지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Kimberly-Clark Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년 이후 데이터가 제공되지 않지만, 2016년 기준으로는 이 비율이 부채 수준을 주주 자본에 비해 어느 정도 유지하고 있음을 보여줍니다. 이후에는 수치가 공개되지 않아 장기적인 추세를 확정하기 어렵습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2016년과 2017년 데이터가 없는 가운데, 2018년부터 2020년까지는 대체로 부채 비율이 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2020년에 이르러 이 비율이 증가하여, 영업리스 부채를 포함한 전체 부채 수준이 자본에 비해 늘어난 것으로 해석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 1.01에서 2017년 0.92로 하락 후 2018년과 2019년에 1.04, 2020년에는 다시 0.93으로 변동을 보입니다. 이는 부채가 자본에 대해 일정 수준 이상 유지되거나 변동성이 있음음을 나타내지만, 전체적으로는 부채 비율이 안정적인 범위 내에 있다고 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2016년 0.52로 시작하여 2017년 0.49로 다소 낮아졌고, 이후 2018년과 2019년에 0.51, 2020년 0.48로 유지되면서, 자산에 비해 부채 수준이 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함할 경우, 2020년까지 약간 상승한 모습을 보여, 자산 대비 부채가 일정 수준 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2016년과 2017년 데이터는 없는 상태이나, 2020년 기준으로 27.99로, 이전보다 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 또는 금융 레버리지의 증가를 의미하며, 재무 구조의 일부 변화나 자본 조달 전략의 변화 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2016년 10.85, 2017년 10.73에서 2018년에는 8.29로 다소 하락하였으나, 이후 2019년 11.62, 2020년 13.19로 회복세를 보입니다. 이는 기업이 이자 비용을 충당하는 능력이 안정적이고, 오히려 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2016년 6.32에서 2018년 4.53으로 감소하였으며, 이후 2019년 5.88, 2020년 5.94로 다시 상승하는 양상을 보입니다. 이는 고정 금리 부채 또는 비용이 변화한 가운데, 일정 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kimberly-Clark Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| 총 부채 | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 13.36 | — | — | 11.80 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.75 | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.24 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
= 8,364 ÷ 626 = 13.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2016년부터 2020년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2016년 7,572백만 달러에서 2020년 8,364백만 달러로 상승하였으며, 이 기간 동안 부채 규모가 점차 늘어난 것을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 재무 구조에 있어 부채의 비중이 점차 높아지고 있음을 시사하며, 금융 전략 또는 사업 운영과 연관된 부채 활용이 증가했을 가능성을 시사한다.
- Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
- 2016년에는 -102백만 달러로 적자를 기록하였으나, 이후 2017년에는 629백만 달러로 흑자로 돌아섰다. 2018년과 2019년에는 각각 -287백만 달러, -33백만 달러로 다시 적자 상태를 보였다가 2020년에 626백만 달러로 회복되었다. 이러한 변동은 순자산이 일시적 또는 정기적인 재무 구성을 반영하며, 특히 2017년과 2020년의 흑자 전환이 긍정적인 성과를 보여준다. 다만, 2018년과 2019년의 적자는 재무 건전성에 대한 신중한 관찰이 필요함을 의미한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 항목은 2017년과 2020년 각각 11.8과 13.36으로 나타났으며, 전체적으로 부채 비율이 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 자본 대비 부채 비중이 증가했음을 나타내며, 재무 레버리지와 관련된 위험요소가 일정 부분 증가하였음을 시사한다. 이러한 비율 증가는 부채를 활용한 자본 구조 조정 또는 확장 전략과 연관이 있을 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Kimberly-Clark Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| 총 부채 | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| 현재 운용리스 부채 | 133) | 130) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 분류) | 423) | 274) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,920) | 8,151) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 14.25 | — | — | 11.80 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.77 | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.39 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
= 8,920 ÷ 626 = 14.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2016년부터 2020년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년의 부채는 7,572백만 달러였으며, 2017년에는 소폭 감소하여 7,425백만 달러를 기록하였다. 그러나 이후 2018년에는 다시 상승하여 7,455백만 달러로 증가하였고, 2019년에는 현저한 증가세를 보여 8,151백만 달러까지 상승하였다. 2020년에는 8,920백만 달러로 더 증가하면서 전체적으로 부채 규모가 확대된 모습을 나타내고 있다. 이러한 증가세는 부채의 누적이나 차입 금액의 증가를 시사할 수 있으며, 재무 구조의 변화 또는 자회사 인수, 투자 활동의 확대와 관련이 있을 가능성이 있다.
- Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
- 주주 자본은 부정적인 수치에서 시작하여 2016년 102백만 달러로 잠정적으로 흑자로 전환되었고, 2017년에는 629백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 2018년에는 다시 부정적인 상태로 돌아가서 -287백만 달러를 기록했고, 그 후 2019년에는 일시적 개선으로 -33백만 달러 수준까지 회복되었다. 2020년에는 626백만 달러로 다시 흑자를 기록하며 주주 자본이 긍정적 위치를 확보하였다. 이러한 패턴은 주주 자본이 변동성을 겪고 있으며, 재무적 이벤트, 순이익 또는 손실, 또는 자본 유상증자와 감자 등 다양한 재무 활동과 연관될 수 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 비율은 2017년의 11.8 이후 2020년까지 별도로 계산된 값이 제공되고 있으며, 2020년의 수치는 14.25로 나타나 부채와 자본 간의 관계가 다소 악화된 것으로 해석할 수 있다. 비율의 증가 추세는 부채의 증가 속도가 자본의 증가보다 빠르거나, 자본이 상대적으로 축소되었음을 의미할 수 있으며, 이는 구조 조정이나 재무 전략의 변화, 또는 영업성과와 관련된 자본 감소의 영향을 반영할 가능성이 높다.
총자본비율 대비 부채비율
Kimberly-Clark Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| 총 부채 | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| 총 자본금 | 8,990) | 7,714) | 7,168) | 8,054) | 7,470) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 0.92 | 1.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.43 | — | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.55 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,364 ÷ 8,990 = 0.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2016년부터 2020년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년 7,572백만 달러에서 시작하여 2020년에는 8,364백만 달러에 달하며, 약 10.5%의 증가를 나타내고 있다. 이러한 증가는 기업의 장기적 확장이나 자본 조달 활동과 관련이 있을 수 있으며, 부채 규모의 증가는 재무 구조의 변화 또는 자산 투자 확대를 고려할 수 있다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2016년 7,470백만 달러에서 2020년 8,990백만 달러로 약 20.2% 증가하였다. 2017년과 2019년 간에는 크고 작은 변동이 있었으며, 2018년 감소 후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 자본적 기초 강화 또는 배당금 지급과 재투자를 통한 자본 확충 전략의 일환일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 1.01에서 2017년 0.92로 하락하였으며, 이후 2018년에는 1.04로 소폭 상승하였다. 2019년과 2020년에는 각각 1.0과 0.93으로 다시 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 볼 때, 부채 비율은 변동했으나 대체로 1을 중심으로 한 범위 내에서 움직이고 있다. 이는 부채와 자본 간의 균형이 회사의 재무 안정성 유지에 중요한 영향을 미치고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Kimberly-Clark Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| 총 부채 | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| 현재 운용리스 부채 | 133) | 130) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 분류) | 423) | 274) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,920) | 8,151) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 9,546) | 8,118) | 7,168) | 8,054) | 7,470) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 0.92 | 1.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.43 | — | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.58 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 8,920 ÷ 9,546 = 0.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 20019년까지의 데이터에서 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 8920백만 달러로 이전 연도인 2019년에 비해 증가하였습니다. 이는 회사가 자본 조달 또는 부채 활용을 통해 재무 활동을 확대하거나, 혹은 운영 상의 자금 조달 필요성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 부채의 증가는 재무 구조에 일정한 변화와 부담이 생길 가능성을 내포하고 있으며, 특히 장기적 재무 리스크 평가 시 고려해야 할 점입니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전체적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2016년 말 7470백만 달러에서 2020년 말 9546백만 달러로 증가하여, 회사의 자본적 기초가 견고해지고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 사업의 성장을 반영하거나 내부 유보금 및 외부 자본 조달의 성과일 수 있습니다. 또한, 자본금의 증가는 재무 안정성을 높이는 데 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2016년 1.01에서 2017년 0.92로 하락하였다가, 이후 2018년 1.04로 다시 상승하는 등 변동성을 보였습니다. 2019년에는 정체된 상태를 유지하다가 2020년에는 0.93으로 소폭 감소하였습니다. 총자본비율은 자본 대비 부채의 비중을 반영하는 지표로, 1보다 높으면 자본이 부채보다 크다는 의미입니다. 2018년에는 1.04로 비교적 높아졌으나, 이후에는 다시 낮아지는 추세를 나타내며, 이는 회사의 재무 레버리지 전략이나 채무 구조의 변화, 또는 자본과 부채 간의 상대적 조정 과정을 보여줍니다. 전체적으로는 자본 대비 부채 비중이 상당 부분 안정된 수준에 있으며, 이러한 변화는 재무 정책의 조정 또는 시장 환경 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Kimberly-Clark Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| 총 부채 | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| 총 자산 | 17,523) | 15,283) | 14,518) | 15,151) | 14,602) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.29 | — | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.33 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,364 ÷ 17,523 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2016년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 이전 년도보다 더 높은 수준을 기록하였음. 이러한 증가는 회사의 부채가 꾸준히 늘어나고 있음을 나타내며, 재무 구조에 일정 부분 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사할 수 있음.
