현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Kimberly-Clark Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.
순수입	2,396)	2,197)	1,445)	2,319)	2,219)
감가상각 및 상각	796)	917)	882)	724)	705)
자산 손상	17)	—)	74)	—)	2)
주식 기반 보상	147)	96)	41)	76)	77)
이연 소득세	45)	29)	2)	(69)	(15)
자산 처분에 대한 순(이익) 손실	68)	(193)	52)	21)	6)
주식회사의 수익(초과)이 지급된 배당금보다 적음	(30)	(6)	18)	26)	(4)
미수금	95)	(116)	33)	(44)	(23)
재고	(96)	24)	(127)	(33)	230)
거래 미지급금	239)	(153)	392)	174)	(61)
미지급 비용	132)	11)	115)	(102)	26)
미지급 소득세	42)	(6)	64)	(176)	121)
파생 상품	(9)	1)	30)	(47)	43)
통화와 다른 사람	(40)	(49)	(118)	80)	(2)
영업 자본	363)	(288)	389)	(148)	334)
퇴직 후 급여	(28)	13)	(25)	2)	(50)
다른	(45)	(29)	92)	(22)	(42)
영업을 통해 제공되는 현금	3,729)	2,736)	2,970)	2,929)	3,232)
자본 지출	(1,217)	(1,209)	(877)	(785)	(771)
인수, 순 현금 획득	(1,083)	(4)	—)	—)	—)
재산 처분으로 인한 수익금	31)	242)	51)	3)	23)
정기예금에 대한 투자	(753)	(568)	(353)	(214)	(221)
정기 예금의 만기	690)	542)	272)	183)	188)
다른	27)	(45)	5)	(38)	49)
투자에 사용된 현금	(2,305)	(1,042)	(902)	(851)	(732)
현금 배당금 지급	(1,451)	(1,408)	(1,386)	(1,359)	(1,311)
단기 부채의 변화	(561)	303)	(34)	360)	(908)
채무 수익금	1,845)	706)	507)	937)	1,293)
채무 상환	(854)	(707)	(407)	(1,481)	(598)
스톡옵션 행사수익금	217)	228)	62)	121)	107)
재무부를 위한 보통주 취득	(700)	(800)	(800)	(911)	(739)
다른	(63)	(114)	(57)	(88)	(29)
자금 조달에 사용된 현금	(1,567)	(1,792)	(2,115)	(2,421)	(2,185)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	4)	1)	(30)	36)	(11)
현금 및 현금성자산의 변동	(139)	(97)	(77)	(307)	304)
현금 및 현금성자산, 연초	442)	539)	616)	923)	619)
현금 및 현금성자산, 연말	303)	442)	539)	616)	923)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업을 통해 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Kimberly-Clark Corp. 영업으로 인한 현금은 2018년부터 2019년까지 감소했으나 2019년부터 2020년까지 증가하여 2018년 수준을 넘어섰습니다.
투자에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Kimberly-Clark Corp. 투자에 사용된 현금은 2018년에서 2019년, 2019년에서 2020년 사이에 감소했습니다.
자금 조달에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Kimberly-Clark Corp. 자금 조달에 사용된 현금은 2018년에서 2019년, 2019년에서 2020년 사이에 증가했습니다.

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

현금 흐름표