Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

재고 회전율

2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 작년인 2023년에 최고치에 근접하는 18.87로 증가하였으며, 이후 약간의 소폭 하락이 관찰됩니다. 이는 재고 자산을 효율적으로 관리하고 있음을 시사하며, 재고 회전이 상대적으로 빠른 편으로 평가됩니다.

매출채권회전율

이 비율은 2020년부터 2022년까지 다소 하락하는 추세를 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 31.69와 30.22를 기록하였으며, 이는 채권 회수의 효율성이 일부 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

미지급금 회전율

이 비율은 2020년과 2021년에는 높은 수준을 유지하다가 2022년에 급격히 하락하여 27.25를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에 다소 회복되어 25.56과 28.85에 달하였습니다. 이는 공급업체에 대한 지급 지연이 줄거나 회전 효율이 다소 회복된 것으로 해석할 수 있습니다.

운전자본 회전율

이 비율은 2020년의 12.01에서 2024년에는 29.25로 크게 상승했습니다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용되고 신속하게 회전하는 추세를 보여주며, 전반적인 자본 운용의 효율성이 향상되고 있음을 반영합니다.

재고 순환 일수

이 지표는 23일에서 20일로 약간 감소하는 경향을 보였으며, 이후 안정적인 수준(19-20일)로 유지되고 있습니다. 이는 재고가 빠르게 회전되고 있음을 보여줍니다.

미수금 순환 일수

해당 일수는 11일에서 14일로 잠시 증가한 후 다시 12일로 감소하는 패턴을 보이고 있으며, 안정적인 채권 회수 기간을 유지하고 있습니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 34일에서 2022년과 2024년에 34일로 일치하는 등 일정한 수준을 유지하고 있으며, 약 30일에서 34일 사이 범위 내에 머물러 있습니다. 이는 운영 활동의 시간적 효율성을 보여줍니다.

지급 계정 순환 일수

이 지표는 2020년과 2021년 각각 6일과 5일로 짧았으며, 2022년과 2023년에 급증하여 13-14일을 기록했습니다. 이후 2024년에는 다시 13일로 유지되면서 지급 기간이 다소 연장된 것으로 해석됩니다.

현금 전환 주기

이 주기는 2020년 28일에서 2023년에는 17일로 단축된 후 2024년에는 19일로 다소 늘어났으며, 이는 현금이 재무 순환에 보다 빠르게 투입되고 회수되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 운영의 유동성 개선이 관찰됩니다.

매출 원가

2020년부터 2024년까지 매출 원가는 점진적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2024년에 약 64,113백만 달러로 가장 높은 수준을 기록하고 있다. 이러한 증가는 매출 규모 또는 판매량의 증가와 연관이 있을 수 있으며, 기업의 비용 구조가 확대되고 있음을 시사한다.

재고

재고는 2020년 3,545백만 달러에서 2024년 3,474백만 달러로 변화했으며, 전반적으로 일정하거나 약간 증가하는 양상을 보이고 있다. 재고 수준의 증가는 생산 또는 재고 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 유동 재고의 안정 또는 소폭 증가가 관찰된다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 16.01에서 2021년 19.45로 급증한 후, 이후 2022년 18.68, 2023년 18.87, 2024년 18.46으로 다소 변동하는 모습을 보이고 있다. 이는 재고가 판매를 통해 빠르게 회전하는 수준을 유지하면서도, 2021년에 비해 다소 낮아진 수치를 보이고 있어 재고 효율성에 약간의 감소가 있었다고 볼 수 있다. 전체적으로는 높은 회전율 유지로 재고 관리가 효율적임을 암시한다.

순 매출액

2020년에서 2024년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 65,398백만 달러에서 2024년 약 71,043백만 달러로, 약 8.5%의 성장률을 기록하였으며, 이는 연평균 성장률이 약 2% 내외임을 시사합니다. 이러한 매출 증가는 제품 또는 서비스 수요의 견고한 유지와 시장 내 경쟁력의 지속성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.

미수금, 순

미수금의 규모는 전반적으로 변동하는 양상을 보여주고 있습니다. 2020년 약 1,978백만 달러에서 2022년 약 2,505백만 달러로 증가한 후, 2023년에는 약 2,132백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 2,351백만 달러로 소폭 증가하는 추세입니다. 이와 같은 변동은 고객 지불 조건이나 수금 정책의 변화, 또는 매출의 시차에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.

