유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Kimberly-Clark Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2016년부터 2020년까지 지속적으로 변화하는 추세를 보이며, 전반적으로 약간의 변동성을 나타내고 있다. 초기에는 0.87로 안정적인 수준을 유지했으나 2018년 이후에는 조금씩 하락하는 경향을 보여 2020년에는 0.8로 소폭 회복된 모습을 보인다. 이는 단기 유동성 확보가 다소 약해졌던 시기가 있었으나, 최근에는 다시 개선되는 모습을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 더 엄격한 유동성 지표로서, 2016년 0.53에서 점차 하락하여 2018년 이후에는 0.39~0.41 수준에서 유지되고 있다. 이는 재고자산 제외 후 현금과 단기 채권 등에 대한 의존도를 보여주며, 체납 가능성이 적지 않은 수준을 유지하였음을 나타낸다. 2018년 이후 상대적으로 안정된 하락세를 보이고 있어, 유동성 확보에 대한 부담이 지속되었지만 큰 폭의 변화는 없는 것으로 해석된다.
- 현금 유동성 비율
- 시작 시점인 2016년 0.16에서 지속적으로 하락하여 2020년에는 0.05에 도달하였다. 이 지표는 현금과 현금성 자산으로 커버 가능한 단기 유동성 상태를 보여주며, 점차 수치가 낮아지고 있어 회사의 현금 유동성은 감소하는 추론을 가능하게 한다. 이는 기업이 현금 및 즉시 활용 가능한 자산을 보유하는 비중이 줄어들고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Kimberly-Clark Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변동 추세
- 2016년부터 2020년까지의 데이터를 분석할 때, 유동 자산은 연평균 수준에서 비교적 안정적인 경향을 보이고 있으며, 2016년 5,115백만 달러에서 2020년 5,174백만 달러로 약간의 증가를 나타내고 있습니다. 이 기간 동안 유동 자산의 증가폭이 크지 않지만, 전체적인 유지가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 유동 부채의 변동 추세
- 유동 부채는 2016년 5,846백만 달러에서 2020년 6,443백만 달러로 사실상 증가하는 경향이 있으며, 일시적인 감소를 제외하고는 점차 상승하는 모습입니다. 특히, 2018년과 2019년에 큰 폭으로 증가한 후 2020년에는 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 기업이 단기 부채 관리를 조정하거나 차입 구조를 일부 변경한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화 및 해석
- 현재 유동성 비율은 2016년 0.87에서 2020년 0.8까지 소폭 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 유동 자산과 유동 부채 간 비율이 다소 축소되었음을 의미하며, 2018년과 2019년에는 각각 0.77, 0.73으로 낮아져 단기 지급 능력의 일시적 축소를 시사하기도 합니다. 그러나 2020년에 다시 0.8로 소폭 상승하여, 이미 낮아졌던 유동성 비율이 일부 회복됐음을 알 수 있습니다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로, 유동 자산과 유동 부채는 각각의 추세가 다소 상이하게 움직였으며, 유동성 비율은 전체적으로 약간 하락하는 범위 내에서 변동하고 있습니다. 이는 기업이 단기 유동성 관리를 지속하면서 일부 부채 조정을 진행했음을 시사하며, 재무 건전성에 대한 안정적 유지와 긴축 기조 사이의 균형을 유지하려는 노력을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Kimberly-Clark Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2016년부터 2020년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2016년 3,099백만 달러에서 2020년 2,538백만 달러로 약 18% 감소하였습니다. 이는 유동성 관점에서 유보된 유동 자산의 규모가 줄어들고 있음을 시사하며, 기업의 단기 유동성 관리에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2016년 5,846백만 달러에서 2020년 6,443백만 달러로 약 10% 증가하였으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 급격히 늘어난 모습이 관찰됩니다. 이러한 증가는 단기 채무 상환 또는 재무 운영상 부채 규모의 확장을 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2016년 0.53으로 시작하여 2020년 0.39로 하락하는 추세를 보였으며, 2018년과 2019년에는 지속적으로 낮아졌습니다. 이는 총 빠른 자산 대비 유동부채 비율이 하락하는 것으로 볼 수 있으며, 단기 지급능력이 점차 축소되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히, 0.4 미만의 비율은 일부 재무적 위험을 시사할 수 있으며, 기업이 보유한 유보 현금 및 손실 가능성 등을 재평가할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
Kimberly-Clark Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2016년부터 2020년까지 총 현금 자산은 전반적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 2016년에는 923백만 달러였으나, 2017년에는 급증하여 616백만 달러를 기록한 후, 이후 지속적으로 감소하여 2020년에는 303백만 달러로 절반 이하로 줄어들었다. 이러한 감소는 회사의 현금 보유 규모가 축소되었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2016년 5846백만 달러에서 2020년 6443백만 달러까지 증가하는 추세를 보인다. 기간 중 유동부채가 지속적으로 늘어났으며, 특히 2018년과 2019년 동안 상당한 증가폭을 나타냈다가 약간의 정체 또는 감소하는 움직임을 보인다. 이는 유동 부채 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 0.16에서 2020년 0.05로 지속적으로 하락하는 경향이 나타난다. 이는 회사의 단기 유동성 확보 능력이 시간에 따라 약화되고 있음을 시사한다. 비율이 감소함에 따라, 현금 또는 유동성 자산이 유동부채를 상환하는 데 있어서 점차 낮아지고 있음을 알 수 있다.