보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Kimberly-Clark Corp., 현재 평가 비율
| Kimberly-Clark Corp. | Procter & Gamble Co. | 필수소비재 | |||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||
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| 발행 보통주의 주식 수 | |||||
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| 주가수익성장률(PER) (PEG) | |||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Kimberly-Clark Corp., 과거 평가 비율
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2016년 이후 점차적으로 하락하였다가 2018년 급증하는 양상을 보였으며, 2019년과 2020년에는 다시 하락세를 나타내고 있다. 2018년의 P/E 비율이 상대적으로 높았던 시점 이후, 전체적으로는 변동성이 관찰되며, 안정적인 수익에 대한 기대 혹은 시장의 평가 변화를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2016년부터 2018년까지는 낮은 수준에서 등락을 보였으며, 2018년 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2019년과 2020년에도 비슷한 수준을 유지하거나 약간 하락하는 양상을 나타내어, 영업이익에 대한 시장 평가가 강하게 반영되는 모습이다. 특히 2018년의 상승은 강력한 영업이익률 또는 시장 평가의 변화와 연관될 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2016년에서 2018년 사이 다소 하락하는 추세를 보였으며, 2019년에는 상승하였다가 2020년 다시 하락하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 매출 대비 시장 가치가 전체적으로 변동성을 보였음을 시사하며, 수익성과 성장 기대의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2017년 이후 데이터가 제공되었으며, 62.27에서 71.4로 상승하였다. 이는 장부가치에 비해 시장가치가 높아졌음을 의미하며, 자산의 평가가 시장에서 더 높게 반영되고 있거나 성장 기대감이 상승했음을 나타낼 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Kimberly-Clark Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2020 계산
EPS = Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kimberly-Clark Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2016년 이후 2020년까지 주가는 전체적으로 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로는 높은 수준에 머무르고 있다. 2016년 122.93달러에서 2017년 소폭 하락(111.69달러)했으나, 2018년에는 약간 상승하여 113.36달러를 기록하였다. 이후 2019년에는 다시 상승하여 144.74달러를 기록한 후, 2020년에는 약간 하락하며 132.09달러를 나타내고 있다. 이러한 추세는 시장 변동성과 함께 회사의 주가가 일정 수준의 강세를 유지하는 모습을 보여준다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2016년 6.08달러에서 2017년 6.5달러로 소폭 상승하였으며, 2018년에는 4.09달러로 다소 하락하였다. 그러나 이후 2019년(6.31달러) 및 2020년(6.95달러)로 회복세를 보여, 전반적으로는 연평균적으로 안정된 또는 개선되는 이익률을 나타내고 있다. 이는 회사의 이익창출 능력이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2016년 20.22에서 2017년 17.2로 낮아졌다가 2018년에는 27.69로 급증하였다. 이후 2019년 22.94, 2020년 19로 다시 낮아지는 경향을 보이고 있다. 이는 시장이 회사의 이익 대비 주가를 평가하는 방식에 변동성이 있음을 의미하며, 특히 2018년의 P/E 비율 급증은 주가가 이익에 비해 과도하게 평가받았음을 시사할 수 있다. 전반적으로, P/E 비율은 회사의 시장 기대와 수익성 전망에 대한 변화와 연관되어 있을 가능성이 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Kimberly-Clark Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2020 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kimberly-Clark Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2016년 이후 주가는 전반적으로 변화하는 모습을 보여주고 있으며, 2018년 이후에는 일부 변동성을 나타내고 있다. 2019년에는 전년 대비 상승세를 보였으며, 2020년에는 일시적으로 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 시장 내 기대감이나 기업의 실적 변화에 따른 투자자들의 평가를 반영할 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2016년부터 2018년까지 유의미한 변동 없이 일정 수준을 유지했으며, 2019년에 다시 상승하는 모습을 보였다. 2020년에는 소폭 상승하여 2019년 수준을 넘어섰다. 