장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Lockheed Martin Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2023년까지 지속적인 하락세를 보인 후, 2024년에는 약간의 반등이 나타났습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 둔화된 모습을 감지할 수 있으며, 이는 고정자산의 효율성 감소 또는 자산 투자의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2024년의 약간 회복된 수치는 자산 활용의 개선 또는 자산 구조 조정의 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표도 유사한 추세를 따라 2020년에서 2022년까지 점차 하락하였으며, 2023년과 2024년에 소폭 회복하는 모습이 보입니다. 이는 운용리스 및 사용권 자산의 효율적 활용이 일시적으로 저해되었으나 일부 개선이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 1.25에서 1.32 사이에서 움직였습니다. 2021년의 최고치를 제외하면 큰 변동은 없으며, 이는 자산 전체의 효율성이 전반적으로 안정적임을 보여줍니다. 일부 미세한 변동은 자산 운용 전략의 변화 또는 시장 상황을 반영할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 10.87에서 2021년 6.12로 급감한 이후, 2022년에는 7.12로 회복되었으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 9.89, 11.22로 크게 상승하는 추세를 보입니다. 이는 주주 자본이 효율적으로 사용됨에 따라 자본 회전이 증대되고 있음을 암시하며, 재무구조 또는 수익 창출 능력의 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Lockheed Martin Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | 7,213) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 71,043 ÷ 8,726 = 8.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 연평균 성장세가 지속적으로 관찰되며, 전체적으로 안정적인 매출 증가 추세를 보여줍니다. 2020년 65,398백만 달러에서 2024년 71,043백만 달러로 증가하였으며, 특히 2021년에 약 2.4%의 성장률이 두드러졌습니다. 이후 소폭의 변동이 있으나, 전반적으로 매출은 꾸준히 상승하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2020년 7,213백만 달러에서 2024년 8,726백만 달러로 증가하였습니다. 이는 기업의 투자 또는 유지보수 비용이 일정 수준으로 늘어나고 있음을 의미할 수 있으며, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 2020년 9.07에서 점차 낮아지며 2023년에는 8.07로 감소하였으나, 2024년에는 다소 회복하여 8.14에 이르렀습니다. 이는 고정자산이 매출에 대한 기여도는 다소 축소되었으나, 최근 일부 회복으로 보아 고정자산 활용의 효율이 소폭 개선되었을 가능성을 시사합니다. 전반적으로는 잠시 하락세를 보였으나 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Lockheed Martin Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | 7,213) | |
| ROU 운용리스 자산 | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | 8,213) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 71,043 ÷ 9,726 = 7.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년에서 2024년까지의 기간 동안 회사의 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 65,398백만 달러에서 2024년에는 71,043백만 달러로 약 8.5% 성장하였다. 2021년과 2022년에는 각각 67,044백만 달러, 65,984백만 달러로 다소 변동이 있었으나, 2023년 이후 지속적인 상승세를 기록하여 2024년에는 최고치를 기록하였다. 이는 안정적인 매출 증가와 시장 내 경쟁력 유지의 가능성을 시사한다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 연간 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 8,213백만 달러에서 2024년 9,726백만 달러로 약 18.3% 증가하였다. 이 데이터를 통해 자산 투자가 지속적으로 이루어지고 있거나, 기업의 생산설비와 자산의 규모가 확장되고 있음을 알 수 있다. 또한, 자산의 증가가 회사의 장기적 성장 전략을 지지하는 방향으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 7.96에서 2021년 7.54, 2022년 7.27로 감소 후 2023년에는 7.14로 하락하였다가, 2024년에는 다시 7.3으로 소폭 반등하는 모습을 보이고 있다. 이 비율은 회사의 순고정자산이 매출액 대비 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 나타낸다. 전반적으로는 다소 감소하는 추세이나, 최근에는 회복세를 보여, 고정자산의 활용 효율이 일부 개선되었음을 알 수 있다. 이는 매출이 지속적으로 증가하는 동안 자산운용 효율성을 유지하거나 개선하려는 노력의 일환으로 해석될 수 있다.
총 자산 회전율
Lockheed Martin Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 총 자산 | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | 50,710) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 71,043 ÷ 55,617 = 1.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년에는 약 65,398백만 달러였던 매출액이 2024년에는 약 71,043백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 일정하게 유지되고 있습니다. 이는 해당 기간 동안 안정적인 매출 증대를 나타내며, 기업의 판매 실적이 계속해서 견조하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산의 규모 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 50,710백만 달러였던 자산이 2024년에는 약 55,617백만 달러로 상승하였으며, 이는 기업이 지속적으로 자산을 확충하고 있음을 의미합니다. 다만, 2022년 이후 증가 속도는 다소 완만한 모습을 보이고 있으며, 일부 년도에서는 자산이 정체 또는 소폭 감소하는 모습도 관찰됩니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 기업의 자산이 매출을 창출하는 효율성을 보여주는 지표로, 2020년 약 1.29에서 2023년까지 비슷한 수준(1.29~1.32)로 유지된 후, 2024년에 약간 낮아진 것으로 나타났습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 보이지만, 일부 변동은 존재하며, 자산을 통한 매출 창출효율이 큰 변동 없이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Lockheed Martin Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 주주의 자본 | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주의 자본
= 71,043 ÷ 6,333 = 11.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년 대비하여 2021년에는 소폭 증가하여 67,044백만 달러에 도달했으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 65,984백만 달러를 기록하였으나, 2023년과 2024년에는 꾸준한 상승세를 보여 각각 67,571백만 달러와 71,043백만 달러로 나타났습니다. 이러한 추세는 전반적으로 매출이 점차 회복되고 있으며, 2024년에 이르러 최고치를 기록하는 모습을 보입니다.
- 주주의 자본
- 2021년 급증 이후 2022년과 2024년까지는 하락세를 띠고 있으며, 2020년의 6,015백만 달러에서 2021년 10,959백만 달러로 급증한 이후, 2022년에는 9,266백만 달러로 다소 축소되고, 2023년에는 6,835백만 달러, 2024년에는 6,333백만 달러로 지속적으로 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 자본 구조 또는 준비금의 변동과 관련될 수 있으며, 자본의 변동이 점진적으로 축소되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 대체로 변동성을 보이고 있으나, 전체적으로는 백분율 기준으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2020년 10.87에서 2021년 6.12로 하락하였으나, 이후 2022년 7.12, 2023년 9.89, 2024년 11.22로 점진적으로 상승하며 기업의 자본 회전 효율이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 자본에 대한 매출 활용도가 증가하는 경향으로 해석할 수 있습니다.