Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 13억 4,200만 달러에서 2022년 17억 500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 16억 7,600만 달러로 감소했고, 2024년에는 14억 7,200만 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지의 추세는 변동성을 보이며, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

지연

지연은 2020년 500만 달러에서 2021년 -1억 8,300만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 -7억 5,700만 달러, 2023년에는 -4억 9,800만 달러, 2024년에는 -5억 8,800만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 지연은 음의 값을 유지하며, 감소폭이 확대되는 추세를 보입니다.

연방 및 외국 소득세 비용

연방 및 외국 소득세 비용은 2020년 13억 4,700만 달러에서 2022년 9억 4,800만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 11억 7,800만 달러로 증가했지만, 2024년에는 8억 8,400만 달러로 다시 감소했습니다. 소득세 비용은 변동성을 보이며, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

전류의 감소와 지연의 지속적인 감소는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 추가적인 분석이 필요합니다. 소득세 비용의 변동성은 수익성 및 세금 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목들을 보여줍니다. 미국 연방 법정 세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%를 유지했습니다.

해외파생무형소득공제

해외파생무형소득공제는 2020년 -2.1%에서 2024년 -3.4%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 해당 공제의 적용 규모가 점차 축소되고 있음을 시사합니다.

연구 개발 세액 공제

연구 개발 세액 공제는 2020년 -1.2%에서 2022년 -2.7%까지 감소하다가, 2023년 -2.8%, 2024년 -3.3%로 감소폭이 다소 완화되는 경향을 보입니다. 전반적으로는 감소 추세에 있습니다.

세금 공제 가능한 배당금

세금 공제 가능한 배당금은 2020년 -0.8%에서 2022년 -1.0%까지 감소한 후, 2023년 -0.9%, 2024년 -1.1%로 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 배당금 관련 세제 혜택이 점진적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

주식 기반 지급 보상에 대한 초과 세금 혜택

주식 기반 지급 보상에 대한 초과 세금 혜택은 2020년 -0.6%에서 2021년 -0.4%로 감소했다가, 2022년 -0.6%로 다시 증가한 후 2023년 -0.3%, 2024년 -0.3%로 감소했습니다. 변동성이 있지만 전반적으로는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

기타, 그물

기타 항목은 2020년 0.1%에서 2021년 0.6%로 증가했다가, 2022년 0.1%, 2023년 -0.2%로 감소한 후 2024년 1.3%로 크게 증가했습니다. 이 항목은 다른 항목들에 비해 변동성이 크며, 세금에 영향을 미치는 다양한 요인들을 포함하고 있을 것으로 추정됩니다.

실효세율

실효세율은 2020년과 2021년 16.4%로 동일한 수준을 유지하다가, 2022년 14.2%로 감소한 후 2023년 14.5%로 소폭 상승, 2024년 다시 14.2%로 감소했습니다. 실효세율은 법정세율과 다양한 세액 공제 및 혜택의 영향을 종합적으로 반영하며, 전반적으로 14%에서 16% 사이의 범위에서 변동하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 세금 공제 및 혜택의 변화가 실효세율에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 특히 해외파생무형소득공제와 연구 개발 세액 공제는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 기타 항목은 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 감소하는 반면 다른 항목은 증가하거나 변동하는 추세를 보입니다.

연금

연금은 2020년 2994백만 달러에서 2024년 1184백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 연금 의무 감소 또는 연금 관리 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.

누적된 보상 및 복리후생

누적된 보상 및 복리후생은 2020년 926백만 달러에서 2023년 741백만 달러로 감소한 후 2024년에는 741백만 달러로 유지되었습니다. 이는 인력 규모의 변화 또는 복리후생 프로그램의 조정과 관련될 수 있습니다.

계약 회계 방법

계약 회계 방법은 2020년 392백만 달러에서 2022년 510백만 달러로 증가한 후 2023년 508백만 달러, 2024년 949백만 달러로 변동했습니다. 이러한 변동은 계약 조건의 변화 또는 회계 정책의 적용과 관련될 수 있습니다.

연구 개발 비용

연구 개발 비용은 2022년에 2268백만 달러로 처음 보고된 이후 2023년에는 1251백만 달러, 2024년에는 1643백만 달러로 감소했다가 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동의 우선순위 변화를 반영할 수 있습니다.

국내 기업 영업손실 및 외국 기업 영업 손실 및 대변

국내 기업 영업손실은 2023년에 83백만 달러로 처음 보고되었습니다. 외국 기업 영업 손실 및 대변은 2020년 51백만 달러에서 2024년 6백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 특정 시장에서의 수익성 변화를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산, 총

이연법인세 자산, 총은 2020년 4872백만 달러에서 2021년 3925백만 달러로 감소한 후 2022년 5327백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 4481백만 달러, 2024년에는 5128백만 달러로 변동했습니다. 이는 과세 소득과 회계 소득 간의 차이 변화를 반영할 수 있습니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2020년 -13백만 달러에서 2024년 -41백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가의 변화를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산, 순

이연법인세 자산, 순은 2020년 4859백만 달러에서 2024년 5087백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산과 부채의 균형 변화를 반영할 수 있습니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산은 2020년 -363백만 달러에서 2024년 -545백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산의 감가상각 또는 손상으로 인한 것일 수 있습니다.