이 추세는 기업의 영업 효율성과 수익성 개선 가능성을 시사할 수 있으며, 지속적인 수익창출 능력에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2016년과 2017년에는 비교적 낮은 수준을 유지했으며, 2018년에는 급증하는 모습을 보여준다. 이는 시장이 기업의 수익력을 더 높게 평가하거나, 주가가 수익 대비 과대평가된 상황일 가능성을 시사한다. 이후 2019년과 2020년에는 다소 안정적인 수준으로 하락하거나 유지되고 있으며, 이는 기업의 실적과 주가가 일정 수준 조율된 상태임을 반영할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Kimberly-Clark Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2020 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kimberly-Clark Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러$)
- 2016년부터 2020년까지 주가는 전반적으로 변동성을 보였으며, 2016년 122.93달러에서 2017년 111.69달러로 하락한 이후 2018년 113.36달러로 소폭 회복하였고, 2019년 144.74달러로 급증하며 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 132.09달러로 다시 하락하는 흐름을 보여, 전체적으로는 비교적 높은 수준에서 등락하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 주가의 움직임은 시장의 변화, 기업 실적, 경제상황 등에 따른 단기적 변동성이 반영된 것으로 판단됩니다.
- 주당 매출(미국 달러$)
- 2016년부터 2020년까지 주당 매출은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2016년 51.09달러에서 2020년 56.57달러로 증가하였습니다. 이와 같은 지속적인 성장세는 전반적인 매출 성장이 안정적으로 이루어지고 있음을 시사하며, 회사의 수익성 확보와 시장 성장 전략이 일정 수준 유지되고 있음을 보여줍니다. 다만, 연간 증가율이 점차 둔화되는 양상도 관찰되어, 성장의 속도에 대한 제약이나 경쟁 환경 변화 가능성도 고려할 필요가 있습니다.
- P/S(재무 비율)
- P/S 비율은 2016년 2.41에서 2017년 2.15로 감소하였다가 2018년 2.11로 소폭 하락하고, 이후 2019년에는 2.68로 상승하면서 최고치를 기록하였으며, 2020년에는 다시 2.34로 하락하는 흐름을 보입니다. 이 지표는 주가와 매출 간의 비율을 나타내며, 2018년까지는 낮은 수준을 유지하다가 2019년에 급격히 상승한 이후 다시 하락하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변동은 시장 기대감, 기업의 성장 전망 또는 투자자들의 평가 변화에 따른 것으로 해석됩니다. 특히 2019년의 급등은 시장 또는 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적으로 평가했음을 시사할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Kimberly-Clark Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2020 계산
BVPS = Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kimberly-Clark Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2016년에서 2018년까지 주가는 다소 변동이 있었으며, 2019년에 급격히 상승하여 144.74달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 일부 하락세를 보였지만 여전히 132.09달러로 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 움직임은 시장의 전반적인 평가와 투자자 신뢰도에 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)
- 이 항목은 2016년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2017년에 1.79달러로 회복되면서 긍정적인 변화가 나타났다. 2018년과 2019년에는 다시 마이너스 항목으로 전환되었으나, 2020년에 다시 1.85달러로 회복되어 긍정적 신호를 보여주고 있다. 이러한 변화는 자본 구조와 순자산의 변동을 반영할 수 있으며, 기업의 재무 건강 상태가 기간 동안 다소 불안정했음을 시사한다.
- P/BV (Price to Book Value ratio)
- 이 비율은 2017년과 2020년에 각각 62.27과 71.4로 집계되어, 시장가치가 장부가치에 대해 상당히 높은 평과를 가지고 있음을 보여준다. P/BV 비율이 높다는 것은 시장이 기업의 미래 성장성을 높게 평가하거나, 자산의 질이 높다고 인식하는 경우일 수 있다. 그러나 데이터에서는 2018년과 2019년 수치는 제공되지 않아 이러한 항목의 추세를 명확하게 판단하기 어렵다.