Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

순고정자산 회전율

2016년부터 2018년까지는 약 2.54에서 2.58 사이를 유지하며 비교적 안정된 수준을 보였으나, 2019년에는 약 2.48로 하락했고 2020년에는 2.38로 추가 하락하여, 고정자산의 효율적인 사용이 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 고정자산에 대한 활용도가 약간 떨어졌거나 자산 규모의 확대 또는 운영상의 변화에 따른 영향일 수 있습니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 지표 역시 2016년과 2018년까지 약 2.54에서 2.58 범위 내에서 안정적이었으나, 2019년에는 2.35로 낮아졌고 2020년에는 2.23으로 더욱 하락하여, 운용리스 또는 사용권 자산 포함 시에는 고정자산의 효율성 저하가 보다 두드러지고 있음을 보여줍니다. 이는 자산 운용 구조의 변화 또는 관련 자산의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산 회전율

이 비율은 2016년 1.25였으며, 2017년과 2019년에 약 1.21~1.27 구간을 유지하는 동안, 2018년에는 약간 상승하여 1.27을 기록했습니다. 그러나 2020년에는 1.09로 크게 낮아지면서 전반적으로 자산 활용의 효율성이 약화된 모습을 보입니다. 특히, 이 기간 동안 회사의 규모 또는 자산 구조 변화가 자산의 유효한 활용도를 낮췄을 가능성이 있습니다.

주주 자기자본회전율

이 지표는 2017년 이후에만 값을 확인할 수 있는데, 2017년에는 약 29.03이며, 이후 값은 제공되지 않으나, 2020년에는 30.58로 증가하였던 점을 고려할 때, 주주 자기자본에 대한 자산 회전이 전반적으로 개선된 경향이 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 주주 자본 대비 효율적으로 매출 또는 자산이 활용되고 있음을 나타내며, 해당 기간 동안 자본 운영의 효율성이 향상되었음을 의미할 수 있습니다.

매출액 추이

연도별 매출액은 2016년 약 18,202백만 달러에서 2020년 약 19,140백만 달러까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 0.3%의 소폭 증가를 보였고, 이후 2018년과 2020년 사이에는 지속적인 성장세가 나타났으며, 2019년에는 약간의 감소세가 관찰되었다. 전반적으로는 안정적인 매출 성장세가 유지되고 있다.

자산 및 설비 투자 현황

재산, 식물 및 장비의 총액은 2016년 약 7,169백만 달러에서 2020년 8,042백만 달러로 증가하여, 투자가 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2020년에는 약 8,042백만 달러로 나타나고 있으며, 이는 전반적인 자산 규모가 확장되고 있는 것으로 해석할 수 있다.

순고정자산 회전율 분석

순고정자산 회전율은 2016년 2.54에서 2020년 2.38로 점차 약간의 하락세를 보이고 있다. 이 비율은 매출액 대비 고정자산이 얼마나 효율적으로 사용되고 있는지를 나타내며, 시간에 따라 약간의 감소는 자산 활용의 효율성에 일시적인 조정 또는 일부 비효율이 생겼을 가능성을 시사한다. 그러나 전반적으로는 2.4에서 2.5 사후의 어느 범위 내에서 유지되고 있어, 큰 변동은 없는 것으로 볼 수 있다.

매출액의 추세 및 분석

2016년부터 2020년까지 전체 매출액은 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2016년 18202백만 달러에서 2020년 19140백만 달러로 약 5% 증가하였으며, 특히 2020년에 이르러서는 약 690백만 달러의 증가를 나타내었습니다. 이는 시장 내 수요 증가 또는 제품 포트폴리오 확장 등에 따른 수익성 향상이 일어났음을 시사합니다.

유형자산의 변화와 자본적 지출 동향

부동산, 공장 및 장비(포함된 운영 리스와 사용권 자산의 순가치)는 연평균적으로 증가하는 추이를 보였습니다. 2016년 7169백만 달러에서 2020년 8582백만 달러로 약 20% 성장한 것으로, 자산 규모의 확장이 이어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재투자와 확장 투자의 가능성을 반영할 수 있으며, 자산을 통한 생산 능력의 증대와 관련이 있을 수 있습니다.

자산 회전율의 변화와 의미

순고정자산 회전율은 2016년 2.54에서 2020년 2.23으로 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년에는 2.35로 비교적 높았으나 2020년에는 2.23으로 약 0.12 감소하였습니다. 이는 일정 기간 동안 자산이 매출에 비해 덜 효율적으로 활용되고 있음을 시사할 수 있습니다. 자산의 증대와 함께 효율성을 유지하거나 향상하는 것이 향후 경쟁력 확보에 중요한 과제로 부상할 수 있습니다.

순 매출액은 2016년부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년에는 약 19억 1,400만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이 기간 동안 매출액 증가는 점차 안정된 성장세를 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다.

총 자산은 2016년 14,602백만 달러에서 2020년 17,523백만 달러로 증가하였으며, 이 기간 내내 자산 규모가 확대된 것으로 나타났습니다. 특히 2018년 이후에는 급격한 증가보다는 점진적 상승이 관찰됩니다.

총 자산 회전율은 2016년과 2018년에 1.25와 1.27로 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 2017년과 2019년에는 각각 1.21로 소폭 낮아졌습니다. 2020년에는 1.09로 하락하는 경향이 관찰되며, 이는 자산 대비 매출이 상대적으로 감소하는 추세를 의미할 수 있습니다. 이는 자산 활용 효율이 다소 낮아졌음을 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 매출과 자산이 모두 증가하는 가운데, 자산 회전율의 하락은 기업이 자산을 활용하는 효율성 측면에서 일부 변화가 있었음을 시사합니다. 이러한 패턴은 회사의 성장과 동시에 내부 운영 효율성 측면에서의 개선 또는 조정이 필요할 가능성을 나타냅니다.

순 매출액

2016년부터 2020년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2016년 18,202백만 달러에서 2020년 19,140백만 달러로 증가하였으며, 전체적으로 안정적인 성장 또는 정체 상태를 유지하는 모습입니다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 소폭 감소하는 경향이 있었으나, 2020년에 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다.

Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계

주주 자본은 2016년 부진 또는 부적자를 기록한 후, 2017년 이후 상승하는 추세를 보여줍니다. 2016년에는 -102백만 달러로 자본이 마이너스였던 반면, 2017년 629백만 달러로 큰 폭의 회복을 보였고, 이후 2018년 -287백만 달러, 2019년 -33백만 달러로 다시 마이너스에 들었으나 2020년에 급증하여 626백만 달러로 플러스로 전환되었습니다. 이러한 변화는 자본의 재무 건전성과 자본 구조에 상당한 변동이 있었음을 시사하며, 2020년에는 다시 안정된 재무 상태를 회복하는 모습입니다.

주주 자기자본회전율

이 비율은 2017년과 2020년에 각각 29.03과 30.58로 보고되었으며, 이는 회사가 얼마나 효율적으로 자본을 활용하여 매출을 창출하는지에 대한 지표입니다. 두 기간 모두 높은 수준을 유지하고 있어, 회사는 자본을 효율적으로 운용하고 있음을 알 수 있습니다. 다만, 자세한 연간 변화 데이터가 없어 전년 대비 증감 추이를 판단하기는 어렵습니다.