매출채권회전율

이 지표는 매출 대비 미수금의 회수 속도를 나타내며, 2020년 33.06에서 2022년 26.34로 하락하였다가 2023년 31.69, 2024년 30.22로 다시 상승하는 패턴을 보이고 있습니다. 2022년 회전율이 낮아진 것은 수금이 길어지고 있거나 고객의 지불 기간이 확대되었음을 의미할 수 있으며, 이는 재무 건전성에 일시적 부담을 줄 수 있습니다. 이후 회전율이 회복되는 것은 수금 과정이 개선되고 있거나 매출집행 정책이 조정됨을 시사합니다.

매출 원가

2020년부터 2024년까지 매출 원가는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 제품 또는 서비스의 생산 비용이 상승하거나, 생산량이 증가하면서 원가도 함께 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 비용 증가는 영업이익률에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 시사합니다.

미지급금

미지급금은 2020년과 2021년에는 적은 수준을 유지하다 점차 증가하는 양상을 보여줍니다. 2022년 이후로는 급증하는 경향이 나타나며, 2023년과 2024년에는 각각 2,312백만 달러와 2,222백만 달러로 기록되어 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 공급업체 또는 서비스 제공자에 대한 지불을 일부 연기하거나, 더 많은 단기 부채를 발생시키는 전략을 취하고 있을 가능성을 보여줍니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 64.48에서 2021년 74.34로 증가한 이후, 2022년에는 27.25로 급격히 하락하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 25.56과 28.85로 다시 상승하는 양상을 보입니다. 높은 회전율은 미지급금이 빠르게 회전하거나, 지급이 활발히 이루어지고 있음을 의미하나, 2022년의 급격한 하락은 지급 지연 또는 부채관리의 변화 가능성을 시사합니다. 이후 회전율이 다시 상승하는 것은 지급 활동이 정상 궤도에 가까워지고 있다는 신호일 수 있습니다.

운전자본

운전자본은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 5,445백만 달러였던 운전자본이 2024년에는 2,429백만 달러로 축소되었습니다. 이러한 감소는 자산과 부채의 운용 효율성을 높이거나, 운전자본을 절감하기 위한 전략적 조치를 반영할 수 있습니다.

순 매출액

순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년 65,398백만 달러에서 2024년에는 71,043백만 달러로 상승하여, 매출은 소폭의 변동을 거쳐 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 보여줍니다. 이는 매출 구조의 강화를 시사하거나, 시장 점유율 또는 제품 판매 확대의 가능성을 시사할 수 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2020년 12.01에서 2024년 29.25로 상당히 급증하는 모습을 보입니다. 이는 운전자본이 감소하는 동시에 매출은 지속적으로 증가함에 따라, 자산의 효율적 운용이 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년에는 회전율이 급증하여, 자본의 효율적 활용이 크게 향상된 것으로 해석됩니다.

재고 회전율

2020년에서 2021년 사이에 재고 회전율이 크게 증가하여, 16.01에서 19.45로 약 3.44포인트 상승하였으며, 이는 회사가 재고를 보다 빠르게 판매하거나 공급 체인을 효율화하는 데 성공한 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에 각각 18.68과 18.87로 다소 소폭 하락 또는 안정화를 보이고 있으며, 2024년에는 다시 약간 하락하여 18.46이 되었습니다. 전반적으로 재고 회전율은 높은 수준에 유지되고 있으며, 일정 수준의 유동성을 보여줍니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 23일에서 2021년 19일로 단축된 이후 2022년에는 다시 20일로 약간 증가하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 19일, 20일로 유지되고 있습니다. 이러한 변화는 재고 회전율과 연관되어 있으며, 회전율이 증가하면서 재고가 보다 빠르게 판매되어 재고 순환 일수가 짧아졌음을 시사합니다. 후속 연도에 걸쳐 수치가 안정되면서 회사의 재고 관리가 지속적으로 효율적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.

제공된 재무 데이터를 종합적으로 분석할 때, 매출채권회전율은 2020년부터 2024년까지 일정 정도의 변동성을 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 33.06과 34.15로 비교적 안정적이었으나, 2022년에는 다소 하락하여 26.34를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승세를 보이며 각각 31.69와 30.22를 기록함으로써, 일정 수준의 회전율 유지 또는 회복 과정을 나타냅니다. 이러한 변화는 매출채권의 회전 속도가 2022년에 일시적으로 느려졌음을 시사하며, 이후에는 다시 회전 속도를 회복하는 추세임을 보여줍니다.

