Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 변동성이 관찰됩니다. 총 자산 회전율은 2016년 1.25에서 2020년 1.09로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 감소 추세를 나타내며, 2016년 1.2에서 2020년 1.1로 하락했습니다.

유동성 비율을 나타내는 현재 유동성 비율은 2016년 0.87에서 2019년 0.73으로 감소한 후 2020년 0.8로 소폭 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2016년 0.91에서 2019년 0.77로 감소했다가 2020년 0.84로 증가하는 유사한 패턴을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년에 11.8로 처음 보고된 이후, 2020년에는 5.47로 크게 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 11.82에서 2020년 5.47로 감소하는 추세를 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2016년 1.01에서 2020년 0.93으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 2016년 0.92에서 2020년 0.85로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 24.09에서 2020년 27.99로 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2016년 22.03에서 2020년 10.7로 감소했습니다.

수익성 비율을 살펴보면, 순이익률은 2016년 11.9%에서 2018년 7.63%로 감소한 후 2020년 12.29%로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보이며, 2016년 10.82%에서 2018년 7.68%로 감소했다가 2020년 13.25%로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 362.16%에서 2020년 375.72%로 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2016년 287.17%에서 2020년 155.64%로 감소했습니다. 자산수익률(ROA)은 2016년 14.83%에서 2018년 9.71%로 감소한 후 2020년 13.42%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA)은 2016년 13.03%에서 2018년 9.46%로 감소했다가 2020년 14.55%로 증가했습니다.

총 자산 회전율

2016년에서 2020년 사이에 감소 추세를 보임.

유동성 비율

2016년에서 2019년 사이에 감소 후 2020년에 소폭 상승.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율 및 총자본비율 대비 부채비율 모두 감소 추세를 보임.

수익성 비율

순이익률과 자산수익률은 변동성을 보이며, 2018년에 감소한 후 2020년에 회복되는 경향을 보임.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 182억 2천만 달러에서 2020년에는 191억 4천만 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년과 2019년 사이에는 소폭의 감소가 있었습니다.

총 자산은 2016년 146억 2천만 달러에서 2020년 175억 2천만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 증가세를 보였으나, 2018년에는 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2016년 1.25에서 2020년 1.09로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2016년과 2018년 사이에는 소폭 상승했지만, 이후 지속적으로 하락했습니다. 이는 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2016년 151억 1천만 달러에서 2020년 174억 4천만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2017년에는 증가했지만, 2018년에는 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2016년 1.2에서 2020년 1.1로 감소했습니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로, 조정된 총 자산 회전율 또한 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 두 비율의 감소 추세는 일관성을 보입니다.

전반적으로 매출액은 증가했지만, 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 매출액 증가에 비해 자산 투입량이 더 빠르게 증가했음을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.

유동 자산

유동 자산은 2016년 5115백만 달러에서 2020년 5174백만 달러로 전반적으로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 5211백만 달러로 증가했지만, 2018년에는 5041백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 5057백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 5174백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 유동 자산 구성 요소의 변화를 시사합니다.

유동 부채

유동 부채는 2016년 5846백만 달러에서 2020년 6443백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2017년에는 5858백만 달러로 소폭 증가했고, 2018년에는 6536백만 달러, 2019년에는 6919백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2020년에는 6443백만 달러로 감소했지만, 여전히 2016년보다 높은 수준입니다. 유동 부채의 증가는 단기적인 지급 의무 증가를 의미합니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2016년 0.87에서 2017년 0.89로 소폭 증가했지만, 2018년에는 0.77로 감소했습니다. 2019년에는 0.73으로 더욱 감소했고, 2020년에는 0.8로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 비율은 0.73에서 0.89 사이에서 변동하며, 단기적인 유동성 관리에 있어 주의가 필요함을 시사합니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2016년 5328백만 달러에서 2020년 5353백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 5425백만 달러로 증가했지만, 2018년에는 5268백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 5244백만 달러로 소폭 감소했고, 2020년에는 5353백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 유동 자산의 변동성은 특정 자산의 재분류 또는 평가 변경을 반영할 수 있습니다.

