장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Caterpillar Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 여러 해에 걸친 자산 회전율과 자기자본 회전율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 회전율 지표는 특정 기간 동안 변동성을 보이며, 이는 자산 활용 및 주주 자본의 수익 창출 효율성에 변화가 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율
- 2021년 3.99에서 2023년 5.04까지 증가세를 보이다가, 2024년 4.59, 2025년 4.23으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 고정 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2023년까지 개선되었으나, 이후에는 다소 저하되었음을 의미합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2021년 3.79에서 2023년 4.83까지 증가 추세를 보였으며, 2024년 4.4, 2025년 4.04로 감소했습니다. 순고정자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 고정 자산의 활용 효율성 또한 2023년까지는 개선되었으나 이후 감소하는 모습을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.58에서 2023년 0.73까지 꾸준히 증가하여 자산 활용도가 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2024년 0.7, 2025년 0.65로 감소하면서 자산 활용 효율성이 다소 둔화되는 경향을 보입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2021년 2.92에서 2022년 3.57로 크게 증가했지만, 2023년 3.28, 2024년 3.15, 2025년 3.0으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주주 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2022년까지 개선되었으나, 이후에는 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 자산 회전율 지표들은 2023년까지 개선되는 추세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 외부 경제 환경의 변화, 내부 경영 전략의 조정, 또는 자산 구조의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 주주 자기자본회전율의 감소는 주주 자본의 수익 창출 효율성이 둔화되고 있음을 나타내므로, 추가적인 분석이 필요합니다.
순고정자산 회전율
Caterpillar Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 15,140) | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 4.23 | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| RTX Corp. | 5.25 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.88 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순고정자산 회전율 = 기계, 전력 및 에너지 판매 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 63,980 ÷ 15,140 = 4.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 기계, 전력 및 에너지 판매액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 48188백만 달러에서 2022년 56574백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 63869백만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다. 그러나 2024년에는 61363백만 달러로 소폭 감소한 후 2025년에는 63980백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 판매액은 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가 추세를 유지하고 있습니다.
재산, 식물 및 장비(PP&E)의 순액은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 12090백만 달러에서 2025년 15140백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 지속적인 투자를 나타내며, 이는 장기적인 성장과 생산 능력 확대를 위한 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
순고정자산 회전율은 판매액 대비 PP&E의 효율성을 나타내는 지표입니다. 2021년 3.99에서 2023년 5.04로 증가하여 PP&E를 활용한 판매 창출 효율성이 향상되었음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 4.59로 감소했고, 2025년에는 4.23으로 추가 감소했습니다. 이는 PP&E 투자 증가에도 불구하고 판매액 증가율이 둔화되었음을 시사합니다. 회전율 감소는 자산 활용의 효율성 저하 또는 판매액 증가를 위한 추가적인 투자 필요성을 나타낼 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 판매액은 전반적으로 증가 추세이지만, 2024년에 소폭 감소했습니다.
- PP&E는 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 장기적인 투자 의지를 나타냅니다.
- 순고정자산 회전율은 2023년까지 증가했지만, 이후 감소하여 자산 활용 효율성에 대한 우려를 제기합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Caterpillar Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 15,140) | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | |
| 운용리스 사용권 자산(기타자산으로 인식됨) | 708) | 592) | 556) | 564) | 625) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 15,848) | 13,953) | 13,236) | 12,592) | 12,715) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 4.04 | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Eaton Corp. plc | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | 6.80 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| RTX Corp. | 4.72 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 5.27 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 기계, 전력 및 에너지 판매 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 63,980 ÷ 15,848 = 4.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 기계, 전력 및 에너지 판매액은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 48188백만 달러에서 2023년 63869백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 61363백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 63980백만 달러로 증가하여 전반적인 성장세를 유지하고 있음을 시사합니다.
부동산, 공장 및 장비의 순액(운영 리스 및 사용권 자산 포함)은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 12715백만 달러에서 2025년 15848백만 달러로 증가하여 장기적인 투자와 자산 확대를 나타냅니다.
순고정자산 회전율(운용리스 및 사용권 자산 포함)은 변동성을 보였습니다. 2021년 3.79에서 2023년 4.83으로 증가한 후 2024년에는 4.40으로 감소하고, 2025년에는 4.04로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용도가 점차 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다. 판매액 증가에도 불구하고 자산 회전율 감소는 자산 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 판매액은 전반적으로 증가 추세이지만, 2024년에 소폭 감소했습니다.
- 고정 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 순고정자산 회전율은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 자산 활용도 감소를 나타낼 수 있습니다.
총 자산 회전율
Caterpillar Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 총 자산 | 98,585) | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| RTX Corp. | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 기계, 전력 및 에너지 판매 ÷ 총 자산
= 63,980 ÷ 98,585 = 0.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 기계, 전력 및 에너지 판매는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 48188백만 달러에서 2022년 56574백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 63869백만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2024년에는 61363백만 달러로 소폭 감소한 후 2025년에는 63980백만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자산은 2021년 82793백만 달러에서 2022년 81943백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 87476백만 달러, 2024년에는 87764백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 98585백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.58에서 2022년 0.69로 증가했습니다. 2023년에는 0.73으로 최고치를 기록한 후 2024년에는 0.70으로 감소했습니다. 2025년에는 0.65로 다시 감소하여 전반적인 하락 추세를 보였습니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 판매 증가율이 상대적으로 둔화되었음을 시사할 수 있습니다.
판매액은 전반적으로 증가했지만, 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다. 자산 증가가 판매 증가를 충분히 뒷받침하지 못하고 있을 가능성이 있습니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략 및 투자 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
주주 자기자본회전율
Caterpillar Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| RTX Corp. | 1.36 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 2.81 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.88 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = 기계, 전력 및 에너지 판매 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 63,980 ÷ 21,318 = 3.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 기계, 전력 및 에너지 판매
- 기계, 전력 및 에너지 판매액은 2021년 48188백만 달러에서 2022년 56574백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 63869백만 달러로 더욱 증가했지만, 2024년에는 61363백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 63980백만 달러로 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보입니다. 다만, 2024년의 감소는 일시적인 조정으로 보입니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2021년 16484백만 달러에서 2022년 15869백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 19494백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 19491백만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2025년에는 21318백만 달러로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2021년 2.92에서 2022년 3.57로 크게 증가했습니다. 2023년에는 3.28로 감소했고, 2024년에는 3.15로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 3.00으로 소폭 상승하여 전반적으로 3.0에서 3.5 사이의 범위에서 변동하는 모습을 보입니다. 2022년의 높은 회전율은 자기자본 대비 수익 창출 효율성이 개선되었음을 시사하지만, 이후에는 다소 안정화되는 경향을 보입니다.
전반적으로, 판매액과 주주에게 귀속되는 지분은 증가 추세를 보이며, 자기자본회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 결과는 전반적인 사업 성과가 양호함을 나타냅니다.