- 총 자산
- 전체적으로 증가하는 모습을 보여 2016년의 14,602백만 달러에서 2020년에는 17,523백만 달러로 상승하였음. 자산 규모의 증가는 회사의 성장 또는 자본 투자 확대를 반영할 수 있으며, 전반적으로 안정성을 보장하는 동안 자산이 확대되고 있음을 나타냄.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 0.52에서 2020년 0.48로 점진적으로 낮아지고 있어, 부채의 비중이 상대적으로 감소하는 경향을 보여줌. 이는 자산에 대한 부채 비율이 안정적으로 유지되거나 개선되고 있음을 의미하며, 재무 건전성에 긍정적인 신호로 해석할 수 있음.
전체적으로 보면, 회사는 자산 규모를 확장하면서 부채 역시 증가하는 양상을 보여줍니다. 다만, 부채비율은 점진적으로 낮아지고 있어, 부채에 대한 의존도를 다소 낮추거나 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 재무 안정성을 유지하거나 강화하는 방향으로 평가될 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Kimberly-Clark Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| 총 부채 | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| 현재 운용리스 부채 | 133) | 130) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 분류) | 423) | 274) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,920) | 8,151) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| 총 자산 | 17,523) | 15,283) | 14,518) | 15,151) | 14,602) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.30 | — | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.37 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 8,920 ÷ 17,523 = 0.51
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2016년 이후 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년 75억 7천만 달러에서 2020년 89억 2천만 달러로 약 17% 증가하였으며, 그동안 부채 규모가 확대된 것으로 나타난다. 이는 회사가 부채를 통한 자본 조달 혹은 재무 구조 개선을 위해 부채 규모를 늘려왔음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2016년 146억 2천만 달러에서 2020년 175억 2천만 달러로 증가하였다. 이를 통해 자산 규모가 꾸준히 확장되었음을 알 수 있으며, 자산 증가는 회사의 성장과 재무 활동의 확대를 반영한다. 증감률은 약 20%에 달하며, 성장하는 기업 규모를 보여주고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2016년 0.52에서 2020년 0.51로 약간 하락하는 경향을 보이고 있다. 비율이 낮아졌다는 것은 자산 대비 부채의 비중이 줄어들거나, 부채 증가는 자산 증가에 비해 다소 적거나 동일한 수준이었음을 의미한다. 전반적으로 안정적인 재무 구조를 유지하는 가운데 부채 부담이 일정 수준 이상 통제되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Kimberly-Clark Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 17,523) | 15,283) | 14,518) | 15,151) | 14,602) | |
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 27.99 | — | — | 24.09 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.59 | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 3.76 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
= 17,523 ÷ 626 = 27.99
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- 총 자산의 추세
- 전체적으로 총 자산은 2016년 146억 2천만 달러에서 2020년 175억 2천만 달러로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년 이후 상당한 상승을 기록하며 자산 규모가 확대되었음을 알 수 있다. 이러한 증가는 기업의 재무 포트폴리오가 확장되었거나 새로운 자산이 취득되었다는 가능성을 시사한다.
- 주주 자본의 변동
- 주주 자본은 2016년 10억 2백만 달러 적자를 기록한 이후 2017년 62억 9백만 달러 흑자로 전환되었으며, 이후 잠시 적자를 기록했으나 2020년에는 다시 흑자로 돌아서 62억 6백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 재무 구조가 재조정되었거나 수익성과 자본회복이 이루어졌음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2017년부터 2020년까지 재무 레버리지 비율은 대체로 25에서 28 사이에 위치하며, 2020년의 최고치인 27.99를 기록하였다. 이는 기업이 부채와 자기자본 간의 비율을 조절하며 재무 전략을 운영하고 있음을 드러낸다. 유사한 범위 내의 안정적인 레버리지 비율은 기업의 재무 안정성 유지와 성장 전략의 균형을 나타낸다.