반면, 미수금 순환 일수는 비교적 안정된 모습을 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 11일로 동일했으며, 2022년에는 일시적으로 14일로 증가하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 12일로 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 패턴은 미수금 회수 기간이 대체로 일정 범위 내에서 움직이고 있음을 나타내며, 2022년과 2023년 사이의 일시적 증가는 일부 고객 또는 거래 조건의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다. 전반적으로, 두 지표는 단기 채권 회전과 관련된 성능이 일정 수준을 유지하고 있으며, 비교적 안정적인 수금 능력을 보여줍니다.

재고 순환 일수

2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년에는 약 19일로 최단기를 기록한 후 2022년에 20일로 소폭 상승하였습니다. 이후 2023년과 2024년에도 19일과 20일을 나타내며, 큰 변동 없이 일정한 재고 회전 속도를 보여주고 있습니다. 이는 해당 기간 동안 재고 관리가 일관적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수

미수금 회전일수는 전체 기간 동안 약 11일에서 14일 사이의 변동을 보이고 있으며, 2022년에는 일시적으로 14일로 증가하였으나 이후 다시 12~13일 정도로 안정화되었습니다. 이러한 변화는 고객 채권 회전이 비교적 빠른 편에 속하며, 고객으로부터의 수금이 일정하게 이루어지고 있음을 보여줍니다.

작동 주기

작동 주기는 전체 기간 동안 약 30일에서 34일 사이를 오가며, 2022년에 잠시 34일로 최고치를 기록한 이후 2023년과 2024년에도 31일과 32일로 소폭 조정된 모습을 보입니다. 전체적으로 안정적이며, 운영 자산의 순환 속도에 큰 변동이 없음을 시사합니다.

미지급금 회전율

2020년부터 2023년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 높아지는 추세를 나타내며, 이는 회사가 채무를 신속하게 처리하고 지급을 효율적으로 관리하고 있음을 시사한다. 특히 2022년과 2023년 사이에 회전율이 낮아졌던 시기와 달리, 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 전반적으로 지급 관련 운영 효율이 유지되고 있다는 해석이 가능하다. 높은 회전율은 회사가 채무를 빠르게 소진하고 있음을 의미하며, 유동성 관리가 안정적으로 이루어지고 있음을 보여준다.

지급 계정 순환 일수

이 지표는 지급 계정을 통해 지급이 일어나는 평균 일수로서, 2020년과 2021년에는 각각 6일과 5일로 매우 짧았으며, 이는 회사가 빠른 지급 주기를 유지하고 있음을 나타낸다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 13일과 14일로 증가하였는데, 이는 지급 속도가 다소 느려졌을 가능성을 시사한다. 2024년에는 다시 13일로 회복되었으며, 이는 일정 수준의 지급 기간을 유지하는 가운데, 지급 관리에 있어 일관성을 보여준다고 볼 수 있다.

재고 순환 일수

28일에서 23일로 단축되었던 재고 순환 일수는 2021년을 거치며 19일로 감소했고, 이후 2022년에는 약간 증가하여 20일로 나타났습니다. 2023년과 2024년에는 각각 19일과 20일로 다시 유지되어, 재고 회전이 전체적으로 비교적 안정된 수준에서 이루어지고 있음을 시사합니다. 이는 재고 관리의 효율성이 일정 수준 유지되고 있는 것으로 평가될 수 있습니다.

미수금 순환 일수

이 지표는 2020년과 2021년에는 11일로 유지되었으며, 2022년에는 14일로 일시적으로 상승한 후 2023년과 2024년에는 각각 12일로 다시 낮아졌습니다. 이러한 변화는 미수금 회수 기간이 약간의 변동성을 보이면서도 전반적으로 단기간에 회수하는 경향이 지속되고 있음을 보여줍니다. 미수금 회전의 안정성은 현금 흐름의 예측 가능성을 뒷받침할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

이 수치는 2020년과 2021년에는 각각 6일과 5일로 짧았으나, 2022년에 급증하여 13일로 늘어났으며 2023년과 2024년에는 각각 14일과 13일로 유지되고 있습니다. 급증은 공급업체와의 거래 조건이 일부 변경되거나 지불 정책이 조정된 결과일 수 있으며, 이후 일정 수준으로 안정화된 것으로 보입니다. 이 변화는 기업의 지급 기간이 늘어난 기간 동안 자금 유동성에 일부 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.

현금 전환 주기

이 지표는 2020년 28일에서 2021년 25일로 단축되었으며, 2022년에는 21일로 더 단축되어 전반적으로 기업의 현금 전환 기간이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 17일과 19일로 조금 늘어났지만 여전히 과거보다 빠른 현금 회전율을 유지하고 있습니다. 이는 운영 효율성과 자금 유동성 향상에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 전반적으로 자산 회전 성과가 향상된 것으로 평가할 수 있습니다.