조정된 유동 부채

조정된 유동 부채는 2016년 5846백만 달러에서 2020년 6370백만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 5858백만 달러로 소폭 증가했고, 2018년에는 6418백만 달러, 2019년에는 6826백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2020년에는 6370백만 달러로 감소했지만, 여전히 2016년보다 높은 수준입니다. 조정된 유동 부채의 증가는 단기적인 지급 의무 증가를 의미하며, 조정된 유동 자산과 함께 고려해야 합니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2016년 0.91에서 2017년 0.93으로 소폭 증가했지만, 2018년에는 0.82로 감소했습니다. 2019년에는 0.77로 더욱 감소했고, 2020년에는 0.84로 소폭 반등했습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 유동성 비율보다 높게 나타나며, 조정된 자산 및 부채의 영향을 반영합니다. 전반적으로 비율은 0.77에서 0.93 사이에서 변동합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 및 주주 자본 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 증가하는 경향을 보인 반면, 주주 자본은 변동성이 컸습니다.

총 부채

총 부채는 2016년 7572백만 달러에서 2020년 8364백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2017년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 자본 합계

주주 자본 합계는 2016년 -102,629백만 달러에서 2020년 -287백만 달러로 개선되었지만, 여전히 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 2017년과 2018년에는 큰 폭의 변동을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년에 11.8로 기록되었고, 이후 데이터가 누락되었다가 2020년에 13.36으로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2016년 8106백만 달러에서 2020년 8920백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2017년에는 소폭 감소했지만, 이후 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2016년 686백만 달러에서 2020년 1630백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본의 긍정적인 변화를 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 11.82에서 2017년 5.96으로 감소한 후, 2018년 11.47, 2019년 10.05를 거쳐 2020년 5.47로 감소했습니다. 이는 조정된 주주 자본의 증가에 힘입어 부채 비율이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 총 부채와 조정된 총 부채는 증가하는 추세를 보였지만, 조정된 총 주주 자본의 상당한 증가는 조정된 부채 비율을 낮추는 데 기여했습니다. 주주 자본 합계는 여전히 마이너스 값을 유지하고 있어 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2016년부터 2020년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 7572백만 달러에서 2020년에는 8364백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2017년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

총 자본금은 2016년 7470백만 달러에서 2017년 8054백만 달러로 증가한 후, 2018년에는 7168백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 7714백만 달러, 2020년 8990백만 달러로 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2016년 1.01에서 2017년 0.92로 감소한 후, 2018년 1.04로 증가했습니다. 2019년에는 1.00으로 다시 감소했으며, 2020년에는 0.93으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 0.92에서 1.04 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다.

조정된 총 부채는 2016년 8106백만 달러에서 2020년 8920백만 달러로 증가했습니다. 2017년과 2018년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자본금은 2016년 8792백만 달러에서 2017년 9310백만 달러로 증가한 후, 2018년 8639백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 8962백만 달러, 2020년에는 10550백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2016년 0.92에서 2017년 0.86으로 감소한 후, 2018년 0.92로 증가했습니다. 2019년에는 0.91로 소폭 감소했으며, 2020년에는 0.85로 감소했습니다. 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 총 부채와 조정된 총 부채는 증가하는 추세를 보인 반면, 조정된 총 자본금은 변동성을 보이며 증가했습니다. 총자본비율(조정)은 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 14602백만 달러에서 2020년 17523백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2017년에서 2018년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

주주 자본 합계는 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2016년에는 -102629백만 달러로 매우 낮은 수치를 기록했으며, 이후 2017년과 2018년에도 음수 값을 유지했습니다. 2019년에는 626백만 달러로 긍정적인 전환을 보였지만, 2020년에는 1630백만 달러로 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 24.09를 기록한 후, 데이터가 없는 기간을 거쳐 2020년에는 27.99로 다시 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사할 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2016년 15115백만 달러에서 2020년 17440백만 달러로 증가했습니다. 2017년에서 2018년 사이에도 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 주주 자본은 2016년 686백만 달러에서 2020년 1630백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 22.03에서 2020년 10.7로 감소했습니다. 이는 조정된 주주 자본의 증가와 함께 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다. 전반적으로 조정된 재무 레버리지 비율은 기존의 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산 및 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세입니다.

주주 자본 합계는 변동성이 크지만, 최근에는 긍정적인 방향으로 전환되었습니다.