재산, 공장 및 장비

재산, 공장 및 장비는 2020년 -481백만 달러에서 2024년 -371백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산의 감가상각 또는 처분으로 인한 것일 수 있습니다.

다른

“다른” 항목은 2020년 -547백만 달러에서 2024년 -638백만 달러로 감소했습니다. 이는 기타 자산 또는 부채의 변화를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 -1391백만 달러에서 2024년 -1554백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 미래의 법인세 의무 감소를 나타낼 수 있습니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)은 2020년 3468백만 달러에서 2024년 3533백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산과 부채의 전체적인 균형 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간은 2020년부터 2024년까지입니다.

이연법인세 자산

2020년 말 3475백만 달러로 시작하여 2021년 말에는 2290백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 3744백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 2953백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 말에는 3557백만 달러로 소폭 증가하여 2020년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 이 자산은 상당한 변동성을 보이며, 2021년과 2023년에 감소 추세를 보이다가 2022년과 2024년에 증가하는 패턴을 나타냅니다.

이연법인세 부채

2020년 말 7백만 달러에서 2021년 말에는 8백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 5백만 달러로 감소했지만, 2023년 말에는 10백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 24백만 달러로 크게 증가하여 분석 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이 부채는 상대적으로 낮은 수준에서 시작하여 2024년에 이르러 상당한 증가세를 보였습니다.

이연법인세 자산과 부채의 변동은 회계 정책 변경, 세법 변경, 또는 과세 소득의 변동과 관련될 수 있습니다. 특히 이연법인세 부채의 2024년 급증은 향후 세금 부담 증가를 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 재무 분석 및 관련 배경 정보와 함께 고려되어야 합니다.

전반적으로, 보고된 자산은 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 50710백만 달러에서 2024년 55617백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2020년 47235백만 달러에서 2024년 52060백만 달러로 증가했습니다.

총 부채는 2021년에 상당한 감소를 보였지만, 이후 2024년까지 꾸준히 증가하여 49284백만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 부채 증가는 자산 증가와 함께 이루어졌습니다.

주주의 자본은 변동성이 컸습니다. 2021년에 크게 증가했지만, 이후 감소하여 2024년에는 6333백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 더욱 큰 변동성을 보였으며, 2024년에는 2800백만 달러로 감소했습니다. 주주 자본의 감소는 부채 증가와 함께 재무 구조에 영향을 미쳤을 수 있습니다.

순이익은 2020년 6833백만 달러에서 2022년 5732백만 달러로 감소한 후 2023년 6920백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 다시 5336백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였습니다. 순이익의 변동성은 전반적인 수익성에 영향을 미쳤을 수 있습니다.

자산 추세

총 자산과 조정된 총 자산 모두 분석 기간 동안 전반적으로 증가했습니다.

부채 추세

총 부채와 조정된 총 부채는 2021년에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 추세

주주 자본과 조정된 주주 자본은 변동성이 컸으며, 2024년에는 감소했습니다.

순이익 추세

순이익과 조정된 순이익은 변동성이 컸으며, 2024년에는 감소했습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2020년 10.45%에서 2024년 7.51%로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2023년에는 일시적으로 10.24%로 상승했지만, 이후 다시 하락했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 나타내며, 2020년 10.46%에서 2024년 6.68%로 감소했습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 1.29에서 1.28로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 1.38에서 1.36으로 유사한 감소세를 보입니다. 이러한 지표들은 자산 활용의 효율성이 미미하게 저하되었음을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 8.43에서 2024년 8.78로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 18.55에서 18.59로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 부채 사용이 증가했음을 나타냅니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 113.6%에서 2024년 84.26%로 상당한 감소를 보였습니다. 조정된 자기자본비율 역시 268.47%에서 169.57%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 13.47%에서 9.59%로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 14.48%에서 9.12%로 감소했습니다. 이러한 지표들은 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

전반적으로, 수익성은 감소하고 부채 의존도는 증가하는 추세를 보입니다. 자기자본 및 자산 수익률 또한 감소하여 투자 효율성이 저하되었음을 나타냅니다. 이러한 변화는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 68억 3,300만 달러에서 2021년 63억 1,500만 달러로 감소한 후, 2022년에는 57억 3,200만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2023년에는 69억 2,000만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 53억 3,600만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 68억 3,800만 달러에서 2021년 61억 3,200만 달러로 감소했고, 2022년에는 49억 7,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 64억 2,200만 달러로 증가했지만, 2024년에는 47억 4,800만 달러로 감소했습니다.

순이익률은 2020년 10.45%에서 2021년 9.42%로 감소했습니다. 2022년에는 8.69%로 더욱 감소했지만, 2023년에는 10.24%로 반등했습니다. 그러나 2024년에는 7.51%로 다시 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 10.46%에서 2021년 9.15%로 감소했고, 2022년에는 7.54%로 감소했습니다. 2023년에는 9.5%로 증가했지만, 2024년에는 6.68%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2023년에 증가했지만, 2024년에 다시 감소했습니다. 이는 수익성 측면에서 변동성이 크다는 것을 시사합니다.

