기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Kimberly-Clark Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 순이익
- 2016년부터 2017년까지는 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 2018년에는 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2019년과 2020년에는 다시 증가하는 추세를 나타내며, 최고치에 가까운 수준을 기록하였다. 이와 같이 순이익은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 특히 2018년에 급감한 후 회복세를 보이고 있음이 관찰된다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2016년부터 2017년 사이에는 약간의 감소를 보였으나, 이후 2018년에는 큰 폭으로 하락하였다. 2019년과 2020년에는 다시 상승하는 경향을 나타내며, 2018년 저점 이후 회복을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 영업 환경 또는 비용 구조의 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 요인에 기인할 수 있다고 판단된다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2016년부터 2017년까지 유사한 작은 하락세를 보이다가, 2018년에 급격히 감소하였다. 이후 2019년과 2020년에 다시 회복되어 각각 증가하는 모습을 보이며, 2018년의 저점을 기점으로 점진적 개선을 나타내고 있다. 이는 영업성과가 2018년 이후 점차 회복되는 추세임을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2016년부터 2017년까지 지속적인 안정세를 유지하다가, 2018년에는 큰 폭으로 하락하였다. 2019년과 2020년에는 다시 상승하며 전반적인 수준을 회복하는 모습을 보이고 있다. EBITDA는 회사의 기본 영업활동의 수익성을 보여주는 지표로서, 2018년 급락 이후 점차 정상 수준으로 복구되고 있음을 알 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Kimberly-Clark Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 52,882) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 4,120) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 12.84 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | 16.63 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | 23.88 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Kimberly-Clark Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 52,998) | 57,004) | 46,202) | 46,232) | 50,665) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 4,120) | 3,951) | 3,061) | 4,137) | 4,165) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.86 | 14.43 | 15.09 | 11.18 | 12.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.11 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 필수소비재 | 14.89 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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3 2020 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 52,998 ÷ 4,120 = 12.86
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2016년 이후 기업 가치는 점진적인 하락세를 보였으나, 2018년 이후 다시 상승하는 흐름을 나타냅니다. 특히 2019년에는 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년에는 약간 감소하는 경향이 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 변화
- 2016년부터 2018년까지 EBITDA는 비교적 안정적이며, 2018년에는 다소 감소하였으나 2019년부터 다시 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로는 2016년 수준과 유사하거나 약간 상회하는 수준을 유지하는 것으로 볼 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율의 동향
- 이 비율은 2016년 이후 2018년까지 점차 감소하는 모습을 보여주다가, 2018년에 일시적으로 급등한 후 2019년 다시 높은 수준을 유지하며 2020년에는 다소 낮아졌습니다. 전반적으로는 다소 변동이 있지만, EBITDA와 기업 가치 간의 관계를 반영하여 재무 건전성 또는 시장 평가의 변화를 시사할 수 있습니다.