대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Lockheed Martin Corp., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채의 전반적인 변화 및 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 유동부채는 2020년 13933백만 달러에서 2024년 19420백만 달러로 증가하였으며, 이는 단기 부채 부담이 점진적으로 확대되고 있음을 의미한다. 또한, 비유동부채도 같은 기간 동안 30739백만 달러에서 29864백만 달러로 소폭 증가하거나 유지되고 있어, 전반적인 부채 구조가 수년간 확대 또는 유지되는 추세를 나타낸다.
- 장기 부채와 계약 부채의 변화
- 장기 부채는 2020년부터 2024년까지 점진적으로 늘어나며, 2020년 500백만 달러에서 2024년 643백만 달러로 증가하였다. 계약 부채 역시 7545백만 달러에서 9795백만 달러로 확장되어, 회사가 장기 계약이나 기타 계약 관련 부채에 대한 의존도를 높이고 있음을 보여준다. 이와 함께, 장기 부채의 만기 구성도 변화추세를 나타내며, 2023년 이후 만기 미상 또는 단기화 되는 추세로 파악된다.
- 단기 유동부채의 변화와 규모
- 유동부채는 2020년 13933백만 달러에서 2024년 19420백만 달러로 크게 증가하였다. 이 증가의 주요 구성요소는 미지급금과 기타 유동 부채로 보이며, 특히 마지막 연도인 2024년에는 기타 유동 부채가 급증하는 모습을 보여준다. 이는 단기적 재무 압박 또는 단기 채무의 증가를 시사한다.
- 자본 구조와 이익잉여금 및 기타 손실의 변화
- 총 자본은 2020년 6038백만 달러에서 2024년 6333백만 달러로 소폭 상승 또는 유지되고 있는 가운데, 이익잉여금은 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 21636백만 달러에서 2024년 14551백만 달러로 하락하며, 기업의 내부 유보된 이익이 감소하는 모습이다. 반면, 기타 종합적 손실은 상당히 크고 지속적으로 누적 손실이 확대되는 경향이 관찰된다. 이는 누적 손실이 축적됨에 따라 자본의 질적 변화가 일어나고 있음을 시사한다.
- 자본 및 부채와 비교한 총 자본과 총 부채의 비율
- 2020년 총 자본은 6038백만 달러였으며, 2024년에는 6333백만 달러로 크지 않게 변화하였다. 총 부채는 44672백만 달러에서 49284백만 달러로 증가하여, 부채와 자본의 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 이는 부채비율이 높아지고 있음을 의미하며, 기업이 부채 의존도를 점차 높이고 있음을 보여준다.