가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Kimberly-Clark Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
2016년부터 2020년까지의 기간 동안, 영업을 통해 제공되는 현금 흐름은 각 연도마다 변동이 있음을 보여줍니다. 2016년과 2017년에는 각각 3,232백만 달러와 2,929백만 달러로 다소 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2018년에는 약간 증가하여 2,970백만 달러에 이르렀습니다. 그러나 2019년에는 다시 하락하여 2,736백만 달러로 감소하는 모습을 보였고, 2020년에는 큰 폭으로 증가하여 3,729백만 달러를 기록하였는데, 이는 전년 대비 상당한 성장을 나타냅니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 전체적으로 일정 범위 내에서 움직이고 있으며, 2016년 2,271백만 달러에서 시작하여 2017년 1,963백만 달러로 소폭 감소한 뒤, 2018년에는 2,210백만 달러로 약간 상승하는 양상을 관찰할 수 있습니다. 2019년에는 2,071백만 달러로 잠시 하락했으나, 2020년에는 다시 증가하여 2,973백만 달러에 달하는 등 전체적으로 성장하는 추세를 나타냅니다. 이는 FCFE가 대체로 안정된 수준에서 점차 증가하는 모습으로 볼 수 있는데, 이는 기업의 자기자본 수익성 측면에서 긍정적인 신호일 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Kimberly-Clark Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Kimberly-Clark Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Kimberly-Clark Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2020 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2016년에서 2018년까지 주가는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년에 큰 폭으로 상승하며 최고치를 기록하였으며, 2020년에는 다소 하락하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변화는 시장의 전반적인 기대감 또는 기업의 신규 호재 또는 리스크 요인에 따라 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity) 분석
- 2016년부터 2020년까지 주당 FCFE는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년에 크게 증가하여 8.79달러를 기록했는데, 이는 기업이 주주들에게 배당하거나 자사주 매입 등의 자본 배분 활동에 있어 강한 재무 유동성을 나타내는 것으로 해석할 수 있다. 이전에는 소폭의 변동을 보였으나 전반적으로 안정적인 증가세를 유지하고 있다.
- P/FCFE 비율 분석
- P/FCFE 비율은 2016년 19.29에서 2020년 15.03으로 하락하는 경향을 보여준다. 이 비율의 하락은 기업의 FCFE가 증가했음에도 불구하고 주가가 상대적으로 더 안정적이거나 약간 하락하는 양상과 결합되어, 시장이 기업의 현금 흐름 창출력에 대해 보다 긍정적인 평가를 하고 있음을 시사한다. 특히 2020년에 이 비율이 낮아졌다는 점은, 투자자들이 기업의 현금 흐름과 비교했을 때 주가가 합리적이거나 과소평가되어 있다고 인식할 가능성을 시사한다.