020년에 다시 2,731백만 달러로 증가하여 전반적인 수준을 회복하는 모습입니다. 이러한 변동은 경영 활동의 현금 창출 능력에 일시적인 하락과 회복이 동시에 일어났음을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2016년 18.75에서 2017년 19.26, 2018년 19.61로 비교적 안정적인 상승세를 보이다가 2019년에는 급증하여 28.96으로 나타났습니다. 이후 2020년에는 19.4로 다시 낮아졌으며, 전반적으로 변동 폭이 크지만 2020년 기준으로 기존의 수준으로 회복된 것으로 볼 수 있습니다. 비율의 증가는 시장이 기업의 현금 흐름 대비 기업 가치를 높게 평가하거나, 기업의 현금 흐름이 일시적으로 낮아졌음을 시사할 수 있습니다.