이자 커버리지 비율
Kimberly-Clark Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 | 2,352) | 2,157) | 1,410) | 2,278) | 2,166) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 44) | 40) | 35) | 41) | 53) | |
| 더: 소득세 비용 | 676) | 576) | 471) | 776) | 922) | |
| 더: 이자 비용 | 252) | 261) | 263) | 318) | 319) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,324) | 3,034) | 2,179) | 3,413) | 3,460) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 13.19 | 11.62 | 8.29 | 10.73 | 10.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 35.05 | — | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 11.62 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,324 ÷ 252 = 13.19
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2016년부터 2018년까지 EBIT는 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2018년 이후에는 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 2018년의 EBIT 하락은 수익성 감소 또는 원가 상승 등 내부적 요인으로 인한 것으로 추정되며, 이후 2019년과 2020년에 걸쳐 EBIT는 회복되면서 2016년 수준 이상으로 반등하였다. 이와 같은 흐름은 사업 또는 시장 환경의 변화에 따라 수익 구조가 일시적으로 위축되었다가 회복된 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2016년 319백만 달러였던 것이 2020년에는 252백만 달러로 줄어들었으며, 이는 회사의 부채 구조 개선 또는 낮은 금리 환경 영향일 가능성이 있다. 일관된 비용 감축은 재무 안정성 강화를 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 전반적으로 상승하는 흐름을 보여주고 있다. 2016년 10.85였던 비율은 2020년 13.19로 높아졌으며, 이는 EBIT이 이자 비용에 비해 상대적으로 더 견고하게 유지되고 있음을 의미한다. 특히 2018년에는 8.29로 다소 낮았으나 이후 2019년과 2020년에 급등하여 재무적 안정성을 강화하는 신호로 작용한다. 이는 기업이 이자 비용 부담을 감당하면서 재무 건전성을 유지하고 있음을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
Kimberly-Clark Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 | 2,352) | 2,157) | 1,410) | 2,278) | 2,166) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 44) | 40) | 35) | 41) | 53) | |
| 더: 소득세 비용 | 676) | 576) | 471) | 776) | 922) | |
| 더: 이자 비용 | 252) | 261) | 263) | 318) | 319) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,324) | 3,034) | 2,179) | 3,413) | 3,460) | |
| 더: 운용리스 비용 | 370) | 307) | 280) | 281) | 271) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 3,694) | 3,341) | 2,459) | 3,694) | 3,731) | |
| 이자 비용 | 252) | 261) | 263) | 318) | 319) | |
| 운용리스 비용 | 370) | 307) | 280) | 281) | 271) | |
| 고정 요금 | 622) | 568) | 543) | 599) | 590) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.94 | 5.88 | 4.53 | 6.17 | 6.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 15.50 | — | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 7.23 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 3,694 ÷ 622 = 5.94
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- 수익성 지표 분석
- 일반적으로, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2016년부터 2020년까지 변동성을 보이고 있으며, 2016년과 2017년에는 각각 3,731백만 달러와 3,694백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2018년에는 2,459백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2019년과 2020년에 각각 회복되어 3,341백만 달러와 3,694백만 달러를 기록하였다. 이 패턴은 일시적인 수익성 저하와 그 이후 회복을 시사한다.
- 고정 요금 동향
- 고정 요금은 2016년 590백만 달러에서 2017년 599백만 달러로 소폭 증가하였다가, 2018년 543백만 달러로 하락하였다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 568백만 달러와 622백만 달러로 상승하는 추세를 보여, 수익 흐름이 일부 회복되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2016년 6.32%에서 2017년 6.17%로 약간 감소 후, 2018년 4.53%로 급감하였다. 이후 2019년 5.88%와 2020년 5.94%로 다시 상승하는 양상을 보이고 있으며, 전체적으로는 다소 낮은 수준을 유지하면서도 2018년의 급감 이후 회복세를 나타내고 있다. 이는 회사의 수익 구조 또는 계약 조건이 일부 조정되었음을 반영할 수 있다.