순이익률 추세

순이익률과 조정된 순이익률 모두 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에 감소폭이 두드러집니다. 이는 비용 증가 또는 수익 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

조정된 순이익과의 비교

조정된 순이익과 순이익은 유사한 추세를 보이지만, 조정된 순이익률이 순이익률보다 약간 낮습니다. 이는 특정 항목의 조정이 수익성에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 507억 1천만 달러에서 2024년 556억 1천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 증가했지만, 2022년에는 528억 8천만 달러로 증가한 후 2023년에는 524억 5천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 556억 1천만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 472억 3천만 달러에서 2024년 520억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 485억 8천만 달러, 491억 3천만 달러로 증가했으며, 2023년에는 495억 3천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 520억 6천만 달러로 증가폭이 확대되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.29에서 2021년 1.32로 증가한 후, 2022년에는 1.25로 감소했습니다. 2023년에는 1.29로 다시 증가했지만, 2024년에는 1.28로 소폭 감소했습니다. 전반적으로는 1.25에서 1.32 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 1.38에서 2021년 1.38로 유지된 후, 2022년에는 1.34로 감소했습니다. 2023년에는 1.36으로 증가했으며, 2024년에도 1.36으로 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세이며, 조정된 자산은 총 자산보다 더 꾸준한 증가세를 나타냅니다. 자산 회전율은 변동성이 있지만, 조정된 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 말 50710백만 달러에서 2024년 말 55617백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년 말 52880백만 달러에서 2023년 말 52456백만 달러로 소폭 감소하는 구간도 나타났습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 말 47235백만 달러에서 2024년 말 52060백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 2023년에 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

주주의 자본은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 말 6015백만 달러에서 2021년 말 10959백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 말 9266백만 달러, 2023년 말 6835백만 달러, 2024년 말 6333백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 이후 지속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다.

조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 말 2547백만 달러에서 2021년 말 8677백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 말 5527백만 달러, 2023년 말 3892백만 달러, 2024년 말 2800백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2021년 이후 지속적인 감소세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8.43에서 2024년 8.78로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 4.64로 크게 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2024년에는 8.78에 도달했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 더욱 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 2020년 18.55에서 2024년 18.59로 증가했습니다. 2021년에는 5.6으로 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2024년에는 18.59에 도달했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산 및 조정된 총 자산은 증가 추세이지만, 2023년에 소폭 감소하는 구간이 있었습니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본은 2021년 이후 지속적으로 감소하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 추세입니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 높은 수준을 유지하며 지속적으로 증가하고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 6833백만 달러를 기록한 후 2021년에는 6315백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 5732백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 6920백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 다시 5336백만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 6838백만 달러, 2021년에는 6132백만 달러, 2022년에는 4975백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 6422백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 4748백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 변동 패턴을 나타냅니다.

주주의 자본은 2020년 6015백만 달러에서 2021년 10959백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9266백만 달러로 감소했고, 2023년에는 6835백만 달러, 2024년에는 6333백만 달러로 추가 감소했습니다. 주주의 자본은 2021년까지 상당한 증가세를 보였지만, 이후 감소 추세로 전환되었습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 2547백만 달러에서 2021년 8677백만 달러로 급증한 후, 2022년에는 5527백만 달러, 2023년에는 3892백만 달러, 2024년에는 2800백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 2021년 이후 감소세를 보이고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 113.6%로 매우 높았지만, 2021년에는 57.62%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 61.86%로 소폭 상승했고, 2023년에는 101.24%로 다시 크게 증가했습니다. 2024년에는 84.26%로 감소했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 268.47%에서 2021년 70.67%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 90.01%로 상승했고, 2023년에는 165.01%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 169.57%로 소폭 상승했습니다. 자기자본비율은 2020년 이후 변동성이 크지만, 2023년과 2024년에는 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 6833백만 달러에서 2021년 6315백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 5732백만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2023년에는 6920백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 다시 5336백만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 6838백만 달러에서 2021년 6132백만 달러로 감소했고, 2022년에는 4975백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 6422백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 4748백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 변동 패턴을 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 50710백만 달러에서 2021년 50873백만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 52880백만 달러, 2023년에는 52456백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 55617백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 증가 추세를 보였지만, 총 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2020년 47235백만 달러에서 2021년 48583백만 달러로 증가했고, 2022년에는 49136백만 달러, 2023년에는 49503백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 52060백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 13.47%에서 2021년 12.41%로 감소했고, 2022년에는 10.84%로 추가 감소했습니다. 2023년에는 13.19%로 반등했지만, 2024년에는 9.59%로 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 14.48%에서 2021년 12.62%로 감소했고, 2022년에는 10.12%로 추가 감소했습니다. 2023년에는 12.97%로 반등했지만, 2024년에는 9.12%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 변동 패턴을 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 2023년에 정점을 찍고 2024년에 감소하는 패턴을 보입니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세입니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 변동성이 크며, 2023년에 정점을 찍고 2024년에 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 수익성이 자산 증가율에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.