자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Kimberly-Clark Corp., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익1 | ÷ | Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | 375.72% | = | 100 | × | 2,352) | ÷ | 626) |
| 2019. 12. 31. | — | = | 100 | × | 2,157) | ÷ | (33) |
| 2018. 12. 31. | — | = | 100 | × | 1,410) | ÷ | (287) |
| 2017. 12. 31. | 362.16% | = | 100 | × | 2,278) | ÷ | 629) |
| 2016. 12. 31. | — | = | 100 | × | 2,166) | ÷ | (102) |
| 2015. 12. 31. | — | = | 100 | × | 1,013) | ÷ | (174) |
| 2014. 12. 31. | 209.33% | = | 100 | × | 1,526) | ÷ | 729) |
| 2013. 12. 31. | 44.11% | = | 100 | × | 2,142) | ÷ | 4,856) |
| 2012. 12. 31. | 35.11% | = | 100 | × | 1,750) | ÷ | 4,985) |
| 2011. 12. 31. | 30.31% | = | 100 | × | 1,591) | ÷ | 5,249) |
| 2010. 12. 31. | 31.15% | = | 100 | × | 1,843) | ÷ | 5,917) |
| 2009. 12. 31. | 34.85% | = | 100 | × | 1,884) | ÷ | 5,406) |
| 2008. 12. 31. | 43.58% | = | 100 | × | 1,690) | ÷ | 3,878) |
| 2007. 12. 31. | 34.90% | = | 100 | × | 1,823) | ÷ | 5,224) |
| 2006. 12. 31. | 24.59% | = | 100 | × | 1,500) | ÷ | 6,097) |
| 2005. 12. 31. | 28.22% | = | 100 | × | 1,568) | ÷ | 5,558) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 기간의 연간 재무지표를 바탕으로 나타난 패턴과 변화 흐름을 내부 보고서 형식으로 요약한다. 데이터는 순이익, 주주 자본 합계, ROE로 구성되며, 2005년부터 2020년까지의 연간 수치를 포함한다. 몇몇 해에는 주주의 자본이 크게 축소되거나 음수로 기록되어 ROE가 비정상적으로 높은 값을 보이고, 그로 인해 ROE의 해석은 자본구조의 변동에 크게 좌우된다.
- 해당 기간의 순이익
- 순이익은 대체로 1,500에서 2,100백만 달러 사이의 변동성을 보이다가 2015년에 큰 하락을 경험한 뒤 회복하는 양상을 보인다. 2005년 1,568에서 시작해 2009년 1,884를 거쳐 2013년 2,142의 정점을 보인 후, 2014년 1,526으로 감소하고 2015년 1,013까지 낮아졌다. 이후 2016년 2,166로 급증했고 2017년 2,278, 2019년 2,157, 2020년 2,352로 다시 상승하며 연간 이익이 재차 큰 폭으로 상승하는 모습이 나타난다. 전반적으로 특정 해에 집중된 큰 변동성과 함께, 2013년 이후 상대적으로 높은 이익을 지속적으로 창출하는 경향이 관찰된다.
- 주주 자본 합계
- 자본은 기간 초반에 비교적 높은 수준에서 시작해 점진적으로 하락하는 흐름을 보이다가 2014년 급격한 축소를 겪고, 이후 2015년과 2016년에 음수 구간에 진입하는 등 자본구조가 크게 왜곡된 구간이 나타난다. 2017년에는 다시 양수로 전환하며 629로 반등했으나, 2018년 적자(−287), 2019년(−33)로 재차 음수에 머물렀고 2020년에는 626으로 다시 양수 전환에 성공한다. 이처럼 자본의 급격한 변동과 음수 구간이 ROE의 해석에 큰 영향을 주는 특징이 지속된다.
- ROE(%)
- 초반 구간은 비교적 안정적인 범주(대략 24%에서 44% 사이)에서 움직이다가 2014년 이후 비정상적으로 높은 수치를 보인다. 2014년 209.33%, 2017년 362.16%, 2020년 375.72%와 같이 극단적으로 큰 ROE가 관찰되는데, 이는 주로 자본 합계가 급격히 감소하거나 음수인 구간에서 순이익이 양수로 유지될 때 발생하는 왜곡 효과를 반영한다. 2015년과 2016년, 2018년~2019년은 데이터가 누락되어 있어 해당 시기의 실질적 ROE 흐름을 완전히 파악하기는 어렵다. 전반적으로 ROE의 큰 왜곡은 자본구조의 변동성과 순이익의 상대적 강도 간의 관계에서 기인하는 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
Kimberly-Clark Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Kimberly-Clark Corp. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | 375.72% | 28.00% |
| 2019. 12. 31. | — | 8.26% |
| 2018. 12. 31. | — | 18.64% |
| 2017. 12. 31. | 362.16% | 27.77% |
| 2016. 12. 31. | — | 18.33% |
| 2015. 12. 31. | — | 11.27% |
| 2014. 12. 31. | 209.33% | 16.82% |
| 2013. 12. 31. | 44.11% | 16.62% |
| 2012. 12. 31. | 35.11% | 16.95% |
| 2011. 12. 31. | 30.31% | 17.44% |
| 2010. 12. 31. | 31.15% | 20.84% |
| 2009. 12. 31. | 34.85% | 21.29% |
| 2008. 12. 31. | 43.58% | 17.38% |
| 2007. 12. 31. | 34.90% | 15.49% |
| 2006. 12. 31. | 24.59% | 13.80% |
| 2005. 12. 31. | 28.22% | 41.52% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Kimberly-Clark Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Kimberly-Clark Corp. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | 375.72% | 30.98% |
| 2019. 12. 31. | — | 22.71% |
| 2018. 12. 31. | — | 28.05% |
| 2017. 12. 31. | 362.16% | 25.14% |
| 2016. 12. 31. | — | 25.00% |
| 2015. 12. 31. | — | 23.15% |
| 2014. 12. 31. | 209.33% | 23.21% |
| 2013. 12. 31. | 44.11% | 24.09% |
| 2012. 12. 31. | 35.11% | 23.55% |
| 2011. 12. 31. | 30.31% | 23.75% |
| 2010. 12. 31. | 31.15% | 24.19% |
| 2009. 12. 31. | 34.85% | 23.20% |
| 2008. 12. 31. | 43.58% | 22.49% |
| 2007. 12. 31. | 34.90% | 18.15% |
| 2006. 12. 31. | 24.59% | 18.58% |
| 2005. 12. 31. | 28.22% | 22.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).