재무 레버리지 비율은 변동성을 보이며, 조정된 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2016년 21억 6,600만 달러에서 2017년 22억 7,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년에는 14억 1,000만 달러로 감소했지만, 2019년에는 21억 5,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2020년에는 23억 5,200만 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 보입니다.

순매출액

순매출액은 2016년 182억 200만 달러에서 2018년 184억 8,600만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 184억 5,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2020년에는 191억 4,000만 달러로 다시 증가하여 전반적으로 완만한 증가 추세를 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2016년 11.9%에서 2017년 12.48%로 증가했습니다. 2018년에는 7.63%로 크게 감소한 후 2019년에는 11.69%로 회복되었습니다. 2020년에는 12.29%로 소폭 증가하여 순이익의 변동성에 따라 변동하는 경향을 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2016년 19억 7,000만 달러에서 2017년 28억 7,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2018년에는 14억 2,000만 달러로 감소했지만, 2019년에는 20억 9,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2020년에는 25억 3,700만 달러로 증가하여 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 보입니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2016년 10.82%에서 2017년 15.75%로 크게 증가했습니다. 2018년에는 7.68%로 감소한 후 2019년에는 11.36%로 회복되었습니다. 2020년에는 13.25%로 증가하여 조정된 순이익의 변동성에 따라 변동하는 경향을 보입니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하는 반면, 순이익과 순이익률은 변동성이 있습니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률은 순이익 및 순이익률과 유사한 추세를 보이지만, 일반적으로 더 높은 수준을 유지합니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2016년 21억 6,600만 달러에서 2017년 22억 7,800만 달러로 증가했지만, 2018년에는 14억 1,000만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2019년에는 21억 5,700만 달러로 회복되었고, 2020년에는 23억 5,200만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 합계는 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2016년에는 -102,629백만 달러로 기록되었고, 2017년에는 -287백만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 -33백만 달러로 더욱 감소했지만, 2019년에는 626백만 달러로 전환되어 양수값을 기록했습니다. 2020년에는 1,630백만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2017년에 362.16%로 나타났으며, 2020년에는 375.72%로 증가했습니다. 데이터의 공백으로 인해 중간 연도의 추세를 파악하기는 어렵습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 19억 7,000만 달러에서 2017년 28억 7,600만 달러로 증가했지만, 2018년에는 14억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 20억 9,600만 달러로 회복되었고, 2020년에는 25억 3,700만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2016년 6억 8,600만 달러에서 2017년 13억 3,700만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 6억 9,300만 달러로 감소했지만, 2019년에는 8억 1,100만 달러로 다시 증가했습니다. 2020년에는 16억 3,000만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2016년 287.17%에서 2017년 215.11%로 감소했습니다. 2018년에는 204.91%로 더욱 감소했지만, 2019년에는 258.45%로 증가했습니다. 2020년에는 155.64%로 크게 감소했습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 유사한 변동 패턴을 보였습니다. 주주 자본 합계와 조정된 총 주주 자본은 모두 2019년과 2020년에 상당한 증가를 보였습니다. 자기자본비율(조정)은 변동성이 컸으며, 2020년에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2016년 21억 6,600만 달러에서 2017년 22억 7,800만 달러로 증가했지만, 2018년에는 14억 1,000만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2019년에는 21억 5,700만 달러로 회복되었고, 2020년에는 23억 5,200만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 146억 200만 달러에서 2020년에는 175억 2,300만 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년에는 145억 1,800만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익과 총 자산의 변화에 따라 변동했습니다. 2016년 14.83%에서 2017년 15.04%로 소폭 상승했지만, 2018년에는 9.71%로 크게 하락했습니다. 이후 2019년에는 14.11%로 회복되었고, 2020년에는 13.42%를 기록했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 19억 7,000만 달러에서 2017년 28억 7,600만 달러로 크게 증가했지만, 2018년에는 14억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 20억 9,600만 달러로 회복되었고, 2020년에는 25억 3,700만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 151억 1,500만 달러에서 2020년에는 174억 4,000만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 150억 1,600만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자산의 변화에 따라 변동했습니다. 2016년 13.03%에서 2017년 18.32%로 크게 상승했지만, 2018년에는 9.46%로 크게 하락했습니다. 이후 2019년에는 13.76%로 회복되었고, 2020년에는 14.55%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2018년에 큰 폭으로 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익과 자산의 변화에 따라 변동했으며, 2018년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.