자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Kimberly-Clark Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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3 2020 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2016년부터 2020년까지 지속적으로 긍정적인 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2019년과 2020년에 눈에 띄는 증대를 기록하였다. 2018년에는 일시적인 감소가 있었으나, 이후 회복하여 2020년에는 2602백만 달러로 전년 대비 소폭 증가하였다. 이는 경영 효율성과 수익성의 유지 또는 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 전체 기간 동안 변화는 있으나 큰 폭의 증감 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2016년과 2017년, 2019년에는 약간 상승하는 경향이 관찰되며, 2018년에는 일시적 감퇴를 보였다. 2020년에는 다시 증가세를 보여 12877백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 기업의 자본적 투자에 대한 지속적인 의지를 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 전체 기간 동안 16.75%에서 20.66%까지 변동하며, 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2017년과 2019년에는 20% 이상을 기록하여 기업의 자본 효율성이 높음을 보여준다. 2018년에는 일시적으로 16.75%로 하락했으나, 이후 회복되어 2020년까지 안정적인 고수준을 유지하고 있어 수익성과 자본 활용의 우수성을 반영한다.
ROIC의 분해
Kimberly-Clark Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2016년부터 2020년까지 영업이익률은 전반적으로 양호한 수준을 유지했으며, 변동폭이 크지 않게 나타났습니다. 2018년에 일시적으로 13.03%로 하락했으나, 이후 2019년과 2020년에 각각 15.85%와 17.18%로 회복되어 점차 좋아지고 있는 추세입니다. 이는 회사가 영업 효율성을 일정 수준 유지하면서도 일부 기간 동안 수익성 향상을 위해 노력했음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 1.49에서 1.64 사이를 오가며 비교적 안정적이었으며, 2018년에 가장 높은 값을 나타내었습니다. 2016년과 2017년에는 소폭 낮았으나, 전체 기간 동안 자본을 활용한 매출 창출 효율이 일정 수준에 있었던 것으로 보입니다. 2020년에는 1.49로 약간 하락했지만, 여전히 지속 가능한 수준입니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 전체 기간 동안 69.5%에서 79.36%까지 상승하는 추세를 보였습니다. 2018년을 기점으로 전년대비 급격하게 상승하였으며, 이후 2019년과 2020년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 실질적인 세금 부담이 전체적으로 증가했음을 의미하며, 세무 전략이나 세제 정책 변화에 따른 영향일 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2016년 20.37%에서 시작해 2017년에는 약간 상승하여 20.66%를 기록했으나, 2018년에는 16.75%로 급락하였습니다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 20.35%, 20.21%로 회복세를 보이면서, 투자 자본 대비 수익성은 다시 높은 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동 가능성을 내포하며, 회사의 수익성 개선이 지속 가능성을 가질 수 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
Kimberly-Clark Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2020 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2016년부터 2018년까지는 세전 순영업이익이 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2018년 이후에는 다시 상승세로 전환되었다. 2018년에는 특히 2016년 및 2017년에 비해 큰 폭으로 하락했으나, 2019년과 2020년에 걸쳐 회복되어 각각 약 2,925백만 달러와 3,289백만 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 일시적인 수익성 둔화 이후 회복국면에 진입했음을 시사한다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 전 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2016년 18,202백만 달러에서 2020년 19,140백만 달러로 상승하였다. 이 기간 동안 매출 성장은 완만하면서 안정적인 흐름을 유지하였으며, 전체 매출 규모는 확대된 것으로 분석된다. 이와 같은 매출 증가는 시장 점유율 또는 제품 포트폴리오 확대를 통한 성장을 반영할 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2016년 18.96%에서 2018년 13.03%로 하락하였으나, 이후 2019년과 2020년에 다시 15.85%와 17.18%로 회복하는 모습을 보였다. 이 추세는 2018년의 이익률 하락이 일시적인 요인임을 시사하며, 이후 수익성 개선이 이루어진 것으로 판단된다. 전체적으로는 평균 영업이익률이 약 16% 내외로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 수익성 회복세가 긍정적임을 나타낸다.
자본금회전율(TO)
Kimberly-Clark Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 순 매출액
- 2016년부터 2020년까지의 데이터에 따르면, 순 매출액은 비교적 안정적인 상승 경향을 보여줍니다. 2016년 18,202백만 달러에서 시작하여 2020년에는 19,140백만 달러로 약 5% 증가하였으며, 이 기간 동안 일정한 성장세를 유지하였음을 알 수 있습니다. 이는 시장 내 수요의 지속적 유지 또는 제품 포트폴리오의 안정적인 성장을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2016년 11,778백만 달러에서 2020년 12,877백만 달러로 증대하였으며, 전체적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2018년 이후 해당 값의 증가는 외부 또는 내부적인 자본 투자 확대, 또는 자산 가치 상승에 따른 영향을 반영할 수 있습니다. 그러나 2017년부터 2018년까지의 일부 감소(11,929백만 달러에서 11,239백만 달러)는 잠시 정체 또는 자산 매각과 같은 비정상적 요인을 고려할 필요가 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2016년 1.55에서 2020년 1.49로 약간의 하락을 나타내고 있으며, 이는 투자 자본 대비 매출액의 비율이 다소 낮아졌음을 의미합니다. 2018년에는 1.64로 일시적 상승을 보였으나 이후 다시 하락하는 양상을 보이고 있어, 효율성 또는 자본 활용도의 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 매출과 투자 자본 간의 관계에 대한 추가 분석이 필요할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Kimberly-Clark Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2020 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2016년 이후로 현금 영업세는 전체적인 변동성을 보이면서도 2018년과 비교하여 2019년에 일정 수준의 회복세를 나타내고, 2020년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2018년에는 526백만 달러로 하락했으나, 이후 점차적으로 개선되어 2020년에는 686백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 흐름은 영업활동에서 창출된 현금의 규모가 일정 부분 회복되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 전반적으로 완만한 감소와 이후 회복 과정을 보여줍니다. 2016년에 정점(3,451백만 달러)을 기록한 후 2018년에는 2,408백만 달러로 하락했으나, 이후 2019년과 2020년에 각각 2,925백만 달러와 3,289백만 달러로 증가하는 흐름을 보였습니다. 이는 기업의 영업 수익성과 수익 창출 능력이 일정 시점 이후에 회복되었음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 전체 기간 동안 꾸준히 하락하는 추세를 보여줍니다. 2016년 30.5%였던 CTR은 2018년에는 21.82%로 낮아졌으며, 이후 2019년과 2020년에 각각 20.64%, 20.87%로 안정화되어 있습니다. 이는 기업의 세금 부담이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 세후 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 전반적으로 세율이 낮아지는 과정은 기업의 세무 전략 또는 세제 환경의 변화로 인한 것으로 해석될 수 있습니다.