장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Caterpillar Inc., 장기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2023년에는 5.04로 최고치에 이르렀다. 이는 자산 운용 효율이 개선되고 있음을 의미하며, 특히 운용리스와 사용권 자산을 포함한 경우에도 동일한 상승세를 나타내고 있어 자산 활용의 전반적인 효율성이 강화되고 있음을 시사한다. 2024년에는 약간 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표 역시 2020년부터 꾸준히 상승하여 2023년에는 0.73을 기록하였으며, 이는 자산의 전반적인 효율적 활용이 증가하고 있음을 보여준다. 2024년에는 약간의 하락이 있지만 여전히 0.7로 높은 수준을 유지하고 있어, 자산의 생산성 향상이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 2.55에서 2022년 3.57로 상승하였으며, 이후 2023년에는 약간 감소하여 3.28, 2024년에는 3.15로 나타났다. 이는 주주 자기자본 대비 매출 창출 효율이 전반적으로 향상되었음을 의미하나, 2023년 이후에는 다소 둔화되는 경향을 보이고 있다. 이는 투자 대비 수익성의 일시적 감소 또는 기타 외부 요인에 의한 영향을 반영할 수 있다.
순고정자산 회전율
Caterpillar Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 2020년에서 2024년까지 해당 부문의 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 39,022백만 달러였던 매출이 2021년에는 약 48,188백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 56,574백만 달러로 계속 성장하였다. 이러한 상승은 2023년에도 지속되어 약 63,869백만 달러에 이르렀으나, 2024년에는 약 61,363백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보이고 있다. 전체적으로는 높은 성장률을 기록하며 시장에서의 수요와 판매 활동이 활발했음을 시사한다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
-
2019년부터 2024년까지 이 항목은 점진적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년에는 약 12,401백만 달러였던 재산과 장비의 총합이 2023년에는 약 12,680백만 달러로 소폭 늘었으며, 2024년에는 약 13,361백만 달러로 더욱 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 설비 투자 또는 유지보수 활동의 확대, 장기적인 자본 지출 확대와 관련이 있을 가능성을 시사한다.
하지만, 2020년에서 2021년 사이에는 다소 보합 또는 미미한 감소가 관찰되며, 이후 꾸준한 증가세로 전환된 것으로 보인다. 이는 기업이 자산 인프라를 확장하거나 갱신하는 과정에서의 단계적 투자 패턴을 반영할 수 있다.
- 순고정자산 회전율
-
이 재무비율은 2020년 3.15에서 2021년 3.99로 상승하였으며, 이후 2022년에는 4.7, 2023년에는 5.04로 계속 증가하는 추세를 보였다. 2024년에는 약 4.59로 다소 하락하였으나, 여전히 이전 연도에 비해 높은 수준을 유지하고 있다.
이 비율은 기업이 고정자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타내며, 전반적으로 이 기간 동안 기업의 자산 활용 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2021년 이후 나타난 지속적인 증가는 기업의 운영 효율성 향상에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Caterpillar Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 운용리스 사용권 자산(기타자산으로 인식됨) | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 이 항목의 매출은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 39,022백만 달러였으며, 이후 2021년에 약 48,188백만 달러로 증가하였다. 2022년에는 약 56,574백만 달러로 계속 상승했고, 2023년에는 63,869백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2024년에는 약간 하락하여 61,363백만 달러로 집계되었지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 매출 성장세는 지속적이며 시장 수요의 확대 또는 제품/서비스 경쟁력 강화에 따른 것으로 평가할 수 있다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목의 규모는 2020년 약 13,004백만 달러에서 2024년에는 13,953백만 달러로 소폭 증가하였다. 기간 동안 일정한 범위 내에서 변동성을 보이고 있지만, 전체적으로 점진적인 증가 추세를 나타내고 있다. 이는 회사의 자산 투자 및 관련 자산의 관리 실적이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다. 특히 2024년에는 전년 대비 약 0.7%의 증가를 기록, 자산의 보유 및 활용이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 3에서 2023년에는 4.83까지 상승했으며, 2024년에는 약 4.4로 다소 하락하였다. 이는 고정자산의 활용 효율이 2020년 대비 2023년까지 향상된 것을 반영하지만, 2024년에는 일부 감소하는 모습을 보여주고 있다. 회전율이 높을수록 자산의 활용도가 높다는 의미이지만, 최근 수치는 일부 일시적 또는 구조적 변화에 따른 영향을 받을 수 있음을 시사한다.
총 자산 회전율
Caterpillar Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 2020년부터 2024년까지 해당 부문의 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 39,022백만 달러였으며, 2021년에는 약 48,188백만 달러로 크게 상승하였고 이후 2022년에는 약 56,574백만 달러로 계속 증가하였습니다. 2023년에는 약 63,869백만 달러로 정점에 달했고, 2024년에는 다소 감소하여 약 61,363백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 초기 강한 성장세 이후 2024년에 약간의 축소는 있지만, 전체적으로 성장 기조를 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 약 78,324백만 달러에서 2024년 약 87,764백만 달러까지 점진적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2021년과 2022년 사이에는 정체 또는 소폭의 감소가 있었으며, 2023년과 2024년에는 다시 반등하여 총 자산이 증가하는 추세를 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 자산 규모가 점진적으로 확장되고 있음을 시사하며, 사업 확장 또는 자산 투자 전략이 지속되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.50에서 2021년 0.58로 상승하며 자산 활용 효율성이 향상되었음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 0.69로 계속 증가하였고, 2023년에는 0.73으로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 약간 하락하여 0.70을 기록하였으며, 이는 자산당 매출이 정점 이후의 약간의 조정을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 지난 3년 동안 개선되었지만, 2024년에 일부 유지 또는 소폭의 감소가 나타나고 있습니다.
주주 자기자본회전율
Caterpillar Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 해당 항목은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 39022백만 달러에서 2024년 61363백만 달러로 상승하였으며, 이는 전반적인 매출 성장과 시장 확대를 시사합니다. 2021년과 2022년에는 각각 48188백만 달러와 56574백만 달러로 증가했으며, 특히 2022년 이후의 성장은 2023년까지 계속되었습니다. 2024년에는 약간의 감소가 있었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 주주 자기자본에 해당하는 이 지표는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 15331백만 달러에서 2024년 19491백만 달러로 늘어났습니다. 2021년과 2022년 사이에는 소폭의 변동이 있었으나, 2023년에 급증하는 모습을 보여줍니다. 2024년에는 다소 정체된 모습을 보여주나, 전체적으로 회사의 자기자본은 안정적으로 확대되고 있음을 의미합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 재무 비율은 2020년 2.55에서 2021년 2.92로 상승하였고, 이후 2022년에는 3.57로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 3.28과 3.15로 다소 하락하는 양상을 보여줍니다. 이 수치는 일정 기간 동안 주주 자기자본이 얼마나 효율적으로 매출과 관련되어 활용되고 있는지 보여주는 지표로, 일시적인 변동이 있었으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.